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Litalico (7366)

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延时20分钟行情休市中 09/18 15:30 (东京)
674.57亿总市值24.38市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Litalico (7366) 现金流量表

累计季报·全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
币种： JPY
2024/Q3
2024/Q2
2024/Q1
2023/Q4
2023/Q3
2023/Q2
2023/Q1
经营活动现金流量净额
-7.72%7.89亿
+22.19%22.58亿
+88.79%-1300.00万
--3.24亿
--8.55亿
--18.48亿
---1.16亿
扣除非现金调整前净利润
+47.90%12.32亿
+38.36%7.43亿
+135.79%16.34亿
--7.13亿
--8.33亿
--5.37亿
--6.93亿
折旧与摊销
+37.59%7.43亿
+36.85%7.13亿
+32.59%6.55亿
---4.87亿
--5.40亿
--5.21亿
--4.94亿
以股票支付的报酬
-16.28%3600.00万
-18.75%3900.00万
+0.00%4300.00万
--4400.00万
--4300.00万
--4800.00万
--4300.00万
其他非现金项目
-140.40%-8000.00万
+232.26%1.03亿
-1128.71%-10.39亿
---2.61亿
--1.98亿
--3100.00万
--1.01亿
营运资本变动
-81.02%-4.96亿
-1.24%7.16亿
+13.69%-7.69亿
--1.54亿
---2.74亿
--7.25亿
---8.91亿
-应收款（增）减
-6.62%-1.45亿
+15.85%1.90亿
-10.38%-5.21亿
---8100.00万
---1.36亿
--1.64亿
---4.72亿
-应付款（减）增
-25.18%2.05亿
-125.56%-3400.00万
+264.56%1.30亿
---2.58亿
--2.74亿
--1.33亿
---7900.00万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-34.95%-5.56亿
+30.84%5.60亿
-11.18%-3.78亿
--4.60亿
---4.12亿
--4.28亿
---3.40亿
已付利息（经营活动产生的现金流）
-66.67%-1000.00万
-57.14%-1100.00万
-83.33%-1100.00万
---800.00万
---600.00万
---700.00万
---600.00万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
已支付退税
-33.33%-6.36亿
-377.78%-4300.00万
+3.83%-5.28亿
---1.07亿
---4.77亿
---900.00万
---5.49亿
其他经营现金流入（流出）
+100.00%0.00
-200.00%-100.00万
--100.00万
---100.00万
---100.00万
--100.00万
--0.00
投资活动现金流量净额
-71.89%-8.44亿
-14.69%-5.62亿
+271.50%7.22亿
---15.93亿
---4.91亿
---4.90亿
---4.21亿
固定资产交易净额
+5.52%-1.71亿
+28.40%-1.21亿
-144.09%-3.10亿
---7900.00万
---1.81亿
---1.69亿
---1.27亿
无形资产交易净额
-10.88%-3.77亿
-44.19%-3.72亿
-38.75%-3.76亿
---3.10亿
---3.40亿
---2.58亿
---2.71亿
业务交易净额
---3.79亿
----
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---8.11亿
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投资产品交易净额
--0.00
--0.00
--14.94亿
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
其他投资变动净额
+176.67%8300.00万
-9.52%-6900.00万
-273.91%-8600.00万
---3.93亿
--3000.00万
---6300.00万
---2300.00万
融资活动现金流量净额
-205.79%-9.68亿
+107.51%5500.00万
-11191.67%-13.31亿
--13.07亿
--9.15亿
---7.32亿
--1200.00万
债务发行/偿还的净额
-144.66%-5.44亿
+212.06%4.74亿
-245.87%-7.06亿
--4.01亿
--12.18亿
---4.23亿
--4.84亿
租赁融资增减
-35.56%-4.27亿
-36.25%-4.21亿
-35.57%-4.04亿
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---3.15亿
---3.09亿
---2.98亿
已支付现金股息
--0.00
--0.00
-30.34%-2.32亿
--0.00
--0.00
--0.00
---1.78亿
其他筹资费用净额
-75.00%300.00万
--200.00万
+175.00%1100.00万
---3200.00万
--1200.00万
--0.00
--400.00万
现金及现金等价物期末余额
+3.93%38.06亿
+102.56%48.29亿
+75.18%30.78亿
--37.01亿
--36.62亿
--23.84亿
--17.57亿
现金及现金等价物净增加额
-179.98%-10.23亿
+179.71%17.51亿
-18.48%-6.22亿
--3800.00万
--12.79亿
--6.26亿
---5.25亿
现金及现金等价物期初余额
+102.56%48.29亿
+75.18%30.78亿
+62.14%37.00亿
--36.62亿
--23.84亿
--17.57亿
--22.82亿
自由现金流
-115.11%-5500.00万
+24.89%16.96亿
+232.03%7.09亿
---12.69亿
--3.64亿
--13.58亿
---5.37亿
截止日期
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
会计准则
NonUS_GAAP
NonUS_GAAP
NonUS_GAAP
NonUS_GAAP
NonUS_GAAP
NonUS_GAAP
NonUS_GAAP
审计意见
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2024/Q32024/Q22024/Q12023/Q42023/Q32023/Q22023/Q1