Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 374.58%4.92亿 | 267.76%5.3亿 | 267.76%5.3亿 | --5.9亿 | --6,094.6万 | --1.04亿 | -44.74%1.44亿 | -44.74%1.44亿 | 868.43%2.61亿 | 868.43%2.61亿 |
| -现金和现金等价物 | 360.94%4.77亿 | 258.26%5.17亿 | 258.26%5.17亿 | --5.9亿 | --6,094.6万 | --1.04亿 | -42.76%1.44亿 | -42.76%1.44亿 | 834.85%2.52亿 | 834.85%2.52亿 |
| -短期投资 | --1,412.8万 | --1,369.8万 | --1,369.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --905万 | --905万 |
| 应收款项 | -42.34%1,080.9万 | -32.99%1,049.5万 | -32.99%1,049.5万 | --1,966万 | --1,473.7万 | --1,874.7万 | -17.99%1,566.3万 | -17.99%1,566.3万 | 129.67%1,909.9万 | 129.67%1,909.9万 |
| -应收票据 | ---- | --0 | --0 | --1.1万 | --6.8万 | --2.4万 | -20.00%4.8万 | -20.00%4.8万 | -76.38%6万 | -76.38%6万 |
| -应收税费 | -43.28%1,061.9万 | -35.54%1,006.6万 | -35.54%1,006.6万 | --1,306.1万 | --1,466.9万 | --1,872.3万 | -17.98%1,561.5万 | -17.98%1,561.5万 | 136.16%1,903.9万 | 136.16%1,903.9万 |
| -其他应收款 | --19万 | --42.9万 | --42.9万 | --658.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 5.01%1,086.1万 | -3.90%1,036.6万 | -3.90%1,036.6万 | --993.3万 | --1,034.9万 | --1,034.3万 | 83.39%1,078.7万 | 83.39%1,078.7万 | 542.84%588.2万 | 542.84%588.2万 |
| 其他流动资产 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | --7万 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
| 流动资产合计 | 286.85%5.13亿 | 222.99%5.51亿 | 222.99%5.51亿 | --6.19亿 | --8,610.2万 | --1.33亿 | -40.32%1.71亿 | -40.32%1.71亿 | 690.39%2.86亿 | 690.39%2.86亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -26.06%178.2万 | -21.54%209.1万 | -21.54%209.1万 | --191.4万 | --215.9万 | --241万 | 203.88%266.5万 | 203.88%266.5万 | -44.91%87.7万 | -44.91%87.7万 |
| -固定资产 | 8.50%434万 | 6.08%427.4万 | 6.08%427.4万 | --391.6万 | --401.9万 | --400万 | 70.29%402.9万 | 70.29%402.9万 | -1.42%236.6万 | -1.42%236.6万 |
| -累计折旧 | -60.88%-255.8万 | -60.04%-218.3万 | -60.04%-218.3万 | ---200.2万 | ---186万 | ---159万 | 8.39%-136.4万 | 8.39%-136.4万 | -84.28%-148.9万 | -84.28%-148.9万 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.00%2,502.4万 | -0.00%2,502.4万 | -0.00%2,502.4万 | --2,502.4万 | --2,502.5万 | --2,502.5万 | 0.01%2,502.5万 | 0.01%2,502.5万 | -0.01%2,502.3万 | -0.01%2,502.3万 |
| -商誉 | 0.00%1,841.9万 | 0.00%1,841.9万 | 0.00%1,841.9万 | --1,841.9万 | --1,841.9万 | --1,841.9万 | 0.00%1,841.9万 | 0.00%1,841.9万 | 0.00%1,841.9万 | 0.00%1,841.9万 |
| -其他无形资产 | -0.02%660.5万 | -0.02%660.5万 | -0.02%660.5万 | --660.5万 | --660.6万 | --660.6万 | 0.03%660.6万 | 0.03%660.6万 | -0.05%660.4万 | -0.05%660.4万 |
| 投资和预付款 | ---- | --0 | --0 | --12.6万 | --12.6万 | --12.6万 | 1.61%12.6万 | 1.61%12.6万 | --12.4万 | --12.4万 |
| 长期应收款 | --113.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | -10.94%597.6万 | -11.23%598.3万 | -11.23%598.3万 | --569.3万 | --622.9万 | --671万 | -55.26%674万 | -55.26%674万 | 28.67%1,506.6万 | 28.67%1,506.6万 |
| 其他非流动资产 | -50.00%1,000 | -150.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | ---- | ---- | --2,000 | -99.91%2,000 | -99.91%2,000 | 123.94%232万 | 123.94%232万 |
| 非流动资产合计 | -1.02%3,392.2万 | -4.23%3,309.7万 | -4.23%3,309.7万 | --3,275.7万 | --3,353.9万 | --3,427.3万 | -15.90%3,455.8万 | -15.90%3,455.8万 | 4.39%4,109万 | 4.39%4,109万 |
| 总资产 | 227.75%5.47亿 | 184.73%5.84亿 | 184.73%5.84亿 | --6.52亿 | --1.2亿 | --1.67亿 | -37.25%2.05亿 | -37.25%2.05亿 | 332.94%3.27亿 | 332.94%3.27亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -79.43%1,225.5万 | -7.92%4,468.9万 | -7.92%4,468.9万 | --1,763.2万 | --3,846.1万 | --5,959万 | -8.93%4,853.3万 | -8.93%4,853.3万 | 199.83%5,329.4万 | 199.83%5,329.4万 |
| -应付账款 | -82.38%996.1万 | -14.31%3,755.2万 | -14.31%3,755.2万 | --1,435.5万 | --3,611.4万 | --5,652.5万 | -7.19%4,382.4万 | -7.19%4,382.4万 | 205.14%4,722.1万 | 205.14%4,722.1万 |
| -应付税费 | -94.65%16.4万 | 51.56%713.7万 | 51.56%713.7万 | --25.9万 | --16.3万 | --306.5万 | -22.46%470.9万 | -22.46%470.9万 | 164.04%607.3万 | 164.04%607.3万 |
| -其他应付款 | --213万 | ---- | ---- | --301.8万 | --218.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | --1,955.3万 | ---- | ---- | --1,566.3万 | --2,137.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 2,269.28%1,812.5万 | 3,101.13%1,703万 | 3,101.13%1,703万 | --1,141.2万 | --122.6万 | --76.5万 | --53.2万 | --53.2万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -97.52%110.1万 | -97.03%130.2万 | -97.03%130.2万 | --2,940万 | --4,884.3万 | --4,436.4万 | 40.02%4,376.9万 | 40.02%4,376.9万 | 4.08%3,126万 | 4.08%3,126万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --2,846.2万 | --4,791.4万 | --4,343.3万 | 38.72%4,283.7万 | 38.72%4,283.7万 | 4.72%3,088.1万 | 4.72%3,088.1万 |
| -短期租赁负债 | 18.26%110.1万 | 39.70%130.2万 | 39.70%130.2万 | --93.8万 | --92.9万 | --93.1万 | 145.91%93.2万 | 145.91%93.2万 | -30.46%37.9万 | -30.46%37.9万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -60.90%5.2万 | -60.90%5.2万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --156.4万 | --102.1万 | ---- | ---- | -0.34%350.9万 | -0.34%350.9万 |
| 流动负债总额 | -41.15%6,223.3万 | -32.11%6,302.1万 | -32.11%6,302.1万 | --7,876.1万 | --1.12亿 | --1.06亿 | 5.36%9,283.4万 | 5.36%9,283.4万 | 71.22%8,811.5万 | 71.22%8,811.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 1,392.39%1,549.1万 | 3,422.47%2,884.9万 | 3,422.47%2,884.9万 | --1,662.2万 | --126.1万 | --103.8万 | 2,630.00%81.9万 | 2,630.00%81.9万 | -25.00%3万 | -25.00%3万 |
| 长期借款与租赁负债 | -99.28%34.6万 | -98.97%55.4万 | -98.97%55.4万 | --1,648.9万 | --3,572.9万 | --4,819.2万 | 100.09%5,359.2万 | 100.09%5,359.2万 | 193.46%2,678.4万 | 193.46%2,678.4万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | --1,587.8万 | --3,478.2万 | --4,700.1万 | 95.92%5,216.1万 | 95.92%5,216.1万 | 221.24%2,662.4万 | 221.24%2,662.4万 |
| -长期租赁负债 | -70.95%34.6万 | -61.29%55.4万 | -61.29%55.4万 | --61.1万 | --94.7万 | --119.1万 | 794.38%143.1万 | 794.38%143.1万 | -80.93%16万 | -80.93%16万 |
| 递延负债 | --607.6万 | --584.8万 | --584.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 员工福利 | -15.94%63.8万 | -17.06%62.7万 | -17.06%62.7万 | --84.4万 | --80.5万 | --75.9万 | 20.19%75.6万 | 20.19%75.6万 | 3.11%62.9万 | 3.11%62.9万 |
| 衍生品负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --363.9万 | --379.5万 | --362万 | --362万 | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | 133.89%3,276.4万 | 132.18%3,023.7万 | 132.18%3,023.7万 | --2,809.8万 | --1,413.6万 | --1,400.8万 | -15.95%1,302.3万 | -15.95%1,302.3万 | 136.59%1,549.4万 | 136.59%1,549.4万 |
| 非流动负债总额 | -18.40%5,531.5万 | -7.93%6,611.5万 | -7.93%6,611.5万 | --6,205.3万 | --5,557万 | --6,779.2万 | 67.25%7,181万 | 67.25%7,181万 | 154.19%4,293.7万 | 154.19%4,293.7万 |
| 总负债 | -32.26%1.18亿 | -21.57%1.29亿 | -21.57%1.29亿 | --1.41亿 | --1.68亿 | --1.74亿 | 25.63%1.65亿 | 25.63%1.65亿 | 91.72%1.31亿 | 91.72%1.31亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.08%79.3万 | 24.01%78.5万 | 24.01%78.5万 | --77.8万 | --63.5万 | --63.4万 | 0.64%63.3万 | 0.64%63.3万 | 182.06%62.9万 | 182.06%62.9万 |
| -普通股股本 | 25.08%79.3万 | 24.01%78.5万 | 24.01%78.5万 | --77.8万 | --63.5万 | --63.4万 | 0.64%63.3万 | 0.64%63.3万 | 182.06%62.9万 | 182.06%62.9万 |
| 留存收益 | -57.10%-7.64亿 | -68.27%-7.38亿 | -68.27%-7.38亿 | ---6.7亿 | ---5.29亿 | ---4.87亿 | -55.11%-4.39亿 | -55.11%-4.39亿 | -97.16%-2.83亿 | -97.16%-2.83亿 |
| 资本公积 | 148.58%11.91亿 | 148.61%11.91亿 | 148.61%11.91亿 | --11.8亿 | --4.79亿 | --4.79亿 | 0.14%4.79亿 | 0.14%4.79亿 | 217.80%4.78亿 | 217.80%4.78亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 1,391.91%202.9万 | 3,178.67%230.9万 | 3,178.67%230.9万 | --74.3万 | --48.4万 | --13.6万 | -166.96%-7.5万 | -166.96%-7.5万 | --11.2万 | --11.2万 |
| 股东权益总额 | 6,615.91%4.3亿 | 1,021.64%4.55亿 | 1,021.64%4.55亿 | --5.11亿 | ---4,828万 | ---659.3万 | -79.29%4,058.4万 | -79.29%4,058.4万 | 2,626.53%1.96亿 | 2,626.53%1.96亿 |
| 总权益 | 6,615.91%4.3亿 | 1,021.64%4.55亿 | 1,021.64%4.55亿 | --5.11亿 | ---4,828万 | ---659.3万 | -79.29%4,058.4万 | -79.29%4,058.4万 | 2,626.53%1.96亿 | 2,626.53%1.96亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |