Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1.01%22.97亿 | 1.01%22.97亿 | -5.70%16.87亿 | 132.99%22.74亿 | 132.99%22.74亿 | 116.59%17.89亿 | 18.16%9.76亿 | --9.76亿 | -0.84%8.26亿 | 1.98%8.26亿 |
| -现金和现金等价物 | 1.01%22.97亿 | 1.01%22.97亿 | -5.70%16.87亿 | 132.99%22.74亿 | 132.99%22.74亿 | 116.59%17.89亿 | 18.16%9.76亿 | --9.76亿 | -0.84%8.26亿 | 1.98%8.26亿 |
| -应收账款 | 6.50%30.95亿 | 6.50%30.95亿 | -6.72%28.85亿 | -3.04%29.06亿 | -3.04%29.06亿 | 2.45%30.93亿 | 12.25%29.97亿 | --29.97亿 | 17.38%30.19亿 | -2.80%26.7亿 |
| -应收税费 | -5.93%7.46亿 | -5.93%7.46亿 | 21.39%8.4亿 | 5.31%7.93亿 | 5.31%7.93亿 | 3.13%6.92亿 | 23.65%7.53亿 | --7.53亿 | 15.69%6.71亿 | 2.87%6.09亿 |
| -其他应收款 | 7.15%68.18亿 | 7.15%68.18亿 | 16.07%67.98亿 | 18.49%63.63亿 | 18.49%63.63亿 | 2.52%58.57亿 | 9.24%53.7亿 | --53.7亿 | 28.15%57.13亿 | 15.53%49.16亿 |
| 存货 | 3.01%42.76亿 | 3.01%42.76亿 | 6.21%44.65亿 | 8.72%41.51亿 | 8.72%41.51亿 | -0.28%42.04亿 | 2.39%38.18亿 | --38.18亿 | 16.98%42.16亿 | 13.90%37.29亿 |
| 预付费用 | 1.28%4.75亿 | 1.28%4.75亿 | 17.81%5.16亿 | 13.01%4.69亿 | 13.01%4.69亿 | 4.04%4.38亿 | 8.36%4.15亿 | --4.15亿 | 14.71%4.21亿 | 26.40%3.83亿 |
| 流动资产合计 | 2.46%190.72亿 | 2.46%190.72亿 | 5.19%187.28亿 | 9.43%186.14亿 | 9.43%186.14亿 | 7.81%178.04亿 | 16.90%170.1亿 | --170.1亿 | 17.06%165.15亿 | 9.89%145.51亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 5.07%28.58亿 | 5.07%28.58亿 | 0.98%26.84亿 | -1.31%27.2亿 | -1.31%27.2亿 | 5.69%26.58亿 | 11.08%27.56亿 | --27.56亿 | -0.91%25.15亿 | -2.71%24.81亿 |
| -固定资产 | 4.25%66.43亿 | 4.25%66.43亿 | 2.97%64.11亿 | 2.05%63.72亿 | 2.05%63.72亿 | 5.15%62.26亿 | 8.35%62.44亿 | --62.44亿 | 2.69%59.21亿 | 3.00%57.63亿 |
| -累计折旧 | -3.64%-37.85亿 | -3.64%-37.85亿 | -4.46%-37.27亿 | -4.70%-36.52亿 | -4.70%-36.52亿 | -4.76%-35.68亿 | -6.28%-34.88亿 | ---34.88亿 | -5.51%-34.06亿 | -7.78%-32.82亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.90%108.87亿 | -1.90%108.87亿 | -2.16%109.57亿 | -2.31%110.98亿 | -2.31%110.98亿 | -5.63%111.99亿 | -5.21%113.61亿 | --113.61亿 | -3.67%118.67亿 | -3.10%119.86亿 |
| -商誉 | 0.01%91.21亿 | 0.01%91.21亿 | 0.33%91.21亿 | 0.30%91.2亿 | 0.30%91.2亿 | -3.31%90.91亿 | -3.06%90.93亿 | --90.93亿 | -0.55%94.02亿 | 0.13%93.8亿 |
| -其他无形资产 | -10.72%17.66亿 | -10.72%17.66亿 | -12.90%18.36亿 | -12.79%19.78亿 | -12.79%19.78亿 | -14.48%21.08亿 | -12.97%22.68亿 | --22.68亿 | -13.96%24.65亿 | -13.19%26.06亿 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 确认的养老福利金 | 27.19%2.9亿 | 27.19%2.9亿 | -10.71%2.25亿 | --2.28亿 | --2.28亿 | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -1.69%2.33亿 | -1.69%2.33亿 | 0.88%2.29亿 | --2.37亿 | --2.37亿 | --2.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -0.24%159.33亿 | -0.24%159.33亿 | -2.58%157.21亿 | -1.67%159.72亿 | -1.67%159.72亿 | -3.36%161.37亿 | -3.57%162.43亿 | --162.43亿 | -3.20%166.98亿 | -2.48%168.45亿 |
| 总资产 | 1.21%350.05亿 | 1.21%350.05亿 | 1.50%344.49亿 | 4.01%345.86亿 | 4.01%345.86亿 | 2.19%339.41亿 | 5.91%332.53亿 | --332.53亿 | 5.92%332.13亿 | 2.89%313.96亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 27.29%62.79亿 | 27.29%62.79亿 | 7.69%61.87亿 | 5.74%49.33亿 | 5.74%49.33亿 | -14.67%57.45亿 | -28.02%46.65亿 | --46.65亿 | 10.34%67.33亿 | 12.32%64.81亿 |
| -应付账款 | 12.15%44.57亿 | 12.15%44.57亿 | 11.36%41.27亿 | 6.57%39.74亿 | 6.57%39.74亿 | -17.85%37.06亿 | -5.43%37.29亿 | --37.29亿 | 16.17%45.11亿 | 8.12%39.43亿 |
| -应付税费 | -23.04%7.38亿 | -23.04%7.38亿 | 3.77%9.35亿 | 2.46%9.59亿 | 2.46%9.59亿 | 16.71%9.01亿 | -14.83%9.36亿 | --9.36亿 | 12.54%7.72亿 | 77.26%10.99亿 |
| -其他应付款 | -7.98%10.84亿 | -7.98%10.84亿 | -1.14%11.25亿 | -0.84%11.78亿 | -0.84%11.78亿 | -21.52%11.38亿 | -17.44%11.88亿 | --11.88亿 | -5.41%14.5亿 | -4.26%14.39亿 |
| 现行拨备 | -11.58%13.52亿 | -11.58%13.52亿 | -7.64%14.62亿 | -5.15%15.29亿 | -5.15%15.29亿 | -9.54%15.83亿 | -9.39%16.12亿 | --16.12亿 | -5.76%17.5亿 | -9.51%17.79亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 252.92%9.67亿 | 252.92%9.67亿 | 181.94%6.4亿 | -81.61%2.74亿 | -81.61%2.74亿 | -87.46%2.27亿 | 175.93%14.9亿 | --14.9亿 | 147.61%18.1亿 | 18.42%5.4亿 |
| -短期借款 | 797.70%7.81亿 | 797.70%7.81亿 | 897.83%4.59亿 | -93.39%8,700万 | -93.39%8,700万 | -97.24%4,600万 | 232.32%13.16亿 | --13.16亿 | 180.78%16.65亿 | 26.52%3.96亿 |
| -短期租赁负债 | -0.53%1.86亿 | -0.53%1.86亿 | 0.00%1.81亿 | 7.47%1.87亿 | 7.47%1.87亿 | 24.83%1.81亿 | 20.83%1.74亿 | --1.74亿 | 5.07%1.45亿 | 0.70%1.44亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | -0.84%11.78亿 | -0.84%11.78亿 | ---- | --11.88亿 | --11.88亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 5.59%203.3亿 | 5.59%203.3亿 | 4.41%193.06亿 | -2.43%192.54亿 | -2.43%192.54亿 | -5.01%184.91亿 | 11.85%197.34亿 | --197.34亿 | 13.27%194.67亿 | 6.96%176.43亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -15.46%3.61亿 | -15.46%3.61亿 | -22.60%3.87亿 | -20.78%4.27亿 | -20.78%4.27亿 | 22.85%5亿 | 21.95%5.39亿 | --5.39亿 | -4.46%4.07亿 | 1.14%4.42亿 |
| 长期借款与租赁负债 | -22.00%25.88亿 | -22.00%25.88亿 | -2.58%32.47亿 | 4.83%33.18亿 | 4.83%33.18亿 | 4.29%33.33亿 | 0.22%31.65亿 | --31.65亿 | -0.37%31.96亿 | -2.20%31.58亿 |
| -长期借款 | -26.91%19.8亿 | -26.91%19.8亿 | -2.15%26.82亿 | 0.56%27.09亿 | 0.56%27.09亿 | 2.24%27.41亿 | 1.39%26.94亿 | --26.94亿 | 0.41%26.81亿 | -0.23%26.57亿 |
| -长期租赁负债 | -0.16%6.08亿 | -0.16%6.08亿 | -4.56%5.65亿 | 29.30%6.09亿 | 29.30%6.09亿 | 14.95%5.92亿 | -5.99%4.71亿 | --4.71亿 | -4.28%5.15亿 | -11.48%5.01亿 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -18.17%38.91亿 | -18.17%38.91亿 | -6.49%46.26亿 | 0.30%47.55亿 | 0.30%47.55亿 | 6.96%49.47亿 | 1.94%47.41亿 | --47.41亿 | -3.24%46.25亿 | -6.91%46.51亿 |
| 总负债 | 0.88%242.21亿 | 0.88%242.21亿 | 2.11%239.32亿 | -1.90%240.09亿 | -1.90%240.09亿 | -2.71%234.38亿 | 9.78%244.75亿 | --244.75亿 | 9.68%240.92亿 | 3.74%222.94亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.09%32.34亿 | 0.09%32.34亿 | 0.12%32.34亿 | 20.11%32.31亿 | 20.11%32.31亿 | 20.07%32.3亿 | 1.01%26.9亿 | --26.9亿 | 2.13%26.9亿 | 1.87%26.63亿 |
| -普通股股本 | 0.09%32.34亿 | 0.09%32.34亿 | 0.12%32.34亿 | 20.11%32.31亿 | 20.11%32.31亿 | 20.07%32.3亿 | 1.01%26.9亿 | --26.9亿 | 2.13%26.9亿 | 1.87%26.63亿 |
| 留存收益 | 31.26%11.42亿 | 31.26%11.42亿 | 29.76%10.42亿 | 17.41%8.7亿 | 17.41%8.7亿 | -24.74%8.03亿 | -34.66%7.41亿 | --7.41亿 | -9.88%10.67亿 | -8.25%11.34亿 |
| 资本公积 | 0.00%58.7亿 | 0.00%58.7亿 | -0.14%58.7亿 | 7.00%58.7亿 | 7.00%58.7亿 | 7.15%58.78亿 | 0.75%54.86亿 | --54.86亿 | 1.82%54.86亿 | 1.70%54.45亿 |
| 其他权益 | 0.13%7.5亿 | 0.13%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | --7.49亿 | --7.49亿 | --7.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 1.90%106.63亿 | 1.90%106.63亿 | 0.23%104.17亿 | 20.66%104.64亿 | 20.66%104.64亿 | 15.26%103.93亿 | -3.61%86.72亿 | --86.72亿 | -2.82%90.17亿 | 0.97%89.97亿 |
| 非控制性权益 | 7.08%1.21亿 | 7.08%1.21亿 | -9.09%1亿 | 6.60%1.13亿 | 6.60%1.13亿 | 5.77%1.1亿 | 0.95%1.06亿 | --1.06亿 | -7.96%1.04亿 | -7.08%1.05亿 |
| 总权益 | 1.96%107.84亿 | 1.96%107.84亿 | 0.13%105.17亿 | 20.49%105.77亿 | 20.49%105.77亿 | 15.15%105.03亿 | -3.56%87.78亿 | --87.78亿 | -2.89%91.21亿 | 0.86%91.02亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |