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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海博思创 (688411)
- 267.86
- +10.56+4.10%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
482.40亿总市值45.47市盈率TTM
268.99最高价258.00最低价784.84万手成交量262.00今开257.30昨收20.70亿成交额5.92%换手率50.71市盈率(静)1.80亿总股本426.0152周最高9.66市净率355.11亿流通值65.7952周最低308.76涨停价1.33亿流通股426.01历史最高205.84跌停价4.27%振幅55.90历史最低1.10股息TTM263.81平均价351.89万手内盘0.41%股息率TTM1股每手372.22万手外盘
海博思创 (688411) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.16%25.06亿 | 95.76%109.43亿 | 153.61%64.7亿 | 99.21%36.91亿 | 36.43%12.52亿 | 5.21%55.9亿 | -15.63%25.51亿 | --18.53亿 | --9.18亿 | 38.84%53.13亿 |
| 收到的税费返还 | -99.63%6.84万 | -40.92%2,923.69万 | 8,684.77%2,920.56万 | 5,504.21%1,863.16万 | 26,710.71%1,825.06万 | 111.19%4,948.54万 | -97.96%33.25万 | --33.25万 | --6.81万 | -73.51%2,343.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.94%1亿 | 26.24%3.27亿 | -7.80%1.82亿 | -25.78%1.16亿 | -15.21%6,838.18万 | -17.67%2.59亿 | 2.13%1.97亿 | --1.56亿 | --8,064.88万 | 214.60%3.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 94.72%26.06亿 | 91.56%112.99亿 | 143.04%66.81亿 | 90.40%38.25亿 | 34.08%13.38亿 | 4.38%58.98亿 | -14.98%27.49亿 | --20.09亿 | --9.98亿 | 40.74%56.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.88%25.8亿 | 117.93%89.27亿 | 74.80%63.5亿 | 95.50%48.26亿 | 119.38%18.58亿 | -14.47%40.97亿 | -0.92%36.32亿 | --24.69亿 | --8.47亿 | 66.57%47.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.63%1.25亿 | 44.33%4.41亿 | 47.41%3.29亿 | 61.99%2.32亿 | 70.65%8,777.31万 | 68.38%3.06亿 | 82.33%2.23亿 | --1.43亿 | --5,143.53万 | 59.24%1.82亿 |
| 支付的各项税费 | 238.59%2.17亿 | 74.26%5.12亿 | 10.19%2.64亿 | -32.79%1.41亿 | -35.11%6,419.98万 | -11.62%2.94亿 | 30.20%2.39亿 | --2.09亿 | --9,893.82万 | 68.19%3.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105.67%2.27亿 | 183.74%8.86亿 | 209.97%5.41亿 | 160.53%2.8亿 | 133.34%1.11亿 | 31.64%3.12亿 | -43.24%1.75亿 | --1.07亿 | --4,738.82万 | 20.52%2.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.56%31.5亿 | 114.98%107.67亿 | 75.27%74.83亿 | 87.08%54.79亿 | 102.98%21.21亿 | -9.61%50.08亿 | -0.25%42.69亿 | --29.29亿 | --10.45亿 | 63.74%55.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.44%-5.44亿 | -40.19%5.32亿 | 47.24%-8.02亿 | -79.83%-16.54亿 | -1,584.29%-7.82亿 | 711.14%8.9亿 | -45.27%-15.21亿 | ---9.2亿 | ---4,643.25万 | -82.61%1.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --499.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.95%2,360万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --141.67万 | --517.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.69%1万 | -41.15%358.23万 | -31.77%299.33万 | 7.18%235.25万 | 4,400.00%76.5万 | -59.14%608.75万 | -54.69%438.7万 | --219.5万 | --1.7万 | 3,066.61%1,490万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.23%2,775.51万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,945.51%10.8亿 | --51.15亿 | --41.98亿 | --23.46亿 | --1,342.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,521.78%10.81亿 | 84,062.90%51.23亿 | 95,772.91%42.06亿 | 106,878.81%23.48亿 | 83,362.59%1,418.86万 | -90.81%608.75万 | -92.81%438.7万 | --219.5万 | --1.7万 | -73.69%6,625.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,003.87%5.07亿 | 117.05%4.73亿 | 53.03%3.13亿 | 53.82%2.13亿 | -18.75%4,594.88万 | 16.89%2.18亿 | 323.85%2.04亿 | --1.38亿 | --5,655.54万 | 273.26%1.86亿 |
| 投资支付的现金 | -54.42%243.94万 | --1.19亿 | --3,935.15万 | --1,635.15万 | --535.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.23%2,421.25万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,200.98%9.82亿 | 40,111.08%53.98亿 | --45.24亿 | --28.97亿 | --461.01万 | --1,342.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,567.94%14.92亿 | 2,490.90%59.9亿 | 2,284.98%48.77亿 | 2,160.17%31.26亿 | -1.14%5,591.05万 | 9.82%2.31亿 | 186.12%2.04亿 | --1.38亿 | --5,655.54万 | -55.14%2.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -883.25%-4.1亿 | -284.90%-8.66亿 | -235.20%-6.71亿 | -471.69%-7.78亿 | 26.21%-4,172.18万 | -56.05%-2.25亿 | -1,819.14%-2亿 | ---1.36亿 | ---5,653.84万 | 33.67%-1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --8.32亿 | --8.32亿 | --8.32亿 | --8.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --700万 | --700万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -19.21%8亿 | -9.89%6.99亿 | 204.10%6.39亿 | --2,000万 | 82.97%9.9亿 | 189.42%7.75亿 | --2.1亿 | ---- | 136.69%5.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --497.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 64.03%16.32亿 | 97.49%15.31亿 | 600.54%14.71亿 | --8.25亿 | 82.24%9.95亿 | 189.42%7.75亿 | --2.1亿 | ---- | 137.90%5.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --6,000万 | 96.04%10.47亿 | 186.47%8.33亿 | -2.98%2.7亿 | ---- | 119.58%5.34亿 | 148.94%2.91亿 | --2.78亿 | --5,000万 | 5.98%2.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51.01%294.47万 | 737.30%2.15亿 | 955.11%2.04亿 | 2,208.49%1.94亿 | -46.35%195万 | 144.55%2,563.38万 | 203.74%1,935.75万 | --840.22万 | --363.44万 | 87.45%1,048.22万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -75.77%1,043.9万 | 77.54%7,445.72万 | 88.78%6,499.91万 | 120.88%5,159.5万 | 158.06%4,308.59万 | 67.03%4,193.78万 | 380.49%3,443.12万 | --2,335.91万 | --1,669.61万 | 125.66%2,510.83万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.95%7,338.38万 | 122.06%13.36亿 | 219.88%11.02亿 | 66.37%5.15亿 | -35.97%4,503.59万 | 115.78%6.02亿 | 164.35%3.45亿 | --3.1亿 | --7,033.05万 | 13.23%2.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109.40%-7,338.38万 | -24.73%2.96亿 | -0.47%4.29亿 | 1,059.40%9.56亿 | 1,209.57%7.8亿 | 47.23%3.93亿 | 213.20%4.31亿 | ---9,963.77万 | ---7,033.05万 | 1,696.74%2.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,093.26%-917.4万 | -510.51%-435.06万 | 86.84%-58.34万 | -64.20%18.55万 | 237.30%18.37万 | 275.32%105.98万 | -734.71%-443.2万 | --51.81万 | ---13.38万 | -199.57%-60.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,298.54%-10.37亿 | -104.00%-4,237.45万 | 19.28%-10.45亿 | -27.80%-14.76亿 | 75.08%-4,322.73万 | 356.46%10.59亿 | -40.68%-12.94亿 | ---11.55亿 | ---1.73亿 | -41.47%2.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.71%24.31亿 | 74.91%24.74亿 | 74.91%24.74亿 | 74.91%24.74亿 | 74.91%24.74亿 | 19.63%14.14亿 | 19.63%14.14亿 | --14.14亿 | --14.14亿 | 50.47%11.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.63%13.94亿 | -1.71%24.31亿 | 1,092.67%14.29亿 | 284.72%9.98亿 | 95.87%24.3亿 | 74.91%24.74亿 | -54.28%1.2亿 | --2.59亿 | --12.41亿 | 19.63%14.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
