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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
航材股份 (688563)
- 58.36
- -1.64-2.73%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
262.62亿总市值48.96市盈率TTM
60.13最高价58.11最低价327.50万手成交量59.71今开60.00昨收1.92亿成交额2.80%换手率48.96市盈率(静)4.50亿总股本78.8852周最高2.52市净率68.27亿流通值51.5052周最低72.00涨停价1.17亿流通股78.88历史最高48.00跌停价3.37%振幅39.52历史最低0.53股息TTM58.64平均价196.02万手内盘0.91%股息率TTM1股每手118.05万手外盘
航材股份 (688563) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.62%28.78亿 | 15.86%16.52亿 | 17.09%12.68亿 | 42.89%6.28亿 | 7.84%23.47亿 | 22.07%14.26亿 | 24.63%10.83亿 | 54.47%4.39亿 | 14.92%21.76亿 | 9.76%11.68亿 |
| 收到的税费返还 | -59.26%730.33万 | ---- | ---- | ---- | 186.41%1,792.77万 | 186.41%1,792.77万 | --1,792.77万 | --1,792.77万 | -58.95%625.94万 | -50.38%625.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.58%6,659.89万 | -8.60%2,778.63万 | -5.31%1,875.22万 | -13.09%998.28万 | 224.81%1.78亿 | 12.80%3,040.24万 | 344.56%1,980.35万 | 269.01%1,148.58万 | 331.49%5,478.96万 | 186.13%2,695.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.08%29.52亿 | 13.95%16.8亿 | 14.82%12.87亿 | 36.06%6.38亿 | 13.65%25.43亿 | 22.72%14.74亿 | 28.31%11.21亿 | 63.03%4.69亿 | 16.43%22.37亿 | 10.59%12.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.23%18.05亿 | -7.63%13.28亿 | -9.87%9.39亿 | -29.55%3.5亿 | 28.33%18.09亿 | 66.90%14.38亿 | 85.58%10.42亿 | 35.14%4.97亿 | 9.10%14.1亿 | -10.31%8.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.48%4.05亿 | 7.28%2.55亿 | 7.94%1.73亿 | 14.04%1.07亿 | 5.94%3.88亿 | 6.11%2.38亿 | 5.42%1.61亿 | 4.82%9,339.44万 | 5.92%3.66亿 | 13.37%2.24亿 |
| 支付的各项税费 | 44.61%2.36亿 | 39.24%1.78亿 | 55.26%1.27亿 | 2.81%5,504.98万 | 10.21%1.63亿 | -3.45%1.27亿 | -21.12%8,152.16万 | 45.10%5,354.34万 | 50.56%1.48亿 | 51.10%1.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.04%3,085.24万 | 22.29%1,712.05万 | 10.80%1,058.22万 | -8.02%387.77万 | 30.29%6,302.12万 | -24.81%1,400.04万 | 4.75%955.12万 | -3.69%421.57万 | 240.01%4,836.94万 | 11.37%1,861.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.22%24.77亿 | -2.16%17.78亿 | -3.40%12.5亿 | -20.46%5.16亿 | 22.86%24.23亿 | 46.99%18.17亿 | 56.56%12.94亿 | 30.12%6.48亿 | 12.68%19.72亿 | -2.06%12.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295.81%4.75亿 | 71.38%-9,821.52万 | 121.55%3,725.56万 | 167.81%1.22亿 | -54.76%1.2亿 | -875.73%-3.43亿 | -466.50%-1.73亿 | 14.76%-1.8亿 | 54.62%2.65亿 | 80.04%-3,516.85万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.05%98亿 | -0.79%68.8亿 | 3.97%48.4亿 | 26.67%19亿 | --98.05亿 | --69.35亿 | --46.55亿 | --15亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -9.65%6,784.41万 | 1.05%3,826.66万 | -6.99%2,709.83万 | -12.47%751.21万 | --7,509.39万 | --3,786.9万 | --2,913.41万 | --858.19万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.36%40.76万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,083.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -0.23%98.68亿 | -0.78%69.18亿 | 3.91%48.67亿 | 26.44%19.08亿 | 2,426,645.53%98.91亿 | --69.73亿 | --46.84亿 | --15.09亿 | 153.36%40.76万 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.59%3.49亿 | 126.53%2.55亿 | -58.48%2,258.36万 | -39.75%1,132.57万 | -15.80%1.58亿 | 17.37%1.13亿 | 52.42%5,439.41万 | 142.91%1,879.93万 | -1.20%1.88亿 | -16.57%9,602.95万 |
| 投资支付的现金 | -39.08%74.6亿 | -20.17%54.8亿 | -20.61%36.4亿 | 122.22%17亿 | 230.95%122.45亿 | --68.65亿 | --45.85亿 | --7.65亿 | --37亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -37.04%78.09亿 | -17.81%57.35亿 | -21.05%36.63亿 | 118.34%17.11亿 | 219.01%124.03亿 | 7,166.21%69.78亿 | 12,899.84%46.39亿 | 10,027.66%7.84亿 | 1,943.19%38.88亿 | -16.57%9,602.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 181.94%20.59亿 | 24,543.86%11.83亿 | 2,592.25%12.05亿 | -72.93%1.96亿 | 35.37%-25.12亿 | 94.96%-483.94万 | 225.36%4,474万 | 9,465.09%7.25亿 | -1,944.70%-38.88亿 | 16.57%-9,602.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.15亿 | --69.15亿 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%6,000万 | ---- | ---- | ---- | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -0.05%617.72万 | 11.91%343.78万 | -1.73%274.23万 | 60.35%38.43万 | 181.41%618万 | --307.2万 | --279.05万 | --23.97万 | --219.61万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.00%6,617.72万 | 11.91%343.78万 | -1.73%274.23万 | 60.35%38.43万 | -99.04%6,618万 | -99.96%307.2万 | --279.05万 | --23.97万 | --69.17亿 | --69.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.03%6,000万 | ---- | ---- | ---- | --1.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.77%2.41亿 | -33.37%1.36亿 | -12.46%1.36亿 | ---- | 302.60%2.39亿 | --2.04亿 | --1.55亿 | ---- | 194.64%5,940万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 863.49%5.87亿 | -28.45%2,986.04万 | -33.90%1,924.44万 | 18.75%934.12万 | 40.41%6,090.34万 | 140.01%4,173.53万 | 238.91%2,911.5万 | -2.91%786.65万 | 24.59%4,337.69万 | 270.48%1,738.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.39%8.88亿 | -32.53%1.66亿 | -15.85%1.55亿 | 18.75%934.12万 | 331.06%4.43亿 | 1,312.92%2.46亿 | 2,046.08%1.84亿 | -2.91%786.65万 | 86.95%1.03亿 | -30.03%1,738.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118.02%-8.22亿 | 33.10%-1.62亿 | 16.07%-1.52亿 | -17.44%-895.69万 | -105.53%-3.77亿 | -103.52%-2.43亿 | -2,013.60%-1.82亿 | 5.87%-762.69万 | 12,495.60%68.14亿 | 27,853.15%68.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.81%-129.63万 | 119.45%15.55万 | -87.38%18.83万 | -93.70%4.81万 | -71.03%228.19万 | -108.26%-79.91万 | -84.73%149.24万 | 122.69%76.43万 | -39.52%787.68万 | -45.93%967.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 161.83%17.11亿 | 255.99%9.23亿 | 453.48%10.9亿 | -42.55%3.09亿 | -186.46%-27.67亿 | -108.73%-5.91亿 | -2,532.58%-3.08亿 | 333.92%5.38亿 | 5,391.92%32亿 | 2,371.85%67.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.19%12.91亿 | -68.47%12.79亿 | -68.47%12.79亿 | -68.47%12.79亿 | 373.20%40.58亿 | 373.20%40.58亿 | 373.20%40.58亿 | 373.20%40.58亿 | -6.59%8.57亿 | -6.59%8.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 132.56%30.02亿 | -36.47%22.02亿 | -36.82%23.69亿 | -65.44%15.89亿 | -68.19%12.91亿 | -54.59%34.66亿 | 330.89%37.49亿 | 632.51%45.96亿 | 373.20%40.58亿 | 1,131.87%76.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
