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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Estelle控股 (7872)
- 592
- +1+0.17%
延时20分钟行情休市中 05/29 14:18 (东京)
67.84亿总市值134.24市盈率(静)
594最高价587最低价1900股成交量593今开591昨收112.20万成交额65252周最高0.04%换手率1145.92万总股本56552周最低4.41每股收益TTM26.35亿流通值1340历史最高134.24市盈率(静)445.13万流通股1历史最低4.41每股收益(静)1.18%振幅27.00股息TTM0.53市净率100股每手4.56%股息率TTM
Estelle控股 (7872) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 195.29%13.17亿 | -61.55%4.46亿 | 228.46%11.6亿 | -1,043.04%-9.03亿 | -109.50%-7,900万 | -60.00%8.32亿 | 4.68%20.8亿 | -20.49%19.87亿 | -6.72%24.99亿 | 2.17%26.79亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 240.00%2.66亿 | -363.89%-1.9亿 | -31.43%7,200万 | -69.30%1.05亿 | 695.35%3.42亿 | -96.26%4,300万 | -3.84%11.51亿 | -6.70%11.97亿 | 14.96%12.83亿 | 40.38%11.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | -46.59%3.6亿 | -18.20%6.74亿 | -6.89%8.24亿 | -7.81%8.85亿 | -37.74%9.6亿 | 39.93%15.42亿 | 21.63%11.02亿 | -15.56%9.06亿 | -13.33%10.73亿 | -12.07%12.38亿 |
| -折旧与摊销 | -2.88%3.71亿 | -9.48%3.82亿 | 3.43%4.22亿 | -18.89%4.08亿 | -6.16%5.03亿 | -14.51%5.36亿 | -2.64%6.27亿 | 0.31%6.44亿 | -1.53%6.42亿 | -4.68%6.52亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 35.71%4.37亿 | 16.67%3.22亿 | -21.14%2.76亿 | -35.30%3.5亿 | 189.30%5.41亿 | 3.31%1.87亿 | 19.08%1.81亿 | -12.14%1.52亿 | -15.61%1.73亿 | 100.98%2.05亿 |
| -处置利润 | ---- | --0 | 64.75%-4,300万 | -588.00%-1.22亿 | 212.50%2,500万 | -80.95%800万 | 1,150.00%4,200万 | 71.43%-400万 | 12.50%-1,400万 | -116.00%-1,600万 |
| -其他非现金项目 | -1,393.33%-4.48亿 | -117.75%-3,000万 | -32.13%1.69亿 | 328.44%2.49亿 | -113.44%-1.09亿 | 221.83%8.11亿 | 121.05%2.52亿 | -58.09%1.14亿 | -31.49%2.72亿 | 2.06%3.97亿 |
| 营运资本变动 | 1,964.86%6.9亿 | -114.18%-3,700万 | 113.82%2.61亿 | -36.88%-18.89亿 | -83.27%-13.8亿 | -332.76%-7.53亿 | -48.72%-1.74亿 | -184.78%-1.17亿 | -57.54%1.38亿 | -22.43%3.25亿 |
| -应收款（增）减 | -198.51%-2.64亿 | 168.89%2.68亿 | -833.96%-3.89亿 | 478.57%5,300万 | 94.17%-1,400万 | -131.58%-2.4亿 | 1,900.00%7.6亿 | 111.11%3,800万 | -914.29%-3.42亿 | -59.62%4,200万 |
| -存货（增）减 | 79.71%6.2亿 | -45.67%3.45亿 | 144.53%6.35亿 | -13.99%-14.26亿 | -545.20%-12.51亿 | 126.29%2.81亿 | -5,190.48%-10.69亿 | -61.82%2,100万 | -90.79%5,500万 | 5.48%5.97亿 |
| -应付款（减）增 | 579.79%4.51亿 | 41.61%-9,400万 | 60.54%-1.61亿 | -442.86%-4.08亿 | 119.90%1.19亿 | -360.00%-5.98亿 | 265.47%2.3亿 | -141.49%-1.39亿 | 265.84%3.35亿 | -56.59%-2.02亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 87.20%-7,400万 | -8,157.14%-5.78亿 | 90.28%-700万 | -157.14%-7,200万 | 17.65%-2,800万 | 42.37%-3,400万 | -96.67%-5,900万 | -128.57%-3,000万 | 228.13%1.05亿 | --3,200万 |
| -其他流动资产变动 | -295.45%-4,300万 | -87.98%2,200万 | 608.33%1.83亿 | 82.52%-3,600万 | -27.16%-2.06亿 | -350.00%-1.62亿 | -414.29%-3,600万 | 53.33%-700万 | 89.58%-1,500万 | -18.03%-1.44亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -54.24%-9,100万 | -22.92%-5,900万 | -29.73%-4,800万 | -2.78%-3,700万 | -2.86%-3,600万 | 2.78%-3,500万 | 10.00%-3,600万 | 21.57%-4,000万 | 32.00%-5,100万 | 31.19%-7,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -35.71%900万 | 55.56%1,400万 | 0.00%900万 | 200.00%900万 | -62.50%300万 | -20.00%800万 | 42.86%1,000万 | 75.00%700万 | -42.86%400万 | -22.22%700万 |
| 已支付退税 | -117.17%-2.15亿 | 27.74%-9,900万 | 42.19%-1.37亿 | -1,581.25%-2.37亿 | 103.19%1,600万 | 22.41%-5.02亿 | -45.39%-6.47亿 | 36.06%-4.45亿 | -15.04%-6.96亿 | 10.64%-6.05亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 99.46%-100万 | -1.84亿 | 0 | -86.15%1,800万 | 175.58%1.3亿 | -17,100.00%-1.72亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 763.56%10.19亿 | -88.01%1.18亿 | 185.57%9.84亿 | -3,482.35%-11.5亿 | -74.05%3,400万 | -90.68%1.31亿 | -6.76%14.06亿 | -14.07%15.08亿 | -12.51%17.55亿 | 8.79%20.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.1亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | 2,260.00%1.18亿 | -96.18%500万 | 463.89%1.31亿 | -50.00%-3,600万 | 4.00%-2,400万 | 69.14%-2,500万 | -285.71%-8,100万 | -121.00%-2,100万 | 2,100.00%1亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -180.00%-1,400万 | ---500万 | --0 | -1,300.00%-4,200万 | ---300万 | --0 | ---- | ---1,300万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 13.13%-3.64亿 | 27.88%-4.19亿 | -25.76%-5.81亿 | -49.03%-4.62亿 | 34.87%-3.1亿 | 29.79%-4.76亿 | -23.27%-6.78亿 | 52.71%-5.5亿 | -118.61%-11.63亿 | 25.80%-5.32亿 |
| 投资活动现金净额 | -23.53%-3.78亿 | 43.96%-3.06亿 | -42.56%-5.46亿 | -9.74%-3.83亿 | 30.20%-3.49亿 | 28.47%-5亿 | -8.54%-6.99亿 | 50.23%-6.44亿 | -199.54%-12.94亿 | 40.17%-4.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 19.00%-6.31亿 | -134.64%-7.79亿 | -79.46%-3.32亿 | -123.51%-1.85亿 | 711.34%7.87亿 | 246.43%9,700万 | -91.46%2,800万 | 218.84%3.28亿 | 67.87%-2.76亿 | -329.07%-8.59亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---9,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.99%-1.48亿 | ---2.74亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-2.82亿 | 1.40%-2.82亿 | 0.00%-2.86亿 | 0.00%-2.86亿 | 0.00%-2.86亿 | 0.00%-2.86亿 | 11.73%-2.86亿 | -21.35%-3.24亿 | 0.00%-2.67亿 | 11.30%-2.67亿 |
| 其他筹资费用净额 | 391.94%3.05亿 | 6,300.00%6,200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -101.05%-100万 | 3,266.67%9,500万 | -106.12%-300万 | 1,325.00%4,900万 | 50.00%-400万 |
| 融资活动现金净额 | 39.14%-6.08亿 | -40.51%-9.99亿 | -50.64%-7.11亿 | -194.59%-4.72亿 | 362.63%4.99亿 | -16.56%-1.9亿 | -10.88%-1.63亿 | 80.86%-1.47亿 | 32.10%-7.68亿 | -1,840.00%-11.31亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -18.70%50.92亿 | -4.06%62.63亿 | -23.31%65.28亿 | 2.47%85.12亿 | -6.41%83.07亿 | 5.83%88.76亿 | 9.25%83.87亿 | -2.76%76.77亿 | 5.92%78.95亿 | 18.94%74.54亿 |
| 现金变动 | 102.78%3,300万 | -334.80%-11.87亿 | 86.38%-2.73亿 | -1,189.67%-20.05亿 | 132.92%1.84亿 | -202.76%-5.59亿 | -24.13%5.44亿 | 333.55%7.17亿 | -169.30%-3.07亿 | -62.68%4.43亿 |
| 汇率变动影响 | -182.35%-1,400万 | 112.50%1,700万 | -42.86%800万 | -30.00%1,400万 | 322.22%2,000万 | -350.00%-900万 | 60.00%-200万 | ---500万 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | 600.00%700万 | 200.00%100万 | 98.11%-100万 | -2,550.00%-5,300万 | -102.25%-200万 | 4,550.00%8,900万 | -300.00%-200万 |
| 期末现金 | 0.37%51.11亿 | -18.70%50.92亿 | -4.06%62.63亿 | -23.31%65.28亿 | 2.47%85.12亿 | -6.41%83.07亿 | 5.83%88.76亿 | 9.25%83.87亿 | -2.76%76.77亿 | 5.92%78.95亿 |
| 自由现金流 | 763.56%10.19亿 | -88.01%1.18亿 | 185.57%9.84亿 | -3,482.35%-11.5亿 | -74.05%3,400万 | -90.68%1.31亿 | -6.76%14.06亿 | -14.07%15.08亿 | -12.51%17.55亿 | 8.79%20.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
