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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
艾罗能源 (688717)
- 120.69
- -0.97-0.80%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
193.10亿总市值136.37市盈率TTM
122.60最高价116.25最低价692.47万手成交量119.40今开121.66昨收8.31亿成交额6.99%换手率159.64市盈率(静)1.60亿总股本157.1352周最高4.36市净率119.54亿流通值49.3652周最低145.99涨停价9904.78万流通股157.13历史最高97.33跌停价5.22%振幅38.13历史最低0.94股息TTM120.01平均价285.98万手内盘0.78%股息率TTM1股每手356.30万手外盘
艾罗能源 (688717) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.73%11.59亿 | 31.55%39.98亿 | 24.38%27.74亿 | 30.90%16.95亿 | 11.17%6.56亿 | -35.98%30.39亿 | -45.87%22.3亿 | -61.09%12.95亿 | -70.51%5.9亿 | 9.49%47.48亿 |
| 收到的税费返还 | 12.72%7,104.27万 | -19.77%2.27亿 | -26.99%1.68亿 | -23.83%1.05亿 | 22.63%6,302.59万 | -27.62%2.83亿 | -36.10%2.3亿 | -53.52%1.38亿 | -71.91%5,139.5万 | -6.88%3.92亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.06%2,865.82万 | -22.12%1.07亿 | 33.79%1.04亿 | 26.57%8,255.46万 | 121.92%6,377.08万 | 144.91%1.38亿 | 146.73%7,785.84万 | 143.87%6,522.32万 | 725.55%2,873.6万 | 209.94%5,624.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 60.84%12.59亿 | 25.21%43.33亿 | 20.01%30.46亿 | 25.67%18.82亿 | 16.80%7.83亿 | -33.40%34.61亿 | -43.75%25.39亿 | -58.97%14.98亿 | -69.36%6.7亿 | 8.81%51.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.60%9.86亿 | 58.23%28.47亿 | 72.10%20.18亿 | 133.92%14.08亿 | 102.53%5.34亿 | -50.74%17.99亿 | -62.65%11.73亿 | -75.54%6.02亿 | -80.53%2.64亿 | 6.53%36.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.03%2.99亿 | 25.01%9.17亿 | 24.49%6.91亿 | 13.33%4.42亿 | 61.94%2.23亿 | 42.15%7.34亿 | 44.58%5.55亿 | 62.20%3.9亿 | 11.13%1.38亿 | 94.45%5.16亿 |
| 支付的各项税费 | 34.25%3,553.64万 | 66.27%9,448.94万 | 164.80%1.2亿 | 42.78%4,937.42万 | 18.93%2,647万 | -82.40%5,682.81万 | -85.45%4,545.65万 | -84.15%3,457.95万 | -77.43%2,225.74万 | 222.61%3.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65.58%4,807.27万 | 17.52%1.38亿 | 52.85%1.2亿 | 46.94%7,064.1万 | 42.06%2,903.36万 | 66.79%1.17亿 | 33.67%7,827.9万 | 50.63%4,807.62万 | 58.57%2,043.76万 | -16.86%7,032.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | 68.40%13.69亿 | 47.63%39.96亿 | 59.29%29.5亿 | 83.35%19.7亿 | 82.97%8.13亿 | -40.65%27.07亿 | -52.46%18.52亿 | -63.60%10.75亿 | -72.06%4.44亿 | 17.62%45.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262.94%-1.1亿 | -55.30%3.37亿 | -85.90%9,686.15万 | -120.73%-8,774.05万 | -113.48%-3,041.59万 | 18.77%7.54亿 | 11.26%6.87亿 | -39.43%4.23亿 | -62.12%2.26亿 | -29.25%6.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 48,668.35%3,537.65万 | ---- | ---- | ---- | 213.65%7.25万 | ---- | ---- | ---- | 128.19%2.31万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,536万 | --3,536万 | --3,536万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 48,668.35%3,537.65万 | --3,536万 | --3,536万 | --3,536万 | 213.65%7.25万 | ---- | ---- | ---- | -99.83%2.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.19%1.95亿 | 10.13%4.5亿 | 45.56%3.38亿 | 47.17%2.22亿 | 109.27%1.22亿 | 13.78%4.09亿 | -8.59%2.32亿 | 22.69%1.51亿 | -28.35%5,849.69万 | 44.50%3.59亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 59.19%1.95亿 | -26.04%4.5亿 | 45.56%3.38亿 | 47.17%2.22亿 | 109.27%1.22亿 | 69.44%6.09亿 | -8.59%2.32亿 | 22.69%1.51亿 | -28.35%5,849.69万 | 36.36%3.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.85%-1.95亿 | 31.84%-4.15亿 | -30.34%-3.03亿 | -23.76%-1.87亿 | -48.82%-8,705.63万 | -69.43%-6.09亿 | 8.58%-2.32亿 | -22.71%-1.51亿 | 28.33%-5,849.69万 | -43.81%-3.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.2亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.04%2,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.25亿 | --2,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.25亿 | --2,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 815.66%20.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.35%9,400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.00%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 17,784.50%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -84.12%83.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.99%517.06万 | 599.51%2.54亿 | -8.35%2,094.37万 | -28.67%1,188.42万 | -29.20%689.34万 | -23.21%3,624.83万 | 71.32%2,285.27万 | 99.31%1,666.2万 | 133.83%973.59万 | 387.50%4,720.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.99%517.06万 | 116.68%4.04亿 | -8.35%2,094.37万 | -28.67%1,188.42万 | -29.20%689.34万 | 31.12%1.86亿 | -78.88%2,285.27万 | -83.86%1,666.2万 | -67.42%973.59万 | -33.07%1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,836.00%1.2亿 | -102.61%-3.77亿 | 8.35%-2,094.37万 | 28.67%-1,188.42万 | 29.20%-689.34万 | -109.79%-1.86亿 | 72.53%-2,285.27万 | 78.70%-1,666.2万 | -99.53%-973.59万 | 17,091.86%19.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.88%-2,758.08万 | 1,581.78%6,602.46万 | 303.98%7,140.87万 | 2,240.28%7,063.5万 | 246.10%3,138.52万 | -106.51%-445.58万 | -64.03%1,767.64万 | -95.99%301.82万 | -468.41%-2,148.14万 | 160.93%6,842.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129.27%-2.13亿 | -749.81%-3.89亿 | -134.60%-1.55亿 | -183.52%-2.16亿 | -168.40%-9,298.04万 | -102.04%-4,582.01万 | 36.52%4.49亿 | -54.86%2.59亿 | -73.61%1.36亿 | 228.24%22.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.01%26.03亿 | -1.51%29.92亿 | -1.51%29.92亿 | -1.51%29.92亿 | -1.51%29.92亿 | 283.88%30.38亿 | 283.88%30.38亿 | 283.88%30.38亿 | 283.88%30.38亿 | 639.84%7.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.58%23.89亿 | -13.01%26.03亿 | -18.66%28.36亿 | -15.79%27.76亿 | -8.66%28.99亿 | -1.51%29.92亿 | 211.21%34.87亿 | 141.63%32.96亿 | 142.93%31.74亿 | 283.88%30.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
