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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 总投资 | 69.59%3.5亿 | 62.87%3.49亿 | 62.87%3.49亿 | --3.57亿 | --2.75亿 | --2.06亿 | 9.68%2.14亿 | --2.14亿 | --1.95亿 |
| -股权投资 | --1.38亿 | 42.51%1.78亿 | 42.51%1.78亿 | ---- | --1.95亿 | ---- | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- |
| -短期投资 | 2.51%2.11亿 | -20.37%1.7亿 | -20.37%1.7亿 | --3.57亿 | --8,038.9万 | --2.06亿 | 9.68%2.14亿 | --2.14亿 | --1.95亿 |
| 现金和现金等价物 | -27.59%1.71亿 | 17.71%2.04亿 | 17.71%2.04亿 | --1.45亿 | --2.6亿 | --2.36亿 | 181.00%1.73亿 | --1.73亿 | --6,164.5万 |
| 限制性现金及现金等价物 | 1,181.21%5,516.9万 | 564.52%4,021.7万 | 564.52%4,021.7万 | --3,954万 | --1,721.4万 | --430.6万 | 1,057.17%605.2万 | --605.2万 | --52.3万 |
| 应收款项 | -23.70%3.79亿 | -38.86%3.14亿 | -38.86%3.14亿 | --4.26亿 | --4.51亿 | --4.96亿 | 41.58%5.14亿 | --5.14亿 | --3.63亿 |
| -应收账款 | -23.70%3.79亿 | -38.86%3.14亿 | -38.86%3.14亿 | --4.26亿 | --4.51亿 | --4.96亿 | 41.88%5.14亿 | --5.14亿 | --3.62亿 |
| -应收税款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --76.8万 |
| 应计投资收入 | 58.68%307.2万 | 59.06%345.8万 | 59.06%345.8万 | --318.3万 | --291.1万 | --193.6万 | 28.26%217.4万 | --217.4万 | --169.5万 |
| 预付费用 | -11.50%1.58亿 | 2.55%2.75亿 | 2.55%2.75亿 | --4.44亿 | --5.66亿 | --1.78亿 | 18.73%2.68亿 | --2.68亿 | --2.26亿 |
| 固定资产净额 | 1,015.32%4,209.2万 | 42.06%616.7万 | 42.06%616.7万 | --724.7万 | --350.4万 | --377.4万 | -25.37%434.1万 | --434.1万 | --581.7万 |
| 其他资产 | 11.81%837.2万 | 52.15%2,490.4万 | 52.15%2,490.4万 | --519.4万 | --706.8万 | --748.8万 | 93.91%1,636.8万 | --1,636.8万 | --844.1万 |
| 总资产 | 3.55%11.75亿 | 2.25%12.25亿 | 2.25%12.25亿 | --14.34亿 | --15.91亿 | --11.35亿 | 38.99%11.98亿 | --11.98亿 | --8.62亿 |
| 负债 | |||||||||
| 保单持有人负债 | -13.07%7.62亿 | -15.95%7.6亿 | -15.95%7.6亿 | --8.89亿 | --8.88亿 | --8.76亿 | 44.92%9.04亿 | --9.04亿 | --6.24亿 |
| 应付款项 | -48.46%1,008.4万 | 19.03%8,120.6万 | 19.03%8,120.6万 | --1.79亿 | --3.48亿 | --1,956.7万 | 11.73%6,822.1万 | --6,822.1万 | --6,106.1万 |
| -应付账款 | 318.95%535万 | 39.36%7,852.6万 | 39.36%7,852.6万 | --1.78亿 | --3.45亿 | --127.7万 | -7.72%5,634.8万 | --5,634.8万 | --6,106.1万 |
| -应付税费 | -74.12%473.4万 | -77.43%268万 | -77.43%268万 | --130.4万 | --280.2万 | --1,829万 | --1,187.3万 | --1,187.3万 | --0 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%41.2万 | --41.2万 | --41.2万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%41.2万 | --41.2万 | --41.2万 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 992.46%3,316.7万 | -70.45%107.6万 | -70.45%107.6万 | --174.9万 | --238.3万 | --303.6万 | -35.78%364.1万 | --364.1万 | --567万 |
| -长期借款 | -44.38%51.5万 | -39.94%61.8万 | -39.94%61.8万 | --72.1万 | --82.4万 | --92.6万 | 0.00%102.9万 | --102.9万 | --102.9万 |
| -长期租赁负债 | 1,447.49%3,265.2万 | -82.47%45.8万 | -82.47%45.8万 | --102.8万 | --155.9万 | --211万 | -43.72%261.2万 | --261.2万 | --464.1万 |
| 非流动递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | -65.30%112.2万 | --112.2万 | --323.3万 |
| 客户存款 | -67.19%880.4万 | -59.59%1,290.2万 | -59.59%1,290.2万 | --2,289.7万 | --2,686.6万 | --2,683.6万 | 521.59%3,193.1万 | --3,193.1万 | --513.7万 |
| 其他负债 | 11.92%2,597.8万 | 23.53%3,296.8万 | 23.53%3,296.8万 | --2,574.4万 | --2,430万 | --2,321.1万 | -6.91%2,668.8万 | --2,668.8万 | --2,866.9万 |
| 总负债 | -11.50%8.4亿 | -14.26%8.88亿 | -14.26%8.88亿 | --11.18亿 | --12.9亿 | --9.49亿 | 42.26%10.36亿 | --10.36亿 | --7.28亿 |
| 所有者权益 | |||||||||
| 股本 | -99.81%2万 | 53.85%2万 | 53.85%2万 | --2万 | --2万 | --1,028.7万 | -99.87%1.3万 | --1.3万 | --1,028.7万 |
| -普通股股本 | -99.81%2万 | 53.85%2万 | 53.85%2万 | --2万 | --2万 | --1,028.7万 | -99.87%1.3万 | --1.3万 | --1,028.7万 |
| 资本公积 | --1.06亿 | 930.72%1.06亿 | 930.72%1.06亿 | --1.06亿 | --1.06亿 | ---- | --1,027.4万 | --1,027.4万 | ---- |
| 留存收益 | 30.44%2.29亿 | 50.35%2.29亿 | 50.35%2.29亿 | --2.08亿 | --1.95亿 | --1.76亿 | 22.23%1.52亿 | --1.52亿 | --1.25亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 55.93%18.4万 | 689.60%192.8万 | 689.60%192.8万 | --172.9万 | --98.7万 | --11.8万 | 68.41%-32.7万 | ---32.7万 | ---103.5万 |
| 股东权益总额 | 80.31%3.35亿 | 107.54%3.37亿 | 107.54%3.37亿 | --3.16亿 | --3.02亿 | --1.86亿 | 21.22%1.62亿 | --1.62亿 | --1.34亿 |
| 总权益 | 80.31%3.35亿 | 107.54%3.37亿 | 107.54%3.37亿 | --3.16亿 | --3.02亿 | --1.86亿 | 21.22%1.62亿 | --1.62亿 | --1.34亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |