Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
正元地信 (688509)
- 4.74
- +0.03+0.64%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
36.50亿总市值-20.70市盈率TTM
4.79最高价4.61最低价1174.74万手成交量4.73今开4.71昨收5522.55万成交额3.05%换手率亏损市盈率(静)7.70亿总股本6.4052周最高3.31市净率18.24亿流通值3.9652周最低5.65涨停价3.85亿流通股12.76历史最高3.77跌停价3.82%振幅2.65历史最低--股息TTM4.70平均价643.65万手内盘--股息率TTM1股每手521.85万手外盘
正元地信 (688509) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.98%1.81亿 | 27.12%7.88亿 | 20.66%4.88亿 | 3.01%2.88亿 | -2.73%1.91亿 | -40.48%6.2亿 | -31.19%4.05亿 | -21.25%2.79亿 | -29.30%1.96亿 | -8.39%10.41亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -72.93%52.6万 | -63.57%70.93万 | -83.42%32.28万 | -91.09%13.92万 | 142.54%194.29万 | 163.44%194.67万 | 143.02%194.68万 | 111.43%156.23万 | -96.24%80.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 579.09%2.11亿 | -78.16%875.19万 | 26.38%4,210.85万 | -8.91%2,419.06万 | -29.28%3,111.28万 | -66.49%4,008.07万 | 9.15%3,331.91万 | 7.50%2,655.66万 | -32.95%4,399.73万 | -47.69%1.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 76.83%3.93亿 | 20.45%7.97亿 | 20.72%5.31亿 | 1.43%3.12亿 | -8.14%2.22亿 | -43.03%6.62亿 | -28.97%4.4亿 | -19.03%3.08亿 | -29.69%2.42亿 | -16.22%11.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.50%1.37亿 | -7.16%3.92亿 | -2.51%3.21亿 | -12.53%2.2亿 | -12.98%1.56亿 | -21.86%4.22亿 | -14.40%3.29亿 | -6.36%2.51亿 | -5.11%1.8亿 | -29.89%5.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.41%7,855.58万 | -6.46%2.89亿 | -7.42%2.1亿 | -9.20%1.46亿 | -9.55%9,286.32万 | -12.24%3.08亿 | -6.57%2.27亿 | -3.95%1.61亿 | 6.56%1.03亿 | -13.88%3.52亿 |
| 支付的各项税费 | 59.88%1,879.78万 | -0.92%4,269.34万 | -16.61%2,925.86万 | -34.50%1,777.87万 | -35.99%1,175.77万 | -13.92%4,309.06万 | -4.35%3,508.6万 | -12.54%2,714.5万 | 42.51%1,836.86万 | -28.96%5,005.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 263.80%1.98亿 | 0.91%7,356.77万 | 6.86%8,628.18万 | 13.99%5,169.76万 | -9.01%5,432.24万 | -64.42%7,290.57万 | -27.67%8,073.97万 | -1.81%4,535.22万 | -46.50%5,970.4万 | 0.11%2.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.93%4.32亿 | -5.89%7.96亿 | -3.78%6.46亿 | -10.17%4.35亿 | -12.52%3.15亿 | -26.17%8.46亿 | -13.38%6.72亿 | -5.54%4.84亿 | -12.13%3.61亿 | -21.12%11.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.86%-3,938.39万 | 100.34%62.33万 | 50.31%-1.15亿 | 30.41%-1.23亿 | 21.42%-9,345.16万 | -1,316.26%-1.85亿 | -48.53%-2.32亿 | -33.14%-1.77亿 | -78.47%-1.19亿 | 122.66%1,517.61万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -38.43%4,473.6 | 366.01%21.83万 | 788.09%20.8万 | 2,100.28%19.8万 | --7,265.4 | -41.04%4.68万 | -67.09%2.34万 | -76.26%9,000 | ---- | 13.48%7.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,033.84万 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.43%4,473.6 | 366.01%21.83万 | 788.09%20.8万 | 2,100.28%19.8万 | --7,265.4 | -99.88%4.68万 | -67.09%2.34万 | -76.26%9,000 | ---- | 57,645.57%4,041.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.23%151.42万 | -46.20%1,253.07万 | -85.55%321.46万 | -91.90%177.47万 | -62.25%83.55万 | 30.58%2,329.07万 | 88.28%2,224.96万 | 105.58%2,191.35万 | -46.45%221.35万 | -13.11%1,783.68万 |
| 投资支付的现金 | 48.58%2,998.91万 | --2,077.38万 | --2,018.43万 | --2,018.43万 | --2,018.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.27%400万 |
| 投资活动现金流出小计 | 49.87%3,150.33万 | 43.00%3,330.46万 | 5.17%2,339.89万 | 0.21%2,195.9万 | 849.61%2,101.98万 | 6.66%2,329.07万 | 40.67%2,224.96万 | 49.48%2,191.35万 | -46.45%221.35万 | -4.97%2,183.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.91%-3,149.89万 | -42.34%-3,308.63万 | -4.34%-2,319.09万 | 0.65%-2,176.1万 | -849.29%-2,101.25万 | -225.09%-2,324.38万 | -41.15%-2,222.62万 | -49.81%-2,190.45万 | 45.85%-221.35万 | 181.11%1,858.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -37.41%92万 | ---- | ---- | ---- | --147万 | --49万 | --49万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 67.75%2.89亿 | 0.98%5.45亿 | 17.56%3.97亿 | 2.88%3.01亿 | 23.02%1.72亿 | 2.59%5.4亿 | 3.70%3.38亿 | 0.02%2.93亿 | -18.58%1.4亿 | 9.81%5.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 3,109.88%5,200万 | --219.2万 | --219.2万 | ---- | --162万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67.75%2.89亿 | 10.16%5.98亿 | 18.03%3.99亿 | 3.46%3.04亿 | 23.02%1.72亿 | 3.17%5.43亿 | 3.85%3.38亿 | 0.18%2.93亿 | -18.58%1.4亿 | 9.26%5.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.55%2.22亿 | 22.00%6.05亿 | 21.15%3.94亿 | 10.01%3.3亿 | 175.00%1.65亿 | -8.97%4.96亿 | -3.39%3.25亿 | 54.27%3亿 | -56.20%6,000万 | 7.31%5.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.47%522.27万 | -17.82%2,309.39万 | -0.53%1,772.76万 | 1.60%1,198.74万 | 8.36%596.66万 | -34.11%2,810.01万 | -34.30%1,782.27万 | -8.09%1,179.88万 | -7.09%550.62万 | 11.91%4,264.77万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.42%210.13万 | ---- | ---- | ---- | --1,020.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --5,000万 | 6,329.02%2,314.45万 | 455.74%200.07万 | 455.74%200.07万 | ---- | -91.93%36万 | -91.22%36万 | -70.11%36万 | -70.11%36万 | 38.05%446.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.15%2.77亿 | 24.20%6.51亿 | 20.48%4.14亿 | 10.20%3.44亿 | 159.57%1.71亿 | -11.41%5.24亿 | -6.65%3.43亿 | 49.71%3.12亿 | -54.30%6,586.62万 | 7.81%5.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 825.46%1,169.27万 | -394.63%-5,360.06万 | -170.73%-1,489.55万 | -117.31%-4,015.54万 | -98.30%126.34万 | 127.55%1,819.28万 | 87.06%-550.2万 | -121.85%-1,847.81万 | 166.49%7,413.38万 | 2.49%-6,603.62万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 47.71%-5,919万 | 54.62%-8,606.36万 | 40.94%-1.53亿 | 14.82%-1.85亿 | -140.86%-1.13亿 | -487.48%-1.9亿 | -21.09%-2.59亿 | -246.14%-2.17亿 | -9.55%-4,699.81万 | 79.52%-3,227.9万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.50%1.79亿 | -41.73%2.65亿 | -41.73%2.65亿 | -41.73%2.65亿 | -41.73%2.65亿 | -6.63%4.54亿 | -6.63%4.54亿 | -6.63%4.54亿 | -6.63%4.54亿 | -24.46%4.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.15%1.2亿 | -32.50%1.79亿 | -42.79%1.12亿 | -66.32%7,996.72万 | -62.80%1.52亿 | -41.73%2.65亿 | -28.43%1.95亿 | -44.00%2.37亿 | -8.20%4.07亿 | -6.63%4.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
