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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
固德威 (688390)
- 149.17
- +0.57+0.38%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
362.58亿总市值137.10市盈率TTM
150.97最高价144.25最低价759.85万手成交量149.50今开148.60昨收11.26亿成交额3.13%换手率268.77市盈率(静)2.43亿总股本159.9752周最高12.74市净率362.58亿流通值39.5252周最低178.32涨停价2.43亿流通股234.40历史最高118.88跌停价4.52%振幅35.68历史最低--股息TTM148.12平均价290.77万手内盘--股息率TTM1股每手361.10万手外盘
固德威 (688390) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.89%20.72亿 | 3.31%67.25亿 | -1.41%46.29亿 | 8.31%31.19亿 | 23.96%14.7亿 | -9.24%65.1亿 | -15.46%46.95亿 | -18.54%28.8亿 | -13.82%11.86亿 | 54.12%71.72亿 |
| 收到的税费返还 | 137.07%1.02亿 | 79.79%3.43亿 | 40.32%2.49亿 | 10.44%1.3亿 | -41.29%4,297.67万 | -51.69%1.91亿 | -50.17%1.77亿 | -58.15%1.18亿 | -50.06%7,320.24万 | 14.04%3.94亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.00%3,594.91万 | -29.18%2.57亿 | -37.29%1.85亿 | -16.04%1.27亿 | -3.20%7,489.97万 | -21.53%3.63亿 | 43.91%2.94亿 | 23.74%1.51亿 | 254.27%7,737.66万 | 163.85%4.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.11%22.09亿 | 3.70%73.25亿 | -2.03%50.62亿 | 7.22%33.76亿 | 18.81%15.88亿 | -12.03%70.63亿 | -15.49%51.67亿 | -20.07%31.49亿 | -13.47%13.37亿 | 55.15%80.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.24%15.34亿 | -27.41%42亿 | -31.00%32.27亿 | -28.52%22.13亿 | -18.65%12.35亿 | 11.91%57.85亿 | 26.59%46.77亿 | 29.79%30.97亿 | 42.37%15.18亿 | 63.27%51.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.26%4.38亿 | 17.54%12.49亿 | 15.99%9.36亿 | 10.27%6.16亿 | 0.45%3.22亿 | 18.06%10.63亿 | 18.73%8.07亿 | 25.49%5.59亿 | 36.30%3.2亿 | 40.77%9亿 |
| 支付的各项税费 | -14.82%8,308.58万 | 44.89%4.1亿 | 63.90%3.11亿 | 169.67%2.08亿 | 204.95%9,753.63万 | -28.94%2.83亿 | -32.23%1.9亿 | -54.52%7,703.67万 | -38.22%3,198.42万 | 376.96%3.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.48%2.36亿 | 13.27%8.22亿 | 19.89%6.2亿 | 17.92%3.83亿 | 4.33%1.88亿 | 37.52%7.25亿 | 24.68%5.17亿 | 39.42%3.24亿 | 113.02%1.8亿 | 28.25%5.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.40%22.91亿 | -14.97%66.8亿 | -17.71%50.95亿 | -15.70%34.2亿 | -10.16%18.42亿 | 12.31%78.56亿 | 22.13%61.91亿 | 25.48%40.57亿 | 42.63%20.5亿 | 62.66%69.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.82%-8,154.37万 | 181.30%6.45亿 | 96.81%-3,267.06万 | 95.17%-4,385.14万 | 64.47%-2.53亿 | -176.68%-7.93亿 | -198.05%-10.24亿 | -228.64%-9.08亿 | -763.64%-7.13亿 | 18.25%10.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 141.99%3,785万 | 97.74%1.48亿 | 95.78%1.19亿 | 275.53%9,613.67万 | -24.07%1,564.11万 | -91.40%7,491.72万 | -88.77%6,060万 | -93.48%2,560万 | -75.94%2,060万 | 63.44%8.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 160.67%1,154.5万 | 331.88%2,949.94万 | 484.20%1,158.46万 | 520.97%1,070.17万 | 241.74%442.9万 | -12.74%683.05万 | -53.18%198.3万 | -63.15%172.34万 | -80.16%129.6万 | -33.47%782.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --7.04万 | -84.12%58.56万 | -70.24%53.6万 | -99.72%5,000 | ---- | 8,363.11%368.8万 | 4,198.56%180.1万 | --180.1万 | ---- | -11.54%4.36万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,731.19 | -99.44%1.12万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 146.47%4,946.72万 | 103.85%1.78亿 | 103.10%1.31亿 | 266.85%1.07亿 | -8.34%2,007.01万 | -90.05%8,743.57万 | -88.16%6,438.4万 | -92.67%2,912.44万 | -76.24%2,189.6万 | 61.34%8.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.03%7,112.74万 | -74.51%1.26亿 | -73.53%9,879.76万 | -74.43%6,692.09万 | -72.72%3,929.04万 | -12.38%4.95亿 | -7.62%3.73亿 | 9.07%2.62亿 | 0.45%1.44亿 | 16.31%5.65亿 |
| 投资支付的现金 | 108.33%1,250万 | 17.69%1.14亿 | 7.62%8,739.1万 | -34.98%4,239.1万 | -70.00%600万 | -88.65%9,720万 | -84.57%8,120万 | -86.06%6,520万 | -84.62%2,000万 | 52.43%8.56亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.99%2,535.55 | 4,920.84%2,217.18万 | 20,264.56%2,217.5万 | 81,973.05%2,216.86万 | --2,216.86万 | --44.16万 | --10.89万 | --2.7万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.97%8,362.99万 | -55.68%2.63亿 | -54.16%2.08亿 | -59.78%1.31亿 | -58.87%6,745.89万 | -58.29%5.93亿 | -51.15%4.55亿 | -53.79%3.27亿 | -40.00%1.64亿 | 35.68%14.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27.91%-3,416.28万 | 83.27%-8,458.04万 | 80.11%-7,760.18万 | 91.73%-2,463.71万 | 66.66%-4,738.88万 | 6.85%-5.06亿 | -0.95%-3.9亿 | 4.02%-2.98亿 | 21.58%-1.42亿 | -7.89%-5.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --274.76万 | 22.08%1,223.9万 | -39.72%604.32万 | ---- | ---- | -77.14%1,002.55万 | -77.14%1,002.55万 | -85.89%442.54万 | -92.19%191.25万 | 196.36%4,386.09万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -78.81%68.55万 | -78.81%68.55万 | ---- | ---- | -91.24%323.45万 | -91.24%323.45万 | -90.97%221.25万 | ---- | 149.60%3,694.1万 |
| 取得借款收到的现金 | 39.36%8.93亿 | 14.33%17.93亿 | 45.41%13.96亿 | 56.58%9.98亿 | 194.60%6.41亿 | 595.03%15.68亿 | 1,137.85%9.6亿 | 2,103.80%6.38亿 | --2.17亿 | 182.00%2.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -47.19%1,788.87万 | --1,788.87万 | --1,788.87万 | --1,788.87万 | --3,387.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.99%8.95亿 | 13.08%18.23亿 | 46.37%14.2亿 | 58.29%10.16亿 | 200.18%6.59亿 | 498.19%16.12亿 | 699.05%9.7亿 | 964.59%6.42亿 | 795.37%2.19亿 | 184.24%2.69亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 111.14%2.22亿 | 236.23%5.83亿 | 232.96%3.35亿 | 117.45%2.09亿 | 33.03%1.05亿 | 25.71%1.73亿 | 99.32%1.01亿 | --9,617.72万 | --7,886.57万 | 360.06%1.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.86%522.3万 | -74.72%3,582.55万 | -77.10%3,190.88万 | -79.49%2,750.46万 | 0.53%402.22万 | -29.65%1.42亿 | -30.15%1.39亿 | -32.37%1.34亿 | --400.1万 | 90.12%2.01亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --1,890万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.51%3.85亿 | 114.07%15.14亿 | 378.65%12.09亿 | 255.52%8.72亿 | 8.84%2.41亿 | 393.69%7.07亿 | 1,014.59%2.52亿 | 1,547.58%2.45亿 | 2,270.37%2.22亿 | 1,233.77%1.43亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74.64%6.12亿 | 108.64%21.34亿 | 219.92%15.76亿 | 133.15%11.09亿 | 14.99%3.5亿 | 111.83%10.23亿 | 80.63%4.93亿 | 123.13%4.76亿 | 3,156.08%3.05亿 | 229.08%4.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.94%2.84亿 | -152.74%-3.11亿 | -132.47%-1.55亿 | -155.60%-9,252.98万 | 461.42%3.08亿 | 376.27%5.89亿 | 416.07%4.78亿 | 208.91%1.66亿 | -663.08%-8,527.25万 | -310.97%-2.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.62%-1,365.11万 | 177.71%1,516.59万 | 680.45%2,037万 | 613.32%2,248.47万 | 439.13%999.23万 | -92.16%546.12万 | -93.23%261万 | -95.01%315.21万 | -172.29%-294.64万 | 15.90%6,966.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 788.68%1.54亿 | 137.57%2.64亿 | 73.75%-2.45亿 | 86.63%-1.39亿 | 101.84%1,736.99万 | -302.36%-7.04亿 | -271.21%-9.34亿 | -438.64%-10.36亿 | -1,630.16%-9.44亿 | -8.41%3.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.04%11.75亿 | -43.60%9.11亿 | -43.60%9.11亿 | -43.60%9.11亿 | -43.60%9.11亿 | 27.46%16.14亿 | 27.46%16.14亿 | 27.46%16.14亿 | 27.46%16.14亿 | 42.82%12.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 43.26%13.29亿 | 29.04%11.75亿 | -2.22%6.65亿 | 33.60%7.72亿 | 38.35%9.28亿 | -43.60%9.11亿 | -62.44%6.81亿 | -63.26%5.78亿 | -44.66%6.71亿 | 27.46%16.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
