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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Daytona (7228)
- 3610
- -10-0.28%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
130.54亿总市值7.81市盈率(静)
3630最高价3610最低价1500股成交量3620今开3620昨收542.35万成交额433052周最高0.11%换手率361.60万总股本361052周最低462.38每股收益TTM50.32亿流通值4330历史最高7.81市盈率(静)139.38万流通股320历史最低462.38每股收益(静)0.55%振幅135.00股息TTM0.93市净率100股每手3.74%股息率TTM
Daytona (7228) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -31.83%13.47亿 | 5.39%19.75亿 | 135.66%18.74亿 | -35.09%7.95亿 | -29.52%12.25亿 | 114.96%17.39亿 | 26.01%8.09亿 | 45.15%6.42亿 | -4.20%4.42亿 | -8.86%4.62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -4.28%16.68亿 | 0.36%17.43亿 | -18.09%17.37亿 | 12.61%21.2亿 | 58.82%18.83亿 | 69.65%11.85亿 | 14.72%6.99亿 | 58.95%6.09亿 | -7.35%3.83亿 | 203.05%4.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | 134.54%1.86亿 | -78.09%7,911.6万 | 66.47%3.61亿 | 52.22%2.17亿 | -46.55%1.43亿 | 7.56%2.67亿 | -2.43%2.48亿 | 62.11%2.54亿 | 10.00%1.57亿 | -82.31%1.42亿 |
| -折旧与摊销 | 3.16%2.35亿 | 0.77%2.27亿 | 0.34%2.26亿 | -1.02%2.25亿 | 4.30%2.27亿 | 0.65%2.18亿 | -4.40%2.16亿 | 69.44%2.26亿 | 9.15%1.34亿 | -1.38%1.22亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.52%349.2万 | -63.68%618.3万 | --1,702.6万 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.49%-29.8万 |
| -处置利润 | -372.94%-992.4万 | -63.29%363.6万 | 217.26%990.5万 | 39.68%-844.7万 | -213.84%-1,400.4万 | 637.40%1,230.1万 | 88.83%-228.9万 | -1,911.87%-2,050.1万 | -170.52%-101.9万 | 507.14%144.5万 |
| -汇兑损益净额 | -258.79%-154.5万 | 128.15%97.3万 | -97.60%-345.6万 | 5.77%-174.9万 | -830.71%-185.6万 | 123.28%25.4万 | -318.20%-109.1万 | 3,025.00%50万 | 101.96%1.6万 | -527.75%-81.7万 |
| -以股票支付的报酬 | 1.54%1,873.5万 | 0.21%1,845万 | 2.35%1,841.2万 | 18.57%1,798.9万 | 40.05%1,517.2万 | -15.00%1,083.3万 | -9.48%1,274.5万 | 2.33%1,407.9万 | 35.73%1,375.8万 | --1,013.6万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.03%-193.9万 |
| -其他非现金项目 | 67.16%-5,626.9万 | -254.89%-1.71亿 | 802.56%1.11亿 | 81.25%-1,574.3万 | -482.52%-8,398.3万 | 37.78%2,195.5万 | -3.88%1,593.5万 | 60.08%1,657.8万 | -10.29%1,035.6万 | -24.45%1,154.4万 |
| 营运资本变动 | -430.97%-5.07亿 | 168.62%1.53亿 | 85.51%-2.23亿 | -92.75%-15.42亿 | -379.21%-8亿 | 307.80%2.86亿 | 37.71%-1.38亿 | -126.43%-2.21亿 | -3.46%-9,773.6万 | -192.11%-9,446.3万 |
| -应收款（增）减 | 181.24%464.8万 | 96.42%-572.1万 | 37.90%-1.6亿 | -66.24%-2.58亿 | 38.29%-1.55亿 | -1,007.39%-2.51亿 | 372.75%2,766.8万 | 67.41%-1,014.4万 | 70.22%-3,112.2万 | -576.18%-1.05亿 |
| -存货（增）减 | -388.65%-5.71亿 | 299.18%1.98亿 | 92.03%-9,937.8万 | -115.42%-12.46亿 | -331.53%-5.79亿 | 226.05%2.5亿 | -607.15%-1.98亿 | 85.04%-2,803.5万 | -338.10%-1.87亿 | 198.24%7,869.6万 |
| -应付款（减）增 | 226.87%5,733.1万 | -205.63%-4,518.7万 | 222.20%4,277.9万 | 68.98%-3,500.7万 | -141.63%-1.13亿 | 2,269.09%2.71亿 | 86.20%-1,249.9万 | -167.34%-9,058.1万 | 240.14%1.35亿 | -176.03%-9,598.7万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.09%778.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -65.39%215.4万 | 191.42%622.3万 | -144.15%-680.7万 | -105.99%-278.8万 | 181.61%4,651.4万 | 98.55%1,651.7万 | 537.61%831.9万 | -167.97%-190.1万 | --279.7万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.11%3,421.8万 | 10.37%-6,566.6万 | -414.92%-7,326.7万 | 283.16%2,326.5万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.74%268.4万 | -144.05%-2,498.1万 | 1,625.01%5,671.5万 | 68.21%-371.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -16.64%-902.7万 | 18.99%-773.9万 | 2.79%-955.3万 | 6.77%-982.7万 | 21.81%-1,054.1万 | 14.75%-1,348.2万 | 4.91%-1,581.4万 | -63.60%-1,663万 | 28.01%-1,016.5万 | 6.84%-1,412万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 98.62%301.3万 | 129.50%151.7万 | 17.20%66.1万 | 22.61%56.4万 | 20.73%46万 | 12.39%38.1万 | 25.09%33.9万 | -35.48%27.1万 | -62.96%42万 | -40.50%113.4万 |
| 已支付退税 | 7.42%-5.03亿 | 15.22%-5.43亿 | 18.91%-6.41亿 | -70.77%-7.9亿 | -91.47%-4.63亿 | 12.62%-2.42亿 | -61.57%-2.77亿 | 0.50%-1.71亿 | -12.91%-1.72亿 | -21.76%-1.52亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -41.26%8.38亿 | 16.43%14.26亿 | 29,055.52%12.25亿 | -100.56%-422.9万 | -49.28%7.53亿 | 187.16%14.84亿 | 13.74%5.17亿 | 74.47%4.54亿 | -12.10%2.6亿 | -19.52%2.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 65.04%-6,747.9万 | -95.96%-1.93亿 | -43.94%-9,848.4万 | 48.66%-6,842万 | -194.01%-1.33亿 | 80.55%-4,532.5万 | -274.82%-2.33亿 | -112.41%-6,217.1万 | 87.39%-2,926.9万 | -220.96%-2.32亿 |
| 无形资产交易净额 | 23.96%-3,444.6万 | 16.00%-4,530.2万 | -132.31%-5,393.4万 | 6.14%-2,321.6万 | -87.61%-2,473.4万 | -151.46%-1,318.4万 | 75.38%-524.3万 | 44.70%-2,129.6万 | -480.02%-3,851.3万 | 79.89%-664万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---1.21亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,049.30%-5,898.6万 | --200万 |
| 投资产品交易净额 | -578.46%-1.19亿 | 2.78%-1,750.1万 | 0.00%-1,800.1万 | -20.78%-1,800.1万 | 19.89%-1,490.4万 | -1.09%-1,860.4万 | -178.75%-1,840.3万 | -379.98%-660.2万 | --235.8万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 100.00%420万 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -841.71%-988.8万 | -152.55%-105万 | 3,800.00%199.8万 | -125.96%-5.4万 | 114.02%20.8万 | -1,369.31%-148.4万 | 99.63%-10.1万 | -7,867.82%-2,703.2万 | -99.13%34.8万 | 773.46%4,009.1万 |
| 投资活动现金净额 | 10.41%-2.26亿 | -53.84%-2.53亿 | 40.98%-1.64亿 | -61.14%-2.78亿 | -119.71%-1.73亿 | 69.39%-7,859.7万 | -119.28%-2.57亿 | 5.61%-1.17亿 | 36.94%-1.24亿 | -76.73%-1.97亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 33.71%-1.89亿 | -49.04%-2.85亿 | -182.60%-1.91亿 | 154.68%2.32亿 | 48.81%-4.24亿 | -463.44%-8.28亿 | 61.76%-1.47亿 | -233.04%-3.84亿 | 235.82%2.89亿 | -10.90%-2.13亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---9.9万 | --0 | 50.39%-12.7万 | -31.28%-25.6万 | ---19.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -45.93%-659万 | 0.00%-451.6万 | -14.13%-451.6万 | 27.42%-395.7万 | 17.56%-545.2万 | 0.11%-661.3万 | -5.43%-662万 | 1.78%-627.9万 | 38.03%-639.3万 | -15.68%-1,031.6万 |
| 已支付现金股息 | -7.16%-3.07亿 | 1.33%-2.86亿 | -54.21%-2.9亿 | -76.36%-1.88亿 | -89.73%-1.07亿 | -41.01%-5,622.5万 | -6.07%-3,987.4万 | -5.18%-3,759.1万 | -13.46%-3,573.8万 | -6.97%-3,149.8万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 16.85%-22.2万 | -3,066.67%-26.7万 | 100.38%9,000 | -7.87%-238.5万 | -2,412.50%-221.1万 | -8,700.00%-8.8万 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 |
| 融资活动现金净额 | 12.79%-5.03亿 | -18.47%-5.76亿 | -1,333.73%-4.86亿 | 107.32%3,943.2万 | 39.69%-5.39亿 | -361.44%-8.93亿 | 54.80%-1.94亿 | -273.53%-4.28亿 | 196.96%2.47亿 | -10.58%-2.55亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 39.49%21.09亿 | 62.20%15.12亿 | -20.52%9.32亿 | 4.03%11.73亿 | 82.95%11.27亿 | 12.42%6.16亿 | -15.02%5.48亿 | 144.12%6.45亿 | -36.83%2.64亿 | 5.79%4.18亿 |
| 现金变动 | -81.81%1.09亿 | 3.99%5.97亿 | 336.08%5.74亿 | -688.67%-2.43亿 | -91.94%4,129万 | 671.45%5.12亿 | 172.91%6,638.3万 | -123.77%-9,104.7万 | 347.11%3.83亿 | -682.96%-1.55亿 |
| 汇率变动影响 | -6,232.95%-2,158.8万 | -94.07%35.2万 | 145.35%594万 | -41.73%242.1万 | 523.12%415.5万 | -158.59%-98.2万 | 128.84%167.6万 | -153.87%-581.1万 | -332.39%-228.9万 | 126.51%98.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 4.12%21.96亿 | 39.49%21.09亿 | 62.20%15.12亿 | -20.52%9.32亿 | 4.03%11.73亿 | 82.95%11.27亿 | 12.42%6.16亿 | -15.02%5.48亿 | 144.12%6.45亿 | -36.83%2.64亿 |
| 自由现金流 | -38.85%7.25亿 | 10.85%11.86亿 | 1,168.46%10.7亿 | -116.86%-1亿 | -58.11%5.94亿 | 413.07%14.18亿 | -25.09%2.76亿 | 93.58%3.69亿 | 236.38%1.91亿 | -78.39%5,664.6万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
