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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
航天软件 (688562)
- 18.04
- +0.38+2.15%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
72.16亿总市值-281.88市盈率TTM
18.14最高价17.46最低价386.14万手成交量17.72今开17.66昨收6873.36万成交额2.23%换手率亏损市盈率(静)4.00亿总股本30.8752周最高4.33市净率31.21亿流通值16.0552周最低21.19涨停价1.73亿流通股35.21历史最高14.13跌停价3.85%振幅11.88历史最低--股息TTM17.80平均价189.92万手内盘--股息率TTM1股每手185.51万手外盘
航天软件 (688562) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.08%7,837.47万 | 17.67%12.94亿 | 38.64%6.04亿 | 37.50%3.02亿 | -39.48%5,365.14万 | -14.17%11亿 | -21.01%4.36亿 | -35.91%2.2亿 | -39.87%8,864.51万 | -28.75%12.81亿 |
| 收到的税费返还 | -35.45%106.16万 | -19.90%561.57万 | -0.15%441.23万 | -26.64%319.95万 | -26.16%164.45万 | -17.20%701.12万 | -23.55%441.9万 | -3.62%436.16万 | -38.16%222.72万 | 7.95%846.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.42%947.25万 | -15.39%8,969.87万 | -39.17%4,923.13万 | -17.67%3,910.39万 | -58.85%842.61万 | 7.57%1.06亿 | 13.49%8,092.69万 | -19.32%4,749.79万 | -32.86%2,047.48万 | 40.15%9,855.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.53%8,890.87万 | 14.57%13.9亿 | 26.22%6.57亿 | 26.82%3.44亿 | -42.77%6,372.19万 | -12.64%12.13亿 | -17.12%5.21亿 | -33.15%2.71亿 | -38.66%1.11亿 | -26.02%13.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.52%1.32亿 | -0.25%8.68亿 | 14.58%6.09亿 | 2.89%4.03亿 | -46.55%1.43亿 | -10.89%8.7亿 | -36.05%5.32亿 | -40.65%3.92亿 | -31.50%2.67亿 | -17.37%9.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.33%1.15亿 | 0.73%4.52亿 | -4.40%3.22亿 | -10.25%2.14亿 | -27.88%9,966.03万 | 4.65%4.49亿 | 6.87%3.37亿 | 11.55%2.38亿 | 9.54%1.38亿 | 10.49%4.29亿 |
| 支付的各项税费 | 181.32%2,345.99万 | -24.32%2,878.48万 | -9.67%2,342.87万 | -37.53%1,389.08万 | -38.67%833.92万 | 7.96%3,803.45万 | -4.84%2,593.66万 | 13.37%2,223.72万 | -16.49%1,359.78万 | -14.23%3,522.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237.31%1,212.3万 | 82.03%1.14亿 | 7.57%7,483.12万 | 18.08%5,489.77万 | -88.20%359.4万 | -4.77%6,248.35万 | 4.71%6,956.61万 | -20.99%4,649.34万 | -26.54%3,044.96万 | -56.58%6,561.54万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.08%2.83亿 | 3.04%14.63亿 | 6.79%10.3亿 | -1.87%6.86亿 | -43.39%2.54亿 | -5.76%14.2亿 | -22.27%9.64亿 | -26.62%6.99亿 | -21.69%4.49亿 | -14.52%15.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.57%-1.94亿 | 64.64%-7,305.05万 | 16.05%-3.72亿 | 20.08%-3.42亿 | 43.59%-1.91亿 | -75.32%-2.07亿 | 27.56%-4.43亿 | 21.77%-4.28亿 | 13.84%-3.38亿 | -202.92%-1.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 390.00%11.03亿 | 62.45%18.31亿 | 49.06%11.85亿 | -0.72%6.9亿 | -38.36%2.25亿 | 196.61%11.27亿 | 165.00%7.95亿 | 178.00%6.95亿 | 204.17%3.65亿 | --3.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 324.35%288.33万 | 31.93%906.41万 | -8.47%603.58万 | -22.94%377.47万 | -77.40%67.95万 | 6.53%687.03万 | 13.01%659.41万 | 574.07%489.85万 | 1,455.31%300.71万 | 58.71%644.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --750 | 44.90%4.81万 | -93.70%2,040 | -93.70%2,040 | --0 | -58.31%3.32万 | 77.84%3.24万 | 100.03%3.24万 | --3.21万 | -34.96%7.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 389.80%11.05亿 | 62.27%18.4亿 | 48.58%11.91亿 | -0.88%6.94亿 | -38.68%2.26亿 | 193.38%11.34亿 | 162.10%8.02亿 | 179.14%7亿 | 206.21%3.68亿 | 9,134.04%3.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.00%1,374.82万 | 394.93%5,762.98万 | 1,720.44%4,037.93万 | 471.85%849.77万 | 36,792.51%1,165.07万 | 181.53%1,164.4万 | -31.02%221.81万 | -23.80%148.6万 | -97.81%3.16万 | -79.04%413.6万 |
| 投资支付的现金 | 88.45%6.69亿 | 54.84%19.53亿 | 85.22%10.65亿 | 36.73%6.7亿 | 18.33%3.55亿 | 51.02%12.61亿 | 74.24%5.75亿 | 96.00%4.9亿 | 328.57%3亿 | 1,570.00%8.35亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 86.21%6.83亿 | 57.95%20.1亿 | 91.50%11.05亿 | 38.05%6.78亿 | 22.20%3.67亿 | 51.66%12.73亿 | 73.23%5.77亿 | 95.07%4.91亿 | 319.98%3亿 | 1,103.40%8.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 399.80%4.23亿 | -22.61%-1.7亿 | -61.83%8,565.85万 | -92.67%1,527.9万 | -307.29%-1.41亿 | 69.37%-1.39亿 | 920.12%2.24亿 | 17,366.70%2.08亿 | 39.49%6,800.76万 | -590.53%-4.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --3,179万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.82亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%200万 | -71.43%200万 | -71.43%200万 | ---- | -56.99%700万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,446.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --3,179万 | -99.29%1.42万 | ---- | ---- | ---- | -99.84%200万 | -99.84%200万 | -99.84%200万 | ---- | 7,664.02%12.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -71.43%200万 | -71.43%200万 | -71.43%200万 | ---- | -56.99%700万 | -56.99%700万 | -22.22%700万 | 0.00%700万 | -69.86%1,627.5万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -97.63%46.26万 | -99.84%3.14万 | -26.17%3.14万 | -60.88%1.62万 | 732.84%1,950.05万 | 756.96%1,942.94万 | -73.71%4.25万 | -65.69%4.13万 | 6.08%234.15万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -66.74%45.58万 | ---- | ---- | ---- | -32.71%137.04万 | --137.04万 | ---- | ---- | 119.12%203.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.22%13.31万 | -5.84%561.21万 | -34.22%461.61万 | -62.98%119.24万 | -78.88%51.62万 | -15.63%596.05万 | 4.04%701.79万 | 304.77%322.07万 | 675.75%244.39万 | -91.56%706.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -75.00%13.31万 | -75.12%807.47万 | -80.13%664.75万 | -68.59%322.38万 | -94.39%53.23万 | 26.40%3,246.1万 | 32.27%3,344.73万 | 3.07%1,026.32万 | 27.57%948.51万 | -81.65%2,568.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,047.14%3,165.7万 | 73.54%-806.05万 | 78.86%-664.75万 | 60.99%-322.38万 | 94.39%-53.23万 | -102.46%-3,046.1万 | -102.54%-3,144.73万 | -100.66%-826.32万 | -113.17%-948.51万 | 1,101.04%12.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---70.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178.27%2.6亿 | 33.16%-2.51亿 | -17.09%-2.93亿 | -44.96%-3.3亿 | -18.86%-3.32亿 | -156.29%-3.76亿 | -141.79%-2.5亿 | -132.23%-2.27亿 | -2.94%-2.79亿 | 993.32%6.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.11%8.85亿 | -24.86%11.36亿 | -24.86%11.36亿 | -24.86%11.36亿 | -24.86%11.36亿 | 79.09%15.11亿 | 79.09%15.11亿 | 79.09%15.11亿 | 79.09%15.11亿 | -8.13%8.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.43%11.45亿 | -22.11%8.85亿 | -33.18%8.43亿 | -37.23%8.06亿 | -34.77%8.04亿 | -24.86%11.36亿 | -12.60%12.61亿 | -17.15%12.84亿 | 115.20%12.32亿 | 79.09%15.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
