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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
CAPITA (7462)
- 626
- +1+0.16%
延时20分钟行情未开盘 05/25 15:30 (东京)
25.73亿总市值17.04市盈率(静)
629最高价616最低价1.17万股成交量625今开625昨收728.26万成交额67352周最高0.86%换手率411.10万总股本33852周最低36.73每股收益TTM8.51亿流通值1074历史最高17.04市盈率(静)135.87万流通股50历史最低36.73每股收益(静)2.08%振幅16.00股息TTM1.61市净率100股每手2.56%股息率TTM
CAPITA (7462) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -438.70%-20.28亿 | 20,104.24%5.99亿 | 98.30%-299.3万 | 25.93%-1.76亿 | -279.45%-2.38亿 | 212.54%1.33亿 | 137.40%4,248.2万 | -77.21%1,789.5万 | 256.84%7,853万 | -66.68%2,200.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 910.03%1.78亿 | -56.25%1,759.6万 | -48.12%4,021.9万 | 26.84%7,751.8万 | 460.65%6,111.7万 | -63.88%1,090.1万 | -95.87%3,017.7万 | 4,181.30%7.31亿 | 4.97%1,708.3万 | -67.80%1,627.4万 |
| 非现金项目调整总额 | -901.86%-2.25亿 | -65.09%2,802.3万 | 2,694.05%8,027.3万 | -94.94%287.3万 | -12.41%5,675.9万 | 34.03%6,480万 | 107.97%4,834.7万 | -1,988.88%-6.06亿 | 5.95%3,210万 | 622.73%3,029.7万 |
| -折旧与摊销 | -30.82%1,582.6万 | 3.60%2,287.7万 | 17.57%2,208.2万 | -3.40%1,878.2万 | -8.80%1,944.4万 | -9.87%2,132.1万 | -8.65%2,365.7万 | 12.49%2,589.6万 | 4.51%2,302万 | -6.59%2,202.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -98.38%23.6万 | --1,453.6万 | --0 | -92.32%212.1万 | 73.78%2,763.4万 | -9.31%1,590.2万 | -38.56%1,753.5万 | --2,853.8万 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --90.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -806.06%-2.04亿 | 21,970.99%2,891.3万 | -89.24%13.1万 | 359.49%121.7万 | ---46.9万 | --0 | 100.59%390.6万 | ---6.63亿 | --0 | -79.13%38.2万 |
| -其他非现金项目 | 2.02%-3,752.8万 | -165.97%-3,830.3万 | 401.66%5,806万 | -289.63%-1,924.7万 | -63.19%1,015万 | 748.78%2,757.7万 | 36.06%324.9万 | -73.70%238.8万 | 15.10%908万 | -51.12%788.9万 |
| 营运资本变动 | -458.14%-19.81亿 | 547.91%5.53亿 | 51.93%-1.23亿 | 27.87%-2.57亿 | -724.06%-3.56亿 | 258.33%5,706.8万 | 66.36%-3,604.3万 | -465.17%-1.07亿 | 219.46%2,934.3万 | -317.30%-2,456.4万 |
| -应收款（增）减 | 32.87%5,726.3万 | 491.91%4,309.8万 | -232.67%-1,099.7万 | 156.93%828.9万 | -191.50%-1,455.9万 | 2,067.85%1,591.2万 | -96.97%73.4万 | 178.46%2,423.7万 | 49.10%-3,089.2万 | -213.63%-6,069.4万 |
| -存货（增）减 | -447.40%-20.32亿 | 574.54%5.85亿 | 41.84%-1.23亿 | 34.49%-2.12亿 | -175,738.59%-3.24亿 | 99.06%-18.4万 | -252.69%-1,949.2万 | -1.24%1,276.6万 | -14.87%1,292.6万 | 239.97%1,518.4万 |
| -预付费用（增）减 | 82.99%-785.9万 | -1,979.54%-4,619.9万 | -65.77%245.8万 | 158.74%718万 | 22.35%277.5万 | 2,000.00%226.8万 | -96.28%10.8万 | -74.02%290.3万 | 468.12%1,117.5万 | --196.7万 |
| -应付款（减）增 | ---- | -470.84%-3,525.6万 | 116.05%950.7万 | -570.10%-5,925万 | -126.99%-884.2万 | 391.81%3,275.6万 | 86.44%-1,122.5万 | -297.16%-8,276.5万 | 21.33%4,197.9万 | 177.36%3,460万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 163.04%1,718.2万 | 648.91%653.2万 | -2.06%-119万 | 90.26%-116.6万 | -289.53%-1,197.1万 | 202.40%631.6万 | 90.41%-616.8万 | -999.95%-6,429.2万 | 39.61%-584.5万 | ---967.8万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.20%-594.3万 |
| -其他流动负债变动 | ---1,545.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -85.57%-2,741.4万 | -31.78%-1,477.3万 | -122.95%-1,121万 | -77.73%-502.8万 | -3,574.03%-282.9万 | -5.48%-7.7万 | 98.16%-7.3万 | 2.91%-397.2万 | -21.18%-409.1万 | 57.99%-337.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 244.27%243.4万 | 23.82%70.7万 | -5.15%57.1万 | 2.91%60.2万 | -40.12%58.5万 | 74.78%97.7万 | -2.61%55.9万 | -0.35%57.4万 | -9.29%57.6万 | -38.88%63.5万 |
| 已支付退税 | 7.39%-821万 | -2.18%-886.5万 | -2.78%-867.6万 | -0.05%-844.1万 | 5.51%-843.7万 | -0.88%-892.9万 | -2.34%-885.1万 | -7.65%-864.9万 | 2.17%-803.4万 | 5.75%-821.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | -100.05%-1,000 | 199,500.00%199.4万 | 100.00%-1,000 | -3,386.8万 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -457.95%-20.61亿 | 2,681.00%5.76亿 | 88.09%-2,230.9万 | 24.74%-1.87亿 | -373.94%-2.49亿 | 166.37%9,087.6万 | 483.40%3,411.7万 | -91.27%584.8万 | 505.88%6,698万 | -78.03%1,105.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 4,782.49%5.96亿 | 97.82%-1,273.8万 | -1,257.81%-5.85亿 | -314.20%-4,308.9万 | -430.77%-1,040.3万 | 96.64%-196万 | -107.11%-5,839.6万 | 2,342.14%8.22亿 | -146.37%-3,664.3万 | 39.58%-1,487.3万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125万 | ---- | ---- | ---- | 62.09%-43.6万 |
| 业务交易净额 | --2,801.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---5.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 687.49%1.82亿 | 1,081.28%2,306万 | 89.93%-235万 | -9,037.55%-2,332.7万 | 119.52%26.1万 | 85.83%-133.7万 | 46.68%-943.6万 | -340.77%-1,769.7万 | -341.21%-401.5万 | 65.39%-91万 |
| 投资活动现金净额 | 2,851.12%3.05亿 | 101.76%1,032.2万 | -784.45%-5.87亿 | -554.86%-6,641.6万 | -123.05%-1,014.2万 | 93.30%-454.7万 | -108.44%-6,783.2万 | 2,077.20%8.04亿 | -150.68%-4,065.8万 | 42.88%-1,621.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,187.46%19.65亿 | -124.58%-9,415.5万 | 110.42%3.83亿 | -55.06%1.82亿 | --4.05亿 | --0 | ---- | -11,547.60%-6.01亿 | -206.29%-516.4万 | 90.07%-168.6万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- | ---4,594.6万 |
| 已支付现金股息 | -349.15%-3,915.2万 | -21.88%-871.7万 | 5.12%-715.2万 | -33.18%-753.8万 | 21.63%-566万 | 32.79%-722.2万 | -44.95%-1,074.5万 | -5.72%-741.3万 | 7.27%-701.2万 | -1.61%-756.2万 |
| 其他筹资费用净额 | -3.75%-431.4万 | -0.43%-415.8万 | -525.38%-414万 | 87.75%-66.2万 | 7.15%-540.2万 | 5.60%-581.8万 | -38.87%-616.3万 | -64.43%-443.8万 | 42.23%-269.9万 | 0.49%-467.2万 |
| 融资活动现金净额 | 1,895.75%19.22亿 | -128.79%-1.07亿 | 113.85%3.72亿 | -55.88%1.74亿 | 3,120.84%3.94亿 | 22.88%-1,304万 | 97.24%-1,690.8万 | -4,023.82%-6.13亿 | 75.15%-1,487.5万 | -105.59%-5,986.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 379.35%6.05亿 | -65.33%1.26亿 | -18.00%3.64亿 | 43.57%4.44亿 | 31.03%3.09亿 | -17.65%2.36亿 | 217.00%2.87亿 | 14.48%9,047万 | -45.14%7,902.4万 | -4.75%1.44亿 |
| 现金变动 | -65.45%1.66亿 | 301.27%4.79亿 | -197.66%-2.38亿 | -159.31%-7,996.6万 | 83.97%1.35亿 | 244.77%7,328.9万 | -125.79%-5,062.3万 | 1,615.03%1.96亿 | 117.60%1,144.7万 | -805.21%-6,503万 |
| 汇率变动影响 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 68.75%10.22亿 | 379.35%6.05亿 | -65.33%1.26亿 | -18.00%3.64亿 | 43.57%4.44亿 | 31.03%3.09亿 | -17.65%2.36亿 | 217.00%2.87亿 | 14.48%9,047万 | -45.14%7,902.4万 |
| 自由现金流 | -469.18%-20.79亿 | 192.70%5.63亿 | -163.45%-6.07亿 | 11.27%-2.31亿 | -396.37%-2.6亿 | 460.63%8,766.6万 | -42.93%-2,430.9万 | -156.06%-1,700.8万 | 813.14%3,033.7万 | -119.79%-425.4万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
