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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 3.31%91.07亿 | -1.26%86.99亿 | -1.26%86.99亿 | -1.10%89.03亿 | -2.29%87.8亿 | -2.64%88.15亿 | -6.70%88.1亿 | -6.70%88.1亿 | -1.46%90.02亿 | -0.58%89.86亿 |
| -股权投资 | 6.10%59.46亿 | 3,683.67%55.62亿 | 3,683.67%55.62亿 | 0.18%54.19亿 | 10.48%57.98亿 | 4.22%56.04亿 | -55.18%1.47亿 | -55.18%1.47亿 | -7.33%54.09亿 | -13.48%52.48亿 |
| -交易资产 | -7.30%1.27亿 | -15.65%1.24亿 | -15.65%1.24亿 | -16.56%1.36亿 | -38.01%1.37亿 | -49.63%1.37亿 | -53.77%1.47亿 | -53.77%1.47亿 | -53.43%1.63亿 | -35.00%2.21亿 |
| -短期投资 | -10.22%18.98亿 | -74.68%19.22亿 | -74.68%19.22亿 | -7.23%23.36亿 | -29.79%18.5亿 | -16.44%21.14亿 | -4.74%75.9亿 | -4.74%75.9亿 | 15.35%25.18亿 | 5.99%26.35亿 |
| -其他投资资产 | 18.33%11.36亿 | 17.82%10.91亿 | 17.82%10.91亿 | 10.96%10.12亿 | 12.81%9.95亿 | 9.71%9.6亿 | 11.70%9.26亿 | 11.70%9.26亿 | 19.22%9.12亿 | 504.11%8.82亿 |
| 现金和现金等价物 | 76.27%3.12亿 | 220.66%3.88亿 | 220.66%3.88亿 | 6.80%1.57亿 | 227.17%3.01亿 | 53.91%1.77亿 | 24.74%1.21亿 | 24.74%1.21亿 | 36.11%1.47亿 | -19.30%9,200万 |
| 应收款项 | 1.18%19.8亿 | 3.80%20.21亿 | 3.80%20.21亿 | 5.77%20.36亿 | 14.05%20.13亿 | 12.15%19.57亿 | 10.25%19.47亿 | 10.25%19.47亿 | 16.10%19.25亿 | 4.87%17.65亿 |
| -应收账款 | 1.18%19.8亿 | 3.80%20.21亿 | 3.80%20.21亿 | 5.77%20.36亿 | 14.05%20.13亿 | 12.15%19.57亿 | 10.25%19.47亿 | 10.25%19.47亿 | 16.10%19.25亿 | 4.87%17.65亿 |
| 递延保单获取成本 | 8.84%1.97亿 | 9.09%1.92亿 | 9.09%1.92亿 | 10.47%1.9亿 | 9.47%1.85亿 | 10.37%1.81亿 | 9.32%1.76亿 | 9.32%1.76亿 | 8.86%1.72亿 | 9.03%1.69亿 |
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.99%1.21亿 | -68.44%1.19亿 | -72.40%1.01亿 | -72.40%1.01亿 | ---- | -92.52%3.78亿 |
| 其他资产 | 28.59%10.39亿 | 3.42%8.76亿 | 3.42%8.76亿 | -22.01%8.15亿 | -24.16%8.16亿 | -25.87%8.08亿 | -20.99%8.47亿 | -20.99%8.47亿 | 18.89%10.45亿 | -80.91%10.76亿 |
| 总资产 | 5.84%126.35亿 | 2.31%121.76亿 | 2.31%121.76亿 | -1.55%121.01亿 | 0.06%120.95亿 | -1.89%119.38亿 | -5.09%119.01亿 | -5.09%119.01亿 | 2.91%122.91亿 | -28.27%120.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 17.55%46.61亿 | -1.33%39.34亿 | -1.33%39.34亿 | 2.24%39.71亿 | 0.86%39.9亿 | 1.17%39.65亿 | -1.17%39.87亿 | -1.17%39.87亿 | -1.94%38.84亿 | -1.03%39.56亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.29%17.05亿 | 0.29%17.04亿 | 0.29%17.04亿 | 0.24%17.02亿 | 0.29%17.01亿 | 0.29%17亿 | 0.30%16.99亿 | 0.30%16.99亿 | 0.30%16.98亿 | 1.13%16.96亿 |
| -长期借款 | 0.29%17.05亿 | 0.29%17.04亿 | 0.29%17.04亿 | 0.24%17.02亿 | 0.29%17.01亿 | 0.29%17亿 | 0.30%16.99亿 | 0.30%16.99亿 | 0.30%16.98亿 | 1.13%16.96亿 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.00%3,900万 | -34.48%3,800万 |
| 其他负债 | 14.45%7.05亿 | 13.14%7.49亿 | 13.14%7.49亿 | -22.18%6.91亿 | -15.94%6.75亿 | -25.69%6.16亿 | -36.71%6.62亿 | -36.71%6.62亿 | -5.43%8.88亿 | -85.83%8.03亿 |
| 总负债 | 12.58%70.71亿 | 0.61%63.87亿 | 0.61%63.87亿 | -2.23%63.64亿 | -1.96%63.66亿 | -3.16%62.81亿 | -6.29%63.48亿 | -6.29%63.48亿 | -2.02%65.09亿 | -43.03%64.93亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 留存收益 | -1.39%58.21亿 | -0.82%58.3亿 | -0.82%58.3亿 | -2.03%58.36亿 | -1.18%58.59亿 | -1.85%59.03亿 | -3.16%58.78亿 | -3.16%58.78亿 | 2.44%59.57亿 | 3.44%59.29亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 10.83%-2.8亿 | 56.36%-1.68亿 | 56.36%-1.68亿 | 22.51%-1.79亿 | 42.09%-2.27亿 | 18.86%-3.14亿 | -7.24%-3.85亿 | -7.24%-3.85亿 | 59.12%-2.31亿 | 14.41%-3.92亿 |
| 其他权益 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 股东权益总额 | -0.86%55.42亿 | 3.06%56.63亿 | 3.06%56.63亿 | -1.22%56.58亿 | 1.70%56.33亿 | -0.69%55.9亿 | -3.82%54.95亿 | -3.82%54.95亿 | 9.06%57.28亿 | 4.98%55.39亿 |
| 非控制性权益 | -67.16%2,200万 | 117.24%1.26亿 | 117.24%1.26亿 | 46.30%7,900万 | 71.43%9,600万 | 26.42%6,700万 | 11.54%5,800万 | 11.54%5,800万 | 10.20%5,400万 | -68.72%5,600万 |
| 总权益 | -1.64%55.64亿 | 4.25%57.89亿 | 4.25%57.89亿 | -0.78%57.37亿 | 2.39%57.29亿 | -0.44%56.57亿 | -3.68%55.53亿 | -3.68%55.53亿 | 9.07%57.82亿 | 2.57%55.95亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |