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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
罗兰 (7944)
- 4555
- -70-1.51%
延时20分钟行情交易中 05/20 14:58 (东京)
1210.75亿总市值55.86市盈率(静)
4635最高价4505最低价6.67万股成交量4635今开4625昨收3.03亿成交额469552周最高0.46%换手率2658.07万总股本300052周最低81.54每股收益TTM654.21亿流通值6560历史最高55.86市盈率(静)1436.25万流通股1870历史最低81.54每股收益(静)2.81%振幅170.00股息TTM2.92市净率100股每手3.73%股息率TTM
罗兰 (7944) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 34.80%53.69亿 | 9.12%151.85亿 | 67.99%-7.18亿 | 7.72%36.3亿 | 12.58%39.83亿 | -23.84%139.16亿 | -429.01%-22.43亿 | -23.51%33.7亿 | -41.77%35.38亿 | 484.52%182.72亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 31.16%17.3亿 | -39.97%52.72亿 | 45.06%21.86亿 | -13.73%25.33亿 | 4.52%13.19亿 | -21.22%87.82亿 | -51.70%15.07亿 | 37.07%29.36亿 | -32.30%12.62亿 | 5.88%111.48亿 |
| 非现金项目调整总额 | 14.73%8.18亿 | 286.62%73.69亿 | -64.02%6.75亿 | -5.29%3.94亿 | 167.52%7.13亿 | -45.45%19.06亿 | 124.67%18.76亿 | -55.70%4.16亿 | -113.77%-10.56亿 | 52.11%34.94亿 |
| -折旧与摊销 | -3.18%7.31亿 | 2.87%29.75亿 | 3.37%7.37亿 | -1.37%7.18亿 | 7.40%7.55亿 | 4.97%28.92亿 | 3.63%7.13亿 | 7.22%7.28亿 | 9.16%7.03亿 | 32.77%27.55亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --38.6亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -550.00%-5,400万 | 111.48%8,000万 | -40.00%300万 | 103.21%1,300万 | 104.03%1,200万 | -11,716.67%-6.97亿 | 350.00%500万 | -6,850.00%-4.05亿 | ---2.98亿 | 102.15%600万 |
| -汇兑损益净额 | -4.23%1.81亿 | -71.62%1.74亿 | -85.89%9,300万 | -216.98%-1.24亿 | 550.00%1.89亿 | 18.34%6.13亿 | 105.30%6.59亿 | 231.25%1.06亿 | 90.97%-4,200万 | -48.86%5.18亿 |
| -其他非现金项目 | 83.54%-4,000万 | 131.04%2.8亿 | -131.66%-1.58亿 | -1,538.46%-2.13亿 | 82.88%-2.43亿 | -519.53%-9.02亿 | 390.12%4.99亿 | -105.86%-1,300万 | -110.85%-14.19亿 | 141.99%2.15亿 |
| 营运资本变动 | 44.67%28.21亿 | -21.23%25.42亿 | 36.45%-35.76亿 | 3,589.47%7.01亿 | -41.48%19.5亿 | -11.05%32.27亿 | -28.41%-56.27亿 | -98.57%1,900万 | -29.17%33.32亿 | 137.42%36.28亿 |
| -应收款（增）减 | 6,385.29%22.05亿 | -132.02%-10.25亿 | 41.27%-15.51亿 | 54.66%4.81亿 | -99.16%3,400万 | 7,058.70%32.01亿 | 5.48%-26.41亿 | -71.49%3.11亿 | 35.48%40.4亿 | 98.93%-4,600万 |
| -存货（增）减 | 37.18%10.59亿 | -6.05%28.44亿 | 66.17%-15.3亿 | -741.81%-11.36亿 | 182.78%7.72亿 | -35.28%30.27亿 | -132.25%-45.22亿 | -86.33%1.77亿 | -75.29%2.73亿 | 523.26%46.77亿 |
| -应付款（减）增 | -115.56%-2.01亿 | 150.59%13.22亿 | -130.29%-4.94亿 | 461.60%13.56亿 | 245.99%12.92亿 | -207.77%-26.13亿 | 309.80%16.31亿 | 62.46%-3.75亿 | -235.94%-8.85亿 | 79.51%-8.49亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -63.51%-2.42亿 | 47.42%-2.04亿 | 98.95%-100万 | --0 | -54.17%-1.48亿 | -151.95%-3.88亿 | -143.59%-9,500万 | -56.67%-9,400万 | -182.35%-9,600万 | -4.76%-1.54亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---3.95亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -71.79%-6,700万 | -68.63%-2.58亿 | -87.18%-7,300万 | -85.00%-7,400万 | -8.33%-3,900万 | -2.68%-1.53亿 | -11.43%-3,900万 | 11.11%-4,000万 | -20.00%-3,600万 | -109.86%-1.49亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 22.22%1,100万 | -4.88%7,800万 | 44.44%1,300万 | 2.22%4,600万 | -40.00%900万 | -32.23%8,200万 | -50.00%900万 | -40.79%4,500万 | -16.67%1,500万 | 15.24%1.21亿 |
| 已支付退税 | -554.24%-3.86亿 | 38.65%-13.05亿 | 41.85%-4.28亿 | 43.65%-2.75亿 | 79.51%-5,900万 | 24.44%-21.27亿 | 5.64%-7.36亿 | -2.52%-4.88亿 | 62.93%-2.88亿 | -18.93%-28.15亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0.00%-100万 | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 26.50%49.26亿 | 16.92%136.99亿 | 59.93%-12.06亿 | 15.21%33.26亿 | 20.59%38.94亿 | -24.05%117.17亿 | -146.52%-30.1亿 | -27.13%28.87亿 | -38.91%32.29亿 | 1,845.52%154.28亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 37.83%-5.11亿 | -346.59%-59.62亿 | -461.74%-28.48亿 | 16.98%-2.64亿 | -248.31%-8.22亿 | 56.46%-13.35亿 | 4.16%-5.07亿 | 18.46%-3.18亿 | 51.64%-2.36亿 | -150.70%-30.66亿 |
| 无形资产交易净额 | 59.17%-4,900万 | 63.77%-4.25亿 | 74.53%-1.09亿 | 23.58%-8,100万 | 70.44%-1.2亿 | -191.79%-11.73亿 | -332.32%-4.28亿 | -43.24%-1.06亿 | -505.97%-4.06亿 | -272.22%-4.02亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,364.00%6.32亿 | --0 | --0 | 1,364.00%6.32亿 | 99.50%-5,000万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.83亿 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 其他投资变动净额 | -235.29%-5,700万 | ---5,200万 | -100.00%-400万 | -1,850.00%-3,500万 | -183.33%-1,700万 | ---- | 80.00%-200万 | 107.41%200万 | 77.78%-600万 | 27.50%-5,800万 |
| 投资活动现金净额 | 35.66%-6.17亿 | -439.73%-64.39亿 | -216.01%-29.61亿 | -245.59%-3.8亿 | -5,893.75%-9.59亿 | 66.64%-11.93亿 | -46.87%-9.37亿 | 153.16%2.61亿 | 97.47%-1,600万 | 68.50%-35.76亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -121.24%-17.42亿 | 183.56%36.7亿 | -78.59%5.57亿 | 38.72%-13.47亿 | 731.90%82.02亿 | -20.56%-43.92亿 | -40.86%26.02亿 | 16.17%-21.98亿 | 54.93%-12.98亿 | -118.75%-36.43亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -2,113.03%-57.17亿 | ---100万 | -38.24%2,100万 | -2,399.20%-57.48亿 | 3.65%2.84亿 | --0 | -63.04%3,400万 | 252.11%2.5亿 | 115.10%2.74亿 |
| 已支付现金股息 | 6.11%-21.97亿 | 2.18%-46.19亿 | 5.26%-22.15亿 | -13.04%-2,600万 | -0.30%-23.4亿 | -4.79%-47.22亿 | -0.39%-23.38亿 | -21.05%-2,300万 | -9.38%-23.33亿 | -10.39%-45.06亿 |
| 其他筹资费用净额 | -13.74%-2.4亿 | 9.30%-7.51亿 | 13.30%-1.76亿 | 20.64%-1.73亿 | 4.95%-2.11亿 | -4.41%-8.28亿 | -18.71%-2.03亿 | -11.79%-2.18亿 | -21.31%-2.22亿 | -20.33%-7.93亿 |
| 融资活动现金净额 | -4,208.25%-41.79亿 | 23.20%-74.17亿 | -3,108.20%-18.35亿 | 36.59%-15.25亿 | 97.31%-9,700万 | -11.42%-96.58亿 | -96.87%6,100万 | 12.35%-24.05亿 | 29.70%-36.03亿 | -167.30%-86.68亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 9.66%158.76亿 | 12.38%144.78亿 | 41.63%190.27亿 | 39.62%171.16亿 | 12.38%144.78亿 | 22.63%128.83亿 | 34.43%134.34亿 | 23.06%122.59亿 | 22.63%128.83亿 | 19.64%105.06亿 |
| 现金变动 | -95.42%1.3亿 | -118.13%-1.57亿 | -54.45%-60.02亿 | 91.25%14.21亿 | 827.69%28.38亿 | -72.80%8.66亿 | -4,515.91%-38.86亿 | 2.20%7.43亿 | 17.20%-3.9亿 | 37.18%31.84亿 |
| 汇率变动影响 | 228.00%2.56亿 | 112.88%15.54亿 | -79.14%2.8亿 | 14.22%4.9亿 | 13.79%-2亿 | 195.80%7.3亿 | 2,454.39%13.42亿 | 161.64%4.29亿 | -728.57%-2.32亿 | -28.07%-7.62亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 97.78%-100万 | ---- | --300万 | 95.56%-200万 | -4,400.00%-4,500万 |
| 期末现金 | -5.00%162.61亿 | 9.66%158.76亿 | 22.18%133.04亿 | 41.63%190.27亿 | 39.62%171.16亿 | 12.38%144.78亿 | 8.64%108.89亿 | 34.43%134.34亿 | 23.06%122.59亿 | 22.63%128.83亿 |
| 自由现金流 | 46.03%42.99亿 | -20.41%73.03亿 | -5.31%-41.65亿 | 22.04%29.84亿 | 13.89%29.44亿 | -23.16%91.76亿 | -112.75%-39.55亿 | -29.94%24.45亿 | -45.35%25.85亿 | 2,134.41%119.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
