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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 24.90%3.13亿 | 24.90%3.13亿 | 30.36%2.95亿 | 18.82%2.61亿 | 27.56%2.59亿 | 13.79%2.5亿 | 13.79%2.5亿 | 1.88%2.27亿 | 1.52%2.2亿 | -10.57%2.03亿 |
| -现金和现金等价物 | 32.08%1.91亿 | 32.08%1.91亿 | 36.92%1.74亿 | -7.27%1.43亿 | 7.19%1.41亿 | -0.20%1.45亿 | -0.20%1.45亿 | -11.59%1.27亿 | 25.64%1.54亿 | 3.19%1.32亿 |
| -短期投资 | 15.06%1.22亿 | 15.06%1.22亿 | 21.97%1.21亿 | 79.79%1.18亿 | 65.09%1.18亿 | 40.83%1.06亿 | 40.83%1.06亿 | 26.55%9,940.2万 | -29.91%6,588万 | -28.21%7,153.7万 |
| 应收款项 | 31.62%3,918万 | 31.62%3,918万 | 24.32%4,222.7万 | 85.22%4,289.6万 | 6.84%3,023.5万 | 19.31%2,976.7万 | 19.31%2,976.7万 | 47.89%3,396.7万 | -23.20%2,316万 | -5.12%2,829.9万 |
| -应收账款 | 31.62%3,918万 | 31.62%3,918万 | 24.32%4,222.7万 | 85.22%4,289.6万 | 6.84%3,023.5万 | 19.31%2,976.7万 | 19.31%2,976.7万 | 47.89%3,396.7万 | -23.20%2,316万 | -5.12%2,829.9万 |
| 存货 | 51.75%5,224.6万 | 51.75%5,224.6万 | 7.02%3,915.9万 | 10.27%3,380.8万 | 38.71%3,928.9万 | 18.54%3,442.8万 | 18.54%3,442.8万 | 18.87%3,659.2万 | -11.82%3,066万 | -31.29%2,832.5万 |
| 受限制现金 | 6,214.29%44.2万 | 6,214.29%44.2万 | 6,214.29%44.2万 | 6,214.29%44.2万 | 6,200.00%44.1万 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | -12.50%7,000 | -12.50%7,000 |
| 其他流动资产 | -4.08%583.6万 | -4.08%583.6万 | 0.32%654.1万 | -8.40%554.3万 | -10.56%619.7万 | -2.34%608.4万 | -2.34%608.4万 | 74.89%652万 | 16.39%605.1万 | 14.02%692.9万 |
| 流动资产合计 | 27.99%4.1亿 | 27.99%4.1亿 | 26.37%3.84亿 | 22.95%3.44亿 | 25.72%3.36亿 | 14.42%3.21亿 | 14.42%3.21亿 | 8.50%3.04亿 | -2.43%2.8亿 | -12.35%2.67亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 65.86%2,367.1万 | 65.86%2,367.1万 | 50.23%2,349万 | -13.90%1,359.2万 | 3.82%1,462.5万 | -9.03%1,427.2万 | -9.03%1,427.2万 | -6.24%1,563.6万 | -11.67%1,578.6万 | -24.93%1,408.7万 |
| -固定资产 | 24.78%5,575.5万 | 24.78%5,575.5万 | 20.19%5,464.1万 | 2.53%4,594.8万 | 10.05%4,613.3万 | 5.66%4,468.1万 | 5.66%4,468.1万 | 8.28%4,546.3万 | 5.40%4,481.6万 | -0.82%4,191.9万 |
| -累计折旧 | -5.51%-3,208.4万 | -5.51%-3,208.4万 | -4.44%-3,115.1万 | -11.46%-3,235.6万 | -13.21%-3,150.8万 | -14.32%-3,040.9万 | -14.32%-3,040.9万 | -17.85%-2,982.7万 | -17.77%-2,903万 | -18.43%-2,783.2万 |
| 商誉及其他无形资产 | 3.07%3.62亿 | 3.07%3.62亿 | -2.01%3.42亿 | -1.85%3.46亿 | -1.75%3.49亿 | -2.19%3.51亿 | -2.19%3.51亿 | -3.82%3.49亿 | -4.01%3.52亿 | -1.24%3.55亿 |
| -商誉 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 | 0.00%3.04亿 |
| -其他无形资产 | 22.77%5,804.6万 | 22.77%5,804.6万 | -15.59%3,795.4万 | -13.48%4,187.9万 | -12.14%4,489.5万 | -14.25%4,727.9万 | -14.25%4,727.9万 | -23.54%4,496.2万 | -23.32%4,840.4万 | -7.99%5,109.9万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%16.3万 | -99.38%11.5万 |
| 其他非流动资产 | -7.96%298.3万 | -7.96%298.3万 | 6.70%315.4万 | 29.55%346.3万 | 14.04%322.4万 | 6.33%324.1万 | 6.33%324.1万 | 7.57%295.6万 | -4.36%267.3万 | -27.62%282.7万 |
| 非流动资产合计 | 5.40%3.88亿 | 5.40%3.88亿 | 0.28%3.68亿 | -2.18%3.63亿 | -1.45%3.66亿 | -2.41%3.68亿 | -2.41%3.68亿 | -9.30%3.67亿 | -9.51%3.71亿 | -7.12%3.72亿 |
| 总资产 | 15.91%7.99亿 | 15.91%7.99亿 | 12.09%7.52亿 | 8.63%7.06亿 | 9.90%7.02亿 | 4.76%6.89亿 | 4.76%6.89亿 | -2.02%6.71亿 | -6.59%6.5亿 | -9.38%6.39亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 139.92%5,556万 | 139.92%5,556万 | 41.24%3,681.3万 | 40.71%2,849.6万 | 112.52%3,692.3万 | -22.92%2,315.8万 | -22.92%2,315.8万 | 122.99%2,606.5万 | 40.63%2,025.2万 | -40.59%1,737.4万 |
| -应付账款 | 148.12%5,402.9万 | 148.12%5,402.9万 | 38.44%3,492.3万 | 37.75%2,678.3万 | 114.27%3,529万 | -23.60%2,177.5万 | -23.60%2,177.5万 | 171.32%2,522.7万 | 62.80%1,944.3万 | -35.73%1,647万 |
| -应付税费 | 10.70%153.1万 | 10.70%153.1万 | 125.54%189万 | 111.74%171.3万 | 80.64%163.3万 | -10.25%138.3万 | -10.25%138.3万 | -64.95%83.8万 | -67.09%80.9万 | -75.02%90.4万 |
| 应计费用 | 11.94%4,177.4万 | 11.94%4,177.4万 | 5.99%4,596.6万 | 5.75%3,719.9万 | 35.79%3,937.7万 | 56.62%3,731.9万 | 56.62%3,731.9万 | 25.07%4,336.8万 | 24.04%3,517.6万 | 23.29%2,899.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | -28.35%202.7万 | -28.35%202.7万 | -46.69%173.3万 | -51.42%177.4万 | -25.83%233.5万 | -17.83%282.9万 | -17.83%282.9万 | -8.50%325.1万 | 2.93%365.2万 | -11.75%314.8万 |
| -短期租赁负债 | -28.35%202.7万 | -28.35%202.7万 | -46.69%173.3万 | -51.42%177.4万 | -25.83%233.5万 | -17.83%282.9万 | -17.83%282.9万 | -8.50%325.1万 | 2.93%365.2万 | -11.75%314.8万 |
| 递延负债 | 29.46%3,589.3万 | 29.46%3,589.3万 | 577.05%3,100.9万 | 540.18%3,298.2万 | 1,174.96%2,561.4万 | 3,001.34%2,772.6万 | 3,001.34%2,772.6万 | 76.43%458万 | 90.18%515.2万 | 51.39%200.9万 |
| 其他流动负债 | 62.93%1,143.9万 | 62.93%1,143.9万 | -56.87%354.6万 | -39.28%475.9万 | -24.81%610万 | -13.97%702.1万 | -13.97%702.1万 | -2.88%822.2万 | -11.83%783.7万 | 24.85%811.3万 |
| 流动负债总额 | 47.07%1.78亿 | 47.07%1.78亿 | 35.17%1.44亿 | 37.71%1.26亿 | 72.82%1.25亿 | 45.81%1.21亿 | 45.81%1.21亿 | 40.94%1.07亿 | 22.45%9,145.6万 | -9.86%7,224.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 368.31%1,140.8万 | 368.31%1,140.8万 | 338.62%1,191.3万 | -46.21%166.8万 | 65.41%205.6万 | 28.48%243.6万 | 28.48%243.6万 | 17.27%271.6万 | -3.58%310.1万 | -70.14%124.3万 |
| -长期租赁负债 | 368.31%1,140.8万 | 368.31%1,140.8万 | 338.62%1,191.3万 | -46.21%166.8万 | 65.41%205.6万 | 28.48%243.6万 | 28.48%243.6万 | 17.27%271.6万 | -3.58%310.1万 | -70.14%124.3万 |
| 递延负债 | -19.42%56万 | -19.42%56万 | 349.47%384.3万 | -18.93%69.4万 | -18.83%69.4万 | -18.71%69.5万 | -18.71%69.5万 | -16.01%85.5万 | -15.91%85.6万 | -23.52%85.5万 |
| 其他非流动负债 | 305.10%1,389.9万 | 305.10%1,389.9万 | -74.10%156.8万 | -78.20%160.7万 | -82.00%160.1万 | -71.54%343.1万 | -71.54%343.1万 | -55.75%605.3万 | -50.87%737万 | -32.43%889.2万 |
| 非流动负债总额 | 294.19%2,586.7万 | 294.19%2,586.7万 | 80.01%1,732.4万 | -64.96%396.9万 | -60.41%435.1万 | -55.68%656.2万 | -55.68%656.2万 | -43.43%962.4万 | -41.12%1,132.7万 | -40.40%1,099万 |
| 总负债 | 59.78%2.04亿 | 59.78%2.04亿 | 38.87%1.62亿 | 26.39%1.3亿 | 55.23%1.29亿 | 30.45%1.28亿 | 30.45%1.28亿 | 25.48%1.16亿 | 9.43%1.03亿 | -15.57%8,323.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 0.00%1.8万 |
| -普通股股本 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 0.00%1.8万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -30.10%-3.28亿 | -30.10%-3.28亿 | -34.36%-3.11亿 | -42.66%-2.96亿 | -59.89%-2.76亿 | -86.80%-2.52亿 | -86.80%-2.52亿 | -211.91%-2.32亿 | -537.00%-2.08亿 | -12,107.84%-1.73亿 |
| 资本公积 | 13.33%9.22亿 | 13.33%9.22亿 | 14.58%9.01亿 | 15.54%8.73亿 | 16.45%8.49亿 | 17.08%8.14亿 | 17.08%8.14亿 | 17.85%7.86亿 | 18.81%7.55亿 | 19.88%7.29亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 345.92%57.3万 | 345.92%57.3万 | 279.80%53.4万 | 135.76%5.9万 | 156.99%32.6万 | -27.32%-23.3万 | -27.32%-23.3万 | 75.64%-29.7万 | 82.26%-16.5万 | -49.74%-57.2万 |
| 股东权益总额 | 5.95%5.95亿 | 5.95%5.95亿 | 6.46%5.9亿 | 5.29%5.77亿 | 3.11%5.73亿 | 0.28%5.61亿 | 0.28%5.61亿 | -6.34%5.54亿 | -9.09%5.48亿 | -8.37%5.55亿 |
| 总权益 | 5.95%5.95亿 | 5.95%5.95亿 | 6.46%5.9亿 | 5.29%5.77亿 | 3.11%5.73亿 | 0.28%5.61亿 | 0.28%5.61亿 | -6.34%5.54亿 | -9.09%5.48亿 | -8.37%5.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |