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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
CEC (9692)
- 2064
- +84+4.24%
延时20分钟行情休市中 06/12 15:30 (东京)
725.87亿总市值12.47市盈率(静)
2134最高价2026最低价37.91万股成交量2120今开1980昨收7.85亿成交额249952周最高1.79%换手率3516.82万总股本186452周最低165.56每股收益TTM436.51亿流通值2835历史最高12.47市盈率(静)2114.86万流通股143历史最低165.56每股收益(静)5.46%振幅70.00股息TTM1.51市净率100股每手3.39%股息率TTM
CEC (9692) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 25.44%81.9亿 | -8.91%65.29亿 | 70.11%71.68亿 | -3.09%42.14亿 | -36.37%43.48亿 | 4.51%68.33亿 | -19.20%65.38亿 | 150.24%80.92亿 | 131.07%32.34亿 | -58.13%14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 26.83%73.5亿 | -9.35%57.95亿 | -4.23%63.93亿 | 52.66%66.76亿 | -22.32%43.73亿 | 7.96%56.3亿 | 15.92%52.15亿 | 16.64%44.98亿 | 14.30%38.57亿 | 106.78%33.74亿 |
| 非现金项目调整总额 | -50.79%10.01亿 | 153.30%20.34亿 | 161.89%8.03亿 | -888.19%-12.97亿 | -77.15%1.65亿 | -12.33%7.2亿 | -37.21%8.22亿 | 52.49%13.09亿 | -0.81%8.58亿 | -65.84%8.65亿 |
| -折旧与摊销 | -3.22%8.11亿 | 24.70%8.38亿 | -11.76%6.72亿 | 11.41%7.62亿 | -0.68%6.84亿 | -9.24%6.88亿 | -1.84%7.58亿 | -3.78%7.72亿 | 0.85%8.03亿 | -4.33%7.96亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -91.69%8,400万 | --10.11亿 | --0 | -96.22%70.4万 | --1,864万 | --0 | ---- | ---- | --1,832.5万 | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.61%427.5万 | -16.50%-588.8万 | -316.31%-505.4万 | -131.54%-121.4万 | 188.93%384.9万 |
| -处置利润 | -92.31%100万 | -13.33%1,300万 | 100.66%1,500万 | -305.27%-22.63亿 | -8,892.21%-5.58亿 | 347.57%635.1万 | -87.53%141.9万 | -85.58%1,138.2万 | 81.15%7,892.4万 | -97.43%4,356.8万 |
| -其他非现金项目 | -38.95%1.05亿 | 48.28%1.72亿 | -42.96%1.16亿 | 875.97%2.03亿 | -3.60%2,083.6万 | -68.22%2,161.4万 | -87.16%6,802.2万 | 1,406.97%5.3亿 | -285.87%-4,054.8万 | 186.66%2,181.5万 |
| 营运资本变动 | 87.23%-1.66亿 | -3,839.39%-13亿 | 97.17%-3,300万 | -513.94%-11.65亿 | -139.25%-1.9亿 | -3.76%4.83亿 | -78.03%5.02亿 | 254.31%22.85亿 | 47.85%-14.81亿 | -245.35%-28.4亿 |
| -应收款（增）减 | -97.16%-21.53亿 | -362.71%-10.92亿 | -74.75%-2.36亿 | -128.96%-1.35亿 | -57.57%4.66亿 | 56.28%10.99亿 | 25.81%7.03亿 | 225.39%5.59亿 | 76.25%-4.46亿 | -85.80%-18.77亿 |
| -存货（增）减 | -16,163.33%-48.79亿 | 66.67%-3,000万 | -404.15%-9,000万 | 56.35%-1,785.2万 | -250.71%-4,089.9万 | 108.75%2,713.7万 | -96.89%1,300万 | 821.29%4.19亿 | 193.79%4,544.4万 | -93.51%1,546.8万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | -89.39%1.4万 | 36.08%13.2万 | -93.71%9.7万 | -93.99%154.1万 | 101.85%2,565.4万 | -3,419.28%-13.86亿 | ---3,939.3万 |
| -应付款（减）增 | 1,805.60%51.07亿 | -18.79%2.68亿 | 143.96%3.3亿 | 46.16%-7.51亿 | -328.19%-13.94亿 | 249.47%6.11亿 | -51.09%1.75亿 | 98.02%3.57亿 | 133.31%1.81亿 | -432.13%-5.42亿 |
| -应计费用（减）增 | 41.82%2.34亿 | 129.17%1.65亿 | 413.86%7,200万 | -232.85%-2,294万 | 158.59%1,726.8万 | 88.37%-2,947.4万 | -210.64%-2.53亿 | 2,423.28%2.29亿 | 111.47%907.8万 | -977.53%-7,912.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 372.92%2.62亿 | 72.49%-9,600万 | -74.61%-3.49亿 | -126.61%-2亿 | 212.52%7.51亿 | -623.05%-6.68亿 | 280.85%1.28亿 | 14.97%-7,056.4万 | 55.89%-8,298.8万 | 16.79%-1.88亿 |
| -其他流动资产变动 | 303.48%12.29亿 | -372.07%-6.04亿 | 282.75%2.22亿 | -489.75%-1.21亿 | 172.47%3,116.8万 | 94.66%-4,300.7万 | -204.06%-8.05亿 | 422.77%7.73亿 | 26,221.71%1.48亿 | 100.56%56.2万 |
| -其他流动负债变动 | -61.80%3,400万 | 394.44%8,900万 | -78.37%1,800万 | 502.20%8,320.7万 | 95.98%-2,068.8万 | -195.18%-5.14亿 | 7,466.42%5.4亿 | -114.32%-733.1万 | 139.27%5,120.5万 | -225.57%-1.3亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 28.26%-200万 | 4.75%-278.8万 | 9.13%-292.7万 | 4.59%-322.1万 | 6.66%-337.6万 | 4.72%-361.7万 | 6.98%-379.6万 | 82.21%-408.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 93.33%5,800万 | 20.00%3,000万 | -3.75%2,500万 | -56.01%2,597.4万 | 10.04%5,904万 | -0.32%5,365.3万 | 1.74%5,382.5万 | 19.31%5,290.4万 | 11.10%4,434.2万 | -12.63%3,991.1万 |
| 已支付退税 | -87.96%-24.19亿 | 14.71%-12.87亿 | 13.38%-15.09亿 | -39.12%-17.42亿 | 18.32%-12.52亿 | 13.64%-15.33亿 | -40.30%-17.75亿 | 10.51%-12.65亿 | -2,868.09%-14.14亿 | 95.75%-4,764.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 0 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | -52,528,800.00%-5.25亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 10.55%58.25亿 | -7.27%52.69亿 | 127.76%56.82亿 | -20.85%24.95亿 | -41.10%31.52亿 | 11.16%53.51亿 | -24.21%48.14亿 | 241.38%63.51亿 | 34.06%18.6亿 | -38.15%13.88亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | -329.88%-7.05亿 | ---1.64亿 | ---- | ---- | ---- | --888.9万 | ---- | ---- | ---- | -89.49%1,072万 |
| 投资产品交易净额 | -272.00%-3.72亿 | 33.33%-1亿 | -105.37%-1.5亿 | 247.23%27.95亿 | 13,885.58%8.05亿 | -61.67%575.6万 | 103.06%1,501.8万 | -386.25%-4.9亿 | -33.92%1.71亿 | 191.19%2.59亿 |
| 其他投资变动净额 | 21.10%-11.07亿 | -135.01%-14.03亿 | 30.95%-5.97亿 | 24.54%-8.65亿 | -136.12%-11.46亿 | 21.29%-4.85亿 | -3.83%-6.17亿 | 5.59%-5.94亿 | 31.66%-6.29亿 | -363.53%-9.2亿 |
| 投资活动现金净额 | -31.01%-21.84亿 | -123.16%-16.67亿 | -138.69%-7.47亿 | 666.59%19.31亿 | 27.60%-3.41亿 | 21.76%-4.71亿 | 44.50%-6.02亿 | -136.75%-10.84亿 | 29.64%-4.58亿 | -489.15%-6.51亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 7.69%-1,200万 | 0.00%-1,300万 | 4.41%-1,300万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 | 0.00%-1,360万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 33.34%-19.99亿 | ---29.99亿 | --0 | -3,225,264.52%-20亿 | ---6.2万 | --0 | 41.53%-10.7万 | 59.51%-18.3万 | -220.57%-45.2万 | -642.11%-14.1万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.23%-29.4万 |
| 已支付现金股息 | -3.54%-19.01亿 | -21.43%-18.36亿 | 2.24%-15.12亿 | -10.62%-15.47亿 | -0.09%-13.98亿 | -14.34%-13.97亿 | -40.08%-12.22亿 | -24.85%-8.72亿 | -33.48%-6.99亿 | -19.86%-5.23亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-252.5万 | 0.00%-252.5万 | 0.00%-252.5万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -53,142,400.00%-5.31亿 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 融资活动现金净额 | 19.30%-39.14亿 | -217.82%-48.5亿 | 57.13%-15.26亿 | -152.16%-35.6亿 | -0.09%-14.12亿 | -14.17%-14.1亿 | 12.99%-12.35亿 | -98.54%-14.2亿 | -32.45%-7.15亿 | -9.95%-5.4亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.65%254.72亿 | 14.64%267.14亿 | 3.88%233.02亿 | 6.71%224.31亿 | 19.77%210.21亿 | 20.41%175.5亿 | 35.80%145.76亿 | 6.86%107.33亿 | 1.91%100.44亿 | 24.12%98.55亿 |
| 现金变动 | 78.13%-2.73亿 | -136.61%-12.48亿 | 293.92%34.09亿 | -38.15%8.65亿 | -59.67%13.99亿 | 16.56%34.7亿 | -22.63%29.77亿 | 459.69%38.47亿 | 248.71%6.87亿 | -89.73%1.97亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | 75.00%700万 | -30.03%400万 | -47.78%571.7万 | 1,106.95%1,094.7万 | 141.04%90.7万 | 48.53%-221万 | -325.29%-429.4万 | 121.69%190.6万 | -78.94%-878.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -50,100.00%-100万 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -1.07%252亿 | -4.65%254.72亿 | 14.64%267.14亿 | 3.88%233.02亿 | 6.71%224.31亿 | 19.77%210.21亿 | 20.41%175.5亿 | 35.80%145.76亿 | 6.86%107.33亿 | 1.91%100.44亿 |
| 自由现金流 | 10.55%58.25亿 | -7.27%52.69亿 | 127.76%56.82亿 | -20.85%24.95亿 | -41.10%31.52亿 | 11.16%53.51亿 | -24.21%48.14亿 | 241.38%63.51亿 | 34.06%18.6亿 | -38.15%13.88亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
