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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
阳光诺和 (688621)
- 54.00
- -1.27-2.30%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
60.48亿总市值31.03市盈率TTM
56.27最高价53.02最低价184.19万手成交量56.00今开55.27昨收1.00亿成交额1.65%换手率29.67市盈率(静)1.12亿总股本86.5052周最高4.82市净率60.48亿流通值44.7352周最低66.32涨停价1.12亿流通股133.34历史最高44.22跌停价5.88%振幅28.74历史最低0.16股息TTM54.38平均价90.88万手内盘0.30%股息率TTM1股每手82.73万手外盘
阳光诺和 (688621) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -59.23%9,502.81万 | 3.73%9.6亿 | 8.55%7.9亿 | 49.54%5.42亿 | 12.44%2.33亿 | 22.60%9.25亿 | 41.23%7.28亿 | 29.81%3.62亿 | 138.99%2.07亿 | 38.71%7.55亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --13.37万 | --13.37万 | --13.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.15%468.82万 | 33.74%4,176.54万 | 29.77%2,252.67万 | 27.65%1,871.77万 | 82.70%1,307.82万 | 36.01%3,122.89万 | 48.40%1,735.92万 | 78.51%1,466.37万 | 678.11%715.85万 | -24.15%2,296.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | -59.49%9,971.63万 | 4.72%10.02亿 | 9.06%8.12亿 | 48.72%5.61亿 | 14.78%2.46亿 | 23.00%9.57亿 | 41.39%7.45亿 | 31.20%3.77亿 | 144.65%2.14亿 | 35.37%7.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -45.52%6,383.09万 | 1.10%4.74亿 | 3.75%3.43亿 | 37.07%2.59亿 | 24.08%1.17亿 | 31.23%4.68亿 | 51.87%3.31亿 | 42.36%1.89亿 | 24.45%9,443.64万 | 74.91%3.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.28%8,267.27万 | -2.50%2.98亿 | -0.69%2.3亿 | -0.91%1.59亿 | 4.57%9,013.73万 | 17.39%3.06亿 | 21.93%2.31亿 | 30.74%1.61亿 | 22.47%8,619.86万 | 27.34%2.61亿 |
| 支付的各项税费 | -8.56%964.35万 | -41.67%3,818.25万 | -29.98%3,072.23万 | -40.95%2,261.3万 | 91.05%1,054.61万 | 58.75%6,546.05万 | 47.37%4,387.77万 | 65.86%3,829.78万 | -7.50%552万 | 25.32%4,123.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.65%1,828.18万 | 16.15%9,870.85万 | 97.91%6,119.98万 | -33.70%3,563.5万 | -18.68%1,798.58万 | 223.94%8,498.24万 | -50.75%3,092.33万 | 6.63%5,374.64万 | 18.69%2,211.61万 | -9.70%2,623.41万 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.04%1.74亿 | -1.73%9.09亿 | 4.38%6.65亿 | 7.88%4.77亿 | 13.24%2.36亿 | 35.00%9.25亿 | 27.37%6.37亿 | 34.20%4.42亿 | 21.89%2.08亿 | 45.54%6.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -823.13%-7,471.26万 | 191.11%9,320.83万 | 36.63%1.48亿 | 229.97%8,413.75万 | 66.63%1,033.19万 | -65.52%3,201.87万 | 302.66%1.08亿 | -54.81%-6,473.61万 | 107.45%620.04万 | -10.68%9,286.13万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 66.53%1亿 | 226.70%4.9亿 | 620.10%3.6亿 | 633.50%2.2亿 | --6,004.9万 | 4,900.00%1.5亿 | 1,566.67%5,000万 | 900.00%3,000万 | ---- | -98.29%300万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.17%39.65万 | -6.14%268.01万 | 512.44%194.7万 | 553.14%152.13万 | 338.06%69.76万 | 121.13%285.54万 | -33.83%31.79万 | -27.48%23.29万 | -0.04%15.93万 | -50.66%129.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --618 | --618 | --618 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19万 | 1,106.90%3,500 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --149.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.27%1亿 | 177.88%4.94亿 | 619.42%3.62亿 | 632.88%2.22亿 | 35,385.14%6,074.66万 | 4,041.22%1.78亿 | 1,158.18%5,031.79万 | 788.11%3,023.29万 | -94.58%17.12万 | -97.59%429.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.11%429.04万 | 39.18%4,242.51万 | -59.23%1,581.35万 | -70.73%1,112.11万 | -74.08%488.15万 | -58.22%3,048.3万 | -39.76%3,878.98万 | -8.81%3,799.77万 | -40.68%1,883.62万 | -29.76%7,295.95万 |
| 投资支付的现金 | 1.95%1.02亿 | 245.85%6.57亿 | 446.17%4.92亿 | 836.38%2.72亿 | 1,011.66%1亿 | 850.00%1.9亿 | 246.15%9,000万 | 11.54%2,900万 | -65.38%900万 | -76.68%2,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,600万 | --9,600万 | --9,600万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.30%1.06亿 | 217.27%7亿 | 125.71%5.07亿 | 73.42%2.83亿 | -15.27%1.05亿 | 137.18%2.2亿 | 148.69%2.25亿 | 140.88%1.63亿 | 114.42%1.24亿 | -50.98%9,295.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.66%-589.4万 | -381.63%-2.05亿 | 16.68%-1.45亿 | 53.98%-6,109.92万 | 64.27%-4,418.39万 | 51.92%-4,262.76万 | -101.95%-1.74亿 | -106.60%-1.33亿 | -126.52%-1.24亿 | -670.99%-8,866.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -76.45%350万 | ---- | ---- | ---- | 99.73%1,486万 | -5.34%683万 | ---- | ---- | 325.15%744.02万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -76.45%350万 | ---- | ---- | ---- | 99.73%1,486万 | -5.34%683万 | ---- | ---- | 325.15%744.02万 |
| 取得借款收到的现金 | -47.66%1.4亿 | 27.44%5.49亿 | 16.94%4.25亿 | 29.57%3.28亿 | 25.16%2.68亿 | 9.57%4.31亿 | 36.55%3.64亿 | 26.34%2.53亿 | 197.08%2.14亿 | 82.03%3.93亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -47.66%1.4亿 | 23.97%5.53亿 | 14.78%4.25亿 | 29.57%3.28亿 | 25.16%2.68亿 | 11.24%4.46亿 | 35.44%3.7亿 | 26.34%2.53亿 | 197.08%2.14亿 | 83.98%4.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 39.05%1.4亿 | -9.49%3.79亿 | -10.80%2.72亿 | -16.52%1.8亿 | 61.62%1亿 | 97.95%4.19亿 | 101.60%3.05亿 | 113.30%2.16亿 | 98.74%6,212.51万 | 38.25%2.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.52%339.8万 | -15.45%3,226.08万 | -3.80%2,875.7万 | 220.41%2,436.79万 | -18.86%291.62万 | -31.27%3,815.4万 | -45.30%2,989.26万 | -85.40%760.53万 | 106.79%359.39万 | 105.76%5,551.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.11%621.5万 | 5.25%1.23亿 | 681.83%1.19亿 | 1,190.33%1.12亿 | 4,165.49%1.06亿 | 108.40%1.17亿 | -12.13%1,528.25万 | -36.22%865.23万 | -69.53%247.39万 | 378.64%5,607.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.55%1.49亿 | -6.88%5.34亿 | 19.98%4.21亿 | 36.20%3.16亿 | 206.26%2.09亿 | 77.56%5.74亿 | 56.84%3.51亿 | 39.13%2.32亿 | 65.85%6,819.28万 | 68.56%3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115.48%-911.31万 | 114.62%1,867.87万 | -77.67%440.51万 | -43.84%1,178.91万 | -59.60%5,886.62万 | -264.18%-1.28亿 | -60.46%1,972.66万 | -37.37%2,099.09万 | 371.81%1.46亿 | 196.75%7,780.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -458.68%-8,971.98万 | 32.47%-9,341.94万 | 114.25%665.71万 | 119.73%3,482.74万 | -11.43%2,501.42万 | -268.71%-1.38亿 | -382.92%-4,670.09万 | -143.25%-1.77亿 | 126.42%2,824.26万 | -30.90%8,200.15万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.81%4.59亿 | -20.02%5.53亿 | -20.02%5.53亿 | -20.02%5.53亿 | -18.14%5.66亿 | 13.47%6.91亿 | 13.47%6.91亿 | 13.47%6.91亿 | 13.47%6.91亿 | 24.21%6.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.44%3.69亿 | -16.91%4.59亿 | -13.19%5.59亿 | 14.19%5.87亿 | -17.88%5.91亿 | -20.02%5.53亿 | 7.50%6.44亿 | -4.09%5.14亿 | 43.26%7.19亿 | 13.47%6.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
