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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
迪哲医药-U (688192)
- 54.73
- -2.83-4.92%
午间休市 05/22 11:29 (北京)
254.59亿总市值-38.17市盈率TTM
57.97最高价54.20最低价330.28万手成交量57.66今开57.56昨收1.84亿成交额0.72%换手率亏损市盈率(静)4.65亿总股本86.1852周最高20.54市净率252.42亿流通值46.6652周最低69.07涨停价4.61亿流通股86.18历史最高46.05跌停价6.55%振幅19.02历史最低--股息TTM55.79平均价182.72万手内盘--股息率TTM1股每手127.83万手外盘
迪哲医药-U (688192) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.76%2.59亿 | 79.69%7.85亿 | 59.34%5.6亿 | 87.16%3.46亿 | 70.21%1.64亿 | 682.09%4.37亿 | --3.51亿 | --1.85亿 | --9,646.22万 | 637.58%5,582.92万 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.32%1,065.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -60.30%1,003.97万 | 26.97%6,154.08万 | -3.45%3,549.86万 | 3.07%3,572.61万 | -11.73%2,528.96万 | 33.48%4,846.86万 | 134.96%3,676.52万 | 138.44%3,466.25万 | 416.41%2,865.14万 | 78.51%3,631.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.00%2.69亿 | 74.42%8.46亿 | 53.39%5.95亿 | 73.89%3.82亿 | 51.45%1.89亿 | 371.90%4.85亿 | 1,374.84%3.88亿 | 771.96%2.2亿 | 1,025.12%1.25亿 | 2.27%1.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.24%1.71亿 | 14.32%5.03亿 | 16.43%3.66亿 | 21.14%2.16亿 | 48.26%1.12亿 | -29.32%4.4亿 | -19.49%3.14亿 | -30.27%1.79亿 | -25.62%7,567.17万 | 40.26%6.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.12%1.98亿 | 23.84%5.92亿 | 20.61%4.35亿 | 17.81%2.89亿 | 12.45%1.58亿 | 45.30%4.78亿 | 52.66%3.6亿 | 50.10%2.45亿 | 48.09%1.41亿 | 65.66%3.29亿 |
| 支付的各项税费 | 786.66%2,200.33万 | 94.91%4,035.56万 | 106.74%1,353.32万 | 13.64%472.72万 | 35.14%248.16万 | 278.06%2,070.5万 | 79.71%654.59万 | 88.48%415.97万 | 191.26%183.63万 | 39.67%547.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63.46%7,843.18万 | 51.93%2.99亿 | 20.58%2.05亿 | 47.56%1.37亿 | 46.60%4,798.12万 | 73.30%1.97亿 | 159.55%1.7亿 | 111.53%9,258.87万 | 94.96%3,272.87万 | 97.69%1.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.21%4.7亿 | 26.31%14.34亿 | 19.72%10.19亿 | 24.21%6.47亿 | 27.85%3.21亿 | 6.07%11.36亿 | 22.41%8.51亿 | 11.84%5.21亿 | 17.19%2.51亿 | 52.11%10.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.26%-2亿 | 9.56%-5.88亿 | 8.47%-4.24亿 | 12.05%-2.65亿 | -4.44%-1.32亿 | 32.79%-6.51亿 | 30.76%-4.63亿 | 31.65%-3.01亿 | 37.96%-1.26亿 | -60.41%-9.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 159.02%18.96亿 | 148.05%99.69亿 | 168.75%72.83亿 | 103.89%36.32亿 | -28.72%7.32亿 | -8.25%40.19亿 | -21.87%27.1亿 | -30.50%17.81亿 | -23.58%10.27亿 | -46.95%43.8亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --8,165.19 | --8,032.95 | --7,607.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.92%600 |
| 投资活动现金流入小计 | 159.02%18.96亿 | 148.05%99.69亿 | 168.75%72.83亿 | 103.89%36.32亿 | -28.72%7.32亿 | -8.25%40.19亿 | -21.87%27.1亿 | -30.50%17.81亿 | -23.58%10.27亿 | -46.95%43.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.96%3,491.35万 | 23.91%1.7亿 | 59.38%1.5亿 | 248.89%1.13亿 | 354.77%7,583.28万 | 328.21%1.38亿 | 257.87%9,407.69万 | 33.25%3,234.07万 | 58.61%1,667.49万 | -56.45%3,212.81万 |
| 投资支付的现金 | 149.04%19.55亿 | 180.58%109.97亿 | 180.68%75.85亿 | 121.16%40.36亿 | -26.70%7.85亿 | 4.89%39.19亿 | -9.89%27.02亿 | -17.20%18.25亿 | -7.43%10.71亿 | -52.08%37.37亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 131.16%19.9亿 | 175.27%111.67亿 | 176.60%77.35亿 | 123.39%41.49亿 | -20.86%8.61亿 | 7.64%40.57亿 | -7.56%27.96亿 | -16.65%18.57亿 | -6.83%10.88亿 | -52.12%37.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27.37%-9,343.45万 | -3,048.34%-11.99亿 | -421.88%-4.52亿 | -580.03%-5.17亿 | -112.84%-1.29亿 | -106.23%-3,807.43万 | -119.55%-8,661.67万 | -122.71%-7,605.9万 | -134.19%-6,044.4万 | 58.93%6.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 1,676.37%17.76亿 | 1,676.37%17.76亿 | 1,676.37%17.76亿 | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -1.09%3.87亿 | -15.84%8.11亿 | -20.79%5.57亿 | 34.12%5.57亿 | 71.37%3.91亿 | 184.82%9.63亿 | 251.88%7.03亿 | 421.62%4.15亿 | --2.28亿 | --3.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,822.81万 | -70.72%1,705.78万 | ---- | ---- | ---- | 2,691.55%5,826.63万 | 3,030.70%3,909.47万 | 3,030.70%3,909.47万 | 3,030.70%3,909.47万 | -44.36%208.72万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.68%4.25亿 | 132.18%26.04亿 | 176.96%23.34亿 | 320.80%23.34亿 | 46.32%3.91亿 | 229.58%11.22亿 | 318.84%8.43亿 | 585.51%5.55亿 | 21,317.76%2.67亿 | 8,972.21%3.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 60.04%1.8亿 | 249.44%7.12亿 | 217.30%6.4亿 | 312.34%5.24亿 | 147.03%1.13亿 | --2.04亿 | --2.02亿 | --1.27亿 | --4,560.83万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.07%759.98万 | 60.03%3,289.17万 | 103.68%2,597.94万 | 147.29%1,896.12万 | 177.71%905.52万 | 508.17%2,055.37万 | 858.22%1,275.52万 | 3,072.20%766.76万 | --326.07万 | --337.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.82%1,105.63万 | 1.09%3,065.98万 | 26.00%2,694.42万 | -1.73%1,407.1万 | -36.42%700.55万 | 5.71%3,033.07万 | -10.66%2,138.49万 | 8.79%1,431.91万 | 6.60%1,101.78万 | -22.49%2,869.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.56%1.99亿 | 204.57%7.75亿 | 193.80%6.93亿 | 273.69%5.57亿 | 114.95%1.29亿 | 693.88%2.55亿 | 833.11%2.36亿 | 1,012.46%1.49亿 | 479.44%5,988.69万 | -13.36%3,207.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.81%2.26亿 | 110.92%18.29亿 | 170.42%16.41亿 | 338.13%17.76亿 | 26.52%2.63亿 | 181.27%8.67亿 | 244.97%6.07亿 | 500.72%4.05亿 | 2,384.36%2.08亿 | 1,026.65%3.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.26%-15.86万 | 83.90%-39.44万 | 9.83%-22.35万 | -137.98%-7.74万 | -29.44%4.18万 | -352.24%-244.99万 | 87.90%-24.79万 | 108.91%20.38万 | 106.56%5.93万 | -89.80%97.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,991.95%-6,772.45万 | -76.55%4,125.69万 | 1,250.15%7.65亿 | 3,371.56%9.94亿 | -88.91%234.18万 | 470.66%1.76亿 | 208.33%5,663.04万 | 171.15%2,864.42万 | 158.01%2,111.13万 | 80.43%-4,747.29万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.51%2.91亿 | 238.02%2.5亿 | 238.02%2.5亿 | 238.02%2.5亿 | 238.02%2.5亿 | -39.10%7,392.66万 | -39.10%7,392.66万 | -39.10%7,392.66万 | -39.10%7,392.66万 | -66.65%1.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.42%2.23亿 | 16.51%2.91亿 | 677.04%10.14亿 | 1,113.10%12.44亿 | 165.40%2.52亿 | 238.02%2.5亿 | 88.88%1.31亿 | 26.41%1.03亿 | 11.80%9,503.79万 | -39.10%7,392.66万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
