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五十铃汽车 (7202)

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延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)
1.91万亿总市值14.03市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

五十铃汽车 (7202) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/09/30
(Q1)2025/06/30
(FY)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
9.89%539.88亿
-7.49%838.89亿
-15.28%3,353.7亿
106.4亿
491.31亿
906.83亿
38.31%3,958.44亿
36.06%2,862.1亿
-15.50%2,103.61亿
55.93%2,489.43亿
扣除非现金调整前净利润
3.61%531.76亿
-15.91%642.1亿
-17.60%2,449.64亿
--691.93亿
--513.22亿
--763.61亿
10.17%2,972.97亿
32.09%2,698.41亿
135.27%2,042.81亿
-39.50%868.29亿
非现金项目调整总额
71.64%365.04亿
-88.18%36.28亿
-15.66%1,490.78亿
--252.37亿
--212.68亿
--307.04亿
83.10%1,767.66亿
4.51%965.39亿
0.69%923.69亿
25.62%917.35亿
-折旧与摊销
31.58%378.69亿
33.48%372.83亿
1.23%1,512.01亿
--290.51亿
--287.81亿
--279.31亿
33.99%1,493.66亿
8.58%1,114.74亿
21.41%1,026.69亿
7.48%845.61亿
-在损益中确认的减值损失回拨
92.11%7,300万
--0
-86.70%6.2亿
--0
--3,800万
--5.56亿
1,706.59%46.61亿
-24.78%2.58亿
-97.52%3.43亿
7,184.21%138.4亿
-联营企业份额
-0.29%-34.4亿
-116.13%-28.01亿
-300.22%-91.69亿
---22.23亿
---34.3亿
---12.96亿
60.26%-22.91亿
40.05%-57.65亿
-89.83%-96.17亿
36.94%-50.66亿
-处置利润
-232.32%-10.4亿
-97.13%1.84亿
-72.21%32亿
--8,400万
--7.86亿
--64.21亿
707.33%115.15亿
-152.07%-18.96亿
1,130.07%36.41亿
-95.78%2.96亿
-其他非现金项目
161.99%30.42亿
-967.33%-310.38亿
-76.13%32.26亿
---16.75亿
---49.07亿
---29.08亿
279.43%135.15亿
-61.39%-75.32亿
-146.15%-46.67亿
60.73%-18.96亿
营运资本变动
-52.15%-356.92亿
197.99%160.51亿
24.99%-586.72亿
---837.9亿
---234.59亿
---163.81亿
2.43%-782.19亿
7.10%-801.68亿
-222.62%-862.91亿
223.72%703.73亿
-应收款（增）减
-52.03%-248.5亿
-51.61%373.4亿
50.96%-113.51亿
---394亿
---163.45亿
--771.61亿
-27.60%-231.46亿
-275.41%-181.4亿
53.54%-48.32亿
-352.98%-104亿
-存货（增）减
-119.39%-181.17亿
7.81%-228.62亿
37.86%-153.19亿
---1.39亿
---82.58亿
---248亿
78.20%-246.54亿
-7.45%-1,130.89亿
-373.41%-1,052.45亿
253.74%384.94亿
-预付费用（增）减
----
----
----
--63.98亿
---21.99亿
--23.32亿
385.75%11.43亿
-2,452.94%-4亿
-98.17%1,700万
246.14%9.28亿
-应付款（减）增
----
----
19.56%-342.37亿
---218.2亿
--61.41亿
---607.78亿
-208.26%-425.6亿
20.87%393.11亿
103.51%325.23亿
213.36%159.81亿
-应计费用（减）增
----
----
----
---60.45亿
--95.3亿
---170.18亿
16.22%203.09亿
29.38%174.75亿
63.03%135.07亿
413.59%82.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
17.72%-104.59亿
2.29%101.6亿
-81.59%22.35亿
---109.96亿
---127.11亿
--99.33亿
301.89%121.41亿
87.87%30.21亿
1,156.25%16.08亿
104.58%1.28亿
-其他流动资产变动
----
----
----
---36.44亿
---184.77亿
--72.77亿
231.57%90.98亿
57.99%-69.15亿
-790.81%-164.62亿
116.66%23.83亿
-其他流动负债变动
----
18.13%-85.87亿
----
---81.44亿
--188.6亿
---104.88亿
-605.94%-101.02亿
80.68%-14.31亿
-150.82%-74.07亿
1,083.40%145.74亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-3.63亿
-17.48亿
-8.07亿
-90.36%-42.07亿
-1.05%-22.1亿
24.74%-21.87亿
-2.29%-29.06亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
52.26亿
54.99亿
94.91亿
59.86%240.63亿
39.60%150.53亿
42.92%107.83亿
-31.61%75.45亿
已支付退税
77.61%-59.37亿
-7.70%-204.55亿
6.65%-813.11亿
-218.08亿
-265.15亿
-189.93亿
-21.04%-871.07亿
-53.45%-719.68亿
-52.95%-469.01亿
30.53%-306.64亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100万
0
0
0
0
100万
0
0
0
经营活动现金净额
82.24%480.51亿
-21.08%634.33亿
-17.71%2,540.59亿
---63.05亿
--263.67亿
--803.74亿
35.96%3,087.38亿
31.98%2,270.85亿
-22.82%1,720.56亿
80.21%2,229.18亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---330.11亿
---335.17亿
-11.07%-1,495.77亿
----
----
----
---1,346.74亿
----
----
----
无形资产交易净额
---78.35亿
---78.59亿
-73.13%-547.11亿
----
----
----
---316.02亿
----
----
----
业务交易净额
--24.12亿
--0
-551.08%-114.46亿
--0
--0
---81.16亿
---17.58亿
--0
---2,905.62亿
--0
投资产品交易净额
-100.44%-3,100万
116.03%11.85亿
-500.95%-114.07亿
---58.24亿
--70.29亿
---73.91亿
-88.05%28.45亿
163.53%238.16亿
-1,681.65%-374.85亿
720.42%23.7亿
向其他方提供的预付现金及贷款
-64.18%-1.1亿
84.47%-5,000万
-57.98%-4.85亿
---5,000万
---6,700万
---3.22亿
6.97%-3.07亿
-17.86%-3.3亿
20.23%-2.8亿
-5.41%-3.51亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-6.67%7,000万
0.00%7,800万
-25.67%3.04亿
--7,600万
--7,500万
--7,800万
14.25%4.09亿
11.88%3.58亿
-5.88%3.2亿
8.97%3.4亿
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
--10.68亿
--71.77亿
-7.57%128.81亿
----
----
----
--139.36亿
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
--20.66亿
--24.13亿
19.12%118.56亿
----
----
----
--99.53亿
----
----
----
其他投资变动净额
99.55%-1.4亿
99.39%-1.84亿
-79.08%2.4亿
---620.96亿
---307.89亿
---303.16亿
101.10%11.47亿
-12.40%-1,043.71亿
3.04%-928.6亿
-3.81%-957.72亿
投资活动现金净额
-49.51%-355.11亿
33.23%-307.57亿
-44.48%-2,023.45亿
---678.94亿
---237.52亿
---460.67亿
-73.92%-1,400.51亿
80.87%-805.27亿
-350.54%-4,208.67亿
-0.81%-934.13亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
118.98%30.36亿
-16.30%409.25亿
220.84%1,317.32亿
--1,395.73亿
---159.95亿
--488.94亿
279.02%410.58亿
-110.92%-229.35亿
1,244.89%2,100.75亿
-163.01%-183.49亿
普通股发行/回购的净额
-33.86%-253.07亿
-115,950.00%-23.21亿
-51.17%-756.04亿
---431.13亿
---189.06亿
---200万
-131,510.53%-500.12亿
-100.09%-3,800万
1,014,200.00%405.64亿
20.00%-400万
租赁融资增减
-194.92%-77.24亿
-175.55%-66.71亿
-20.63%-323.59亿
---24.17亿
---26.19亿
---24.21亿
-265.02%-268.25亿
-38.30%-73.49亿
-18.19%-53.14亿
-10.36%-44.96亿
已支付现金股息
20.57%-4.75亿
10.75%-322.71亿
-6.15%-707.25亿
---336.18亿
---5.98亿
---361.59亿
-17.45%-666.25亿
-52.08%-567.26亿
-74.20%-373亿
23.68%-214.12亿
非控制性权益现金股息
13.56%-200.26亿
-18.40%-33.4亿
27.27%-384.52亿
---49.72亿
---231.68亿
---28.21亿
-9.77%-528.66亿
-120.15%-481.6亿
-34.56%-218.76亿
21.33%-162.58亿
已付利息（筹资活动产生的现金流）
---14.54亿
---15.85亿
-6.86%-51.9亿
----
----
----
---48.57亿
----
----
----
其他筹资费用净额
--1.55亿
-200.00%-300万
99.91%-400万
--0
--0
---100万
15.61%-43.58亿
-129,000.00%-51.64亿
-100.08%-400万
456.49%52.44亿
融资活动现金净额
15.49%-517.95亿
-170.31%-52.66亿
44.92%-906.02亿
--554.53亿
---612.86亿
--74.9亿
-17.18%-1,644.85亿
-175.41%-1,403.72亿
436.76%1,861.45亿
-119.76%-552.75亿
现金净流量
期初现金流
-14.15%3,852.05亿
-6.80%3,587.11亿
8.65%3,892.27亿
--3,765.79亿
--4,487.16亿
--3,848.78亿
4.83%3,582.31亿
-11.63%3,417.13亿
27.20%3,866.7亿
-0.44%3,039.74亿
现金变动
33.09%-392.55亿
-34.42%274.1亿
-1,025.46%-388.88亿
---187.46亿
---586.71亿
--417.97亿
-32.07%42.02亿
109.87%61.86亿
-184.42%-626.66亿
1,160.49%742.3亿
汇率变动影响
181.36%109.55亿
-104.36%-9.16亿
-68.75%83.72亿
--115.13亿
---134.65亿
--210.22亿
47.90%267.94亿
2.30%181.16亿
109.19%177.08亿
217.16%84.65亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
--200万
---100万
--10.19亿
-113.90%-34.63亿
-162,000.00%-16.19亿
0.00%100万
200.00%100万
期末现金
-5.22%3,569.05亿
-14.15%3,852.05亿
-7.84%3,587.11亿
--3,693.48亿
--3,765.79亿
--4,487.16亿
6.81%3,892.27亿
6.64%3,643.96亿
-11.63%3,417.13亿
27.20%3,866.7亿
自由现金流
-91.79%21.66亿
-77.07%184.26亿
-69.45%405.32亿
---63.05亿
--263.67亿
--803.74亿
-41.57%1,326.83亿
31.98%2,270.85亿
-22.82%1,720.56亿
80.21%2,229.18亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2025/09/30(Q1)2025/06/30(FY)2025/03/31(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 9.89%539.88亿-7.49%838.89亿-15.28%3,353.7亿106.4亿491.31亿906.83亿38.31%3,958.44亿36.06%2,862.1亿-15.50%2,103.61亿55.93%2,489.43亿
扣除非现金调整前净利润 3.61%531.76亿-15.91%642.1亿-17.60%2,449.64亿--691.93亿--513.22亿--763.61亿10.17%2,972.97亿32.09%2,698.41亿135.27%2,042.81亿-39.50%868.29亿
非现金项目调整总额 71.64%365.04亿-88.18%36.28亿-15.66%1,490.78亿--252.37亿--212.68亿--307.04亿83.10%1,767.66亿4.51%965.39亿0.69%923.69亿25.62%917.35亿
-折旧与摊销 31.58%378.69亿33.48%372.83亿1.23%1,512.01亿--290.51亿--287.81亿--279.31亿33.99%1,493.66亿8.58%1,114.74亿21.41%1,026.69亿7.48%845.61亿
-在损益中确认的减值损失回拨 92.11%7,300万--0-86.70%6.2亿--0--3,800万--5.56亿1,706.59%46.61亿-24.78%2.58亿-97.52%3.43亿7,184.21%138.4亿
-联营企业份额 -0.29%-34.4亿-116.13%-28.01亿-300.22%-91.69亿---22.23亿---34.3亿---12.96亿60.26%-22.91亿40.05%-57.65亿-89.83%-96.17亿36.94%-50.66亿
-处置利润 -232.32%-10.4亿-97.13%1.84亿-72.21%32亿--8,400万--7.86亿--64.21亿707.33%115.15亿-152.07%-18.96亿1,130.07%36.41亿-95.78%2.96亿
-其他非现金项目 161.99%30.42亿-967.33%-310.38亿-76.13%32.26亿---16.75亿---49.07亿---29.08亿279.43%135.15亿-61.39%-75.32亿-146.15%-46.67亿60.73%-18.96亿
营运资本变动 -52.15%-356.92亿197.99%160.51亿24.99%-586.72亿---837.9亿---234.59亿---163.81亿2.43%-782.19亿7.10%-801.68亿-222.62%-862.91亿223.72%703.73亿
-应收款（增）减 -52.03%-248.5亿-51.61%373.4亿50.96%-113.51亿---394亿---163.45亿--771.61亿-27.60%-231.46亿-275.41%-181.4亿53.54%-48.32亿-352.98%-104亿
-存货（增）减 -119.39%-181.17亿7.81%-228.62亿37.86%-153.19亿---1.39亿---82.58亿---248亿78.20%-246.54亿-7.45%-1,130.89亿-373.41%-1,052.45亿253.74%384.94亿
-预付费用（增）减 --------------63.98亿---21.99亿--23.32亿385.75%11.43亿-2,452.94%-4亿-98.17%1,700万246.14%9.28亿
-应付款（减）增 --------19.56%-342.37亿---218.2亿--61.41亿---607.78亿-208.26%-425.6亿20.87%393.11亿103.51%325.23亿213.36%159.81亿
-应计费用（减）增 ---------------60.45亿--95.3亿---170.18亿16.22%203.09亿29.38%174.75亿63.03%135.07亿413.59%82.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 17.72%-104.59亿2.29%101.6亿-81.59%22.35亿---109.96亿---127.11亿--99.33亿301.89%121.41亿87.87%30.21亿1,156.25%16.08亿104.58%1.28亿
-其他流动资产变动 ---------------36.44亿---184.77亿--72.77亿231.57%90.98亿57.99%-69.15亿-790.81%-164.62亿116.66%23.83亿
-其他流动负债变动 ----18.13%-85.87亿-------81.44亿--188.6亿---104.88亿-605.94%-101.02亿80.68%-14.31亿-150.82%-74.07亿1,083.40%145.74亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -3.63亿-17.48亿-8.07亿-90.36%-42.07亿-1.05%-22.1亿24.74%-21.87亿-2.29%-29.06亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 52.26亿54.99亿94.91亿59.86%240.63亿39.60%150.53亿42.92%107.83亿-31.61%75.45亿
已支付退税 77.61%-59.37亿-7.70%-204.55亿6.65%-813.11亿-218.08亿-265.15亿-189.93亿-21.04%-871.07亿-53.45%-719.68亿-52.95%-469.01亿30.53%-306.64亿
其他经营现金流入（流出） 0-100万0000100万000
经营活动现金净额 82.24%480.51亿-21.08%634.33亿-17.71%2,540.59亿---63.05亿--263.67亿--803.74亿35.96%3,087.38亿31.98%2,270.85亿-22.82%1,720.56亿80.21%2,229.18亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---330.11亿---335.17亿-11.07%-1,495.77亿---------------1,346.74亿------------
无形资产交易净额 ---78.35亿---78.59亿-73.13%-547.11亿---------------316.02亿------------
业务交易净额 --24.12亿--0-551.08%-114.46亿--0--0---81.16亿---17.58亿--0---2,905.62亿--0
投资产品交易净额 -100.44%-3,100万116.03%11.85亿-500.95%-114.07亿---58.24亿--70.29亿---73.91亿-88.05%28.45亿163.53%238.16亿-1,681.65%-374.85亿720.42%23.7亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -64.18%-1.1亿84.47%-5,000万-57.98%-4.85亿---5,000万---6,700万---3.22亿6.97%-3.07亿-17.86%-3.3亿20.23%-2.8亿-5.41%-3.51亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -6.67%7,000万0.00%7,800万-25.67%3.04亿--7,600万--7,500万--7,800万14.25%4.09亿11.88%3.58亿-5.88%3.2亿8.97%3.4亿
已收到的股息（投资活动产生的现金流） --10.68亿--71.77亿-7.57%128.81亿--------------139.36亿------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） --20.66亿--24.13亿19.12%118.56亿--------------99.53亿------------
其他投资变动净额 99.55%-1.4亿99.39%-1.84亿-79.08%2.4亿---620.96亿---307.89亿---303.16亿101.10%11.47亿-12.40%-1,043.71亿3.04%-928.6亿-3.81%-957.72亿
投资活动现金净额 -49.51%-355.11亿33.23%-307.57亿-44.48%-2,023.45亿---678.94亿---237.52亿---460.67亿-73.92%-1,400.51亿80.87%-805.27亿-350.54%-4,208.67亿-0.81%-934.13亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 118.98%30.36亿-16.30%409.25亿220.84%1,317.32亿--1,395.73亿---159.95亿--488.94亿279.02%410.58亿-110.92%-229.35亿1,244.89%2,100.75亿-163.01%-183.49亿
普通股发行/回购的净额 -33.86%-253.07亿-115,950.00%-23.21亿-51.17%-756.04亿---431.13亿---189.06亿---200万-131,510.53%-500.12亿-100.09%-3,800万1,014,200.00%405.64亿20.00%-400万
租赁融资增减 -194.92%-77.24亿-175.55%-66.71亿-20.63%-323.59亿---24.17亿---26.19亿---24.21亿-265.02%-268.25亿-38.30%-73.49亿-18.19%-53.14亿-10.36%-44.96亿
已支付现金股息 20.57%-4.75亿10.75%-322.71亿-6.15%-707.25亿---336.18亿---5.98亿---361.59亿-17.45%-666.25亿-52.08%-567.26亿-74.20%-373亿23.68%-214.12亿
非控制性权益现金股息 13.56%-200.26亿-18.40%-33.4亿27.27%-384.52亿---49.72亿---231.68亿---28.21亿-9.77%-528.66亿-120.15%-481.6亿-34.56%-218.76亿21.33%-162.58亿
已付利息（筹资活动产生的现金流） ---14.54亿---15.85亿-6.86%-51.9亿---------------48.57亿------------
其他筹资费用净额 --1.55亿-200.00%-300万99.91%-400万--0--0---100万15.61%-43.58亿-129,000.00%-51.64亿-100.08%-400万456.49%52.44亿
融资活动现金净额 15.49%-517.95亿-170.31%-52.66亿44.92%-906.02亿--554.53亿---612.86亿--74.9亿-17.18%-1,644.85亿-175.41%-1,403.72亿436.76%1,861.45亿-119.76%-552.75亿
现金净流量
期初现金流 -14.15%3,852.05亿-6.80%3,587.11亿8.65%3,892.27亿--3,765.79亿--4,487.16亿--3,848.78亿4.83%3,582.31亿-11.63%3,417.13亿27.20%3,866.7亿-0.44%3,039.74亿
现金变动 33.09%-392.55亿-34.42%274.1亿-1,025.46%-388.88亿---187.46亿---586.71亿--417.97亿-32.07%42.02亿109.87%61.86亿-184.42%-626.66亿1,160.49%742.3亿
汇率变动影响 181.36%109.55亿-104.36%-9.16亿-68.75%83.72亿--115.13亿---134.65亿--210.22亿47.90%267.94亿2.30%181.16亿109.19%177.08亿217.16%84.65亿
现金变动之外的其他现金调整 --------------200万---100万--10.19亿-113.90%-34.63亿-162,000.00%-16.19亿0.00%100万200.00%100万
期末现金 -5.22%3,569.05亿-14.15%3,852.05亿-7.84%3,587.11亿--3,693.48亿--3,765.79亿--4,487.16亿6.81%3,892.27亿6.64%3,643.96亿-11.63%3,417.13亿27.20%3,866.7亿
自由现金流 -91.79%21.66亿-77.07%184.26亿-69.45%405.32亿---63.05亿--263.67亿--803.74亿-41.57%1,326.83亿31.98%2,270.85亿-22.82%1,720.56亿80.21%2,229.18亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
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