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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
帝奥微 (688381)
- 42.32
- +1.62+3.98%
交易中 05/20 14:52 (北京)
104.74亿总市值-101.73市盈率TTM
42.36最高价39.00最低价1862.75万手成交量41.56今开40.70昨收7.68亿成交额7.53%换手率亏损市盈率(静)2.48亿总股本42.3652周最高4.17市净率104.74亿流通值19.7352周最低48.84涨停价2.48亿流通股54.89历史最高32.56跌停价8.26%振幅12.87历史最低0.22股息TTM41.23平均价756.08万手内盘0.52%股息率TTM1股每手976.55万手外盘
帝奥微 (688381) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.56%1.09亿 | 10.25%5.97亿 | 8.24%4.51亿 | 11.18%3.01亿 | 45.53%1.55亿 | 29.04%5.41亿 | 40.60%4.17亿 | 53.93%2.71亿 | 19.27%1.07亿 | -21.66%4.2亿 |
| 收到的税费返还 | -8.83%747.33万 | 70.72%3,814.9万 | 43.85%2,824.63万 | 84.63%1,863.94万 | 131.97%819.67万 | 23.35%2,234.64万 | 22.55%1,963.62万 | -17.67%1,009.58万 | -50.40%353.35万 | -35.42%1,811.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.19%207.45万 | 80.35%2,065.68万 | 151.76%1,553.6万 | 175.43%1,127.35万 | 94.18%595.89万 | -6.88%1,145.39万 | -25.35%617.11万 | -0.76%409.3万 | 141.30%306.87万 | -39.65%1,230.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.81%1.19亿 | 14.00%6.56亿 | 11.82%4.95亿 | 16.14%3.31亿 | 49.55%1.69亿 | 27.83%5.75亿 | 38.00%4.43亿 | 48.19%2.85亿 | 15.78%1.13亿 | -22.95%4.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.38%9,605.88万 | 18.39%5.18亿 | 8.40%3.71亿 | 4.59%2.18亿 | 18.18%1.03亿 | 46.69%4.38亿 | 56.04%3.42亿 | 50.24%2.09亿 | 27.47%8,682.22万 | -10.61%2.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.85%4,828.56万 | 17.40%2.09亿 | 19.84%1.59亿 | 24.64%1.12亿 | 17.56%4,561.53万 | 44.24%1.78亿 | 37.82%1.33亿 | 80.20%8,960.96万 | 60.65%3,880.23万 | 62.83%1.23亿 |
| 支付的各项税费 | -15.65%111.91万 | 15.34%450.5万 | 25.82%370.43万 | 20.63%250.54万 | 25.89%132.68万 | -15.22%390.57万 | -7.88%294.41万 | -5.40%207.7万 | -24.65%105.39万 | -52.51%460.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.80%820.81万 | -4.69%3,023.2万 | 31.70%3,275.71万 | 5.04%1,591.12万 | -1.33%890.24万 | 22.54%3,172.1万 | 74.80%2,487.16万 | 66.09%1,514.77万 | 63.50%902.22万 | 141.32%2,588.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.02%1.54亿 | 16.98%7.62亿 | 12.67%5.66亿 | 10.41%3.48亿 | 16.77%1.58亿 | 44.01%6.51亿 | 50.96%5.03亿 | 57.80%3.16亿 | 36.82%1.36亿 | 5.17%4.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -422.23%-3,486.38万 | -39.48%-1.06亿 | -18.97%-7,145.2万 | 42.46%-1,776.61万 | 148.05%1,081.96万 | -3,143.08%-7,616万 | -391.01%-6,005.91万 | -292.82%-3,087.87万 | -1,485.69%-2,251.52万 | -101.53%-234.84万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.79%10.86亿 | -20.05%42.55亿 | -36.34%26.08亿 | -37.18%17.09亿 | -41.92%9.89亿 | -19.03%53.22亿 | -17.50%40.97亿 | -19.18%27.21亿 | 8.83%17.03亿 | 335.61%65.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -15.54%757.76万 | -29.72%3,781.38万 | -45.05%2,238.77万 | -36.22%1,618.67万 | -37.66%897.19万 | -19.34%5,380.11万 | -12.96%4,073.98万 | 12.92%2,537.99万 | 15.63%1,439.17万 | 473.76%6,669.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.87%2,000 | --2,000 | ---- | --1,540 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.56%10.94亿 | -20.14%42.93亿 | -36.42%26.31亿 | -37.17%17.25亿 | -41.88%9.98亿 | -19.03%53.76亿 | -17.46%41.38亿 | -18.96%27.46亿 | 8.88%17.17亿 | 336.67%66.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 337.79%1,783.35万 | 230.68%1.74亿 | 291.76%1.49亿 | 527.48%1.4亿 | -59.50%407.35万 | 38.65%5,270.12万 | 34.49%3,793.35万 | 19.05%2,236.66万 | 4.09%1,005.79万 | -75.61%3,801.07万 |
| 投资支付的现金 | 8.90%10亿 | -17.81%40.76亿 | -34.01%25.21亿 | -37.93%15.61亿 | -42.05%9.18亿 | -23.57%49.6亿 | -19.53%38.2亿 | -19.36%25.15亿 | 10.76%15.84亿 | 76.25%64.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.35%10.18亿 | -15.20%42.51亿 | -30.80%26.7亿 | -32.95%17.01亿 | -42.16%9.22亿 | -23.21%50.13亿 | -19.21%38.58亿 | -19.13%25.37亿 | 10.71%15.94亿 | 70.08%65.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.04%7,602.98万 | -88.39%4,217.18万 | -113.95%-3,902.23万 | -88.45%2,413.97万 | -38.38%7,599.85万 | 225.66%3.63亿 | 17.74%2.8亿 | -16.82%2.09亿 | -10.25%1.23亿 | 104.81%1.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,284.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 80.00%9,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --2,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --56.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 106.82%1.03亿 | --5,000万 | --5,000万 | --2,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --63万 | --1,400万 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 46.11%5,310.34万 | 41.15%5,128.45万 | 46.47%5,197.75万 | --28.44万 | -44.57%3,634.39万 | -41.91%3,633.27万 | -43.26%3,548.64万 | ---- | 11,284.03%6,557.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.11%146.92万 | -34.61%1.52亿 | -38.75%1.1亿 | -32.33%1.02亿 | -36.10%7,759.91万 | 253.57%2.32亿 | 659.00%1.79亿 | 5,867.94%1.51亿 | 11,167.28%1.21亿 | 20.09%6,561.34万 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.05 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -97.30%209.92万 | -18.46%2.19亿 | -25.22%1.61亿 | -17.27%1.54亿 | -35.86%7,788.36万 | 104.55%2.68亿 | 150.01%2.15亿 | 186.42%1.86亿 | 11,167.28%1.21亿 | -2.98%1.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.37%-209.92万 | 47.15%-1.15亿 | 48.44%-1.11亿 | 44.10%-1.04亿 | 52.33%-5,788.36万 | -66.43%-2.18亿 | -150.01%-2.15亿 | -186.42%-1.86亿 | -11,167.28%-1.21亿 | -105.46%-1.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.53%-57.7万 | -153.91%-108.07万 | 6.72%-61.33万 | -150.02%-23.29万 | -547.74%-22.15万 | 1,017.35%200.48万 | -280.48%-65.75万 | 5.86%46.56万 | 122.26%4.95万 | -116.08%-21.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.05%3,848.97万 | -355.67%-1.81亿 | -5,990.60%-2.22亿 | -1,162.15%-9,804.58万 | 239.63%2,871.3万 | 417.28%7,060.85万 | -97.30%377.04万 | -104.35%-776.82万 | -115.27%-2,056.3万 | -109.33%-2,225.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.72%1.43亿 | 27.87%3.24亿 | 27.87%3.24亿 | 27.87%3.24亿 | 27.87%3.24亿 | -8.07%2.53亿 | -8.07%2.53亿 | -8.07%2.53亿 | -8.07%2.53亿 | 643.36%2.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.42%1.82亿 | -55.72%1.43亿 | -60.38%1.02亿 | -8.01%2.26亿 | 51.50%3.53亿 | 27.87%3.24亿 | -38.08%2.57亿 | -45.95%2.46亿 | -43.27%2.33亿 | -8.07%2.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
