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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
呈和科技 (688625)
- 88.01
- -8.24-8.56%
交易中 05/14 11:05 (北京)
165.74亿总市值56.27市盈率TTM
96.25最高价87.52最低价566.67万手成交量96.20今开96.25昨收5.17亿成交额3.01%换手率60.12市盈率(静)1.88亿总股本96.2552周最高10.44市净率165.74亿流通值29.1252周最低115.50涨停价1.88亿流通股96.25历史最高77.00跌停价9.07%振幅17.65历史最低0.66股息TTM91.20平均价271.98万手内盘0.75%股息率TTM1股每手238.89万手外盘
呈和科技 (688625) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.20%1.94亿 | -1.97%10.65亿 | 0.32%22.49亿 | 20.50%15.97亿 | -48.90%2.52亿 | -56.09%10.86亿 | 38.62%22.42亿 | 17.82%13.25亿 | 68.10%4.94亿 | 23.38%24.73亿 |
| 收到的税费返还 | 130.75%138.97万 | 20.65%558.82万 | 60.67%619.16万 | -10.25%249.09万 | -8.04%60.22万 | 29.26%463.16万 | 44.90%385.37万 | 34.89%277.53万 | 97.77%65.49万 | -53.68%358.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131.43%1,127.75万 | -44.87%3,851.41万 | -14.91%4,329.91万 | -32.81%2,377.72万 | -81.52%487.29万 | 127.59%6,986.48万 | -16.77%5,088.67万 | -27.88%3,538.8万 | -39.51%2,636.24万 | 46.38%3,069.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.92%2.06亿 | -4.46%11.09亿 | 0.08%22.99亿 | 19.05%16.23亿 | -50.50%2.58亿 | -53.72%11.6亿 | 36.62%22.97亿 | 15.94%13.63亿 | 54.24%5.21亿 | 23.32%25.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.88%1.14亿 | -9.13%6.08亿 | 2.42%19.78亿 | 25.07%13.94亿 | -61.03%1.56亿 | -68.10%6.69亿 | 34.62%19.31亿 | 14.33%11.14亿 | 56.95%4亿 | 34.50%20.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.43%3,354.09万 | 10.76%7,632.64万 | 7.29%5,859.49万 | 1.10%4,292.58万 | -0.68%2,856.27万 | 9.63%6,891.33万 | 12.14%5,461.36万 | 18.91%4,246.02万 | 39.32%2,875.8万 | 38.63%6,286.24万 |
| 支付的各项税费 | -58.74%597.47万 | -48.14%5,352.25万 | -24.62%4,715.92万 | -27.39%3,229.58万 | -7.58%1,448.08万 | 0.29%1.03亿 | -3.34%6,256.39万 | 20.42%4,447.87万 | 15.16%1,566.89万 | 21.51%1.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.97%3,307.26万 | -18.94%8,617.88万 | -5.68%8,589.28万 | -20.24%4,758.38万 | -10.79%3,035.14万 | 26.67%1.06亿 | 27.99%9,106.15万 | 36.83%5,966.15万 | 72.19%3,402.37万 | 80.34%8,392.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.63%1.87亿 | -13.03%8.24亿 | 1.40%21.69亿 | 20.27%15.16亿 | -52.08%2.29亿 | -59.64%9.48亿 | 32.13%21.39亿 | 15.58%12.61亿 | 54.91%4.79亿 | 35.21%23.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.29%1,984.98万 | 33.77%2.84亿 | -17.87%1.3亿 | 4.13%1.07亿 | -32.54%2,847.39万 | 33.61%2.13亿 | 152.99%1.58亿 | 20.50%1.03亿 | 47.11%4,221.11万 | -46.33%1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 70.86%9.29亿 | 18.09%37.06亿 | -7.97%8.19亿 | 42.33%6.88亿 | 50.21%5.44亿 | 168.03%31.39亿 | -22.04%8.9亿 | -34.98%4.83亿 | 29.72%3.62亿 | -47.66%11.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.73%188.11万 | 8.24%229.82万 | 732.03%6,050.81万 | 941.79%5,837.56万 | -58.44%189.49万 | -47.29%212.32万 | 27.77%727.24万 | 27.66%560.34万 | 296.66%455.96万 | -58.87%402.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.96%29.71万 | 536.50%18.84万 | ---- | ---- | 13,959.86%421.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 346.03%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | -42.63%2,333.08万 | ---- | ---- | ---- | --4,066.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | 70.62%9.31亿 | 20.49%38.13亿 | -2.00%8.79亿 | 52.65%7.46亿 | 48.86%5.46亿 | 159.39%31.64亿 | -21.78%8.97亿 | -34.61%4.89亿 | 30.82%3.66亿 | -45.72%12.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.80%1,193.26万 | -40.02%6,637.34万 | -59.16%3,321.15万 | -13.52%3,329.98万 | -34.14%1,565.98万 | -3.73%1.11亿 | 5.25%8,132.5万 | 1.39%3,850.79万 | -24.74%2,377.86万 | 51.98%1.15亿 |
| 投资支付的现金 | 90.25%9.78亿 | 1.07%31.38亿 | -27.81%4.73亿 | -31.34%3.01亿 | 275.00%5.14亿 | 102.55%31.05亿 | -53.54%6.56亿 | -43.54%4.38亿 | -59.44%1.37亿 | -53.47%15.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 468.37%6,138.37万 | -33.33%1,080万 | -33.33%1,080万 | -33.33%1,080万 | --1,080万 | -66.73%1,620万 | -66.69%1,620万 | -66.69%1,620万 | ---- | --4,868.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | 94.50%10.51亿 | -0.51%32.16亿 | -31.32%5.17亿 | -30.01%3.45亿 | 236.02%5.41亿 | 90.49%32.32亿 | -51.00%7.53亿 | -42.87%4.93亿 | -61.53%1.61亿 | -49.66%16.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,533.78%-1.21亿 | 983.57%5.97亿 | 151.20%3.62亿 | 9,871.85%4.01亿 | -97.59%495.7万 | 85.82%-6,758.58万 | 136.97%1.44亿 | 96.44%-410.45万 | 248.90%2.06亿 | 57.54%-4.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --675.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,505.99万 |
| 取得借款收到的现金 | 89.31%5亿 | -38.60%8.55亿 | -9.21%13.2亿 | -25.33%9.16亿 | 164.17%2.64亿 | -7.73%13.93亿 | 26.07%14.54亿 | 104.55%12.27亿 | -60.00%1亿 | 40.85%15.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 5,622.19%1,100.12万 | ---- | ---- | --1,000万 | --19.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84.87%5.07亿 | -37.82%8.66亿 | -9.21%13.2亿 | -25.33%9.16亿 | 174.17%2.74亿 | -13.19%13.93亿 | 16.47%14.54亿 | 76.57%12.27亿 | -60.00%1亿 | 49.44%16.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 81.90%5.35亿 | -7.65%13.94亿 | -7.03%16.06亿 | -7.72%13.92亿 | -44.92%2.94亿 | 92.99%15.09亿 | 132.36%17.28亿 | 228.28%15.09亿 | 533,575.00%5.34亿 | 276.43%7.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -94.06%285.43万 | 13.06%1.37亿 | 14.00%1.3亿 | -22.70%8,606.84万 | 2,374.12%4,806.23万 | 18.84%1.21亿 | 24.60%1.14亿 | 1,406.99%1.11亿 | -36.34%194.26万 | 42.42%1.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%14.82万 | -53.75%3,789.32万 | -80.63%1,514.82万 | -96.35%297.92万 | -99.84%14.82万 | 90.95%8,193.35万 | 1,631.79%7,821.47万 | 1,708.17%8,166.46万 | --9,351.79万 | 418.84%4,290.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.15%5.38亿 | -8.38%15.69亿 | -8.77%17.52亿 | -12.95%14.81亿 | -45.61%3.42亿 | 84.72%17.12亿 | 128.64%19.2亿 | 260.93%17.02亿 | 19,863.93%6.29亿 | 222.15%9.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54.62%-3,085.47万 | -119.93%-7.03亿 | 7.40%-4.32亿 | -19.05%-5.65亿 | 87.15%-6,799.78万 | -147.17%-3.2亿 | -214.06%-4.66亿 | -312.42%-4.75亿 | -314.36%-5.29亿 | -13.80%6.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.70%-205.71万 | -365.49%-736.39万 | -48.08%-396.87万 | -326.44%-63.39万 | -1,367.19%-86.18万 | 774.66%277.36万 | -451.23%-268.01万 | -74.38%28万 | 117.73%6.8万 | -14.66%31.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -277.39%-1.34亿 | 199.71%1.71亿 | 133.57%5,602.2万 | 84.62%-5,781.24万 | 87.40%-3,542.87万 | -147.72%-1.72亿 | -303.50%-1.67亿 | -293.22%-3.76亿 | -305.18%-2.81亿 | 994.25%3.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.66%6.26亿 | -27.42%4.55亿 | -27.42%4.55亿 | -27.42%4.55亿 | -28.56%4.55亿 | 135.01%6.27亿 | 135.01%6.27亿 | 135.01%6.27亿 | 138.76%6.37亿 | -13.12%2.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.42%4.93亿 | 37.66%6.26亿 | 11.10%5.11亿 | 58.29%3.97亿 | 18.00%4.19亿 | -27.42%4.55亿 | 31.89%4.6亿 | -45.61%2.51亿 | -11.96%3.55亿 | 135.01%6.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
