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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天玛智控 (688570)
- 17.61
- +0.08+0.46%
交易中 05/07 10:13 (北京)
76.25亿总市值135.46市盈率TTM
17.64最高价17.44最低价24.59万手成交量17.55今开17.53昨收430.82万成交额0.13%换手率77.92市盈率(静)4.33亿总股本22.9952周最高1.77市净率33.14亿流通值16.5652周最低21.04涨停价1.88亿流通股35.87历史最高14.02跌停价1.14%振幅14.07历史最低0.33股息TTM17.52平均价12.93万手内盘1.87%股息率TTM1股每手11.07万手外盘
天玛智控 (688570) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.21%1.7亿 | -18.65%11.97亿 | -25.62%6.94亿 | -6.99%4.76亿 | -20.73%1.89亿 | 11.03%14.71亿 | 37.29%9.33亿 | 14.86%5.12亿 | -4.34%2.39亿 | -0.89%13.25亿 |
| 收到的税费返还 | -41.40%226.86万 | -38.59%658.65万 | -29.78%610.82万 | 4.34%580.84万 | 26.99%387.14万 | -49.93%1,072.54万 | -37.56%869.85万 | -51.37%556.69万 | -27.32%304.87万 | 93.02%2,141.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.67%806.22万 | 37.28%1.44亿 | 38.54%1.17亿 | -48.52%3,748.59万 | -64.23%979.27万 | 74.17%1.05亿 | 104.31%8,460.94万 | 299.59%7,281.48万 | 199.77%2,737.83万 | 27.52%6,036.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.17%1.8亿 | -15.08%13.48亿 | -20.37%8.17亿 | -12.01%5.19亿 | -24.62%2.03亿 | 12.81%15.87亿 | 39.65%10.26亿 | 24.18%5.9亿 | 2.39%2.69亿 | 0.82%14.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.41%1.43亿 | -2.75%5.01亿 | -2.18%3.42亿 | -13.83%2.19亿 | -25.70%1亿 | 13.62%5.15亿 | -0.20%3.5亿 | 9.65%2.54亿 | 32.78%1.35亿 | -0.84%4.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -28.45%1.01亿 | 6.03%3.6亿 | 2.66%2.73亿 | 3.50%2.08亿 | 13.17%1.41亿 | 3.67%3.4亿 | 7.80%2.66亿 | 6.74%2.01亿 | 11.58%1.25亿 | 10.82%3.27亿 |
| 支付的各项税费 | -70.44%891.01万 | -55.99%6,647.15万 | -48.86%6,038.2万 | -39.29%5,424.01万 | -28.67%3,014.7万 | -15.02%1.51亿 | -13.72%1.18亿 | 1.41%8,934.55万 | 3.25%4,226.22万 | -0.47%1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.56%3,564.63万 | -2.82%2.09亿 | -8.03%1.53亿 | -15.97%9,017.17万 | -36.72%4,076.81万 | 17.64%2.15亿 | 18.14%1.66亿 | 27.40%1.07亿 | 78.48%6,442.55万 | 1.75%1.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.66%2.88亿 | -6.91%11.36亿 | -7.95%8.28亿 | -12.34%5.71亿 | -14.76%3.12亿 | 6.95%12.21亿 | 2.89%9亿 | 10.02%6.51亿 | 26.15%3.66亿 | 2.74%11.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.16%-1.08亿 | -42.31%2.11亿 | -108.90%-1,122.97万 | 15.53%-5,148.78万 | -12.53%-1.09亿 | 38.02%3.67亿 | 190.27%1.26亿 | 47.70%-6,095.3万 | -252.71%-9,719.02万 | -6.69%2.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -66.12%3,714.02 | -68.72%3,215.8 | ---- | ---- | --1.1万 | --1.03万 | --5,842.8 | --5,842.8 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -85.42%4,543.22 | -55.67%4,167.22 | 1,045.47%4,167.22 | 629.45%1,065 | 97.76%3.12万 | -12.48%9,399.9 | -93.66%363.8 | -96.10%146 | -95.70%1.58万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 712,063.97%3亿 | -62.49%7,383.02 | -32.86%4,167.22 | -82.22%1,065 | 167.32%4.21万 | 83.25%1.97万 | 8.13%6,206.6 | 60.13%5,988.8 | -95.70%1.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.73%309.74万 | -9.18%4,147.25万 | 61.96%2,552.78万 | 82.72%2,410.73万 | 18.60%732.69万 | 31.25%4,566.26万 | 49.11%1,576.23万 | 206.92%1,319.32万 | 339.80%617.8万 | 168.21%3,478.95万 |
| 投资支付的现金 | 125.00%4.5亿 | 19.59%4.15亿 | 750.58%4亿 | --2亿 | --2亿 | --3.47亿 | --4,702.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 118.54%4.53亿 | 16.24%4.56亿 | 577.71%4.26亿 | 1,598.66%2.24亿 | 3,255.90%2.07亿 | 1,028.76%3.93亿 | 493.98%6,278.92万 | 206.92%1,319.32万 | 339.80%617.8万 | 168.21%3,478.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.54%-4.53亿 | 60.15%-1.56亿 | -577.91%-4.26亿 | -1,599.42%-2.24亿 | -3,259.14%-2.07亿 | -1,029.15%-3.93亿 | -494.39%-6,276.95万 | -207.18%-1,318.7万 | -340.55%-617.2万 | -175.89%-3,477.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -17.50%1.43亿 | -17.50%1.43亿 | -17.50%1.43亿 | ---- | --1.73亿 | --1.73亿 | --1.73亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.29%61.77万 | 2.28%348.52万 | 49.36%198.62万 | 2.23%135.94万 | -59.61%21.5万 | -81.78%340.75万 | -91.92%132.98万 | -70.81%132.98万 | -40.86%53.23万 | 636.23%1,870.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187.29%61.77万 | -17.12%1.46亿 | -16.99%1.45亿 | -17.35%1.44亿 | -59.61%21.5万 | 844.41%1.77亿 | 960.77%1.75亿 | 3,730.35%1.75亿 | -40.86%53.23万 | 636.23%1,870.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187.29%-61.77万 | 17.12%-1.46亿 | 16.99%-1.45亿 | 17.35%-1.44亿 | 59.61%-21.5万 | -108.31%-1.77亿 | -108.21%-1.75亿 | -108.16%-1.75亿 | 40.86%-53.23万 | 83,747.07%21.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77.28%-5.62亿 | 54.93%-9,138.25万 | -423.72%-5.82亿 | -68.83%-4.2亿 | -205.03%-3.17亿 | -108.61%-2.03亿 | -105.62%-1.11亿 | -112.32%-2.49亿 | -247.98%-1.04亿 | 774.27%23.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.50%25.22亿 | -7.20%26.14亿 | -7.20%26.14亿 | -7.20%26.14亿 | -7.20%26.14亿 | 510.82%28.17亿 | 510.82%28.17亿 | 510.82%28.17亿 | 510.82%28.17亿 | 140.55%4.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.64%19.61亿 | -3.50%25.22亿 | -24.89%20.32亿 | -14.56%21.94亿 | -15.33%22.97亿 | -7.20%26.14亿 | 10.99%27.05亿 | 3.58%25.68亿 | 529.02%27.13亿 | 510.82%28.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
