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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
丽声 (7769)
- 3600
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 05/26 15:30 (东京)
301.86亿总市值12.50市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开3600昨收0.00成交额436552周最高0.00%换手率838.51万总股本299552周最低287.91每股收益TTM217.72亿流通值4440历史最高12.50市盈率(静)604.78万流通股550历史最低287.91每股收益(静)0.00%振幅168.00股息TTM0.84市净率100股每手4.66%股息率TTM
丽声 (7769) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 27.75%35.95亿 | 3.30%28.14亿 | 79.45%27.24亿 | 27.03%15.18亿 | -64.64%11.95亿 | 60.88%33.8亿 | -29.50%21.01亿 | 0.30%29.8亿 | 2.66%29.71亿 | 59.98%28.94亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 103.86%24.85亿 | 56.08%12.19亿 | -32.09%7.81亿 | 2.22%11.5亿 | 224.31%11.25亿 | -18.15%-9.05亿 | -501.05%-7.66亿 | -80.82%1.91亿 | 86.87%9.96亿 | -66.14%5.33亿 |
| 非现金项目调整总额 | -21.01%9.25亿 | -18.57%11.71亿 | -9.04%14.38亿 | 2.00%15.81亿 | -44.00%15.5亿 | 37.23%27.68亿 | 11.25%20.17亿 | 20.71%18.13亿 | -24.03%15.02亿 | 149.31%19.77亿 |
| -折旧与摊销 | 8.14%14.48亿 | -4.43%13.39亿 | -10.71%14.01亿 | -2.18%15.69亿 | 12.72%16.04亿 | 0.28%14.23亿 | -5.96%14.19亿 | -3.89%15.09亿 | -3.50%15.7亿 | -1.39%16.27亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 14.35%2.47亿 | -71.05%2.16亿 | 685.26%7.46亿 | -50.00%9,500万 | --1.9亿 | ---- | 92.47%5.62亿 | 21.16%2.92亿 | -28.27%2.41亿 | --3.36亿 |
| -处置利润 | -220.34%-5.67亿 | -26.43%-1.77亿 | ---1.4亿 | --0 | -250.00%-2,800万 | -109.76%-800万 | 5.13%8,200万 | 130.35%7,800万 | -484.09%-2.57亿 | 94.54%-4,400万 |
| -汇兑损益净额 | -406.67%-4,600万 | 108.77%1,500万 | -17,000.00%-1.71亿 | 98.65%-100万 | -428.57%-7,400万 | -600.00%-1,400万 | ---200万 | --0 | -91.23%500万 | -18.57%5,700万 |
| -其他非现金项目 | 29.28%-1.57亿 | 44.22%-2.22亿 | -385.37%-3.98亿 | 42.25%-8,200万 | -110.39%-1.42亿 | 3,206.82%13.67亿 | 33.33%-4,400万 | -15.79%-6,600万 | -5,800.00%-5,700万 | 100.68%100万 |
| 营运资本变动 | -57.51%1.81亿 | -15.64%4.26亿 | 141.60%5.05亿 | 18.08%-12.14亿 | -197.63%-14.82亿 | 78.38%15.18亿 | -12.54%8.51亿 | 107.46%9.73亿 | 22.14%4.69亿 | 168.82%3.84亿 |
| -应收款（增）减 | -89.79%7,800万 | 166.43%7.64亿 | -1,174.77%-11.5亿 | 284.48%1.07亿 | -185.29%-5,800万 | -95.72%6,800万 | 387.42%15.89亿 | -35.83%3.26亿 | 236.93%5.08亿 | -140.37%-3.71亿 |
| -存货（增）减 | -136.47%-1.9亿 | -62.84%5.21亿 | 322.19%14.02亿 | 61.94%-6.31亿 | -211.73%-16.58亿 | 119.53%14.84亿 | 826.88%6.76亿 | -129.90%-9,300万 | 534.69%3.11亿 | -67.55%4,900万 |
| -应付款（减）增 | 73.48%-1.66亿 | -1,034.33%-6.26亿 | 125.09%6,700万 | -1,768.75%-2.67亿 | -92.08%1,600万 | 146.76%2.02亿 | -1,039.13%-4.32亿 | 117.36%4,600万 | -155.79%-2.65亿 | 134.47%4.75亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 623.61%3.77亿 | 35.14%-7,200万 | 7.50%-1.11亿 | -487.10%-1.2亿 | 93.75%3,100万 | 102.63%1,600万 | -293.95%-6.09亿 | 39.56%3.14亿 | 129.59%2.25亿 | --9,800万 |
| -其他流动资产变动 | 127.04%4,300万 | -226.19%-1.59亿 | 178.26%1.26亿 | -947.37%-1.61亿 | 118.27%1,900万 | -312.24%-1.04亿 | -86.43%4,900万 | 252.97%3.61亿 | -259.46%-2.36亿 | 196.73%1.48亿 |
| -其他流动负债变动 | 2,050.00%3,900万 | -101.17%-200万 | 220.42%1.71亿 | -184.52%-1.42亿 | 213.51%1.68亿 | 64.93%-1.48亿 | -2,321.05%-4.22亿 | 125.68%1,900万 | -393.33%-7,400万 | ---1,500万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -43.10%-8,300万 | -75.76%-5,800万 | -65.00%-3,300万 | 52.38%-2,000万 | -5.00%-4,200万 | 11.11%-4,000万 | 2.17%-4,500万 | -4.55%-4,600万 | 13.73%-4,400万 | -24.39%-5,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 31.15%2.4亿 | 31.65%1.83亿 | 31.13%1.39亿 | 32.50%1.06亿 | 23.08%8,000万 | -29.35%6,500万 | -17.86%9,200万 | 10.89%1.12亿 | -29.86%1.01亿 | -24.21%1.44亿 |
| 已支付退税 | 13.10%-3.78亿 | -17.57%-4.35亿 | 11.69%-3.7亿 | -350.54%-4.19亿 | 47.46%-9,300万 | 62.50%-1.77亿 | 25.43%-4.72亿 | -18.32%-6.33亿 | 5.64%-5.35亿 | 11.13%-5.67亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 98.41%-100万 | -6,200.00%-6,300万 | -100万 | 0 | 107.61%1.05亿 | -137,800.00%-13.79亿 | -100万 | 0 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 38.18%33.73亿 | -0.73%24.41亿 | 107.51%24.59亿 | -4.82%11.85亿 | -32.67%12.45亿 | 10.39%18.49亿 | -30.58%16.75亿 | -3.17%24.13亿 | 2.98%24.92亿 | 83.19%24.2亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 23.33%-7.46亿 | 23.39%-9.73亿 | -33.26%-12.7亿 | -11.07%-9.53亿 | -43.48%-8.58亿 | 78.10%-5.98亿 | -57.80%-27.3亿 | -97.04%-17.3亿 | 8.83%-8.78亿 | -23.62%-9.63亿 |
| 无形资产交易净额 | 19.93%-2.21亿 | -63.31%-2.76亿 | -26.12%-1.69亿 | -282.86%-1.34亿 | 12.50%-3,500万 | -42.86%-4,000万 | 81.70%-2,800万 | -4.08%-1.53亿 | -308.33%-1.47亿 | -89.47%-3,600万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---7.03亿 | --0 | ---- | ---- | ---3.56亿 | ---- | ---- | --3,900万 |
| 投资产品交易净额 | -327.01%-9.01亿 | -5,175.00%-2.11亿 | -33.33%-400万 | -175.00%-300万 | 300.00%400万 | -100.17%-200万 | 99.14%11.53亿 | 60.39%5.79亿 | 285.13%3.61亿 | -113.27%-1.95亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | 50.00%600万 | -20.00%400万 | -28.57%500万 |
| 其他投资变动净额 | 133.33%100万 | -50.00%-300万 | -113.33%-200万 | 87.50%1,500万 | -84.00%800万 | 11.11%5,000万 | 158.44%4,500万 | -1,062.50%-7,700万 | 172.73%800万 | -102.47%-1,100万 |
| 投资活动现金净额 | -27.71%-18.62亿 | 31.96%-14.58亿 | -100.28%-21.43亿 | -22.15%-10.7亿 | -49.74%-8.76亿 | 69.39%-5.85亿 | -38.98%-19.11亿 | -110.89%-13.75亿 | 43.84%-6.52亿 | -203.20%-11.61亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -72.58%5.72亿 | 132.55%20.86亿 | 943.02%8.97亿 | 111.51%8,600万 | -86.75%-7.47亿 | -884.31%-4亿 | 120.56%5,100万 | 61.19%-2.48亿 | 20.32%-6.39亿 | -116.77%-8.02亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -24,975.00%-10.03亿 | 0.00%-400万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 66.67%-100万 | 99.87%-300万 | -296.08%-23.21亿 | 75.53%-5.86亿 |
| 租赁融资增减 | 93.26%-2,400万 | -4.71%-3.56亿 | -70.85%-3.4亿 | 3.40%-1.99亿 | -456.76%-2.06亿 | -270.00%-3,700万 | -400.00%-1,000万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -50.50%-6.02亿 | 0.00%-4亿 | -29.45%-4亿 | -25.10%-3.09亿 | 0.00%-2.47亿 | 0.00%-2.47亿 | 0.00%-2.47亿 | 11.15%-2.47亿 | 3.47%-2.78亿 | 12.99%-2.88亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-300万 | 93.18%-300万 | -2,100.00%-4,400万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -179.89%-10.57亿 | 782.00%13.23亿 | 132.12%1.5亿 | 61.18%-4.67亿 | -75.36%-12.03亿 | -229.81%-6.86亿 | 58.57%-2.08亿 | 84.51%-5.02亿 | -93.26%-32.41亿 | -181.57%-16.77亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 19.70%132.19亿 | 11.56%110.43亿 | -0.42%98.99亿 | -3.26%99.41亿 | 6.81%102.76亿 | -5.01%96.21亿 | 6.64%101.28亿 | -13.98%94.97亿 | -4.57%110.4亿 | 58.50%115.69亿 |
| 现金变动 | -80.31%4.54亿 | 394.85%23.06亿 | 232.39%4.66亿 | 57.79%-3.52亿 | -244.29%-8.34亿 | 230.18%5.78亿 | -182.84%-4.44亿 | 138.26%5.36亿 | -235.17%-14.01亿 | -109.28%-4.18亿 |
| 汇率变动影响 | 361.54%3.4亿 | -119.20%-1.3亿 | 118.39%6.77亿 | -38.00%3.1亿 | 549.35%5亿 | 222.22%7,700万 | -165.63%-6,300万 | 167.61%9,600万 | -29.09%-1.42亿 | 52.59%-1.1亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | 6.01%140.13亿 | 19.70%132.19亿 | 11.56%110.43亿 | -0.42%98.99亿 | -3.26%99.41亿 | 6.81%102.76亿 | -5.01%96.21亿 | 6.64%101.28亿 | -13.98%94.97亿 | -4.57%110.4亿 |
| 自由现金流 | 96.86%18.17亿 | 30.00%9.23亿 | 655.32%7.1亿 | -68.67%9,400万 | -73.96%3亿 | 201.59%11.52亿 | -412.40%-11.34亿 | -75.26%3.63亿 | 31.69%14.67亿 | 168.43%11.14亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
