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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
英方软件 (688435)
- 42.35
- +0.78+1.88%
交易中 05/22 10:08 (北京)
35.36亿总市值-243.39市盈率TTM
42.51最高价40.91最低价93.00万手成交量42.19今开41.57昨收3875.42万成交额1.66%换手率亏损市盈率(静)8350.00万总股本65.5652周最高3.26市净率23.74亿流通值28.9052周最低49.88涨停价5604.82万流通股133.00历史最高33.26跌停价3.85%振幅18.64历史最低--股息TTM41.67平均价43.60万手内盘--股息率TTM1股每手44.76万手外盘
英方软件 (688435) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.35%4,300.09万 | -3.37%1.93亿 | -22.27%1.17亿 | -11.48%8,056.17万 | -11.12%4,243.02万 | -6.53%2亿 | 4.95%1.51亿 | 0.24%9,100.86万 | 4.87%4,774.02万 | 36.40%2.14亿 |
| 收到的税费返还 | -19.62%300.44万 | -23.77%752.34万 | -11.00%718.45万 | -21.87%410.92万 | -5.23%373.78万 | -9.12%986.96万 | 1.18%807.26万 | 4.51%525.93万 | 2.29%394.42万 | 1.42%1,086.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 243.60%160.01万 | 80.79%1,824.83万 | 43.96%796.73万 | 69.91%721.84万 | -79.46%46.57万 | -14.52%1,009.35万 | -42.18%553.42万 | -44.37%424.83万 | -89.38%226.74万 | 83.90%1,180.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.08%4,760.54万 | -0.42%2.19亿 | -19.49%1.32亿 | -8.58%9,188.92万 | -13.56%4,663.36万 | -7.04%2.2亿 | 1.97%1.65亿 | -2.85%1.01亿 | -23.71%5,395.18万 | 36.00%2.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.09%1,180.83万 | -30.94%2,527.76万 | -27.63%2,543.31万 | -42.47%1,724.2万 | -44.18%1,102.67万 | 4.44%3,660.1万 | 54.50%3,514.34万 | 110.95%2,996.86万 | 60.39%1,975.39万 | 53.31%3,504.44万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.79%4,377.49万 | -5.42%1.55亿 | -1.93%1.19亿 | -4.69%8,083.02万 | 0.63%4,098.99万 | 10.10%1.64亿 | 12.36%1.21亿 | 19.09%8,480.44万 | 20.38%4,073.53万 | 25.05%1.49亿 |
| 支付的各项税费 | -6.34%608.84万 | -5.92%2,276.08万 | -25.94%1,511.99万 | -34.37%929.47万 | -39.02%650.03万 | -0.56%2,419.32万 | 11.70%2,041.67万 | -4.29%1,416.24万 | 1.88%1,065.88万 | 9.17%2,432.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.11%769.9万 | -17.08%2,774.72万 | -18.34%2,215.68万 | -11.65%1,648.13万 | -51.74%718.81万 | 32.95%3,346.21万 | 37.78%2,713.44万 | 41.86%1,865.36万 | -69.38%1,489.55万 | 41.55%2,516.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.58%6,937.06万 | -10.59%2.31亿 | -10.96%1.81亿 | -16.09%1.24亿 | -23.64%6,570.5万 | 10.60%2.58亿 | 20.95%2.04亿 | 30.19%1.48亿 | -18.26%8,604.35万 | 28.26%2.34亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.13%-2,176.53万 | 69.22%-1,175.46万 | -24.88%-4,887.71万 | 32.11%-3,195.9万 | 40.57%-1,907.14万 | -1,273.24%-3,818.55万 | -456.57%-3,914.06万 | -375.31%-4,707.29万 | 7.11%-3,209.17万 | 140.86%325.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 17.20%136.5万 | ---- | -37.72%611.71万 | -15.58%393.01万 | -47.62%116.46万 | ---- | 70.27%982.24万 | 79.38%465.56万 | 479.94%222.35万 | 154.45%979.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -96.45%6,599 | ---- | ---- | ---- | 11.89%18.58万 | 903.96%327.92万 | 903.96%327.92万 | ---- | -10.06%16.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.39%4.25亿 | 21.01%21.61亿 | 35.95%15.3亿 | 44.64%9.06亿 | 79.12%4.19亿 | -15.90%17.86亿 | -12.18%11.25亿 | -35.88%6.26亿 | -18.18%2.34亿 | 175.16%21.24亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.43%4.26亿 | 20.99%21.61亿 | 34.93%15.36亿 | 43.45%9.1亿 | 77.92%4.2亿 | -16.28%17.86亿 | -11.58%11.38亿 | -35.26%6.34亿 | -17.51%2.36亿 | 175.01%21.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.37%8万 | 1.51%312.8万 | -65.23%260.74万 | -69.36%204.35万 | --54.69万 | -93.85%308.14万 | -84.14%749.93万 | -85.28%667.03万 | ---- | 1,027.57%5,013.41万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.05%4.32亿 | 29.91%24.17亿 | 20.33%14.65亿 | 0.89%8.47亿 | -2.38%3.69亿 | -25.49%18.61亿 | -35.52%12.17亿 | -44.33%8.39亿 | -52.55%3.78亿 | 223.62%24.98亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 16.90%4.32亿 | 29.86%24.21亿 | 19.81%14.67亿 | 0.33%8.49亿 | -2.23%3.7亿 | -26.83%18.64亿 | -36.71%12.25亿 | -45.52%8.46亿 | -55.01%3.78亿 | 228.23%25.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.26%-571.5万 | -233.03%-2.6亿 | 179.45%6,862.07万 | 128.81%6,099.66万 | 135.78%5,073.38万 | 81.18%-7,793.32万 | 86.66%-8,636.77万 | 63.05%-2.12亿 | 74.40%-1.42亿 | -100,718.80%-4.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.57亿 |
| 取得借款收到的现金 | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.57亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.51%71.28万 | -91.69%279.16万 | -93.44%217.31万 | -95.86%134.04万 | -97.97%62.25万 | 28.33%3,360.71万 | 369.47%3,312.78万 | 1,884.64%3,239.83万 | 7,310.56%3,071.75万 | 629.30%2,618.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.51%71.28万 | -91.69%279.16万 | -93.44%217.31万 | -95.86%134.04万 | -97.97%62.25万 | 28.33%3,360.71万 | 369.47%3,312.78万 | 1,884.64%3,239.83万 | 7,310.56%3,071.75万 | 629.30%2,618.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,536.06%4,628.72万 | 91.69%-279.16万 | 93.44%-217.31万 | 95.86%-134.04万 | 97.97%-62.25万 | -104.60%-3,360.71万 | -104.57%-3,312.78万 | -104.44%-3,239.83万 | -104.06%-3,071.75万 | 20,459.32%7.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,013.68%-40.57万 | -81.03%-32.78万 | -1,003.78%-16.57万 | -545.93%-7.77万 | -267,150.00%-3.64万 | -1,914.97%-18.11万 | 11.61%1.83万 | 6.65%1.74万 | 102.41%13.64 | 6,453.85%9,975.62 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40.65%1,840.13万 | -83.06%-2.74亿 | 110.97%1,740.48万 | 109.49%2,761.96万 | 115.15%3,100.35万 | -146.82%-1.5亿 | -326.24%-1.59亿 | -297.91%-2.91亿 | -221.36%-2.05亿 | 2,775.29%3.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -65.82%1.43亿 | -26.45%4.17亿 | -26.45%4.17亿 | -26.45%4.17亿 | -26.45%4.17亿 | 129.77%5.67亿 | 129.77%5.67亿 | 129.77%5.67亿 | 129.77%5.67亿 | -4.63%2.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -64.07%1.61亿 | -65.82%1.43亿 | 6.40%4.34亿 | 61.26%4.45亿 | 23.65%4.48亿 | -26.45%4.17亿 | 28.86%4.08亿 | -30.00%2.76亿 | -12.77%3.62亿 | 129.77%5.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
