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长进光子 (688635)

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649.99
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未开盘 06/05 09:30 (北京)

608.85亿总市值606.90市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

长进光子 (688635) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.07%4,249.75万

20.20%2.07亿

--1.4亿

--4,295.7万

47.09%1.73亿

80.74%1.17亿

--6,490.79万

收到其他与经营活动有关的现金

31.27%56.21万

310.90%1,262.44万

--189.7万

--42.82万

-56.24%307.23万

41.73%702.04万

--495.35万

经营活动现金流入小计

-0.75%4,305.96万

25.28%2.2亿

--1.42亿

--4,338.52万

41.26%1.76亿

77.98%1.24亿

--6,986.14万

购买商品、接受劳务支付的现金

130.67%972.26万

69.14%4,277.35万

--3,741.81万

--421.48万

-16.31%2,528.87万

-36.26%3,021.82万

--4,740.74万

支付给职工以及为职工支付的现金

16.64%1,948.32万

26.48%4,350.46万

--3,436.78万

--1,670.34万

31.26%3,439.51万

33.82%2,620.45万

--1,958.2万

支付的各项税费

66.26%525.09万

-23.44%2,046.39万

--1,806.31万

--315.82万

60.11%2,672.85万

346.06%1,669.36万

--374.25万

支付其他与经营活动有关的现金

194.52%413.2万

23.90%1,233.93万

--968.62万

--140.29万

81.77%995.91万

-15.25%547.89万

--646.46万

经营活动现金流出小计

51.45%3,858.86万

23.56%1.19亿

--9,953.51万

--2,547.94万

22.62%9,637.14万

1.81%7,859.52万

--7,719.65万

经营活动产生的现金流量净额

-75.03%447.11万

27.37%1.01亿

--4,262.03万

--1,790.58万

73.28%7,926.14万

723.60%4,574.14万

---733.51万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-75.09%1,500万

--4,317.02万

----

--6,022.13万

----

取得投资收益收到的现金

-87.06%5.65万

55.44%349.13万

--242.7万

--43.66万

11.98%224.61万

1,263.55%200.58万

--14.71万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--1.5万

----

投资活动现金流入小计

-75.18%1,505.65万

1,977.47%4,666.15万

--242.7万

--6,065.8万

11.15%224.61万

1,273.75%202.08万

--14.71万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

133.03%4,681.15万

191.08%1.41亿

--9,151.17万

--2,008.81万

480.88%4,841万

-13.74%833.4万

--966.17万

投资支付的现金

----

168.62%1.08亿

--5,806.59万

----

-37.97%4,023.04万

-27.60%6,485.21万

--8,957.12万

投资活动现金流出小计

133.03%4,681.15万

180.89%2.49亿

--1.5亿

--2,008.81万

21.12%8,864.04万

-26.25%7,318.61万

--9,923.29万

投资活动产生的现金流量净额

-178.27%-3,175.5万

-134.18%-2.02亿

---1.47亿

--4,056.99万

-21.40%-8,639.43万

28.18%-7,116.53万

---9,908.58万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1亿

----

-61.93%4,200万

--1.1亿

取得借款收到的现金

50.00%3,000万

139.97%1.25亿

--9,839.37万

--2,000万

23.81%5,200万

-2.33%4,200万

--4,300万

筹资活动现金流入小计

-75.00%3,000万

332.28%2.25亿

--1.98亿

--1.2亿

-38.10%5,200万

-45.21%8,400万

--1.53亿

偿还债务支付的现金

-37.19%2,010万

23.81%5,200万

--5,200万

--3,200万

-19.85%4,200万

111.58%5,240万

--2,476.57万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

128.04%71.73万

-3.69%164.92万

--96.09万

--31.46万

-5.22%171.25万

-4.08%180.67万

--188.35万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

189.87%865.44万

--9.69万

----

203.84%298.56万

-47.81%98.26万

--188.26万

筹资活动现金流出小计

-35.58%2,081.73万

33.42%6,230.36万

--5,305.78万

--3,231.46万

-15.39%4,669.81万

93.43%5,518.93万

--2,853.19万

筹资活动产生的现金流量净额

-89.53%918.27万

2,964.57%1.62亿

--1.45亿

--8,768.54万

-81.60%530.19万

-76.91%2,881.07万

--1.25亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--36.42万

--38.58万

---4,426.04

----

现金及现金等价物净增加额

-112.14%-1,773.71万

3,459.03%6,150.34万

--4,080.11万

--1.46亿

-154.06%-183.1万

-81.56%338.68万

--1,837.16万

加:期初现金及现金等价物余额

196.49%9,280.4万

-5.53%3,130.06万

--3,130.06万

11.39%3,313.16万

161.53%2,974.48万

--1,137.32万

期末现金及现金等价物余额

-57.70%7,506.69万

196.49%9,280.4万

--7,210.17万

--1.77亿

-5.53%3,130.06万

11.39%3,313.16万

--2,974.48万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.07%4,249.75万	20.20%2.07亿	--1.4亿	--4,295.7万	47.09%1.73亿	80.74%1.17亿	--6,490.79万
收到其他与经营活动有关的现金	31.27%56.21万	310.90%1,262.44万	--189.7万	--42.82万	-56.24%307.23万	41.73%702.04万	--495.35万
经营活动现金流入小计	-0.75%4,305.96万	25.28%2.2亿	--1.42亿	--4,338.52万	41.26%1.76亿	77.98%1.24亿	--6,986.14万
购买商品、接受劳务支付的现金	130.67%972.26万	69.14%4,277.35万	--3,741.81万	--421.48万	-16.31%2,528.87万	-36.26%3,021.82万	--4,740.74万
支付给职工以及为职工支付的现金	16.64%1,948.32万	26.48%4,350.46万	--3,436.78万	--1,670.34万	31.26%3,439.51万	33.82%2,620.45万	--1,958.2万
支付的各项税费	66.26%525.09万	-23.44%2,046.39万	--1,806.31万	--315.82万	60.11%2,672.85万	346.06%1,669.36万	--374.25万
支付其他与经营活动有关的现金	194.52%413.2万	23.90%1,233.93万	--968.62万	--140.29万	81.77%995.91万	-15.25%547.89万	--646.46万
经营活动现金流出小计	51.45%3,858.86万	23.56%1.19亿	--9,953.51万	--2,547.94万	22.62%9,637.14万	1.81%7,859.52万	--7,719.65万
经营活动产生的现金流量净额	-75.03%447.11万	27.37%1.01亿	--4,262.03万	--1,790.58万	73.28%7,926.14万	723.60%4,574.14万	---733.51万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-75.09%1,500万	--4,317.02万	----	--6,022.13万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-87.06%5.65万	55.44%349.13万	--242.7万	--43.66万	11.98%224.61万	1,263.55%200.58万	--14.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	--1.5万	----
投资活动现金流入小计	-75.18%1,505.65万	1,977.47%4,666.15万	--242.7万	--6,065.8万	11.15%224.61万	1,273.75%202.08万	--14.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133.03%4,681.15万	191.08%1.41亿	--9,151.17万	--2,008.81万	480.88%4,841万	-13.74%833.4万	--966.17万
投资支付的现金	----	168.62%1.08亿	--5,806.59万	----	-37.97%4,023.04万	-27.60%6,485.21万	--8,957.12万
投资活动现金流出小计	133.03%4,681.15万	180.89%2.49亿	--1.5亿	--2,008.81万	21.12%8,864.04万	-26.25%7,318.61万	--9,923.29万
投资活动产生的现金流量净额	-178.27%-3,175.5万	-134.18%-2.02亿	---1.47亿	--4,056.99万	-21.40%-8,639.43万	28.18%-7,116.53万	---9,908.58万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--1亿	--1亿	--1亿	----	-61.93%4,200万	--1.1亿
取得借款收到的现金	50.00%3,000万	139.97%1.25亿	--9,839.37万	--2,000万	23.81%5,200万	-2.33%4,200万	--4,300万
筹资活动现金流入小计	-75.00%3,000万	332.28%2.25亿	--1.98亿	--1.2亿	-38.10%5,200万	-45.21%8,400万	--1.53亿
偿还债务支付的现金	-37.19%2,010万	23.81%5,200万	--5,200万	--3,200万	-19.85%4,200万	111.58%5,240万	--2,476.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128.04%71.73万	-3.69%164.92万	--96.09万	--31.46万	-5.22%171.25万	-4.08%180.67万	--188.35万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	189.87%865.44万	--9.69万	----	203.84%298.56万	-47.81%98.26万	--188.26万
筹资活动现金流出小计	-35.58%2,081.73万	33.42%6,230.36万	--5,305.78万	--3,231.46万	-15.39%4,669.81万	93.43%5,518.93万	--2,853.19万
筹资活动产生的现金流量净额	-89.53%918.27万	2,964.57%1.62亿	--1.45亿	--8,768.54万	-81.60%530.19万	-76.91%2,881.07万	--1.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--36.42万	--38.58万	---4,426.04	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-112.14%-1,773.71万	3,459.03%6,150.34万	--4,080.11万	--1.46亿	-154.06%-183.1万	-81.56%338.68万	--1,837.16万
加:期初现金及现金等价物余额	196.49%9,280.4万	-5.53%3,130.06万	--3,130.06万	--3,130.06万	11.39%3,313.16万	161.53%2,974.48万	--1,137.32万
期末现金及现金等价物余额	-57.70%7,506.69万	196.49%9,280.4万	--7,210.17万	--1.77亿	-5.53%3,130.06万	11.39%3,313.16万	--2,974.48万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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