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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Litalico (7366)
- 1209
- -6-0.49%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
431.76亿总市值18.01市盈率(静)
1221最高价1205最低价8.14万股成交量1220今开1215昨收9887.45万成交额150452周最高0.42%换手率3571.23万总股本112352周最低83.71每股收益TTM236.19亿流通值4575历史最高18.01市盈率(静)1953.56万流通股807历史最低67.14每股收益(静)1.32%振幅9.00股息TTM3.06市净率100股每手0.74%股息率TTM
Litalico (7366) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -4.11%63.94亿 | 63.39%66.68亿 | 7.17%14.35亿 | 24.15%23.13亿 | 19.59%5.25亿 | 38.95%40.81亿 | 4.4亿 | 13.39亿 | 18.63亿 | 4.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -31.83%32.08亿 | 69.52%47.06亿 | 47.90%12.32亿 | 38.36%7.43亿 | 135.79%16.34亿 | 30.88%27.76亿 | --7.13亿 | --8.33亿 | --5.37亿 | --6.93亿 |
| 非现金项目调整总额 | 82.50%39.73亿 | 37.09%21.77亿 | -10.50%6.99亿 | 42.50%8.55亿 | -153.45%-3.41亿 | 29.74%15.88亿 | ---4.31亿 | --7.81亿 | --6亿 | --6.38亿 |
| -折旧与摊销 | 25.25%36.06亿 | 169.57%28.79亿 | 37.59%7.43亿 | 36.85%7.13亿 | 32.59%6.55亿 | 44.91%10.68亿 | ---4.87亿 | --5.4亿 | --5.21亿 | --4.94亿 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.70%2.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | ---- | -14.04%1.53亿 | -16.28%3,600万 | -18.75%3,900万 | 0.00%4,300万 | 30.88%1.78亿 | --4,400万 | --4,300万 | --4,800万 | --4,300万 |
| -递延所得税 | --3.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 103.86%3,300万 | -1,339.13%-8.55亿 | -140.40%-8,000万 | 232.26%1.03亿 | -1,128.71%-10.39亿 | 25.45%6,900万 | ---2.61亿 | --1.98亿 | --3,100万 | --1.01亿 |
| 营运资本变动 | -269.01%-7.86亿 | 25.52%-2.13亿 | -81.02%-4.96亿 | -1.24%7.16亿 | 13.69%-7.69亿 | 29.90%-2.86亿 | --1.54亿 | ---2.74亿 | --7.25亿 | ---8.91亿 |
| -应收款（增）减 | -38.83%-8.76亿 | -20.19%-6.31亿 | -6.62%-1.45亿 | 15.85%1.9亿 | -10.38%-5.21亿 | 1.87%-5.25亿 | ---8,100万 | ---1.36亿 | --1.64亿 | ---4.72亿 |
| -应付款（减）增 | -124.64%-5,200万 | 201.43%2.11亿 | -25.18%2.05亿 | -125.56%-3,400万 | 264.56%1.3亿 | 284.21%7,000万 | ---2.58亿 | --2.74亿 | --1.33亿 | ---7,900万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.92%3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -31.40%1.42亿 | 52.21%2.07亿 | -34.95%-5.56亿 | 30.84%5.6亿 | -11.18%-3.78亿 | -2.16%1.36亿 | --4.6亿 | ---4.12亿 | --4.28亿 | ---3.4亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -135.71%-9,900万 | -55.56%-4,200万 | -66.67%-1,000万 | -57.14%-1,100万 | -83.33%-1,100万 | -68.75%-2,700万 | -800万 | -600万 | -700万 | -600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 3,000万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退税 | -11.56%-13.8亿 | -8.32%-12.37亿 | -33.33%-6.36亿 | -377.78%-4,300万 | 3.83%-5.28亿 | 7.00%-11.42亿 | -1.07亿 | -4.77亿 | -900万 | -5.49亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0.00%-100万 | -100万 | -100万 | 100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -8.26%49.44亿 | 85.13%53.89亿 | -7.72%7.89亿 | 22.19%22.58亿 | 88.79%-1,300万 | 72.04%29.11亿 | --3.24亿 | --8.55亿 | --18.48亿 | ---1.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -32.13%-9.17亿 | -24.82%-6.94亿 | 5.52%-1.71亿 | 28.40%-1.21亿 | -144.09%-3.1亿 | 5.76%-5.56亿 | ---7,900万 | ---1.81亿 | ---1.69亿 | ---1.27亿 |
| 无形资产交易净额 | 15.99%-12.82亿 | -29.43%-15.26亿 | -10.88%-3.77亿 | -44.19%-3.72亿 | -38.75%-3.76亿 | -74.67%-11.79亿 | ---3.1亿 | ---3.4亿 | ---2.58亿 | ---2.71亿 |
| 业务交易净额 | -1,069.66%-44.33亿 | 53.27%-3.79亿 | ---3.79亿 | ---- | ---- | 14.81%-8.11亿 | ---8.11亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --14.94亿 | --0 | --0 | --14.94亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他投资变动净额 | 121.28%2,000万 | 79.06%-9,400万 | 176.67%8,300万 | -9.52%-6,900万 | -273.91%-8,600万 | -162.57%-4.49亿 | ---3.93亿 | --3,000万 | ---6,300万 | ---2,300万 |
| 投资活动现金净额 | -451.46%-66.12亿 | 59.97%-11.99亿 | -71.89%-8.44亿 | -14.69%-5.62亿 | 271.50%7.22亿 | -8.55%-29.95亿 | ---15.93亿 | ---4.91亿 | ---4.9亿 | ---4.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 360.95%38.62亿 | -188.10%-14.8亿 | -144.66%-5.44亿 | 212.06%4.74亿 | -245.87%-7.06亿 | -22.58%16.8亿 | --4.01亿 | --12.18亿 | ---4.23亿 | --4.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.89%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -22.58%-20.68亿 | ---16.87亿 | -35.56%-4.27亿 | -36.25%-4.21亿 | -35.57%-4.04亿 | ---- | ---- | ---3.15亿 | ---3.09亿 | ---2.98亿 |
| 已支付现金股息 | -22.84%-2.85亿 | -30.34%-2.32亿 | --0 | --0 | -30.34%-2.32亿 | -102.27%-1.78亿 | --0 | --0 | --0 | ---1.78亿 |
| 其他筹资费用净额 | 6.25%1,700万 | 200.00%1,600万 | -75.00%300万 | --200万 | 175.00%1,100万 | -45.45%-1,600万 | ---3,200万 | --1,200万 | --0 | --400万 |
| 融资活动现金净额 | 145.11%15.26亿 | -325.23%-33.83亿 | -205.79%-9.68亿 | 107.51%5,500万 | -11,191.67%-13.31亿 | -28.78%15.02亿 | --13.07亿 | --9.15亿 | ---7.32亿 | --1,200万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 21.81%45.07亿 | 62.14%37亿 | 102.56%48.29亿 | 75.18%30.78亿 | 62.14%37亿 | 84.18%22.82亿 | --36.62亿 | --23.84亿 | --17.57亿 | --22.82亿 |
| 现金变动 | -117.60%-1.42亿 | -43.09%8.07亿 | -179.98%-10.23亿 | 179.71%17.51亿 | -18.48%-6.22亿 | 36.08%14.18亿 | --3,800万 | --12.79亿 | --6.26亿 | ---5.25亿 |
| 汇率变动影响 | ---3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -3.82%43.35亿 | 21.78%45.07亿 | 3.93%38.06亿 | 102.56%48.29亿 | 75.18%30.78亿 | 62.18%37.01亿 | --37.01亿 | --36.62亿 | --23.84亿 | --17.57亿 |
| 自由现金流 | -13.38%27.45亿 | 169.47%31.69亿 | -27.84%2.41亿 | 24.21%17.65亿 | -35.99%-6.99亿 | 175.41%11.76亿 | ---6,500万 | --3.34亿 | --14.21亿 | ---5.14亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
