Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -79.04%2,750万 | -51.19%4,090万 | -51.19%4,090万 | -52.24%3,310万 | -25.87%5,760万 | 265.46%1.31亿 | 61.46%8,380万 | 61.46%8,380万 | 41.43%6,930万 | -11.50%7,770万 |
| -现金和现金等价物 | -79.70%2,530万 | -41.79%4,040万 | -41.79%4,040万 | -46.60%3,220万 | -18.45%5,480万 | 329.66%1.25亿 | 51.86%6,940万 | 51.86%6,940万 | 44.95%6,030万 | -13.29%6,720万 |
| -短期投资 | -66.67%220万 | -96.53%50万 | -96.53%50万 | -90.00%90万 | -73.33%280万 | -4.35%660万 | 132.26%1,440万 | 132.26%1,440万 | 21.62%900万 | 1.94%1,050万 |
| 应收款项 | -16.91%4.41亿 | -0.95%6.03亿 | -0.95%6.03亿 | 5.68%4.89亿 | 6.04%4.72亿 | 18.31%5.31亿 | 7.81%6.09亿 | 7.81%6.09亿 | 21.88%4.63亿 | 29.93%4.45亿 |
| -应收账款 | 0.67%1.65亿 | 6.49%1.99亿 | 6.49%1.99亿 | 15.86%1.92亿 | 12.51%1.66亿 | 15.32%1.64亿 | 32.67%1.86亿 | 32.67%1.86亿 | -56.35%1.66亿 | 55.85%1.48亿 |
| -应收票据 | ---- | -20.83%380万 | -20.83%380万 | ---- | ---- | ---- | -7.69%480万 | -7.69%480万 | ---- | ---- |
| -应收利息 | 11.54%290万 | ---- | ---- | 20.83%290万 | ---- | --260万 | ---- | ---- | --240万 | ---- |
| -其他应收款 | -24.63%2.77亿 | -3.97%4.04亿 | -3.97%4.04亿 | -0.07%2.98亿 | 2.93%3.09亿 | 18.71%3.67亿 | -0.19%4.21亿 | -0.19%4.21亿 | --2.98亿 | 20.39%3.01亿 |
| -应收账款调整额 | -23.33%-370万 | -6.25%-340万 | -6.25%-340万 | -9.68%-340万 | -13.33%-340万 | -3.45%-300万 | -23.08%-320万 | -23.08%-320万 | ---310万 | -76.47%-300万 |
| 存货 | 16.13%21.16亿 | 7.93%21.36亿 | 7.93%21.36亿 | 14.19%23.19亿 | -5.99%19.42亿 | -2.17%18.22亿 | 11.90%19.79亿 | 11.90%19.79亿 | 63.50%20.31亿 | 72.28%20.66亿 |
| 预付费用 | ---- | -10.40%4,740万 | -10.40%4,740万 | ---- | ---- | ---- | -17.73%5,290万 | -17.73%5,290万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 17.36%4.14亿 | 18.81%2.84亿 | 18.81%2.84亿 | 11.86%4.24亿 | -2.44%4.12亿 | 6.17%3.53亿 | -9.97%2.39亿 | -9.97%2.39亿 | 2.85%3.79亿 | 21.93%4.23亿 |
| 流动资产合计 | -6.26%30.44亿 | 7.72%33.8亿 | 7.72%33.8亿 | 7.46%33.36亿 | -2.76%31.3亿 | 11.11%32.47亿 | 2.64%31.38亿 | 2.64%31.38亿 | 51.08%31.05亿 | 60.60%32.18亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 24.07%33.41亿 | 19.50%33.11亿 | 19.50%33.11亿 | 26.12%33.61亿 | 1.70%26.97亿 | 2.07%26.93亿 | 8.34%27.71亿 | 8.34%27.71亿 | 21.63%26.65亿 | 22.00%26.52亿 |
| -固定资产 | 24.07%33.41亿 | 16.90%37.88亿 | 16.90%37.88亿 | 26.12%33.61亿 | 1.70%26.97亿 | 2.07%26.93亿 | 9.70%32.4亿 | 9.70%32.4亿 | 21.63%26.65亿 | 22.00%26.52亿 |
| -累计折旧 | ---- | -1.58%-4.77亿 | -1.58%-4.77亿 | ---- | ---- | ---- | -18.43%-4.69亿 | -18.43%-4.69亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 15.10%43.66亿 | 10.68%43.79亿 | 10.68%43.79亿 | 14.24%45.33亿 | -4.43%37.92亿 | -7.68%37.93亿 | -3.62%39.56亿 | -3.62%39.56亿 | 10.73%39.68亿 | 10.72%39.68亿 |
| -商誉 | 14.79%22.68亿 | 11.57%22.81亿 | 11.57%22.81亿 | 12.60%22.65亿 | -1.78%19.75亿 | -1.92%19.76亿 | 1.78%20.45亿 | 1.78%20.45亿 | 12.78%20.11亿 | 12.73%20.1亿 |
| -其他无形资产 | 15.45%20.98亿 | 9.72%20.98亿 | 9.72%20.98亿 | 15.93%22.68亿 | -7.16%18.17亿 | -13.22%18.17亿 | -8.78%19.12亿 | -8.78%19.12亿 | 8.70%19.57亿 | 8.72%19.57亿 |
| 投资和预付款 | 15.46%4.14亿 | 24.09%4.15亿 | 24.09%4.15亿 | 28.19%4.13亿 | 14.19%3.86亿 | 7.23%3.59亿 | 2.30%3.34亿 | 2.30%3.34亿 | 10.28%3.22亿 | 17.51%3.38亿 |
| 其他非流动资产 | 6.67%1.38亿 | -3.27%1.33亿 | -3.27%1.33亿 | 14.37%1.31亿 | -2.30%1.28亿 | 1.18%1.29亿 | 21.62%1.38亿 | 21.62%1.38亿 | -14.66%1.14亿 | 11.33%1.31亿 |
| 非流动资产合计 | 18.43%82.59亿 | 14.43%82.38亿 | 14.43%82.38亿 | 19.36%84.38亿 | -1.21%70.02亿 | -3.26%69.74亿 | 1.37%71.99亿 | 1.37%71.99亿 | 14.01%70.69亿 | 15.02%70.88亿 |
| 总资产 | 10.58%113.03亿 | 12.39%116.18亿 | 12.39%116.18亿 | 15.73%117.74亿 | -1.69%101.32亿 | 0.88%102.21亿 | 1.75%103.37亿 | 1.75%103.37亿 | 23.24%101.74亿 | 26.21%103.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 9.16%8.35亿 | -7.45%2.68亿 | -7.45%2.68亿 | 12.82%8.59亿 | -0.62%7.65亿 | 5.65%7.65亿 | 9.40%2.9亿 | 9.40%2.9亿 | 26.47%7.61亿 | 11.96%7.7亿 |
| -应付账款 | 9.16%8.35亿 | -9.93%1.52亿 | -9.93%1.52亿 | 12.82%8.59亿 | -0.62%7.65亿 | 5.65%7.65亿 | 8.68%1.69亿 | 8.68%1.69亿 | 26.47%7.61亿 | 11.96%7.7亿 |
| -应付税费 | ---- | -1.58%8,080万 | -1.58%8,080万 | ---- | ---- | ---- | 9.61%8,210万 | 9.61%8,210万 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | -9.07%3,510万 | -9.07%3,510万 | ---- | ---- | ---- | 12.21%3,860万 | 12.21%3,860万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | 5.71%1.33亿 | 5.71%1.33亿 | ---- | ---- | ---- | 2.35%1.26亿 | 2.35%1.26亿 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 33.78%21.46亿 | 35.68%27.89亿 | 35.68%27.89亿 | 41.50%22.58亿 | -10.57%13.95亿 | -10.92%16.04亿 | -3.76%20.56亿 | -3.76%20.56亿 | 860.75%15.96亿 | 1,102.85%15.6亿 |
| -短期借款 | 34.46%21.2亿 | 36.20%27.61亿 | 36.20%27.61亿 | 42.01%22.29亿 | -10.68%13.7亿 | -11.16%15.77亿 | -3.90%20.28亿 | -3.90%20.28亿 | 983.84%15.69亿 | 1,313.09%15.33亿 |
| -短期租赁负债 | -5.86%2,570万 | -1.78%2,760万 | -1.78%2,760万 | 10.98%2,930万 | -4.46%2,570万 | 5.00%2,730万 | 7.25%2,810万 | 7.25%2,810万 | 23.94%2,640万 | 26.89%2,690万 |
| 递延负债 | 1.59%2.43亿 | 3.20%2.84亿 | 3.20%2.84亿 | 3.78%2.44亿 | 4.02%2.43亿 | 3.51%2.39亿 | 0.66%2.75亿 | 0.66%2.75亿 | 3.84%2.35亿 | 4.47%2.34亿 |
| 其他流动负债 | ---10万 | 2.11%970万 | 2.11%970万 | -105.26%-10万 | ---- | ---- | -40.63%950万 | -40.63%950万 | 2,000.00%190万 | -76.14%210万 |
| 流动负债总额 | 23.60%32.23亿 | 25.50%35.6亿 | 25.50%35.6亿 | 29.55%33.61亿 | -6.33%24.03亿 | -5.43%26.08亿 | -1.37%28.36亿 | -1.37%28.36亿 | 160.85%25.94亿 | 144.43%25.66亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 2.16%32.83亿 | 2.81%33.14亿 | 2.81%33.14亿 | 6.39%37.28亿 | -14.60%31.58亿 | -3.17%32.14亿 | -3.57%32.24亿 | -3.57%32.24亿 | 4.51%35.04亿 | 8.75%36.98亿 |
| -长期借款 | 1.80%30.7亿 | 2.28%30.93亿 | 2.28%30.93亿 | 6.03%34.99亿 | -15.02%29.64亿 | -2.99%30.15亿 | -3.12%30.24亿 | -3.12%30.24亿 | 5.20%33亿 | 9.65%34.88亿 |
| -长期租赁负债 | 7.55%2.14亿 | 10.80%2.22亿 | 10.80%2.22亿 | 12.21%2.29亿 | -7.45%1.94亿 | -5.83%1.99亿 | -9.95%2亿 | -9.95%2亿 | -5.47%2.04亿 | -4.30%2.09亿 |
| 递延负债 | 13.07%8.08亿 | 10.20%8.11亿 | 10.20%8.11亿 | 13.54%7.51亿 | 11.00%7.37亿 | 9.17%7.15亿 | 10.49%7.36亿 | 10.49%7.36亿 | 9.47%6.61亿 | 12.04%6.64亿 |
| 长期应计费用 | ---- | -0.41%2,420万 | -0.41%2,420万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,430万 | 0.00%2,430万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -8.13%5,650万 | 17.48%1,680万 | 17.48%1,680万 | 8.00%5,670万 | 17.45%5,720万 | 14.95%6,150万 | 150.88%1,430万 | 150.88%1,430万 | -5.91%5,250万 | -12.41%4,870万 |
| 非流动负债总额 | 3.95%41.48亿 | 4.20%41.67亿 | 4.20%41.67亿 | 7.53%45.35亿 | -10.39%39.52亿 | -0.93%39.9亿 | -1.01%39.99亿 | -1.01%39.99亿 | 5.11%42.17亿 | 8.94%44.1亿 |
| 总负债 | 11.72%73.71亿 | 13.04%77.26亿 | 13.04%77.26亿 | 15.92%78.96亿 | -8.90%63.55亿 | -2.76%65.98亿 | -1.16%68.35亿 | -1.16%68.35亿 | 36.05%68.11亿 | 36.84%69.75亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -普通股股本 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 9.38%36.65亿 | 12.34%36.16亿 | 12.34%36.16亿 | 16.58%36.04亿 | 14.92%35.04亿 | 9.46%33.51亿 | 8.69%32.19亿 | 8.69%32.19亿 | 4.76%30.91亿 | 9.62%30.49亿 |
| 资本公积 | 1.24%13.31亿 | 1.72%13.28亿 | 1.72%13.28亿 | 1.85%13.24亿 | 1.61%13.2亿 | 1.40%13.14亿 | 1.30%13.05亿 | 1.30%13.05亿 | 0.97%13亿 | 1.37%13亿 |
| 减:库存股 | 1.00%11.03亿 | 1.26%10.93亿 | 1.26%10.93亿 | 1.20%10.92亿 | 0.86%10.92亿 | 1.32%10.92亿 | 1.11%10.79亿 | 1.11%10.79亿 | 1.17%10.79亿 | 1.51%10.83亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -22.38%3,850万 | -28.52%4,060万 | -28.52%4,060万 | -16.24%4,230万 | -31.53%4,430万 | -25.30%4,960万 | -7.04%5,680万 | -7.04%5,680万 | -34.59%5,050万 | -9.38%6,470万 |
| 股东权益总额 | 8.51%39.32亿 | 11.14%38.92亿 | 11.14%38.92亿 | 15.33%38.78亿 | 13.40%37.77亿 | 8.26%36.24亿 | 7.95%35.02亿 | 7.95%35.02亿 | 3.50%33.62亿 | 8.55%33.31亿 |
| 总权益 | 8.51%39.32亿 | 11.14%38.92亿 | 11.14%38.92亿 | 15.33%38.78亿 | 13.40%37.77亿 | 8.26%36.24亿 | 7.95%35.02亿 | 7.95%35.02亿 | 3.50%33.62亿 | 8.55%33.31亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- |