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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
伊藤忠商事 (8001)
- 1940.0
- +9.5+0.49%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
15.37万亿总市值15.76市盈率(静)
1954.0最高价1926.5最低价774.66万股成交量1953.0今开1930.5昨收150.38亿成交额2286.552周最高0.11%换手率79.24亿总股本1406.852周最低132.968每股收益TTM13.23万亿流通值2286.5历史最高15.76市盈率(静)68.18亿流通股77.6历史最低123.13每股收益(静)1.43%振幅40.00股息TTM2.15市净率100股每手2.06%股息率TTM
伊藤忠商事 (8001) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -17.26%1,258.55亿 | 4.18%3,494.24亿 | 4.40%2,285.49亿 | -5.32%1万亿 | -5.29%1,521.05亿 | 17.42%3,354.01亿 | -13.65%2,189.11亿 | 12.54%1.06万亿 | 20.94%3,580.07亿 | -9.81%1,606.04亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -13.19%2,165.7亿 | -11.44%2,265.44亿 | 33.49%2,922.83亿 | 9.52%9,330.15亿 | 18.03%2,494.87亿 | 20.15%2,557.96亿 | -4.71%2,189.49亿 | 0.86%8,519.23亿 | 58.26%1,978.73亿 | -1.69%2,113.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | 75.44%775.57亿 | 76.06%774.72亿 | -103.22%-29.57亿 | 57.01%2,577.69亿 | 12.03%442.06亿 | -53.30%440.03亿 | 621.72%918.69亿 | -41.14%1,641.78亿 | -62.63%480.96亿 | -14.97%394.59亿 |
| -折旧与摊销 | -0.04%1,145.11亿 | 3.38%1,135.11亿 | 1.13%1,112.22亿 | 7.06%4,500.07亿 | 8.53%1,145.59亿 | 4.99%1,098.02亿 | 8.66%1,099.76亿 | 2.53%4,203.43亿 | 2.82%1,089.96亿 | 2.48%1,055.54亿 |
| -资产准备金与勾销 | -34.76%27.84亿 | -134.49%-10.7亿 | 3,547.01%42.67亿 | 22.20%122.36亿 | 12.23%42.67亿 | 1,025.97%31.02亿 | 121.83%1.17亿 | 399.97%100.13亿 | 501.47%70.82亿 | 625.86%38.02亿 |
| -联营企业份额 | -12.97%-877.93亿 | 19.68%-963.7亿 | 11.11%-638.69亿 | -10.42%-3,492.97亿 | -15.22%-777.16亿 | -47.10%-1,199.77亿 | 10.79%-718.53亿 | 1.35%-3,163.32亿 | -54.29%-867.72亿 | 14.41%-674.52亿 |
| -处置利润 | 55.57%-199.09亿 | -57.49%-44.27亿 | -3,917.05%-1,314.38亿 | -137.89%-684.11亿 | -1,121.04%-448.12亿 | 62.40%-28.11亿 | 90.44%-32.72亿 | -68.78%-287.58亿 | -27.59%166.24亿 | -218.66%-36.7亿 |
| -递延所得税 | 42.34%675.7亿 | 0.37%606.01亿 | 22.91%825.31亿 | -8.92%2,220.44亿 | -28.76%474.72亿 | 2.85%603.76亿 | -4.69%671.45亿 | -7.02%2,437.84亿 | -16.21%479.97亿 | -1.95%666.34亿 |
| -其他非现金项目 | -9.63%3.94亿 | 180.55%52.27亿 | 44.65%-56.7亿 | 94.66%-88.1亿 | 100.67%4.36亿 | -131.93%-64.89亿 | 86.15%-102.44亿 | -216.02%-1,648.72亿 | -9,998.70%-458.31亿 | -35.94%-654.09亿 |
| 营运资本变动 | -18.85%-1,682.72亿 | 27.54%454.08亿 | 33.87%-607.77亿 | -554.05%-1,892.41亿 | -56.91%-1,415.88亿 | 265.67%356.02亿 | -322.19%-919.07亿 | 122.69%416.78亿 | 164.90%1,120.38亿 | -8.26%-902.34亿 |
| -应收款（增）减 | ---- | ---- | ---- | 99.68%-6.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---1,933.69亿 | --1,936.71亿 | 74.87%-590.24亿 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | -2,606.34%-909.3亿 | ---- | ---- | ---- | --36.28亿 | --1,341.85亿 | -9.64%-1,248.06亿 |
| -应付款（减）增 | ---- | ---- | ---- | -142.21%-976.85亿 | ---- | ---- | ---- | --2,314.19亿 | ---2,158.18亿 | -64.73%935.96亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 10.95%623.88亿 | -3.23%533.37亿 | 44.09%1,262.01亿 | 8.74%2,379.48亿 | -4.40%562.31亿 | 57.79%551.16亿 | 7.21%875.84亿 | -6.44%2,188.14亿 | -2.79%433.74亿 | -0.96%588.19亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -2.90%-218.82亿 | 9.83%-282.45亿 | -3.69%-211亿 | -7.00%-1,028.45亿 | 2.18%-212.65亿 | -6.18%-313.24亿 | -31.60%-203.49亿 | -66.14%-961.19亿 | -33.01%-294.17亿 | -30.11%-217.39亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 40.20%104.9亿 | -44.17%146.13亿 | -15.56%69.47亿 | -22.58%478.39亿 | -75.22%74.82亿 | 131.16%261.74亿 | -31.92%82.27亿 | 76.39%617.89亿 | -12.95%81.91亿 | 131.61%301.91亿 |
| 已支付退税 | -0.81%-674.37亿 | -74.47%-253.86亿 | -9.80%-950.95亿 | 29.13%-1,872.07亿 | 5.52%-668.95亿 | 69.19%-145.5亿 | 26.48%-866.04亿 | -24.08%-2,641.55亿 | -8.54%-283.31亿 | -6.15%-708.04亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -14.29%1,094.14亿 | -1.91%3,637.43亿 | 18.16%2,455.02亿 | 1.96%9,972.78亿 | -18.73%1,276.58亿 | 45.32%3,708.17亿 | -2.93%2,077.69亿 | 4.27%9,781.08亿 | 16.56%3,518.24亿 | -5.99%1,570.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -35.74%-680.72亿 | -67.42%-596.21亿 | 5.02%-558.45亿 | -41.24%-1,926.34亿 | -29.32%-501.47亿 | -5.47%-356.12亿 | -160.18%-587.99亿 | 17.70%-1,363.84亿 | -7.39%-412.43亿 | 1.52%-387.76亿 |
| 业务交易净额 | 33.26%-887.32亿 | 295.96%22.81亿 | 80.41%-43.38亿 | -306.15%-2,400.59亿 | -475.66%-1,329.55亿 | 89.61%-11.64亿 | 13.09%-221.49亿 | 79.96%-591.06亿 | 104.96%6.77亿 | 70.65%-230.96亿 |
| 投资产品交易净额 | 45.44%-765.83亿 | 123.77%68.94亿 | 172.25%109.09亿 | -270.17%-865.78亿 | -3,939.37%-1,403.68亿 | -361.71%-290.09亿 | -625.96%-151亿 | -187.14%-233.89亿 | -132.12%-115.51亿 | 76.88%-34.75亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -10.69%-1,152.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---1,041.34亿 | ---199.3亿 | -37.05%-259.03亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -163.68%-33.19亿 | 1,229.94%180.34亿 | 138.29%7.62亿 | 1.07%1,182.7亿 | -81.17%52.12亿 | -96.77%13.56亿 | -107.36%-19.9亿 | 684.07%1,170.19亿 | 123.58%203.33亿 | 11.04%276.75亿 |
| 投资活动现金净额 | 25.62%-2,367.06亿 | 49.69%-324.12亿 | 50.52%-485.12亿 | -150.62%-5,162.67亿 | -400.60%-3,182.58亿 | -54.49%-644.29亿 | -100.07%-980.38亿 | 54.61%-2,059.94亿 | -209.20%-517.14亿 | 51.20%-635.75亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -33.91%3,036.09亿 | -13.66%-1,545.36亿 | 50.72%925.46亿 | 17.71%2,191.74亿 | 332.40%4,594.04亿 | -228.13%-1,359.61亿 | 292.20%614.03亿 | 1,230.10%1,861.96亿 | 56.41%-418.17亿 | 20.72%1,062.46亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 47.72%-516.75亿 | -32.53%-582.94亿 | -211,873.68%-402.75亿 | -53.73%-1,538.57亿 | -181.83%-988.42亿 | -75.81%-439.86亿 | -35.71%-1,900万 | -66.30%-1,000.83亿 | -22.55%-399.78亿 | -35.81%-350.72亿 |
| 租赁融资增减 | -2.42%-660.88亿 | -1.14%-631.18亿 | 0.53%-635.29亿 | -3.06%-2,603.2亿 | 0.98%-645.24亿 | -2.00%-624.07亿 | 0.06%-638.65亿 | 3.33%-2,525.8亿 | 4.45%-623.33亿 | -0.37%-651.6亿 |
| 已支付现金股息 | 1.85%-1,407.32亿 | --0 | -23.20%-1,419.6亿 | -14.71%-2,586.14亿 | -23.41%-1,433.9亿 | --0 | -5.45%-1,152.24亿 | -19.69%-2,254.58亿 | --0 | -21.47%-1,161.93亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | -19.73%-256.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---214.04亿 | ---26亿 | 37.79%-44.66亿 |
| 其他筹资费用净额 | -39.61%-111.59亿 | 71.23%-120.03亿 | -462.57%-574.27亿 | 88.20%-457.55亿 | -3,258.40%-79.93亿 | 83.13%-417.18亿 | -882.82%-102.08亿 | -1,579.25%-3,878.45亿 | -229.99%-1,415.93亿 | 96.83%-2.38亿 |
| 融资活动现金净额 | -76.53%339.55亿 | -1.37%-2,879.51亿 | -64.68%-2,106.45亿 | 34.47%-5,249.98亿 | 225.92%1,446.55亿 | -23.26%-2,840.72亿 | 23.64%-1,279.13亿 | -60.21%-8,011.74亿 | -36.64%-2,883.21亿 | -1.59%-1,148.83亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.37%5,835.42亿 | -10.51%5,341.14亿 | -8.47%5,495.73亿 | -0.92%6,004.35亿 | -1.46%5,977.15亿 | -3.37%5,968.51亿 | -0.92%6,004.35亿 | -0.93%6,060.02亿 | 8.81%5,781.36亿 | -2.55%6,065.87亿 |
| 现金变动 | -103.15%-933.37亿 | 94.39%433.8亿 | 24.90%-136.55亿 | -51.37%-439.87亿 | -114.83%-459.45亿 | 231.32%223.16亿 | -636.71%-181.82亿 | -83.59%-290.6亿 | -84.09%117.89亿 | 71.96%-213.87亿 |
| 汇率变动影响 | 26.74%139.14亿 | 128.19%60.48亿 | -112.36%-18.04亿 | -129.26%-68.75亿 | 255.41%109.78亿 | -461.14%-214.52亿 | 3.48%145.98亿 | 132.24%234.93亿 | 1,839.11%105.1亿 | 52.44%-70.64亿 |
| 期末现金 | -10.42%5,041.19亿 | -2.37%5,835.42亿 | -10.51%5,341.14亿 | -8.47%5,495.73亿 | -2.66%5,627.48亿 | -1.46%5,977.15亿 | -3.37%5,968.51亿 | -0.92%6,004.35亿 | -0.92%6,004.35亿 | 8.81%5,781.36亿 |
| 自由现金流 | -46.66%413.42亿 | -9.27%3,041.22亿 | 27.31%1,896.57亿 | -0.74%7,698.13亿 | -30.65%775.11亿 | 57.85%3,352.05亿 | -2.39%1,489.7亿 | 0.42%7,755.62亿 | 8.70%2,988.25亿 | -8.25%1,117.68亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
