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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
*ST禾信 (688622)
- 128.73
- +10.73+9.09%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
90.71亿总市值-95.07市盈率TTM
129.98最高价114.50最低价230.20万手成交量117.00今开118.00昨收2.84亿成交额3.27%换手率亏损市盈率(静)7046.55万总股本166.0352周最高30.65市净率90.71亿流通值65.5052周最低141.60涨停价7046.55万流通股166.03历史最高94.40跌停价13.12%振幅13.39历史最低--股息TTM123.31平均价86.05万手内盘--股息率TTM1股每手137.23万手外盘
*ST禾信 (688622) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -35.22%1,835.03万 | -39.88%1.39亿 | -42.15%1亿 | -51.89%6,087.08万 | -47.91%2,832.87万 | -37.04%2.31亿 | -25.94%1.73亿 | -1.72%1.27亿 | 0.98%5,438.17万 | 14.54%3.67亿 |
| 收到的税费返还 | 73.15%8.38万 | -79.88%4.84万 | -79.21%4.84万 | -79.21%4.84万 | -67.86%4.84万 | -73.40%24.05万 | -74.98%23.28万 | -73.00%23.28万 | -11.06%15.05万 | -77.71%90.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.04%142.82万 | -71.99%1,561.03万 | -79.07%1,075.75万 | -82.94%713.14万 | -91.60%317.67万 | 3.30%5,574.07万 | 16.65%5,140.94万 | 143.52%4,179.69万 | 225.25%3,783.26万 | 46.50%5,395.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | -37.05%1,986.23万 | -46.15%1.55亿 | -50.62%1.11亿 | -59.63%6,805.06万 | -65.84%3,155.38万 | -31.97%2.87亿 | -19.38%2.25亿 | 14.84%1.69亿 | 40.68%9,236.49万 | 16.76%4.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -65.58%652.51万 | -67.92%3,796.42万 | -67.91%3,328.51万 | -69.35%2,573.88万 | -61.51%1,895.91万 | -33.97%1.18亿 | -14.79%1.04亿 | -10.50%8,397.96万 | 2.03%4,925.19万 | -20.50%1.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -40.14%1,095.43万 | -45.87%6,133.91万 | -50.10%4,574.82万 | -51.29%3,312.19万 | -55.97%1,829.89万 | -40.15%1.13亿 | -37.85%9,168.57万 | -32.99%6,799.49万 | -23.81%4,156.46万 | 14.90%1.89亿 |
| 支付的各项税费 | -72.20%46.57万 | -31.08%730.67万 | -30.45%525.73万 | -48.79%304.56万 | -52.57%167.48万 | -8.37%1,060.19万 | -13.63%755.93万 | -26.58%594.76万 | -41.58%353.11万 | -7.32%1,156.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.68%875.78万 | -26.94%3,892.15万 | -28.95%3,333.8万 | -44.43%2,040万 | -25.85%938.46万 | -32.17%5,327.25万 | -24.34%4,692.21万 | -9.56%3,671.09万 | -39.93%1,265.7万 | 80.36%7,853.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | -44.73%2,670.28万 | -50.76%1.46亿 | -52.93%1.18亿 | -57.71%8,230.63万 | -54.85%4,831.75万 | -35.57%2.96亿 | -26.51%2.5亿 | -20.23%1.95亿 | -17.65%1.07亿 | 2.78%4.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.19%-684.05万 | 212.08%920.52万 | 73.92%-645.74万 | 45.33%-1,425.57万 | -14.51%-1,676.37万 | 77.42%-821.32万 | 59.26%-2,475.79万 | 73.18%-2,607.67万 | 77.23%-1,463.98万 | 57.00%-3,636.73万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,013.38万 | -84.56%1,050万 | -84.56%1,050万 | ---- | ---- | -33.66%6,800万 | -23.16%6,800万 | -56.92%2,800万 | ---- | -84.25%1.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --4.12万 | -77.28%1.52万 | -77.28%1.52万 | ---- | ---- | -44.56%6.67万 | -44.01%6.67万 | -67.45%2.83万 | ---- | -91.94%12.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,736.68%27.9万 | -19.77%476.02万 | 271.51%95.02万 | 541.81%59.06万 | --3,560.18 | 318.66%593.32万 | 18,447.86%25.58万 | --9.2万 | ---- | 32.74%141.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,765.19万 | --1,765.19万 | --1,765.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -77.73%307.46万 | -77.71%307.46万 | -77.71%307.46万 | -77.90%305.12万 | 5,013.82%1,380.91万 | 5,007.80%1,379.28万 | 5,007.80%1,379.28万 | --1,380.91万 | -94.10%27万 |
| 投资活动现金流入小计 | 569.58%2,045.39万 | -59.00%3,600.19万 | -60.80%3,219.19万 | -49.14%2,131.71万 | -77.88%305.48万 | -15.81%8,780.9万 | -7.62%8,211.53万 | -35.87%4,191.31万 | -47.02%1,380.91万 | -84.15%1.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.80%1,718.64万 | -51.61%3,383.18万 | -50.66%2,872.2万 | -61.48%1,810.35万 | -66.74%1,334.31万 | -35.97%6,991.92万 | -29.83%5,821.44万 | 11.79%4,699.98万 | 108.43%4,011.94万 | 40.67%1.09亿 |
| 投资支付的现金 | --1,980万 | -86.54%1,050万 | -86.54%1,050万 | ---- | ---- | -24.52%7,800万 | -19.46%7,800万 | -47.22%3,800万 | -72.22%1,000万 | -84.96%1.03亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,379.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 177.20%3,698.64万 | -70.03%4,433.18万 | -71.21%3,922.2万 | -78.70%1,810.35万 | -73.38%1,334.31万 | -34.65%1.48亿 | -29.72%1.36亿 | -33.62%8,499.98万 | -9.28%5,011.94万 | -70.40%2.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.69%-1,653.24万 | 86.14%-832.99万 | 87.01%-703万 | 107.46%321.37万 | 71.67%-1,028.83万 | 50.75%-6,011.02万 | 48.43%-5,409.91万 | 31.27%-4,308.66万 | -24.41%-3,631.04万 | -14.65%-1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,431.74万 | --1,431.74万 | --1,430.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 405.00%1,010万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 405.00%1,010万 |
| 取得借款收到的现金 | -27.65%6,461.96万 | -10.17%1.87亿 | -17.62%1.34亿 | -24.45%1.14亿 | -24.17%8,931.35万 | -28.77%2.08亿 | -20.38%1.63亿 | -9.18%1.51亿 | 24.28%1.18亿 | 8.37%2.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.20%507.1万 | -72.25%393.87万 | -67.74%393.87万 | -70.86%324.65万 | -40.15%324.65万 | 153.25%1,419.34万 | 5,385.17%1,221万 | 17,418.91%1,114.2万 | --542.48万 | 448.78%560.46万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.71%6,969.06万 | -7.70%2.05亿 | -12.92%1.52亿 | -18.82%1.32亿 | -24.87%9,256万 | -27.79%2.23亿 | -18.52%1.75亿 | -8.09%1.62亿 | 17.48%1.23亿 | 12.93%3.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.11%5,402.49万 | -26.27%1.82亿 | -19.39%1.31亿 | -22.86%1.19亿 | -26.13%7,312万 | 15.22%2.46亿 | 62.81%1.62亿 | 125.51%1.54亿 | 62.31%9,898.25万 | 49.76%2.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.38%242.72万 | -12.46%1,006.09万 | -15.14%749.22万 | -14.81%510.47万 | -21.58%237.08万 | -0.36%1,149.35万 | -0.60%882.92万 | 15.25%599.19万 | 33.44%302.33万 | -34.44%1,153.45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -26.96%589.32万 | -70.39%229.58万 | -96.42%13万 | -77.97%104.66万 | -65.80%806.81万 | 14.42%775.36万 | 160.48%363.41万 | 1,726.97%475.13万 | 688.59%2,359.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -26.24%5,645.21万 | -25.70%1.97亿 | -21.39%1.41亿 | -24.20%1.24亿 | -28.31%7,653.74万 | 6.81%2.66亿 | 55.09%1.79亿 | 118.50%1.64亿 | 68.10%1.07亿 | 52.39%2.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.38%1,323.85万 | 118.53%799.63万 | 374.36%1,150.24万 | 629.51%763.41万 | -2.55%1,602.26万 | -172.57%-4,316.31万 | -104.23%-419.24万 | -101.42%-144.17万 | -60.25%1,644.21万 | -45.80%5,947.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.11%-1,013.44万 | 107.96%887.16万 | 97.61%-198.51万 | 95.17%-340.79万 | 68.04%-1,102.94万 | -12.69%-1.11亿 | -24.64%-8,304.94万 | -20.99%-7,060.51万 | 33.78%-3,450.8万 | -21.70%-9,893.49万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.94%5,335.62万 | -71.48%4,448.45万 | -71.48%4,448.45万 | -71.48%4,448.45万 | -71.48%4,448.45万 | -38.81%1.56亿 | -38.81%1.56亿 | -38.81%1.56亿 | -39.24%1.56亿 | -24.18%2.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.19%4,322.17万 | 19.94%5,335.62万 | -41.72%4,249.94万 | -51.88%4,107.66万 | -72.46%3,345.51万 | -71.48%4,448.45万 | -61.27%7,292.16万 | -56.57%8,536.6万 | -40.63%1.21亿 | -38.81%1.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
