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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Arealink (8914)
- 975
- +2+0.21%
延时20分钟行情未开盘 05/25 15:30 (东京)
504.70亿总市值13.37市盈率(静)
985最高价967最低价5.28万股成交量983今开973昨收5129.94万成交额133752周最高0.17%换手率5176.36万总股本93352周最低72.91每股收益TTM299.21亿流通值3313历史最高13.37市盈率(静)3068.80万流通股20历史最低72.91每股收益(静)1.85%振幅26.00股息TTM1.68市净率100股每手2.67%股息率TTM
Arealink (8914) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 0.27%69.63亿 | 35.89%69.45亿 | 89.54%51.1亿 | -56.46%26.96亿 | 22.10%61.93亿 | 1.20%50.72亿 | 462.59%50.12亿 | 41.37%-13.82亿 | -678.37%-23.58亿 | -90.17%4.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 14.63%52.4亿 | 12.30%45.72亿 | 5.40%40.71亿 | -14.55%38.62亿 | 37.58%45.19亿 | 214.83%32.85亿 | -226.15%-28.61亿 | -2.35%22.68亿 | 22.07%23.22亿 | --19.02亿 |
| 非现金项目调整总额 | 15.77%21.28亿 | 36.74%18.38亿 | 59.53%13.44亿 | -20.18%8.43亿 | -27.48%10.56亿 | -16.42%14.55亿 | 22.68%17.41亿 | 131.85%14.19亿 | 6.33%6.12亿 | -79.15%5.76亿 |
| -折旧与摊销 | 27.60%18.07亿 | 25.30%14.16亿 | 14.49%11.3亿 | 12.31%9.87亿 | 12.12%8.79亿 | 18.22%7.84亿 | 2.77%6.63亿 | 10.20%6.45亿 | 12.84%5.86亿 | 12.02%5.19亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -6.44%1.04亿 | 230.78%1.11亿 | 128.56%3,346.4万 | -93.79%1,464.1万 | -31.39%2.36亿 | -56.38%3.44亿 | 181.52%7.88亿 | 176.98%2.8亿 | -12.44%1.01亿 | 96.09%1.15亿 |
| -处置利润 | -467.80%-1.23亿 | 240.65%3,348.4万 | 79.85%-2,380.6万 | 30.75%-1.18亿 | -1,724.08%-1.71亿 | -64.98%1,050.5万 | 259.07%2,999.6万 | 35.94%-1,885.7万 | -117.18%-2,943.7万 | 38.51%-1,355.4万 |
| -其他非现金项目 | 22.61%3.4亿 | 35.90%2.77亿 | 594.91%2.04亿 | -137.01%-4,124万 | -64.89%1.11亿 | 21.80%3.17亿 | -49.22%2.61亿 | 1,243.68%5.13亿 | 0.10%-4,487.9万 | -101.99%-4,492.4万 |
| 营运资本变动 | -175.61%-4.05亿 | 275.70%5.35亿 | 84.84%-3.05亿 | -425.16%-20.08亿 | 86.33%6.18亿 | -94.59%3.31亿 | 220.94%61.31亿 | 4.21%-50.69亿 | -155.58%-52.92亿 | -249.55%-20.71亿 |
| -应收款（增）减 | 129.30%2,846.1万 | -1,899.05%-9,713.4万 | 30.31%-485.9万 | -101.22%-697.2万 | 203.41%5.7亿 | -3,231.11%-5.51亿 | 133.85%1,760.3万 | -146.77%-5,199.9万 | 336.49%1.11亿 | -17.30%-4,700.9万 |
| -存货（增）减 | -237.55%-8.77亿 | 523.77%6.38亿 | 91.63%-1.5亿 | -221.79%-17.98亿 | -41.84%14.76亿 | 90.80%25.38亿 | 128.99%13.3亿 | 20.72%-45.88亿 | -155.73%-57.88亿 | -220.88%-22.63亿 |
| -预付费用（增）减 | 48.23%-918.5万 | -91.42%-1,774.3万 | 37.92%-926.9万 | 50.27%-1,493万 | 36.46%-3,002.2万 | 49.71%-4,724.6万 | -55.28%-9,394.7万 | -294.92%-6,050万 | --3,103.9万 | ---- |
| -应付款（减）增 | 1,518.76%4.53亿 | 119.89%2,797.5万 | 7.40%-1.41亿 | -115.83%-1.52亿 | -27.37%9.59亿 | 531.43%13.21亿 | 42.15%-3.06亿 | -249.66%-5.29亿 | 78.29%3.54亿 | 1,151.54%1.98亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 102.97%46.7万 | -2,357.33%-1,571.1万 | 101.89%69.6万 | 98.44%-3,676万 | 19.50%-23.58亿 | -156.50%-29.29亿 | 3,125.70%51.83亿 | --1.61亿 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.81%4,139万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -69.41%-3.46亿 | -41.43%-2.04亿 | -12.55%-1.44亿 | -15.18%-1.28亿 | 14.59%-1.11亿 | -11.10%-1.3亿 | -2.43%-1.17亿 | -76.33%-1.15亿 | -42.02%-6,494.3万 | 9.01%-4,572.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -27.86%120.4万 | 17.12%166.9万 | 11.24%142.5万 | -88.51%128.1万 | 26.03%1,114.5万 | -0.08%884.3万 | 5.23%885万 | -4.21%841万 | -16.61%878万 | -23.19%1,052.9万 |
| 已支付退税 | -4.98%-12.08亿 | 1.09%-11.51亿 | -79.98%-11.64亿 | -1,459.56%-6.47亿 | 102.37%4,755.4万 | -137.05%-20.1亿 | 4.98%-8.48亿 | -54.12%-8.93亿 | 46.45%-5.79亿 | -541.46%-10.81亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 28.34%-1.93亿 | 1.57%-2.69亿 | 13.93%-2.73亿 | 20.37%-3.18亿 | 4.95%-3.99亿 | -41,958,600.00%-4.2亿 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -1.96%52.18亿 | 50.75%53.22亿 | 119.94%35.3亿 | -72.04%16.05亿 | 127.79%57.41亿 | -37.85%25.2亿 | 270.33%40.55亿 | 20.45%-23.81亿 | -322.15%-29.93亿 | -117.99%-7.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -18.33%-79.15亿 | -39.40%-66.89亿 | -117.27%-47.99亿 | -38.13%-22.09亿 | 26.50%-15.99亿 | -235.22%-21.75亿 | -123.15%-6.49亿 | 78.88%-2.91亿 | 10.50%-13.77亿 | -47.07%-15.38亿 |
| 无形资产交易净额 | -9.21%-1.42亿 | -374.45%-1.3亿 | -1.63%-2,748.1万 | -83.20%-2,703.9万 | 65.46%-1,475.9万 | 78.00%-4,273.5万 | -236.54%-1.94亿 | -11.08%-5,772.2万 | -6.02%-5,196.6万 | 10.40%-4,901.7万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---11.5亿 | --0 | ---- | --2.05亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | -29.47%1.35亿 | 27.59%1.91亿 | --1.5亿 | --0 | -5.93%-1.49亿 | -7,022.73%-1.41亿 | -106.56%-198万 | --3,018.8万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.68%53.5万 | -31.00%642.8万 | -48.18%931.6万 | 0.00%1,797.8万 | -77.25%1,797.8万 |
| 其他投资变动净额 | 253.03%2.9亿 | -885.58%-1.89亿 | 111.23%2,409.2万 | -3,886.88%-2.14亿 | 51.13%-538万 | 43.79%-1,100.8万 | -380.02%-1,958.5万 | 63.94%-408万 | -105.35%-1,131.3万 | -551,000.00%-550.9万 |
| 投资活动现金净额 | 4.79%-77.68亿 | -74.82%-81.59亿 | -106.62%-46.67亿 | -78.69%-22.59亿 | 43.28%-12.64亿 | -121.58%-22.29亿 | -107.66%-10.06亿 | 65.99%-4.84亿 | 7.80%-14.24亿 | -44.38%-15.44亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 18.63%51.96亿 | 47.28%43.8亿 | 25.40%29.74亿 | 1,711.79%23.71亿 | 89.78%-1.47亿 | 47.46%-14.4亿 | -154.05%-27.41亿 | 16.24%50.71亿 | 24.36%43.63亿 | 345.98%35.08亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -10.19%-51.9万 | 66.02%-47.1万 | -69.02%-138.6万 | 27.75%-82万 | -980.95%-113.5万 | 81.12%-10.5万 | -100.05%-55.6万 | 13,243.33%10.79亿 | -66.18%-821.1万 | ---494.1万 |
| 租赁融资增减 | -0.32%-2.94亿 | -4.62%-2.93亿 | 1.10%-2.8亿 | 0.93%-2.83亿 | -6.27%-2.86亿 | -111.69%-2.69亿 | 697.42%23.02亿 | 1,535.84%2.89亿 | 23.32%-2,010.7万 | -22.73%-2,622.1万 |
| 已支付现金股息 | 13.60%-12.7亿 | -68.26%-14.7亿 | -46.81%-8.74亿 | -52.15%-5.95亿 | 22.45%-3.91亿 | 13.14%-5.04亿 | -18.41%-5.81亿 | -2.16%-4.9亿 | -0.57%-4.8亿 | -8.29%-4.77亿 |
| 其他筹资费用净额 | -5.54%3.8亿 | 40,193,200.00%4.02亿 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -229,900.00%-460万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 融资活动现金净额 | 32.89%40.11亿 | 65.96%30.18亿 | 21.87%18.18亿 | 280.79%14.92亿 | 62.72%-8.25亿 | -116.99%-22.14亿 | -117.16%-10.2亿 | 54.21%59.44亿 | 28.49%38.55亿 | 258.86%30亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.43%152.11亿 | 4.87%149.96亿 | 6.39%143亿 | 37.47%134.41亿 | -16.45%97.77亿 | 20.98%117.02亿 | 46.68%96.73亿 | -7.88%65.94亿 | 11.59%71.59亿 | 18.11%64.15亿 |
| 现金变动 | 705.60%14.6亿 | -73.42%1.81亿 | -18.68%6.82亿 | -77.04%8.39亿 | 290.02%36.52亿 | -194.70%-19.22亿 | -34.09%20.29亿 | 647.91%30.79亿 | -175.27%-5.62亿 | -24.09%7.47亿 |
| 汇率变动影响 | -97.71%77.1万 | 136.61%3,364.4万 | -30.59%1,421.9万 | 76.00%2,048.5万 | 439.03%1,163.9万 | -31,309.09%-343.3万 | 101.53%1.1万 | 66.79%-72万 | 29.54%-216.8万 | ---307.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -400.00%-3,000 |
| 期末现金 | 9.61%166.72亿 | 1.43%152.11亿 | 4.87%149.96亿 | 6.39%143亿 | 37.47%134.41亿 | -16.45%97.77亿 | 20.98%117.02亿 | 46.68%96.73亿 | -7.88%65.94亿 | 11.59%71.59亿 |
| 自由现金流 | -89.42%-28.4亿 | -15.44%-14.99亿 | -105.93%-12.99亿 | -116.15%-6.31亿 | 1,206.35%39.04亿 | -90.65%2.99亿 | 216.79%31.98亿 | 39.04%-27.38亿 | -95.61%-44.91亿 | -181.09%-22.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
