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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
丽格 (7938)
- 2090
- 00.00%
延时20分钟行情未开盘 05/28 14:51 (东京)
67.93亿总市值26.22市盈率(静)
2099最高价2087最低价2100股成交量2091今开2090昨收439.21万成交额249452周最高0.11%换手率325.00万总股本208052周最低79.7每股收益TTM41.77亿流通值5160历史最高26.22市盈率(静)199.84万流通股640历史最低79.7每股收益(静)0.57%振幅75.00股息TTM0.46市净率100股每手3.59%股息率TTM
丽格 (7938) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -472.40%-8.23亿 | 124.56%2.21亿 | -552.26%-9亿 | -91.29%1.99亿 | 217.19%22.84亿 | -347.02%-19.49亿 | -141.17%-4.36亿 | 38.98%10.59亿 | -73.58%7.62亿 | 236.92%28.84亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -60.15%3.16亿 | 42.37%7.93亿 | 30.44%5.57亿 | 109.31%4.27亿 | 105.09%2.04亿 | -347.37%-40.04亿 | -195.93%-8.95亿 | -34.85%9.33亿 | -2.19%14.32亿 | -29.82%14.64亿 |
| 非现金项目调整总额 | -6,000.00%-4.72亿 | -98.05%800万 | -20.08%4.1亿 | 28.25%5.13亿 | -81.73%4亿 | 1,028.35%21.89亿 | -66.08%1.94亿 | 450.92%5.72亿 | -130.47%-1.63亿 | 456.67%5.35亿 |
| -折旧与摊销 | 22.12%5.08亿 | 13.04%4.16亿 | 46.61%3.68亿 | 9.13%2.51亿 | -35.03%2.3亿 | -18.43%3.54亿 | 5.60%4.34亿 | 6.75%4.11亿 | 5.48%3.85亿 | 0.00%3.65亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 40.00%4,900万 | --3,500万 | --0 | ---- | -88.86%3,700万 | 637.78%3.32亿 | -56.31%4,500万 | 10.75%1.03亿 | 220.69%9,300万 | 11.54%2,900万 |
| -联营企业份额 | 457.14%2,500万 | -450.00%-700万 | -93.55%200万 | 3,000.00%3,100万 | -75.00%100万 | --400万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 |
| -处置利润 | -338.85%-12.2亿 | -1,223.81%-2.78亿 | 16.00%-2,100万 | -725.00%-2,500万 | -42.86%400万 | 216.67%700万 | 0.00%-600万 | 96.98%-600万 | -197.01%-1.99亿 | -267.50%-6,700万 |
| -其他非现金项目 | 205.06%1.66亿 | -359.02%-1.58亿 | -76.17%6,100万 | 100.00%2.56亿 | -91.42%1.28亿 | 634.77%14.92亿 | -535.94%-2.79亿 | 114.48%6,400万 | -311.48%-4.42亿 | 181.64%2.09亿 |
| 营运资本变动 | -15.57%-6.68亿 | 69.06%-5.78亿 | -151.41%-18.68亿 | -144.28%-7.43亿 | 1,333.82%16.78亿 | -152.11%-1.36亿 | 158.39%2.61亿 | 11.83%-4.47亿 | -157.29%-5.07亿 | 181.94%8.85亿 |
| -应收款（增）减 | -64.39%1.41亿 | 181.48%3.96亿 | -2,657.89%-4.86亿 | 133.33%1,900万 | -107.06%-5,700万 | -56.19%8.07亿 | 3,511.76%18.42亿 | -77.92%5,100万 | -26.67%2.31亿 | 208.82%3.15亿 |
| -存货（增）减 | 77.12%-1.32亿 | -18.72%-5.77亿 | -50.46%-4.86亿 | -122.76%-3.23亿 | -28.37%14.19亿 | 268.17%19.81亿 | -785.71%-11.78亿 | 84.46%-1.33亿 | -221.59%-8.56亿 | 207.48%7.04亿 |
| -应付款（减）增 | -252.94%-2.4亿 | 91.66%-6,800万 | -39.08%-8.15亿 | -216.97%-5.86亿 | 121.02%5.01亿 | -1,202.73%-23.84亿 | -84.85%-1.83亿 | -146.70%-9,900万 | 45.21%2.12亿 | 151.23%1.46亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -33.65%-4.17亿 | -202.91%-3.12亿 | -160.59%-1.03亿 | 175.89%1.7亿 | 63.28%-2.24亿 | -105.39%-6.1亿 | 8.62%-2.97亿 | -291.57%-3.25亿 | 39.86%-8,300万 | ---1.38亿 |
| -其他流动资产变动 | -17.65%-2,000万 | -177.27%-1,700万 | 195.65%2,200万 | -158.97%-2,300万 | -44.29%3,900万 | -9.09%7,000万 | 30.51%7,700万 | 636.36%5,900万 | 92.25%-1,100万 | -1,677.78%-1.42亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -31.91%-1.24亿 | -16.05%-9,400万 | 4.71%-8,100万 | 0.00%-8,500万 | -32.81%-8,500万 | -106.45%-6,400万 | -3.33%-3,100万 | 3.23%-3,000万 | -10.71%-3,100万 | 17.65%-2,800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 45.15%2.99亿 | 186.11%2.06亿 | 12.50%7,200万 | -5.88%6,400万 | 4.62%6,800万 | -14.47%6,500万 | -3.80%7,600万 | 1.28%7,900万 | 2.63%7,800万 | -3.80%7,600万 |
| 已支付退税 | 44.34%-5,900万 | 24.29%-1.06亿 | -30.84%-1.4亿 | -256.67%-1.07亿 | 58.90%-3,000万 | -65.91%-7,300万 | 93.86%-4,400万 | -54.86%-7.17亿 | 27.77%-4.63亿 | -5.08%-6.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -22,500.00%-2.26亿 | -100万 | 0 | 104.47%3,100万 | -45.49%-6.94亿 | -4.77亿 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -512.83%-9.33亿 | 121.54%2.26亿 | -1,128.43%-10.49亿 | -93.39%1.02亿 | 161.77%15.43亿 | -474.25%-24.98亿 | -211.54%-4.35亿 | 13.04%3.9亿 | -84.94%3.45亿 | 687.29%22.91亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -190.86%-5.09亿 | 53.21%-1.75亿 | -250.81%-3.74亿 | 527.59%2.48亿 | -825.00%-5,800万 | 102.53%800万 | 55.37%-3.16亿 | 43.59%-7.08亿 | -56.09%-12.55亿 | -220.32%-8.04亿 |
| 无形资产交易净额 | 64.58%-1,700万 | 50.52%-4,800万 | 88.80%-9,700万 | -851.65%-8.66亿 | ---9,100万 | ---- | 66.67%-1,400万 | -44.83%-4,200万 | 14.71%-2,900万 | -142.86%-3,400万 |
| 投资产品交易净额 | 276.94%14.55亿 | 162.59%3.86亿 | 18.55%1.47亿 | 2,166.67%1.24亿 | -102.26%-600万 | 458.11%2.65亿 | -408.33%-7,400万 | -87.23%2,400万 | 1,546.15%1.88亿 | 13.33%-1,300万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | -116.67%-2,600万 | -20.00%-1,200万 | -900.00%-1,000万 | ---100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -42.86%1,200万 | 200.00%2,100万 | 16.67%700万 | -40.00%600万 | 233.33%1,000万 | -62.50%300万 | 60.00%800万 |
| 其他投资变动净额 | -265.00%-3,300万 | -28.57%2,000万 | 1,033.33%2,800万 | -101.67%-300万 | 9.09%1.8亿 | 432.26%1.65亿 | -13.89%3,100万 | 271.43%3,600万 | 46.15%-2,100万 | -69.57%-3,900万 |
| 投资活动现金净额 | 389.62%8.96亿 | 161.82%1.83亿 | 38.97%-2.96亿 | -1,177.78%-4.85亿 | -89.89%4,500万 | 213.23%4.45亿 | 43.21%-3.93亿 | 38.43%-6.92亿 | -27.29%-11.24亿 | -196.31%-8.83亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 136.89%4.56亿 | -594.38%-12.36亿 | 78.29%-1.78亿 | -46.17%-8.2亿 | -109.62%-5.61亿 | 616.09%58.29亿 | 867.92%8.14亿 | -112.46%-1.06亿 | 4,355.00%8.51亿 | 25.93%-2,000万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -66.37%-3.71亿 | ---2.23亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -1.45%-7,000万 | -136.32%-6,900万 | 712.90%1.9亿 | 3.13%-3,100万 | -23.08%-3,200万 | 35.00%-2,600万 | 16.67%-4,000万 | 0.00%-4,800万 | 2.04%-4,800万 | 0.00%-4,900万 |
| 已支付现金股息 | -8.29%-2.35亿 | -37.34%-2.17亿 | -393.75%-1.58亿 | ---3,200万 | ---- | 71.36%-6,300万 | 0.00%-2.2亿 | 0.00%-2.2亿 | 0.00%-2.2亿 | 0.00%-2.2亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,500万 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | -3,600.00%-3,700万 | ---100万 | ---- | 52.45%-6,800万 | -0.70%-1.43亿 | 2.07%-1.42亿 | 33.18%-1.45亿 | -52.82%-2.17亿 |
| 融资活动现金净额 | 87.34%-2.21亿 | -838.17%-17.45亿 | 78.96%-1.86亿 | -49.07%-8.84亿 | -110.45%-5.93亿 | 1,280.05%56.72亿 | 179.65%4.11亿 | -218.08%-5.16亿 | 183.88%4.37亿 | -18.68%-5.21亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -27.45%37.29亿 | -22.09%51.4亿 | -15.52%65.97亿 | 15.59%78.09亿 | 116.05%67.56亿 | -12.04%31.27亿 | -18.63%35.55亿 | -7.63%43.69亿 | 23.34%47.3亿 | -10.79%38.35亿 |
| 现金变动 | 80.69%-2.58亿 | 12.74%-13.36亿 | -20.84%-15.31亿 | -227.34%-12.67亿 | -72.51%9.95亿 | 967.87%36.19亿 | 49.02%-4.17亿 | -139.18%-8.18亿 | -138.56%-3.42亿 | 298.88%8.87亿 |
| 汇率变动影响 | 850.00%1,900万 | -97.33%200万 | 38.89%7,500万 | -5.26%5,400万 | 470.00%5,700万 | 190.91%1,000万 | -375.00%-1,100万 | 121.05%400万 | -337.50%-1,900万 | 147.06%800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 98.70%-100万 | -7,600.00%-7,700万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -6.44%34.89亿 | -27.45%37.29亿 | -22.09%51.4亿 | -15.52%65.97亿 | 15.59%78.09亿 | 116.05%67.56亿 | -12.04%31.27亿 | -18.63%35.55亿 | -7.63%43.69亿 | 23.34%47.3亿 |
| 自由现金流 | -48,733.33%-14.59亿 | 100.20%300万 | -85.14%-15.2亿 | -160.19%-8.21亿 | 150.67%13.64亿 | -231.12%-26.92亿 | -112.83%-8.13亿 | 72.26%-3.82亿 | -194.83%-13.77亿 | 29,140.00%14.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
