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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
金迪克 (688670)
- 19.31
- +0.29+1.52%
盘后交易中 05/22 15:00 (北京)
23.79亿总市值-12.98市盈率TTM
19.90最高价18.98最低价185.21万手成交量19.67今开19.02昨收3589.22万成交额1.50%换手率亏损市盈率(静)1.23亿总股本31.2052周最高2.21市净率23.79亿流通值12.5252周最低22.82涨停价1.23亿流通股78.92历史最高15.22跌停价4.84%振幅9.36历史最低--股息TTM19.38平均价93.36万手内盘--股息率TTM1股每手84.90万手外盘
金迪克 (688670) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.53%2,274.3万 | 53.41%9,129.04万 | 45.50%5,501.49万 | 28.59%3,432.68万 | -2.75%1,382.27万 | -84.28%5,950.82万 | -88.14%3,781.1万 | -88.81%2,669.42万 | -84.91%1,421.29万 | 17.76%3.79亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -86.51%19.02万 | -75.67%423.72万 | -73.74%341.49万 | -76.25%275.37万 | -58.28%141.03万 | 54.32%1,741.55万 | 21.08%1,300.48万 | 122.63%1,159.41万 | 25.08%338.06万 | -3.24%1,128.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.55%2,293.32万 | 24.18%9,552.76万 | 14.98%5,842.98万 | -3.15%3,708.05万 | -13.42%1,523.3万 | -80.27%7,692.37万 | -84.57%5,081.58万 | -84.29%3,828.83万 | -81.84%1,759.36万 | 17.03%3.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -44.52%1,258.62万 | 45.73%9,211.33万 | 26.96%6,847.03万 | 58.06%4,635.12万 | 60.98%2,268.55万 | -9.62%6,320.94万 | -31.49%5,393.13万 | -50.56%2,932.53万 | -46.71%1,409.17万 | -31.72%6,994.13万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.34%2,047.04万 | -1.38%7,269.77万 | -2.13%5,539.35万 | -0.74%3,988.4万 | 1.31%2,362.02万 | 9.11%7,371.28万 | 16.38%5,660.06万 | 14.54%4,017.99万 | 4.77%2,331.49万 | 16.98%6,756万 |
| 支付的各项税费 | 54.84%102.72万 | 24.24%621.98万 | -3.63%203.43万 | -7.24%137.75万 | 5.49%66.34万 | -31.12%500.62万 | -70.06%211.1万 | -77.71%148.5万 | -69.19%62.89万 | -64.75%726.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55.28%1,603.11万 | 37.01%9,094.95万 | -2.82%6,366.2万 | -38.21%3,495.59万 | -58.56%1,032.4万 | -59.57%6,638.38万 | -50.84%6,550.71万 | -31.14%5,656.83万 | -37.23%2,491.06万 | 44.35%1.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.53%5,011.49万 | 25.76%2.62亿 | 6.40%1.9亿 | -3.91%1.23亿 | -8.98%5,729.31万 | -32.58%2.08亿 | -33.44%1.78亿 | -30.37%1.28亿 | -30.39%6,294.61万 | 4.89%3.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.37%-2,718.17万 | -26.69%-1.66亿 | -2.98%-1.31亿 | 4.24%-8,548.81万 | 7.26%-4,206.01万 | -262.40%-1.31亿 | -306.17%-1.27亿 | -247.43%-8,927.01万 | -804.53%-4,535.25万 | 109.62%8,090.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -66.12%73.42万 | -54.86%524.77万 | -51.20%432.19万 | -48.26%364.3万 | 0.53%216.73万 | 2.90%1,162.44万 | 22.42%885.63万 | 59.94%704.12万 | -37.47%215.58万 | -28.83%1,129.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.89%300 | -99.88%300 | ---- | ---- | --26.8万 | --24.29万 | --24.29万 | --20.59万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -52.45%3,800万 | -13.43%1.64亿 | 11.81%1.24亿 | -44.13%1.02亿 | 22.95%7,991.85万 | --1.89亿 | -42.97%1.11亿 | 143.60%1.83亿 | -23.52%6,500万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -52.81%3,873.42万 | -16.32%1.69亿 | 6.94%1.29亿 | -44.35%1.06亿 | 21.86%8,208.58万 | 1,686.29%2.02亿 | -40.51%1.2亿 | 139.26%1.9亿 | -23.83%6,736.17万 | -95.98%1,129.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145.44%2,941.66万 | -9.12%3,496.92万 | 56.88%3,665.82万 | 23.99%2,285.22万 | 2.87%1,198.55万 | -28.75%3,847.65万 | 28.57%2,336.69万 | 19.51%1,843.13万 | 11.82%1,165.06万 | -67.89%5,400.44万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.10%1,580万 | ---- | ---- | ---- | --1.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 145.44%2,941.66万 | -35.57%3,496.92万 | 56.88%3,665.82万 | 23.99%2,285.22万 | 2.87%1,198.55万 | -72.73%5,427.65万 | 28.57%2,336.69万 | 19.51%1,843.13万 | 11.82%1,165.06万 | 18.33%1.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86.71%931.76万 | -9.24%1.34亿 | -5.09%9,199.98万 | -51.69%8,285.68万 | 25.83%7,010.03万 | 178.59%1.48亿 | -47.33%9,693.72万 | 168.13%1.72亿 | -28.59%5,571.11万 | -266.56%-1.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 25.00%3,000万 | 38.07%1.03亿 | -11.07%5,300万 | -17.50%3,300万 | 9.09%2,400万 | 13.03%7,460万 | -9.70%5,960万 | -14.53%4,000万 | 22.22%2,200万 | 26.92%6,600万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.00%3,000万 | 38.07%1.03亿 | -11.07%5,300万 | -17.50%3,300万 | 9.09%2,400万 | 13.03%7,460万 | -9.70%5,960万 | -14.53%4,000万 | 22.22%2,200万 | 26.92%6,600万 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.74%2,800万 | -42.20%5,260万 | -33.44%4,260万 | -50.85%2,300万 | 27.78%2,300万 | 106.82%9,100万 | 72.97%6,400万 | 146.32%4,680万 | 63.64%1,800万 | 120.00%4,400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98.35%57.65万 | -22.73%125.62万 | -25.64%92.34万 | -35.85%58.44万 | -33.59%29.07万 | -91.66%162.57万 | -93.46%124.18万 | -95.06%91.1万 | 3.49%43.77万 | -56.95%1,948.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.70%2,857.65万 | -41.86%5,385.62万 | -33.29%4,352.34万 | -50.57%2,358.44万 | 26.32%2,329.07万 | 45.91%9,262.57万 | 16.54%6,524.18万 | 27.46%4,771.1万 | 61.41%1,843.77万 | -2.71%6,348.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.68%142.35万 | 372.63%4,914.38万 | 267.97%947.66万 | 222.11%941.56万 | -80.09%70.93万 | -815.95%-1,802.57万 | -156.31%-564.18万 | -182.32%-771.1万 | -45.84%356.23万 | 119.00%251.77万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -157.19%-1,644.07万 | 971.80%1,656.99万 | 17.72%-2,965.39万 | -90.90%678.43万 | 106.52%2,874.96万 | 98.18%-190.06万 | -114.09%-3,603.88万 | -44.32%7,454.54万 | -84.71%1,392.1万 | -175.55%-1.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.50%8,419.32万 | -2.73%6,762.33万 | -4.00%6,762.33万 | -4.00%6,762.33万 | -4.00%6,762.33万 | -60.21%6,952.4万 | -59.68%7,044.36万 | -59.68%7,044.36万 | -59.68%7,044.36万 | 376.28%1.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.70%6,775.25万 | 24.50%8,419.32万 | 10.36%3,796.94万 | -48.68%7,440.76万 | 14.23%9,637.29万 | -4.00%6,762.33万 | -92.01%3,440.48万 | -53.02%1.45亿 | -68.26%8,436.46万 | -59.68%7,044.36万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
