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4
Tempus AI
TEM
5
Block
XYZ
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -14.87%1.08亿 | -8.37%1.07亿 | -4.83%1.19亿 | -33.52%1.15亿 | -33.52%1.15亿 | -25.82%1.27亿 | -61.31%1.16亿 | -58.78%1.25亿 | -40.56%1.73亿 | -40.56%1.73亿 |
| -现金和现金等价物 | -14.87%1.08亿 | -8.37%1.07亿 | -4.83%1.19亿 | -33.52%1.15亿 | -33.52%1.15亿 | -25.82%1.27亿 | -61.31%1.16亿 | -58.78%1.25亿 | -40.56%1.73亿 | -40.56%1.73亿 |
| 应收款项 | -9.30%4.32亿 | -2.69%4.66亿 | -9.77%4.48亿 | -10.12%4.32亿 | -10.12%4.32亿 | 7.53%4.76亿 | 21.03%4.79亿 | 31.13%4.96亿 | 34.90%4.81亿 | 34.90%4.81亿 |
| -应收账款 | -4.28%2.43亿 | -5.72%2.49亿 | -11.03%2.56亿 | -15.13%2.31亿 | -15.13%2.31亿 | -1.03%2.54亿 | 16.21%2.64亿 | 44.44%2.88亿 | 51.58%2.72亿 | 51.58%2.72亿 |
| -应收票据 | -6.12%2,021.8万 | -5.81%1,977.1万 | -8.13%2,085.3万 | -5.09%1,963.7万 | -5.09%1,963.7万 | 11.66%2,153.5万 | 11.30%2,099.1万 | 12.39%2,269.9万 | -11.73%2,069万 | -11.73%2,069万 |
| -应收税费 | 297.27%3,303.7万 | 82.53%1,824万 | 65.94%1,939.2万 | 73.75%1,918.7万 | 73.75%1,918.7万 | 29.90%831.6万 | 17.94%999.3万 | 34.15%1,168.6万 | 39.12%1,104.3万 | 39.12%1,104.3万 |
| -其他应收款 | -28.36%1.4亿 | -2.26%1.85亿 | -12.92%1.56亿 | -8.63%1.67亿 | -8.63%1.67亿 | 18.06%1.96亿 | 30.22%1.89亿 | 16.52%1.79亿 | 22.59%1.82亿 | 22.59%1.82亿 |
| -应收账款调整额 | -33.67%-501.8万 | -12.07%-533.9万 | 11.03%-450.7万 | 22.34%-408.5万 | 22.34%-408.5万 | 33.57%-375.4万 | -29.95%-476.4万 | -46.80%-506.6万 | -69.84%-526万 | -69.84%-526万 |
| 存货 | -0.59%1.6亿 | 0.15%1.62亿 | -2.98%1.61亿 | -13.99%1.46亿 | -13.99%1.46亿 | -11.26%1.61亿 | 6.78%1.62亿 | 7.96%1.66亿 | 21.95%1.7亿 | 21.95%1.7亿 |
| 其他流动资产 | 0.89%4,075.8万 | -18.16%4,022.1万 | -30.31%3,995.4万 | -31.07%3,713.2万 | -31.07%3,713.2万 | -33.94%4,039.9万 | -11.51%4,914.3万 | 8.46%5,733.1万 | 5.71%5,387.2万 | 5.71%5,387.2万 |
| 流动资产合计 | -7.93%7.41亿 | -3.89%7.75亿 | -9.09%7.68亿 | -16.77%7.31亿 | -16.77%7.31亿 | -6.08%8.04亿 | -10.77%8.06亿 | -4.98%8.45亿 | 4.71%8.78亿 | 4.71%8.78亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.75%5.73亿 | -0.62%5.79亿 | -4.24%5.65亿 | -6.41%5.63亿 | -6.41%5.63亿 | 2.91%5.83亿 | 28.80%5.82亿 | 31.03%5.9亿 | 35.08%6.02亿 | 35.08%6.02亿 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | -1.73%17.05亿 | -1.73%17.05亿 | ---- | ---- | ---- | 15.34%17.35亿 | 15.34%17.35亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -0.76%-11.41亿 | -0.76%-11.41亿 | ---- | ---- | ---- | -7.03%-11.33亿 | -7.03%-11.33亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.68%2.2亿 | 0.91%2.22亿 | -2.32%2.16亿 | -4.64%2.14亿 | -4.64%2.14亿 | -0.06%2.22亿 | 4.09%2.2亿 | 4.44%2.22亿 | 6.04%2.25亿 | 6.04%2.25亿 |
| -商誉 | 1.87%1.84亿 | 3.42%1.84亿 | 0.07%1.79亿 | -2.18%1.76亿 | -2.18%1.76亿 | 1.98%1.81亿 | -0.57%1.78亿 | -0.31%1.79亿 | 1.10%1.8亿 | 1.10%1.8亿 |
| -其他无形资产 | -11.95%3,609.8万 | -9.89%3,740.1万 | -12.32%3,756.3万 | -14.60%3,812.7万 | -14.60%3,812.7万 | -8.15%4,099.6万 | 30.35%4,150.5万 | 30.31%4,283.9万 | 32.05%4,464.6万 | 32.05%4,464.6万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.27%439.2万 | -84.27%439.2万 |
| 非流动递延资产 | 112.15%5,723.6万 | 31.39%3,574.1万 | 9.17%2,636.9万 | 25.35%2,875.7万 | 25.35%2,875.7万 | 76.52%2,697.9万 | 87.72%2,720.3万 | 52.45%2,415.3万 | 50.97%2,294.1万 | 50.97%2,294.1万 |
| 其他非流动资产 | -5.44%1.1亿 | -3.41%1.12亿 | -4.53%1.12亿 | 8.29%1.11亿 | 8.29%1.11亿 | 11.76%1.17亿 | 17.19%1.16亿 | 16.46%1.17亿 | -0.12%1.03亿 | -0.12%1.03亿 |
| 非流动资产合计 | 1.28%9.61亿 | 0.32%9.48亿 | -3.49%9.2亿 | -4.08%9.18亿 | -4.08%9.18亿 | 1.61%9.49亿 | 17.68%9.45亿 | 18.19%9.53亿 | 19.06%9.57亿 | 19.06%9.57亿 |
| 总资产 | -2.94%17.02亿 | -1.62%17.23亿 | -6.12%16.88亿 | -10.15%16.49亿 | -10.15%16.49亿 | -2.07%17.53亿 | 2.62%17.52亿 | 6.04%17.98亿 | 11.74%18.35亿 | 11.74%18.35亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 18.24%9,395.8万 | 7.62%9,943.2万 | -4.86%8,502.2万 | -16.31%1亿 | -16.31%1亿 | -0.93%7,946.6万 | 20.43%9,239.3万 | 10.73%8,936.4万 | 16.29%1.2亿 | 16.29%1.2亿 |
| -应付账款 | 10.43%8,599.4万 | 14.37%9,678.8万 | 2.75%8,300万 | -24.12%6,609.5万 | -24.12%6,609.5万 | 11.08%7,787.3万 | 28.59%8,462.8万 | 5.95%8,077.8万 | 24.96%8,710.4万 | 24.96%8,710.4万 |
| -应付税费 | 399.94%796.4万 | -65.95%264.4万 | -76.45%202.2万 | 4.71%2,569.6万 | 4.71%2,569.6万 | -84.23%159.3万 | -28.79%776.5万 | 92.34%858.6万 | -3.76%2,454万 | -3.76%2,454万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | 3.95%843.1万 | 3.95%843.1万 | ---- | ---- | ---- | 4.28%811.1万 | 4.28%811.1万 |
| 应计费用 | 60.37%2.22亿 | -6.32%1.21亿 | 3.99%1.23亿 | -5.08%9,318.4万 | -5.08%9,318.4万 | 2.48%1.39亿 | 24.06%1.3亿 | 13.65%1.18亿 | 25.56%9,816.7万 | 25.56%9,816.7万 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | 286.77%1,052.4万 | 286.77%1,052.4万 | ---- | ---- | ---- | 15.35%272.1万 | 15.35%272.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -34.16%760.7万 | -34.16%760.7万 | -97.96%55.5万 | --273.2万 | --444.5万 | 94.86%1,155.3万 | 94.86%1,155.3万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.96%55.5万 | --273.2万 | --444.5万 | --421.8万 | --421.8万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 3.71%760.7万 | 3.71%760.7万 | ---- | ---- | ---- | 23.71%733.5万 | 23.71%733.5万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | -14.62%608.5万 | -14.62%608.5万 | ---- | ---- | ---- | -53.04%712.7万 | -53.04%712.7万 |
| 流动负债总额 | 44.66%3.16亿 | -1.72%2.21亿 | -1.92%2.08亿 | -8.97%2.26亿 | -8.97%2.26亿 | -9.92%2.19亿 | 24.03%2.25亿 | 14.78%2.12亿 | 17.68%2.49亿 | 17.68%2.49亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 32.90%4.81亿 | 18.80%4.45亿 | -4.20%4.16亿 | -24.58%3.8亿 | -24.58%3.8亿 | -21.95%3.62亿 | -23.14%3.74亿 | -11.47%4.35亿 | 2.89%5.03亿 | 2.89%5.03亿 |
| -长期借款 | 32.90%4.81亿 | 18.80%4.45亿 | -4.20%4.16亿 | -29.63%3.19亿 | -29.63%3.19亿 | -21.95%3.62亿 | -23.14%3.74亿 | -11.47%4.35亿 | 3.11%4.53亿 | 3.11%4.53亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 20.59%6,106.2万 | 20.59%6,106.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.89%5,063.7万 | 0.89%5,063.7万 |
| 员工福利 | ---- | ---- | ---- | -17.62%7,189.2万 | -17.62%7,189.2万 | ---- | ---- | ---- | 54.58%8,726.4万 | 54.58%8,726.4万 |
| 其他非流动负债 | -9.42%1.6亿 | -8.70%1.64亿 | -10.89%1.59亿 | -23.02%2,189.8万 | -23.02%2,189.8万 | 8.42%1.76亿 | 45.57%1.8亿 | 64.19%1.78亿 | 60.25%2,844.7万 | 60.25%2,844.7万 |
| 非流动负债总额 | 19.04%6.4亿 | 9.88%6.09亿 | -6.14%5.75亿 | -23.53%4.73亿 | -23.53%4.73亿 | -14.06%5.38亿 | -9.25%5.54亿 | -0.15%6.13亿 | 9.87%6.19亿 | 9.87%6.19亿 |
| 总负债 | 26.44%9.57亿 | 6.53%8.29亿 | -5.06%7.83亿 | -19.36%7亿 | -19.36%7亿 | -12.90%7.57亿 | -1.64%7.78亿 | 3.30%8.25亿 | 12.00%8.68亿 | 12.00%8.68亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 |
| -普通股股本 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -8.15%9.7亿 | 2.80%10.76亿 | 4.34%10.75亿 | 5.42%10.66亿 | 5.42%10.66亿 | 6.87%10.57亿 | 7.98%10.47亿 | 8.39%10.3亿 | 8.55%10.11亿 | 8.55%10.11亿 |
| 资本公积 | 1.69%4.6亿 | 0.91%4.57亿 | 1.46%4.56亿 | 1.05%4.53亿 | 1.05%4.53亿 | 1.39%4.53亿 | 2.01%4.52亿 | 1.61%4.49亿 | 1.51%4.48亿 | 1.51%4.48亿 |
| 减:库存股 | 50.87%5.5亿 | 37.02%5亿 | 22.95%4.48亿 | 3.99%3.79亿 | 3.99%3.79亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | -0.07%3.65亿 | -0.07%3.65亿 | -0.07%3.65亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 7.98%-1.41亿 | 13.55%-1.44亿 | -23.89%-1.82亿 | -47.17%-1.96亿 | -47.17%-1.96亿 | 1.32%-1.54亿 | -21.15%-1.67亿 | -9.02%-1.47亿 | 8.11%-1.33亿 | 8.11%-1.33亿 |
| 股东权益总额 | -25.40%7.39亿 | -8.16%8.89亿 | -6.98%9亿 | -1.85%9.44亿 | -1.85%9.44亿 | 8.32%9.91亿 | 6.27%9.68亿 | 8.39%9.67亿 | 11.39%9.61亿 | 11.39%9.61亿 |
| 非控制性权益 | 0.53%570.9万 | -5.32%549.7万 | -14.53%519.3万 | -9.12%540.9万 | -9.12%540.9万 | -16.41%567.9万 | 10.34%580.6万 | 23.27%607.6万 | 32.44%595.2万 | 32.44%595.2万 |
| 总权益 | -25.25%7.45亿 | -8.14%8.94亿 | -7.03%9.05亿 | -1.90%9.49亿 | -1.90%9.49亿 | 8.14%9.97亿 | 6.29%9.73亿 | 8.47%9.74亿 | 11.50%9.67亿 | 11.50%9.67亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |