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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Bizmates (9345)
- 568
- -8-1.39%
延时20分钟行情已收盘 05/19 15:30 (东京)
18.45亿总市值9.45市盈率(静)
570最高价562最低价3800股成交量570今开576昨收215.04万成交额133952周最高0.44%换手率324.81万总股本56252周最低60.11每股收益TTM4.95亿流通值2875历史最高9.45市盈率(静)87.18万流通股518历史最低60.11每股收益(静)1.39%振幅15.00股息TTM0.97市净率100股每手2.64%股息率TTM
Bizmates (9345) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | -46.92%3.11亿 | 69.18%5.85亿 | -15.31%3.46亿 | 6.05%4.08亿 | 23.06%3.85亿 | 3.13亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -21.03%2.65亿 | 5.49%3.35亿 | -1.59%3.18亿 | 23.38%3.23亿 | 94.48%2.62亿 | --1.35亿 |
| 非现金项目调整总额 | 3.15%1.3亿 | 9.85%1.26亿 | 143.30%1.15亿 | 33.32%4,713.2万 | -26.80%3,535.3万 | --4,829.4万 |
| -折旧与摊销 | 14.27%1.28亿 | 56.86%1.12亿 | 87.62%7,133.5万 | 3.79%3,802.2万 | 9.98%3,663.5万 | --3,331万 |
| -处置利润 | -27.33%373万 | 1,345.92%513.3万 | -93.86%35.5万 | 5,743.43%578.5万 | -89.59%9.9万 | --95.1万 |
| -其他非现金项目 | -118.58%-166万 | -79.21%893.5万 | 1,192.66%4,298.1万 | 340.77%332.5万 | -109.84%-138.1万 | --1,403.3万 |
| 营运资本变动 | -167.73%-8,401.6万 | 243.40%1.24亿 | -324.91%-8,649.9万 | -56.36%3,845.9万 | -32.28%8,812.8万 | --1.3亿 |
| -应收款（增）减 | 16,549.15%982.3万 | 100.31%5.9万 | -67.32%-1,873.5万 | -446.01%-1,119.7万 | -51.12%323.6万 | --662万 |
| -预付费用（增）减 | 52.74%-1,063.1万 | -1,079.55%-2,249.4万 | 72.51%-190.7万 | 57.49%-693.7万 | -275.69%-1,632万 | ---434.4万 |
| -应付款（减）增 | -205.87%-7,830.8万 | 214.95%7,396.6万 | -3,812.87%-6,434.4万 | -97.88%173.3万 | -10.60%8,181.3万 | --9,150.9万 |
| -应计费用（减）增 | -67.44%103.6万 | --318.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 227.36%332.4万 | -176.36%-261万 | 308.85%341.8万 | -64.58%83.6万 | 91.87%236万 | --123万 |
| -其他流动资产变动 | -112.87%-926万 | 1,558.87%7,193.7万 | -109.13%-493.1万 | 217.06%5,402.4万 | -51.48%1,703.9万 | --3,511.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -93.18%-127.5万 | -122.22%-66万 | 61.02%-29.7万 | 23.34%-76.2万 | -0.91%-99.4万 | -98.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,159.88%216.7万 | 377.78%17.2万 | 24.14%3.6万 | -58.57%2.9万 | -62.96%7万 | 18.9万 |
| 已支付退税 | 36.86%-8,683.1万 | -49.58%-1.38亿 | 24.03%-9,193.5万 | -78.87%-1.21亿 | -230.13%-6,765.7万 | -2,049.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,622,700.00%-1,622.8万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -47.87%2.25亿 | 69.87%4.31亿 | -11.51%2.54亿 | -9.44%2.87亿 | 8.53%3.17亿 | --2.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 91.60%-1,891.4万 | -1,535.63%-2.25亿 | 13.92%-1,376.4万 | -20.12%-1,599万 | -3.66%-1,331.2万 | ---1,284.2万 |
| 无形资产交易净额 | -10.36%-1.55亿 | -28.36%-1.4亿 | -48.15%-1.09亿 | -34.78%-7,386.6万 | -75.02%-5,480.5万 | ---3,131.4万 |
| 其他投资变动净额 | 47,933.13%7,653.3万 | 99.80%-16万 | -7,937,600.00%-7,937.7万 | 99.91%-1,000 | 96.18%-115.8万 | ---3,028万 |
| 投资活动现金净额 | 73.37%-9,740.2万 | -80.55%-3.66亿 | -125.44%-2.03亿 | -29.71%-8,985.7万 | 6.93%-6,927.5万 | ---7,443.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -150.00%-5,333.2万 | 269.17%1.07亿 | 48.65%-6,305.1万 | -404.11%-1.23亿 | 181.00%4,037.8万 | ---4,984.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -0.22%773.2万 | -98.70%774.9万 | --5.98亿 | --0 | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | --0 | ---1,512.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---4,807.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --87.1万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -181.88%-9,367.5万 | -77.99%1.14亿 | 523.42%5.2亿 | -397.69%-1.23亿 | 182.75%4,124.9万 | ---4,984.9万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 12.89%16.58亿 | 64.84%14.68亿 | 9.83%8.91亿 | 56.46%8.11亿 | 47.80%5.18亿 | --3.51亿 |
| 现金变动 | -81.31%3,355.4万 | -68.55%1.8亿 | 671.48%5.71亿 | -74.35%7,401.8万 | 72.36%2.89亿 | --1.67亿 |
| 汇率变动影响 | -132.07%-313.7万 | 48.85%978.1万 | 15.42%657.1万 | 35.94%569.3万 | 1,542.35%418.8万 | --25.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,000 |
| 期末现金 | 1.83%16.88亿 | 12.89%16.58亿 | 64.84%14.68亿 | 9.83%8.91亿 | 56.46%8.11亿 | --5.18亿 |
| 自由现金流 | -22.38%5,069.6万 | -49.94%6,531.7万 | -33.71%1.3亿 | -20.78%1.97亿 | 0.37%2.48亿 | --2.48亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
