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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
久日新材 (688199)
- 25.79
- -0.74-2.79%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
41.58亿总市值85.97市盈率TTM
26.90最高价25.60最低价519.67万手成交量26.53今开26.53昨收1.36亿成交额3.22%换手率150.82市盈率(静)1.61亿总股本32.9752周最高1.61市净率41.58亿流通值18.7552周最低31.84涨停价1.61亿流通股51.01历史最高21.22跌停价4.90%振幅9.49历史最低--股息TTM26.22平均价247.36万手内盘--股息率TTM1股每手243.13万手外盘
久日新材 (688199) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.88%3.01亿 | -7.21%11.64亿 | -4.29%8.38亿 | -5.87%5.61亿 | 0.98%2.56亿 | 13.52%12.55亿 | 8.89%8.75亿 | 12.93%5.96亿 | 12.85%2.53亿 | -21.38%11.05亿 |
| 收到的税费返还 | 4.83%1,400.16万 | -3.19%6,006.27万 | -27.19%3,608.31万 | -18.84%2,348.81万 | -8.64%1,335.63万 | -22.37%6,203.97万 | -23.34%4,955.95万 | -38.34%2,894.03万 | -46.28%1,461.99万 | -43.47%7,991.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.80%262.91万 | -13.41%2,418.1万 | -15.86%909.72万 | -21.01%637.89万 | -29.49%331.96万 | -23.81%2,792.66万 | -37.50%1,081.24万 | -37.65%807.57万 | 19.22%470.8万 | 199.13%3,665.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.77%3.18亿 | -7.15%12.49亿 | -5.63%8.83亿 | -6.65%5.91亿 | -0.07%2.72亿 | 10.05%13.45亿 | 5.63%9.36亿 | 7.72%6.33亿 | 6.65%2.73亿 | -21.65%12.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.57%2.64亿 | -9.07%9.17亿 | -9.66%6.88亿 | -17.51%4.06亿 | -0.75%2.43亿 | 13.98%10.09亿 | 14.02%7.61亿 | 16.91%4.92亿 | 17.77%2.45亿 | -22.10%8.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.32%5,780.17万 | 14.58%1.92亿 | 14.62%1.46亿 | 14.13%9,872.95万 | 15.73%5,386.13万 | 9.80%1.67亿 | 10.56%1.27亿 | 6.85%8,650.77万 | 0.34%4,654.13万 | -4.11%1.52亿 |
| 支付的各项税费 | 11.92%1,374.31万 | 23.32%4,875.37万 | 21.23%3,547.35万 | 4.03%2,388.87万 | 47.81%1,227.94万 | -35.07%3,953.3万 | -36.47%2,926.24万 | -48.88%2,296.23万 | -71.51%830.77万 | -10.24%6,088.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.50%1,273.52万 | -19.34%4,461.06万 | -14.52%3,400.65万 | -15.34%2,284.68万 | -2.93%1,132.06万 | 5.39%5,530.48万 | 5.22%3,978.34万 | 9.96%2,698.75万 | -6.12%1,166.22万 | -0.69%5,247.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.63%3.48亿 | -5.40%12.02亿 | -5.69%9.03亿 | -12.28%5.51亿 | 2.93%3.21亿 | 10.44%12.71亿 | 10.50%9.58亿 | 10.01%6.28亿 | 5.24%3.11亿 | -18.72%11.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.41%-3,016.63万 | -37.21%4,654.73万 | 8.23%-1,994.84万 | 726.08%3,984.49万 | -23.91%-4,819.62万 | 3.84%7,413.66万 | -212.29%-2,173.73万 | -70.97%482.34万 | 3.71%-3,889.5万 | -50.44%7,139.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 102.81%7.65亿 | 9.47%19.34亿 | -3.51%11.56亿 | -5.70%6.84亿 | -10.80%3.77亿 | -34.33%17.66亿 | -30.03%11.98亿 | -39.46%7.25亿 | -44.34%4.23亿 | 4.72%26.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --234.45万 | -38.09%27.69万 | -82.06%5.94万 | -68.75%5.94万 | ---- | -77.63%44.73万 | -30.04%33.11万 | -32.89%19.01万 | ---- | -92.44%199.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -100.00%25 | 318.74%1,832.71万 | 1,304.47%1,179.98万 | 1,645.05%1,116.41万 | 25,000,870.85%500.02万 | 1,091.98%437.67万 | 188.39%84.02万 | 119.60%63.98万 | -97.50%20 | -94.70%36.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,199.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | 100.77%7.67亿 | 10.22%19.52亿 | -2.61%11.68亿 | -4.27%6.95亿 | -9.62%3.82亿 | -34.50%17.71亿 | -30.48%11.99亿 | -40.02%7.26亿 | -44.36%4.23亿 | 3.93%27.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.86%4,990.07万 | -46.14%1.37亿 | -50.48%1.03亿 | -54.43%6,822.87万 | -25.30%5,535.75万 | 5.59%2.54亿 | 16.50%2.09亿 | 7.17%1.5亿 | -6.77%7,411.09万 | -27.87%2.4亿 |
| 投资支付的现金 | 158.74%6.73亿 | 37.97%21.75亿 | -1.42%11.25亿 | -12.50%6.74亿 | -13.46%2.6亿 | -35.02%15.76亿 | -36.71%11.41亿 | -36.61%7.71亿 | -51.48%3.01亿 | 1.63%24.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --135.85万 | --135.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 129.17%7.23亿 | 26.39%23.13亿 | -8.92%12.29亿 | -19.32%7.43亿 | -15.80%3.16亿 | -31.36%18.3亿 | -31.89%13.5亿 | -32.10%9.21亿 | -46.40%3.75亿 | -5.26%26.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.90%4,399.27万 | -511.77%-3.61亿 | 59.15%-6,145.46万 | 75.47%-4,773.68万 | 38.70%6,655.75万 | -255.89%-5,897.93万 | 41.39%-1.5亿 | -33.86%-1.95亿 | -20.85%4,798.56万 | 117.83%3,783.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --58.8万 | --58.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --58.8万 | --58.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -7.04%3.26亿 | 13.43%8.88亿 | 10.55%7.94亿 | 8.75%6.44亿 | 32.89%3.51亿 | 2.39%7.83亿 | 27.35%7.19亿 | 33.21%5.93亿 | 4.44%2.64亿 | -11.53%7.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.77%6.48万 | -14.59%2,621.04万 | 39.28%2,603.04万 | 31.83%2,200.04万 | 180.90%2,809.04万 | -72.97%3,068.87万 | -83.54%1,868.87万 | -85.30%1,668.87万 | 21,056.16%1,000.02万 | 832.17%1.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -13.91%3.26亿 | 12.45%9.14亿 | 11.35%8.21亿 | 9.38%6.66亿 | 38.29%3.79亿 | -7.36%8.13亿 | 8.77%7.37亿 | 9.11%6.09亿 | 8.37%2.74亿 | 0.08%8.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.67%3.42亿 | -0.65%7.33亿 | 32.89%6.03亿 | 47.38%4.93亿 | 78.47%3.45亿 | -9.64%7.38亿 | -14.34%4.54亿 | 23.30%3.35亿 | 13.13%1.93亿 | 36.01%8.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.74%822.91万 | -11.81%2,526.2万 | -6.47%1,940.45万 | -1.88%1,394.09万 | 23.16%736.48万 | -9.31%2,864.66万 | -11.18%2,074.62万 | -6.88%1,420.84万 | -25.91%598万 | -62.63%3,158.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.14%114万 | -52.06%3,358.92万 | -64.21%2,080.35万 | -47.55%1,813.65万 | 94.90%1,155.65万 | 90.45%7,005.82万 | 165.67%5,812.37万 | 529.40%3,458.03万 | 719.23%592.95万 | -5.21%3,678.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.26%3.52亿 | -5.34%7.92亿 | 20.76%6.43亿 | 36.99%5.25亿 | 77.33%3.64亿 | -5.47%8.37亿 | -7.37%5.33亿 | 31.24%3.83亿 | 14.22%2.05亿 | 22.28%8.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.72%-2,525.7万 | 622.48%1.22亿 | -13.17%1.78亿 | -37.49%1.41亿 | -77.43%1,561.77万 | -222.43%-2,343.6万 | 99.27%2.04亿 | -15.18%2.26亿 | -5.92%6,918.54万 | -104.74%-726.85万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.83%-158.25万 | -74.31%186.8万 | -46.88%247.82万 | -49.35%242.22万 | 4.95%166.88万 | 151.47%727.06万 | 81.96%466.53万 | 259.16%478.24万 | 269.26%159.01万 | -33.64%289.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136.50%-1,301.31万 | -18,741.74%-1.9亿 | 166.70%9,865.07万 | 232.11%1.36亿 | -55.37%3,564.78万 | -100.96%-100.81万 | 128.00%3,698.91万 | -70.57%4,085.97万 | -13.96%7,986.62万 | 17.15%1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.11%3.51亿 | -0.19%5.41亿 | -0.19%5.41亿 | -0.19%5.41亿 | -0.19%5.41亿 | 23.98%5.42亿 | 23.98%5.42亿 | 23.98%5.42亿 | 23.98%5.42亿 | 25.74%4.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.37%3.38亿 | -35.11%3.51亿 | 10.47%6.4亿 | 16.10%6.77亿 | -7.27%5.77亿 | -0.19%5.41亿 | 89.78%5.79亿 | 1.19%5.83亿 | 17.33%6.22亿 | 23.98%5.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
