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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -15.53%10.57亿 | -15.53%10.57亿 | --10.37亿 | -6.01%10.59亿 | --11.31亿 | -0.24%12.52亿 | -0.24%12.52亿 | -0.25%11.27亿 | -9.28%12.55亿 | -9.28%12.55亿 |
| -现金和现金等价物 | -15.53%10.57亿 | -15.53%10.57亿 | --10.37亿 | -6.01%10.59亿 | --11.31亿 | -0.24%12.52亿 | -0.24%12.52亿 | -0.25%11.27亿 | -9.28%12.55亿 | -9.28%12.55亿 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --150万 |
| 预付费用 | -1.02%970万 | -1.02%970万 | ---- | -3.65%1,320万 | ---- | 19.51%980万 | 19.51%980万 | 9.60%1,370万 | -2.38%820万 | -2.38%820万 |
| 贷款净额 | 5.67%37.52亿 | 5.67%37.52亿 | --37.25亿 | 4.20%36.99亿 | --36.97亿 | -0.14%35.51亿 | -0.14%35.51亿 | 2.27%35.5亿 | 5.14%35.56亿 | 5.14%35.56亿 |
| -贷款损失准备金 | -7.61%1.52亿 | -7.61%1.52亿 | ---- | 2.64%1.63亿 | ---- | 1.86%1.64亿 | 1.86%1.64亿 | -11.61%1.59亿 | -12.15%1.61亿 | -12.15%1.61亿 |
| -交易证券 | -20.21%750万 | -20.21%750万 | --980万 | -70.04%770万 | --1,140万 | -61.79%940万 | -61.79%940万 | 36.70%2,570万 | 37.43%2,460万 | 37.43%2,460万 |
| -可供出售证券 | 0.75%14.74亿 | 0.75%14.74亿 | --14.68亿 | 16.47%15亿 | --14.91亿 | 24.37%14.63亿 | 24.37%14.63亿 | 16.29%12.88亿 | 11.02%11.77亿 | 11.02%11.77亿 |
| 衍生资产 | -54.00%230万 | -54.00%230万 | ---- | 25.00%400万 | ---- | 2.04%500万 | 2.04%500万 | -36.00%320万 | -2.00%490万 | -2.00%490万 |
| 固定资产净额 | 11.51%5,910万 | 11.51%5,910万 | --5,470万 | 0.00%5,340万 | --5,550万 | -2.03%5,300万 | -2.03%5,300万 | -4.81%5,340万 | -5.58%5,410万 | -5.58%5,410万 |
| -固定资产 | 6.06%1.73亿 | 6.06%1.73亿 | ---- | 0.00%5,340万 | ---- | 1.18%1.63亿 | 1.18%1.63亿 | -4.81%5,340万 | 0.44%1.62亿 | 0.44%1.62亿 |
| -累计折旧 | -3.44%-1.14亿 | -3.44%-1.14亿 | ---- | ---- | ---- | -2.79%-1.1亿 | -2.79%-1.1亿 | ---- | -3.77%-1.07亿 | -3.77%-1.07亿 |
| 待售资产 | -50.00%50万 | -50.00%50万 | --80万 | -42.86%80万 | --110万 | -23.08%100万 | -23.08%100万 | -17.65%140万 | -18.75%130万 | -18.75%130万 |
| 商誉和其他无形资产 | 12.06%2,880万 | 12.06%2,880万 | --2,610万 | 10.09%2,510万 | --2,510万 | 9.83%2,570万 | 9.83%2,570万 | 1.79%2,280万 | -4.88%2,340万 | -4.88%2,340万 |
| -其他无形资产 | 12.06%2,880万 | 12.06%2,880万 | ---- | ---- | ---- | 9.83%2,570万 | 9.83%2,570万 | ---- | -4.88%2,340万 | -4.88%2,340万 |
| 其他资产 | -19.23%420万 | -19.23%420万 | --1,690万 | 8.00%270万 | --2,030万 | 18.18%520万 | 18.18%520万 | -46.81%250万 | -52.69%440万 | -52.69%440万 |
| 总资产 | 0.17%64.2亿 | 0.17%64.2亿 | --63.62亿 | 4.36%63.92亿 | --64.62亿 | 4.18%64.09亿 | 4.18%64.09亿 | 4.25%61.26亿 | 2.59%61.52亿 | 2.59%61.52亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -0.75%53.27亿 | -0.75%53.27亿 | --52.85亿 | 3.99%53.12亿 | --54.01亿 | 4.43%53.67亿 | 4.43%53.67亿 | 3.19%51.08亿 | 1.49%51.39亿 | 1.49%51.39亿 |
| 应付款项 | -42.57%580万 | -42.57%580万 | --270万 | -1.59%620万 | --240万 | 36.49%1,010万 | 36.49%1,010万 | 110.00%630万 | 221.74%740万 | 221.74%740万 |
| -应付税费 | -42.57%580万 | -42.57%580万 | --270万 | -1.59%620万 | --240万 | 36.49%1,010万 | 36.49%1,010万 | 110.00%630万 | 221.74%740万 | 221.74%740万 |
| 交易负债 | ---- | ---- | --160万 | ---- | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 42.76%2,170万 | 42.76%2,170万 | ---- | --1,560万 | ---- | -8.98%1,520万 | -8.98%1,520万 | ---- | --1,670万 | --1,670万 |
| 衍生品负债 | -52.27%210万 | -52.27%210万 | ---- | 48.00%370万 | ---- | 4.76%440万 | 4.76%440万 | -24.24%250万 | 35.48%420万 | 35.48%420万 |
| 其他负债 | 12.78%2,030万 | 12.78%2,030万 | --4,760万 | -28.02%2,980万 | --4,840万 | -21.05%1,800万 | -21.05%1,800万 | 83.19%4,140万 | -61.22%2,280万 | -61.22%2,280万 |
| 总负债 | -0.87%55.21亿 | -0.87%55.21亿 | --54.74亿 | 3.77%55.19亿 | --56.04亿 | 4.09%55.69亿 | 4.09%55.69亿 | 3.90%53.19亿 | 1.91%53.5亿 | 1.91%53.5亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | ---- | 0.00%1.95亿 | ---- | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | ---- | 0.00%1.95亿 | ---- | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 | 0.00%1.95亿 |
| 留存收益 | 9.86%4.9亿 | 9.86%4.9亿 | ---- | 9.89%4.7亿 | ---- | 4.60%4.46亿 | 4.60%4.46亿 | 5.79%4.28亿 | 4.51%4.27亿 | 4.51%4.27亿 |
| 减:库存股 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | ---- | 0.00%290万 | ---- | 31.82%290万 | 31.82%290万 | 222.22%290万 | 450.00%220万 | 450.00%220万 |
| 股东权益总额 | 7.02%8.98亿 | 7.02%8.98亿 | --8.87亿 | 8.23%8.73亿 | --8.58亿 | 4.79%8.4亿 | 4.79%8.4亿 | 6.62%8.07亿 | 7.36%8.01亿 | 7.36%8.01亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 总权益 | 7.02%8.98亿 | 7.02%8.98亿 | --8.87亿 | 8.23%8.73亿 | --8.58亿 | 4.79%8.4亿 | 4.79%8.4亿 | 6.62%8.07亿 | 7.36%8.01亿 | 7.36%8.01亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |