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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
禾川科技 (688320)
- 42.00
- +4.59+12.27%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
63.43亿总市值-58.33市盈率TTM
43.70最高价37.20最低价1537.18万手成交量37.20今开37.41昨收6.33亿成交额10.18%换手率亏损市盈率(静)1.51亿总股本55.8952周最高5.23市净率63.43亿流通值28.7052周最低44.89涨停价1.51亿流通股79.00历史最高29.93跌停价17.38%振幅17.76历史最低--股息TTM41.16平均价552.49万手内盘--股息率TTM1股每手884.93万手外盘
禾川科技 (688320) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.30%1.85亿 | 16.53%5.13亿 | 19.66%4.07亿 | -10.13%2.99亿 | 45.71%1.42亿 | -36.04%4.4亿 | -11.74%3.4亿 | -25.00%3.33亿 | 21.56%9,762.49万 | 64.87%6.88亿 |
| 收到的税费返还 | 162.74%465.87万 | -23.54%1,242.25万 | -10.73%1,013.42万 | -16.47%682.64万 | -75.37%177.31万 | -13.79%1,624.66万 | -9.35%1,135.24万 | -19.46%817.25万 | 41.99%719.93万 | 1.20%1,884.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -43.31%1,106.51万 | -36.69%2,285.5万 | -14.27%2,838.04万 | 4.58%2,604.07万 | 131.95%1,951.76万 | -49.67%3,609.98万 | 16.31%3,310.48万 | -9.72%2,490.07万 | -40.43%841.47万 | 77.32%7,172.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.95%2.01亿 | 11.31%5.48亿 | 15.84%4.46亿 | -9.27%3.32亿 | 44.42%1.64亿 | -36.76%4.92亿 | -9.80%3.85亿 | -24.01%3.66亿 | 13.80%1.13亿 | 63.44%7.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.75%7,199.68万 | -12.35%1.19亿 | -3.65%9,333.03万 | -61.80%7,482.53万 | 68.15%7,804.69万 | -63.03%1.36亿 | -32.57%9,686.89万 | -35.44%1.96亿 | -36.81%4,641.48万 | 2.99%3.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.36%8,191.53万 | -5.90%2.93亿 | -7.85%2.2亿 | -10.34%1.47亿 | -9.05%7,490.37万 | 5.57%3.11亿 | 0.85%2.39亿 | 3.43%1.64亿 | 5.26%8,235.78万 | 19.33%2.95亿 |
| 支付的各项税费 | 7.53%1,653.73万 | 125.62%4,664.31万 | 120.93%3,699.77万 | 101.64%2,854.78万 | 88.42%1,537.88万 | -14.35%2,067.36万 | 11.89%1,674.65万 | -29.37%1,415.76万 | 51.02%816.22万 | -43.36%2,413.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.11%2,483.8万 | -14.54%8,280.43万 | -23.92%6,250.1万 | -13.15%4,431.76万 | 1.03%3,230.14万 | -30.99%9,689.56万 | -0.74%8,214.65万 | -11.99%5,103.01万 | -14.33%3,197.28万 | 87.88%1.4亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -2.66%1.95亿 | -4.11%5.41亿 | -4.99%4.13亿 | -30.64%2.95亿 | 18.78%2.01亿 | -31.68%5.64亿 | -9.12%4.35亿 | -21.27%4.25亿 | -13.12%1.69亿 | 14.66%8.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115.62%579.3万 | 109.73%699.45万 | 165.56%3,271.87万 | 161.83%3,685.19万 | 33.37%-3,709.05万 | -52.01%-7,187.38万 | 3.48%-4,990.82万 | -1.14%-5,960.65万 | 41.35%-5,566.85万 | 80.61%-4,728.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -66.67%2,000万 | 108.31%1.89亿 | 97.86%1.39亿 | 70.00%8,500万 | 100.00%6,000万 | -69.43%9,048.8万 | -62.37%7,000万 | -15.25%5,000万 | -49.15%3,000万 | 2.42%2.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -90.50%1.21万 | -15.91%36.03万 | -20.57%29.58万 | -18.80%23.93万 | 1.89%12.7万 | -70.33%42.85万 | -50.50%37.24万 | 11.29%29.47万 | -52.91%12.47万 | -30.59%144.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.97%9,557.52 | 8,158.93%4,846.16万 | 17,527.69%5,220.95万 | 125,769.80%5,223.43万 | 31,614.96%3,356.21万 | 7,946.85%58.68万 | 131.45%29.62万 | -21.95%4.15万 | --10.58万 | -98.68%7,292.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --159.13万 | --6,393.38万 | --159.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -78.63%2,002.16万 | 161.10%2.39亿 | 260.75%2.55亿 | 176.27%1.39亿 | 209.92%9,368.91万 | -69.24%9,150.33万 | -62.19%7,066.86万 | -15.14%5,033.62万 | -48.99%3,023.05万 | 1.99%2.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.69%1,012.94万 | -61.23%3,708.98万 | -62.89%2,861.58万 | -58.25%2,510.17万 | -89.69%832.4万 | -59.14%9,566.04万 | -61.01%7,710.14万 | -51.96%6,011.86万 | -0.67%8,072.85万 | -3.82%2.34亿 |
| 投资支付的现金 | -66.67%2,000万 | 115.22%2.04亿 | 98.86%1.45亿 | 78.33%8,916.6万 | 70.46%6,000万 | -68.01%9,468万 | -69.03%7,300万 | -59.35%5,000万 | -40.34%3,519.84万 | -6.66%2.96亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --98.1万 | --98.1万 | --98.1万 | --98.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -56.53%3,012.94万 | 27.05%2.42亿 | 16.43%1.75亿 | 4.66%1.15亿 | -40.22%6,930.49万 | -64.10%1.9亿 | -66.77%1.5亿 | -57.59%1.1亿 | -17.36%1.16亿 | -5.46%5.3亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141.45%-1,010.78万 | 97.04%-292.35万 | 200.94%8,017.64万 | 139.84%2,381.62万 | 128.45%2,438.42万 | 57.52%-9,883.71万 | 70.00%-7,943.29万 | 70.16%-5,978.24万 | -5.79%-8,569.64万 | 13.54%-2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -18.60%525万 | 677.78%350万 | --350万 | --315万 | 2,480.00%645万 | --45万 | ---- | ---- | -99.97%25万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -18.60%525万 | 677.78%350万 | --350万 | --315万 | 2,480.00%645万 | --45万 | ---- | ---- | --25万 |
| 取得借款收到的现金 | 986.15%7,060万 | -41.92%2.39亿 | -34.37%2.39亿 | -72.60%6,710万 | -86.01%650万 | 66.80%4.12亿 | 47.59%3.64亿 | 31.07%2.45亿 | -63.99%4,645.86万 | 30.47%2.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 349.77%51.1万 | -40.55%1,045.14万 | -18.37%545.47万 | 20.41%295.47万 | -99.46%11.36万 | 42.07%1,758.08万 | -89.65%668.2万 | -86.80%245.39万 | 154.56%2,086.27万 | 985.72%1,237.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 628.33%7,111.1万 | -41.52%2.55亿 | -33.22%2.48亿 | -70.26%7,355.47万 | -85.50%976.36万 | 67.94%4.36亿 | 19.28%3.72亿 | 20.41%2.47亿 | -50.93%6,732.14万 | -74.81%2.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,065.54%4,296.23万 | 13.51%2.97亿 | 30.55%2.9亿 | -27.08%1.12亿 | --368.6万 | 65.32%2.62亿 | 60.13%2.22亿 | 120.29%1.53亿 | ---- | 5.92%1.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.25%119.15万 | -81.79%409.93万 | -48.27%1,088.01万 | -85.57%275.68万 | 59.84%168.4万 | -29.68%2,251.22万 | -32.34%2,103.11万 | -34.08%1,910.47万 | 11.62%105.36万 | 3,276.24%3,201.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.10%85.66万 | -92.24%618.99万 | 4.76%7,819.86万 | -95.60%150.46万 | 132.05%209.46万 | 963.92%7,979.43万 | 252.62%7,464.84万 | 4,515.68%3,415.95万 | -4,212.05%-653.62万 | -80.44%750万 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 502.98%4,501.04万 | -15.55%3.08亿 | 19.28%3.79亿 | -43.84%1.16亿 | 236.15%746.46万 | 84.00%3.64亿 | 66.41%3.18亿 | 107.97%2.06亿 | -111.03%-548.26万 | 4.80%1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,035.30%2,610.06万 | -173.78%-5,276.84万 | -343.59%-1.31亿 | -202.87%-4,228.11万 | -96.84%229.9万 | 16.28%7,152.04万 | -55.40%5,374.62万 | -61.32%4,110.08万 | -16.79%7,280.4万 | -92.69%6,150.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -261.31%-24.53万 | 1,032.11%40.86万 | 2,335.74%50.54万 | 665.22%56.37万 | --15.21万 | -29,268.70%-4.38万 | 13,707.35%2.07万 | ---9.97万 | ---- | --150.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 310.04%2,154.05万 | 51.34%-4,828.88万 | 76.82%-1,752.18万 | 124.18%1,895.07万 | 85.04%-1,025.52万 | 54.57%-9,923.44万 | 61.43%-7,557.42万 | 48.76%-7,838.79万 | 22.46%-6,856.09万 | -166.56%-2.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -53.73%4,299.57万 | -52.09%9,128.45万 | -52.09%9,128.45万 | -52.09%9,128.45万 | -51.83%9,292.08万 | -53.42%1.91亿 | -53.42%1.91亿 | -53.42%1.91亿 | -53.50%1.93亿 | 406.43%4.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.93%6,453.62万 | -52.90%4,299.57万 | -35.83%7,376.27万 | -1.69%1.1亿 | -33.53%8,266.56万 | -52.09%9,128.45万 | -46.04%1.15亿 | -56.20%1.12亿 | -61.90%1.24亿 | -53.42%1.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
