Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -4.15%493.24亿 | -4.15%493.24亿 | -20.19%430.32亿 | 8.39%546.03亿 | 7.51%507.25亿 | 12.68%514.58亿 | 12.68%514.58亿 | 35.65%539.21亿 | 21.68%503.76亿 | 29.94%471.81亿 |
| -现金和现金等价物 | -1.56%493.14亿 | -1.56%493.14亿 | -20.20%430.2亿 | 8.40%545.64亿 | 7.43%506.75亿 | 9.72%500.94亿 | 9.72%500.94亿 | 35.77%539.12亿 | 21.62%503.38亿 | 29.95%471.72亿 |
| -短期投资 | -99.27%1,000万 | -99.27%1,000万 | 33.33%1,200万 | 2.63%3,900万 | 455.56%5,000万 | 15,055.56%13.64亿 | 15,055.56%13.64亿 | -79.07%900万 | 322.22%3,800万 | 0.00%900万 |
| -应收账款 | 2.66%292.95亿 | 2.66%292.95亿 | 21.07%301.56亿 | 4.41%243.97亿 | -15.69%228.41亿 | -0.31%285.35亿 | -0.31%285.35亿 | -1.30%249.07亿 | -8.74%233.67亿 | 11.05%270.91亿 |
| -应收税费 | 27.06%2.16亿 | 27.06%2.16亿 | 19.33%1.79亿 | 44.44%1.56亿 | -46.74%1.55亿 | -40.14%1.7亿 | -40.14%1.7亿 | -64.03%1.5亿 | -47.83%1.08亿 | -43.05%2.91亿 |
| 存货 | 17.20%262.81亿 | 17.20%262.81亿 | 6.65%272.51亿 | -4.87%240.85亿 | -15.30%236.79亿 | -19.51%224.25亿 | -19.51%224.25亿 | -17.42%255.51亿 | -19.16%253.18亿 | -13.03%279.56亿 |
| 其他流动资产 | 21.44%42.88亿 | 21.44%42.88亿 | 7.03%35.8亿 | 5.32%30.1亿 | -0.37%29.6亿 | 3.55%35.31亿 | 3.55%35.31亿 | 0.21%33.45亿 | -8.63%28.58亿 | -6.40%29.71亿 |
| 流动资产合计 | 3.10%1,094.04亿 | 3.10%1,094.04亿 | -3.41%1,041.98亿 | 4.14%1,062.51亿 | -4.86%1,003.6亿 | 0.26%1,061.19亿 | 0.26%1,061.19亿 | 8.22%1,078.74亿 | 0.36%1,020.27亿 | 9.28%1,054.9亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.20%292.13亿 | 7.20%292.13亿 | 0.50%280.73亿 | -2.94%271.21亿 | -5.78%272.23亿 | -5.82%272.51亿 | -5.82%272.51亿 | -3.31%279.34亿 | -5.51%279.43亿 | -1.60%288.92亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 118.29%178.15亿 | 118.29%178.15亿 | 104.67%169.53亿 | 1.74%81.77亿 | -4.34%81.4亿 | -0.85%81.61亿 | -0.85%81.61亿 | -3.62%82.83亿 | -8.97%80.37亿 | -3.17%85.09亿 |
| 其他非流动资产 | -27.92%55.13亿 | -27.92%55.13亿 | -15.19%75.33亿 | -15.31%76.14亿 | -16.38%76.12亿 | -17.08%76.48亿 | -17.08%76.48亿 | 0.46%88.82亿 | 1.16%89.9亿 | 2.67%91.03亿 |
| 非流动资产合计 | 18.90%638.54亿 | 18.90%638.54亿 | 18.00%643.29亿 | -0.32%537.06亿 | -3.57%536.37亿 | -2.78%537.06亿 | -2.78%537.06亿 | -0.13%545.17亿 | -3.35%538.77亿 | 1.26%556.24亿 |
| 总资产 | 8.40%1,732.58亿 | 8.40%1,732.58亿 | 3.78%1,685.27亿 | 2.60%1,599.58亿 | -4.42%1,539.97亿 | -0.78%1,598.26亿 | -0.78%1,598.26亿 | 5.27%1,623.92亿 | -0.95%1,559.05亿 | 6.37%1,611.14亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 7.74%106.25亿 | 7.74%106.25亿 | 21.08%98.67亿 | 19.86%93.37亿 | 9.24%76.25亿 | 27.61%98.62亿 | 27.61%98.62亿 | 18.15%81.49亿 | 12.75%77.9亿 | 3.07%69.8亿 |
| -应付账款 | 25.22%83.17亿 | 25.22%83.17亿 | 20.94%83.47亿 | 12.49%74.31亿 | -0.95%61.5亿 | 2.83%66.42亿 | 2.83%66.42亿 | 12.76%69.02亿 | 7.55%66.06亿 | -0.56%62.09亿 |
| -应付税费 | -28.32%23.08亿 | -28.32%23.08亿 | 21.89%15.2亿 | 60.98%19.06亿 | 91.31%14.75亿 | 153.74%32.2亿 | 153.74%32.2亿 | 60.70%12.47亿 | 54.37%11.84亿 | 46.02%7.71亿 |
| 现行拨备 | -13.57%4.97亿 | -13.57%4.97亿 | -18.07%4.85亿 | -3.38%5.43亿 | -12.72%5.42亿 | 0.17%5.75亿 | 0.17%5.75亿 | 20.08%5.92亿 | 19.07%5.62亿 | 31.57%6.21亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 0.00%5.7亿 | 0.00%5.7亿 | 33.39%8.27亿 | -8.06%5.7亿 | -86.06%5.7亿 | -86.05%5.7亿 | -86.05%5.7亿 | -84.83%6.2亿 | -84.82%6.2亿 | 275.05%40.88亿 |
| -短期借款 | 0.00%5.7亿 | 0.00%5.7亿 | 33.39%8.27亿 | -8.06%5.7亿 | -86.06%5.7亿 | -86.05%5.7亿 | -86.05%5.7亿 | -84.83%6.2亿 | -84.82%6.2亿 | 275.05%40.88亿 |
| 其他流动负债 | 15.76%105.23亿 | 15.76%105.23亿 | 14.97%142.27亿 | 6.78%94.28亿 | -6.28%114.15亿 | -7.12%90.9亿 | -7.12%90.9亿 | -2.51%123.75亿 | -15.83%88.29亿 | 12.49%121.8亿 |
| 流动负债总额 | 13.60%325.5亿 | 13.60%325.5亿 | 16.58%328.83亿 | 11.74%280.95亿 | -11.74%263.24亿 | -6.33%286.54亿 | -6.33%286.54亿 | -6.74%282.06亿 | -16.49%251.44亿 | 19.03%298.25亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 1.57%1.29亿 | 1.57%1.29亿 | 0.00%1.29亿 | 0.78%1.29亿 | -1.54%1.28亿 | -0.78%1.27亿 | -0.78%1.27亿 | 0.00%1.29亿 | -0.78%1.28亿 | 25.00%1.3亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 0.10%29.94亿 | 0.10%29.94亿 | 0.13%29.93亿 | 0.13%29.92亿 | --29.91亿 | --29.91亿 | --29.91亿 | --29.89亿 | --29.88亿 | ---- |
| -长期借款 | 0.10%29.94亿 | 0.10%29.94亿 | 0.13%29.93亿 | 0.13%29.92亿 | --29.91亿 | --29.91亿 | --29.91亿 | --29.89亿 | --29.88亿 | ---- |
| 其他非流动负债 | 7.40%11.61亿 | 7.40%11.61亿 | -4.49%10.84亿 | -2.28%11.12亿 | -5.73%11.03亿 | -10.59%10.81亿 | -10.59%10.81亿 | 8.20%11.35亿 | -7.48%11.38亿 | -18.47%11.7亿 |
| 非流动负债总额 | 15.74%79.91亿 | 15.74%79.91亿 | 3.44%76.95亿 | -6.45%70.04亿 | 44.26%71.09亿 | 38.97%69.04亿 | 38.97%69.04亿 | 49.83%74.39亿 | 41.77%74.87亿 | -39.20%49.28亿 |
| 总负债 | 14.01%405.41亿 | 14.01%405.41亿 | 13.84%405.78亿 | 7.56%350.99亿 | -3.80%334.33亿 | -0.01%355.58亿 | -0.01%355.58亿 | 1.24%356.45亿 | -7.80%326.31亿 | 4.80%347.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.01%192.19亿 |
| -普通股股本 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.00%192.19亿 | 0.01%192.19亿 |
| 留存收益 | 7.41%740.15亿 | 7.41%740.15亿 | 7.18%700.29亿 | 7.41%701.44亿 | 4.91%669.09亿 | 4.89%689.06亿 | 4.89%689.06亿 | 5.83%653.35亿 | 3.28%653.05亿 | 5.08%637.77亿 |
| 资本公积 | 0.02%286.28亿 | 0.02%286.28亿 | 0.01%286.06亿 | 0.01%285.89亿 | 0.15%286.47亿 | 0.15%286.22亿 | 0.15%286.22亿 | -0.35%286.02亿 | 0.40%285.85亿 | 0.52%286.04亿 |
| 减:库存股 | 12.80%111.32亿 | 12.80%111.32亿 | 85.16%111.32亿 | 85.28%111.39亿 | 85.32%112.12亿 | 63.12%98.69亿 | 63.12%98.69亿 | -2.67%60.12亿 | -2.67%60.12亿 | -2.06%60.5亿 |
| 其他权益 | 26.43%219.87亿 | 26.43%219.87亿 | 8.28%212.27亿 | 11.59%180.46亿 | -18.28%170.01亿 | -3.79%173.9亿 | -3.79%173.9亿 | 25.87%196.03亿 | -5.11%161.71亿 | 30.87%208.05亿 |
| 股东权益总额 | 6.80%1,327.17亿 | 6.80%1,327.17亿 | 0.95%1,279.49亿 | 1.29%1,248.59亿 | -4.58%1,205.64亿 | -1.00%1,242.68亿 | -1.00%1,242.68亿 | 6.46%1,267.47亿 | 1.22%1,232.68亿 | 7.00%1,263.55亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -97.35%600万 | -97.26%600万 |
| 总权益 | 6.80%1,327.17亿 | 6.80%1,327.17亿 | 0.95%1,279.49亿 | 1.29%1,248.59亿 | -4.59%1,205.64亿 | -1.00%1,242.68亿 | -1.00%1,242.68亿 | 6.46%1,267.47亿 | 1.03%1,232.74亿 | 6.81%1,263.61亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |