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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
爱而泰可 (9972)
- 270
- +2+0.75%
延时20分钟行情已收盘 05/22 15:30 (东京)
40.91亿总市值-1.43市盈率(静)
270最高价264最低价7200股成交量265今开268昨收191.52万成交额31952周最高0.07%换手率1515.30万总股本21252周最低-188.43每股收益TTM26.81亿流通值1235历史最高亏损市盈率(静)992.96万流通股92历史最低-188.43每股收益(静)2.24%振幅7.00股息TTM0.43市净率100股每手2.59%股息率TTM
爱而泰可 (9972) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 21.75%7.63亿 | 194.27%6.26亿 | -249.28%-6.65亿 | -65.40%4.45亿 | -5.93%12.87亿 | -30.47%13.68亿 | 324.61%19.67亿 | -66.26%4.63亿 | 78.44%13.73亿 | 58.81%7.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -698.11%-19.28亿 | 77.34%-2.42亿 | -314.62%-10.66亿 | -22.66%4.97亿 | -2.29%6.42亿 | 20.28%6.57亿 | -20.61%5.47亿 | 4.56%6.88亿 | 497.31%6.58亿 | 112.37%1.1亿 |
| 非现金项目调整总额 | 171.38%28.93亿 | -40.66%10.66亿 | 195.58%17.96亿 | 11.03%6.08亿 | 7.74%5.47亿 | -22.03%5.08亿 | -20.27%6.52亿 | 42.16%8.17亿 | -46.43%5.75亿 | -39.69%10.73亿 |
| -折旧与摊销 | 5.54%8.7亿 | 19.68%8.24亿 | 13.59%6.88亿 | 8.88%6.06亿 | -3.43%5.57亿 | -12.82%5.76亿 | -9.16%6.61亿 | -0.46%7.28亿 | -2.41%7.31亿 | -29.65%7.49亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,520.15%10.58亿 | -29.93%6,530.2万 | 9,587.01%9,318.9万 | --96.2万 | --0 | -67.56%1,631.2万 | 65.50%5,028万 | 6.76%3,038.1万 | 272.00%2,845.8万 | -99.23%765万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.44%-4.1万 |
| -联营企业份额 | -92.10%920.1万 | -83.44%1.16亿 | 759.81%7.03亿 | -13.25%-1.07亿 | -7.71%-9,411.9万 | -4.95%-8,738.3万 | 28.65%-8,326.4万 | -116.33%-1.17亿 | 27.71%-5,394.5万 | -2,957.27%-7,462.8万 |
| -处置利润 | 38.68%-4.56亿 | -7,742.61%-7.43亿 | 180.47%972.1万 | -109.30%-1,208.1万 | -138.11%-577.2万 | 271.10%1,514.6万 | -463.23%-885.2万 | 124.33%243.7万 | -116.04%-1,001.7万 | 128.09%6,244.9万 |
| -汇兑损益净额 | -128.98%-871.6万 | 188.01%3,007.7万 | 110.77%1,044.3万 | -87.63%-9,699.8万 | -13,056.64%-5,169.7万 | -98.71%39.9万 | -21.78%3,085.5万 | 141.94%3,944.7万 | -137.71%-9,405.6万 | 579.18%2.49亿 |
| -其他非现金项目 | 83.69%14.2亿 | 165.61%7.73亿 | 34.58%2.91亿 | 52.05%2.16亿 | 1,200.84%1.42亿 | -1,090.11%-1,292.1万 | -99.02%130.5万 | 597.70%1.34亿 | -134.07%-2,686.5万 | 1,385.41%7,886万 |
| 营运资本变动 | -1.94%-2.02亿 | 85.81%-1.98亿 | -111.53%-13.95亿 | -780.32%-6.59亿 | -52.08%9,690.7万 | -73.70%2.02亿 | 173.78%7.69亿 | -845.82%-10.42亿 | 133.77%1.4亿 | -2.49%-4.14亿 |
| -应收款（增）减 | -267.52%-4.96亿 | 259.64%2.96亿 | 50.40%-1.85亿 | -355.98%-3.74亿 | 165.48%1.46亿 | -129.58%-2.23亿 | 275.19%7.54亿 | -265.38%-4.3亿 | 163.15%2.6亿 | -100.58%-4.12亿 |
| -存货（增）减 | 947.56%10.28亿 | 78.91%-1.21亿 | -213.75%-5.75亿 | 166.02%5.06亿 | 11.70%-7.66亿 | -236.19%-8.68亿 | 203.22%6.37亿 | -4.26%-6.17亿 | -389.18%-5.92亿 | -59.86%2.05亿 |
| -预付费用（增）减 | 215.86%1.53亿 | -137.53%-1.32亿 | 2,453.42%3.52亿 | 94.07%-1,493.9万 | 21.30%-2.52亿 | 6.14%-3.2亿 | -212.07%-3.41亿 | 103.56%3.04亿 | 128.20%1.49亿 | -319.03%-5.3亿 |
| -应付款（减）增 | 111.26%2,761万 | -301.00%-2.45亿 | 206.60%1.22亿 | -201.89%-1.14亿 | -53.45%1.12亿 | 181.36%2.41亿 | -51.46%-2.97亿 | -175.11%-1.96亿 | 188.00%2.61亿 | 66.04%-2.96亿 |
| -应计费用（减）增 | 12.50%9,026.1万 | 153.69%8,023.1万 | -318.52%-1.49亿 | 220.80%6,838.7万 | -170.53%-5,661.2万 | 157.52%8,026.3万 | -158.27%-1.4亿 | 323.59%2.4亿 | -242.07%-1.07亿 | 250.79%7,539.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.36%-102.6万 | -102.06%-66.9万 | --3,253万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -1,231.85%-10.05亿 | 92.12%-7,547.7万 | -31.17%-9.58亿 | -179.98%-7.3亿 | -29.28%9.13亿 | 724.85%12.91亿 | 145.74%1.57亿 | -351.69%-3.42亿 | -75.02%1.36亿 | 102.17%5.44亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -7.62%-1.58亿 | -68.88%-1.47亿 | -19.48%-8,691万 | -79.26%-7,274万 | -17.25%-4,057.7万 | 40.37%-3,460.6万 | 39.57%-5,803万 | 4.24%-9,602.8万 | 1.24%-1亿 | 26.43%-1.02亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -14.23%2,202.1万 | 48.01%2,567.3万 | -92.90%1,734.5万 | 2,013.87%2.44亿 | -16.11%1,155.2万 | 38.64%1,377.1万 | -38.95%993.3万 | -11.15%1,627.1万 | -34.70%1,831.3万 | -13.01%2,804.5万 |
| 已支付退税 | -16.48%-6,762.5万 | 71.68%-5,805.9万 | -103.91%-2.05亿 | 22.42%-1.01亿 | -86.90%-1.3亿 | -22.88%-6,933.1万 | 62.78%-5,642.4万 | -173.66%-1.52亿 | -2.92%-5,539.3万 | 38.64%-5,382.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 43.17%1,049.3万 | 534.55%732.9万 | -87.16%115.5万 | 87.20%899.7万 | 7.30%480.6万 | 19.50%447.9万 | -32.60%374.8万 | -34.58%556.1万 | -94.98%850万 | -46.01%1.69亿 |
| 经营活动现金净额 | 25.30%5.7亿 | 148.47%4.55亿 | -278.63%-9.38亿 | -53.65%5.25亿 | -11.64%11.33亿 | -31.31%12.82亿 | 685.90%18.66亿 | -80.91%2.37亿 | 53.32%12.44亿 | 34.19%8.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -104.42%-5,180.2万 | 170.71%11.72亿 | -73.72%-16.57亿 | 50.51%-9.54亿 | -213.77%-19.27亿 | -101.86%-6.14亿 | -6.46%-3.04亿 | 53.44%-2.86亿 | -110.19%-6.14亿 | 75.85%-2.92亿 |
| 无形资产交易净额 | --0 | -217.52%-1,911.5万 | 4.85%-602万 | -6.60%-632.7万 | -329.14%-593.5万 | 81.05%-138.3万 | -31.45%-729.7万 | -102.98%-555.1万 | 3,013.97%1.87亿 | 96.08%-640.1万 |
| 业务交易净额 | -655.29%-3,415.4万 | 84.10%-452.2万 | -210.40%-2,843.9万 | ---916.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -101.46%-311.4万 | 7,727.52%2.13亿 | -3.64%-279.4万 | -2.39%-269.6万 | 0.64%-263.3万 | -4.37%-265万 | -1.52%-253.9万 | -102.56%-250.1万 | -7.01%9,753万 | -45.00%1.05亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 47.70%-3.92亿 | ---7.49亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --715.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -486.70%-1,299.7万 | 538.77%336.1万 | -107.82%-76.6万 | -61.71%979.5万 | 6.90%2,557.9万 | 496.82%2,392.8万 | 72.31%-603万 | -141.77%-2,177.3万 | 93.60%5,212.2万 | -69.88%2,692.3万 |
| 投资活动现金净额 | -110.49%-1.02亿 | 139.93%9.73亿 | -153.22%-24.36亿 | 49.63%-9.62亿 | -221.41%-19.1亿 | -85.64%-5.94亿 | -1.43%-3.2亿 | -13.67%-3.16亿 | -66.63%-2.78亿 | 84.67%-1.67亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 10.59%-6.65亿 | -130.04%-7.44亿 | 1,595.64%24.78亿 | -90.79%1.46亿 | 10,849.92%15.86亿 | 106.66%1,448.3万 | 70.81%-2.18亿 | -140.50%-7.45亿 | 45.04%-3.1亿 | -313,128.33%-5.64亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -14.29%-3.2万 | 61.64%-2.8万 | 99.98%-7.3万 | -49.86%-3亿 | 25.93%-2亿 | -80.02%-2.7亿 | -14,997,900.00%-1.5亿 | 97.73%-1,000 | -18.92%-4.4万 | 32.73%-3.7万 |
| 租赁融资增减 | -166.66%-2.66亿 | 694.09%3.99亿 | -80.29%5,020.1万 | 366.31%2.55亿 | -108.24%-9,566.3万 | 85.98%-4,593.8万 | -15.70%-3.28亿 | -908.60%-2.83亿 | 109.86%3,501.1万 | -9.07%-3.55亿 |
| 已支付现金股息 | -0.85%-9,657.3万 | 29.89%-9,575.9万 | -207.37%-1.37亿 | 4.04%-4,443.9万 | 6.88%-4,631万 | 27.42%-4,973.4万 | -32.33%-6,852.4万 | -0.41%-5,178.2万 | -0.28%-5,157万 | -0.67%-5,142.5万 |
| 非控制性权益现金股息 | -8.58%-149.3万 | -7.76%-137.5万 | -2.33%-127.6万 | -15.46%-124.7万 | 1.19%-108万 | 5.86%-109.3万 | -0.87%-116.1万 | 21.86%-115.1万 | -16.17%-147.3万 | 11.58%-126.8万 |
| 其他筹资费用净额 | -9.74%-313.1万 | 86.96%-285.3万 | -729,100.00%-2,187.6万 | -100.01%-3,000 | 277.91%4,799.8万 | 134.93%1,270.1万 | -1.58%-3,635.7万 | -88.71%-3,579.1万 | -112.16%-1,896.6万 | -89.17%1.56亿 |
| 融资活动现金净额 | -131.71%-10.32亿 | -118.81%-4.46亿 | 4,166.73%23.68亿 | -95.70%5,549.9万 | 480.14%12.91亿 | 57.61%-3.4亿 | 28.28%-8.01亿 | -221.99%-11.17亿 | 57.47%-3.47亿 | -176.79%-8.16亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 30.88%40.43亿 | -24.19%30.89亿 | -2.71%40.75亿 | 9.76%41.88亿 | 10.76%38.15亿 | 24.50%34.45亿 | -30.84%27.67亿 | 25.63%40.01亿 | -15.70%31.85亿 | 19.73%37.78亿 |
| 现金变动 | -157.51%-5.65亿 | 197.58%9.82亿 | -163.69%-10.06亿 | -174.37%-3.82亿 | 47.48%5.13亿 | -53.29%3.48亿 | 162.32%7.45亿 | -292.97%-11.95亿 | 462.44%6.19亿 | -129.49%-1.71亿 |
| 汇率变动影响 | 278.10%5,008.6万 | -235.03%-2,812.2万 | -92.24%2,082.6万 | 290.82%2.68亿 | -719.79%-1.41亿 | 133.79%2,268.3万 | -73.75%-6,713.3万 | -119.63%-3,863.8万 | 146.64%1.97亿 | -1,085.34%-4.22亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 106,200.00%106.3万 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 |
| 期末现金 | -12.70%35.29亿 | 30.88%40.43亿 | -24.19%30.89亿 | -2.71%40.75亿 | 9.76%41.88亿 | 10.76%38.15亿 | 24.50%34.45亿 | -30.84%27.67亿 | 25.63%40.01亿 | -15.70%31.85亿 |
| 自由现金流 | 145.60%1.16亿 | 90.26%-2.54亿 | -458.52%-26.05亿 | 42.96%-4.66亿 | -225.26%-8.18亿 | -57.52%6.53亿 | 2,387.85%15.37亿 | -110.92%-6,718.3万 | 40.24%6.15亿 | 140.77%4.39亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
