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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Valor控股 (9956)
- 3425
- +15+0.44%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
1849.07亿总市值10.95市盈率(静)
3490最高价3395最低价16.41万股成交量3395今开3410昨收5.65亿成交额399552周最高0.42%换手率5398.75万总股本239052周最低312.78每股收益TTM1342.80亿流通值3995历史最高10.95市盈率(静)3920.59万流通股601历史最低312.78每股收益(静)2.79%振幅74.00股息TTM0.97市净率100股每手2.16%股息率TTM
Valor控股 (9956) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 33.29%619.72亿 | -1.35%464.95亿 | 7.24%471.32亿 | 17.17%439.48亿 | -27.62%375.07亿 | 35.87%518.22亿 | 15.68%381.42亿 | 114.20%63.04亿 | 7.95%130.49亿 | 47.54%97.92亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 17.22%262.99亿 | 5.52%224.35亿 | 22.68%212.62亿 | -16.10%173.31亿 | -15.84%206.57亿 | 90.81%245.44亿 | -0.46%128.63亿 | 9,163.64%9.97亿 | -4.46%44.97亿 | 14.25%44.1亿 |
| 非现金项目调整总额 | 14.87%338.28亿 | 13.23%294.48亿 | -7.57%260.08亿 | 8.75%281.37亿 | 4.25%258.74亿 | 5.04%248.18亿 | 27.49%236.27亿 | -8.97%48.49亿 | 74.70%84.87亿 | 35.92%25.2亿 |
| -折旧与摊销 | 13.78%271.41亿 | 6.30%238.54亿 | 4.85%224.41亿 | 2.50%214.02亿 | 11.85%208.8亿 | 3.39%186.68亿 | 17.28%180.56亿 | 8.01%47.72亿 | 22.69%47.09亿 | 20.45%44.47亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 0.20%34.54亿 | -28.97%34.47亿 | -18.29%48.53亿 | 79.53%59.39亿 | 16.36%33.08亿 | -7.24%28.43亿 | 38.19%30.65亿 | 30.84%24.82亿 | -406.67%-9,200万 | -40.43%1.4亿 |
| -联营企业份额 | 39.34%-3,700万 | -187.14%-6,100万 | 222.81%7,000万 | 32.94%-5,700万 | -347.37%-8,500万 | 51.28%-1,900万 | -21.88%-3,900万 | 64.29%-500万 | -184.62%-1,100万 | 43.75%-900万 |
| -处置利润 | 20.00%3.24亿 | 8.87%2.7亿 | -33.87%2.48亿 | -38.83%3.75亿 | -1.45%6.13亿 | 17.58%6.22亿 | 111.60%5.29亿 | 132.81%4.47亿 | 320.00%4,200万 | 54.55%3,400万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | --0 | ---1.63亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 52.01%29.46亿 | 220.82%19.38亿 | -350.23%-16.04亿 | -44.65%6.41亿 | -57.17%11.58亿 | 34.13%27.04亿 | 187.18%20.16亿 | -144.17%-28.47亿 | 297.00%38.39亿 | -0.63%-20.92亿 |
| 营运资本变动 | 134.16%18.41亿 | -3,749.29%-53.89亿 | 90.79%-1.4亿 | 83.16%-15.2亿 | -467.88%-90.24亿 | 48.67%24.53亿 | 9.05%16.5亿 | 119.38%4.6亿 | -97.50%6,300万 | 210.86%28.63亿 |
| -应收款（增）减 | -13.44%-46.09亿 | 39.62%-40.63亿 | -260.03%-67.29亿 | -89.36%-18.69亿 | -285.55%-9.87亿 | 92.53%-2.56亿 | -6,893.88%-34.27亿 | -60.90%7.66亿 | 3.14%-15.75亿 | -644.55%-8.19亿 |
| -存货（增）减 | -13.40%-15.4亿 | 43.20%-13.58亿 | 35.95%-23.91亿 | -16.44%-37.33亿 | -106.57%-32.06亿 | -69.25%-15.52亿 | -46.49%-9.17亿 | 156.91%44.42亿 | -50.93%-43.83亿 | -22.11%13.14亿 |
| -应付款（减）增 | 1,339.39%77.71亿 | -107.74%-6.27亿 | 117.79%81.06亿 | 171.88%37.22亿 | -247.23%-51.78亿 | -35.60%35.17亿 | 168.88%54.61亿 | 15.07%-50.32亿 | -14.22%59.37亿 | 400.92%22.87亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -66.77%2.19亿 | -24.60%6.59亿 | 142.78%8.74亿 | 3.75%3.6亿 | -53.36%3.47亿 | 39.59%7.44亿 | 239.49%5.33亿 | 308.82%2.84亿 | -36.84%8,400万 | -22.12%8,100万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -46.31%-14.06亿 | -34.22%-9.61亿 | 2.32%-7.16亿 | 2.66%-7.33亿 | 9.71%-7.53亿 | -1.96%-8.34亿 | -21.55%-8.18亿 | -3.39%-1.83亿 | -47.47%-2.33亿 | 6.08%-1.7亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 22.78%4.42亿 | 28.11%3.6亿 | 23.79%2.81亿 | 4.13%2.27亿 | -0.91%2.18亿 | -13.73%2.2亿 | 127.68%2.55亿 | -1.19%8,300万 | 536.36%7,000万 | 9,100.00%9,000万 |
| 已支付退税 | -8.97%-89.42亿 | 2.67%-82.06亿 | -12.76%-84.31亿 | 41.07%-74.77亿 | -79.47%-126.87亿 | -5.38%-70.69亿 | -33.07%-67.08亿 | -882.69%-4.07亿 | -12.53%-27.31亿 | 70.36%4.77亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 34.94%1.12亿 | -54.64%8,300万 | -30.68%1.83亿 | 247.37%2.64亿 | 7,700.00%7,600万 | -100万 | 0 | 100.00%200万 | -200万 | 200.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | 38.14%521.78亿 | -1.76%377.71亿 | 6.13%384.49亿 | 48.72%362.29亿 | -44.81%243.61亿 | 42.98%441.38亿 | 12.80%308.71亿 | 99.76%57.99亿 | 6.72%101.53亿 | 51.32%101.9亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -29.07%-411.94亿 | -47.02%-319.17亿 | 5.39%-217.09亿 | 4.84%-229.45亿 | 7.12%-241.11亿 | -15.78%-259.58亿 | 1.33%-224.21亿 | 33.10%-56.7亿 | 0.67%-67.03亿 | -9.06%-47.89亿 |
| 无形资产交易净额 | 21.77%-10.67亿 | 24.01%-13.64亿 | 21.92%-17.95亿 | 8.26%-22.99亿 | -100.48%-25.06亿 | 25.60%-12.5亿 | -120.47%-16.8亿 | -160.29%-5.44亿 | 84.70%-4,300万 | -600.80%-8.76亿 |
| 业务交易净额 | 34.50%-33.13亿 | -196.14%-50.58亿 | -611.67%-17.08亿 | 85.56%-2.4亿 | -895.21%-16.62亿 | 90.82%-1.67亿 | -25.02%-18.19亿 | -95.29%2,100万 | -4,058.06%-12.89亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -90.82%2,900万 | 41.07%3.16亿 | 251.35%2.24亿 | -38.32%-1.48亿 | -150.00%-1.07亿 | 336.73%2.14亿 | 100.78%4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 95.09%-2,800万 | -442.86%-5.7亿 | -94.44%-1.05亿 | -86.21%-5,400万 | -383.33%-2,900万 | 95.59%-600万 | 9.93%-1.36亿 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 176.71%2.02亿 | -1.35%7,300万 | 0.00%7,400万 | -89.05%7,400万 | 714.46%6.76亿 | 277.27%8,300万 | -79.25%2,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -15.96%-15.91亿 | -32.43%-13.72亿 | -886.67%-10.36亿 | -110.40%-1.05亿 | 195.92%10.1亿 | -67.14%-10.53亿 | -85.29%-6.3亿 | 39.89%-1.13亿 | -257.05%-2.45亿 | 34.43%-8,000万 |
| 投资活动现金净额 | -17.72%-469.62亿 | -53.11%-398.92亿 | -1.31%-260.55亿 | 3.79%-257.17亿 | 5.00%-267.29亿 | -5.72%-281.37亿 | 15.83%-266.15亿 | 56.85%-63.71亿 | -19.93%-82.8亿 | 3.26%-62.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 125.35%117.59亿 | 195.47%52.18亿 | 131.30%17.66亿 | -313.96%-56.42亿 | 160.80%26.37亿 | -175.89%-43.37亿 | 11.84%57.15亿 | -756.21%-33.27亿 | 110.98%64.37亿 | -38.08%13.66亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 100.43%900万 | -12,511.76%-21.1亿 | 105.99%1,700万 | -1,993.33%-2.84亿 | 275.00%1,500万 | --400万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 23.61%-26.86亿 | -37.13%-35.16亿 | 4.93%-25.64亿 | 16.27%-26.97亿 | -14.95%-32.21亿 | 0.67%-28.02亿 | -49.42%-28.21亿 | -71.64%-8.29亿 | -48.59%-6.85亿 | -37.14%-6.61亿 |
| 已支付现金股息 | -11.07%-39.14亿 | -11.10%-35.24亿 | -3.46%-31.72亿 | -3.65%-30.66亿 | -3.86%-29.58亿 | -5.87%-28.48亿 | -14.18%-26.9亿 | -11.54%-2,900万 | -14.71%-12.63亿 | -7.14%-3,000万 |
| 非控制性权益现金股息 | -0.70%-5.79亿 | 4.64%-5.75亿 | -4.51%-6.03亿 | 1.54%-5.77亿 | -32.88%-5.86亿 | -12.21%-4.41亿 | -39,200.00%-3.93亿 | ---2,300万 | ---1.69亿 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 98.91%-200万 | -9,100.00%-1.84亿 | 96.83%-200万 | -3,050.00%-6,300万 | 95.83%-200万 | 86.74%-4,800万 | -964.71%-3.62亿 | 102.47%200万 | ---900万 | 553.57%1.83亿 |
| 融资活动现金净额 | 197.78%45.87亿 | -2.92%-46.91亿 | 63.03%-45.58亿 | -199.61%-123.29亿 | 60.70%-41.15亿 | -1,800.54%-104.72亿 | -107.55%-5.51亿 | -165.84%-42.06亿 | 189.52%43.11亿 | -61.87%6.57亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.65%219.98亿 | 37.38%288.13亿 | -8.28%209.73亿 | -22.09%228.67亿 | 21.48%293.49亿 | 34.68%241.59亿 | 20.08%179.38亿 | 25.13%293.56亿 | 17.84%229.15亿 | 6.60%185.37亿 |
| 现金变动 | 243.91%98.03亿 | -186.93%-68.12亿 | 531.26%78.36亿 | 71.97%-18.17亿 | -217.25%-64.83亿 | 49.23%55.29亿 | 21.48%37.05亿 | 12.73%-47.78亿 | 50.87%61.84亿 | 133.50%45.51亿 |
| 汇率变动影响 | -3,000.00%-6,200万 | -150.00%-200万 | 105.26%400万 | ---7,600万 | --0 | 30.80%-3.37亿 | -874.00%-4.87亿 | -789.36%-4.18亿 | 400.00%2.55亿 | -264.15%-1.74亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.07%-200万 | --30.03亿 | ---100万 | --200万 | --100万 |
| 期末现金 | 44.28%317.39亿 | -23.65%219.98亿 | 37.38%288.13亿 | -8.28%209.73亿 | -22.09%228.67亿 | 21.48%293.49亿 | 34.68%241.59亿 | 34.68%241.59亿 | 25.13%293.56亿 | 17.84%229.15亿 |
| 自由现金流 | 157.27%96.09亿 | -71.81%37.35亿 | 23.20%132.48亿 | 532.89%107.53亿 | -115.62%-24.84亿 | 136.64%159.07亿 | 78.63%67.22亿 | 92.73%-4.21亿 | 37.67%33.99亿 | 104.13%45.01亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
