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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 应收款项 | 0.90%637.8万 | 0.90%637.8万 | -4.04%603.4万 | -0.42%616.1万 | -3.62%598.3万 | 4.50%632.1万 | 4.50%632.1万 | -0.96%628.8万 | 11.04%618.7万 | -0.05%620.8万 |
| -应收账款 | 0.90%637.8万 | 0.90%637.8万 | -4.04%603.4万 | -0.42%616.1万 | -3.62%598.3万 | 4.50%632.1万 | 4.50%632.1万 | -0.96%628.8万 | 11.04%618.7万 | -0.05%620.8万 |
| 预付费用 | 123.53%7.6万 | 123.53%7.6万 | -19.40%5.4万 | 38.81%9.3万 | 32.00%13.2万 | -20.93%3.4万 | -20.93%3.4万 | 103.03%6.7万 | -65.46%6.7万 | -47.37%10万 |
| 贷款净额 | 3.41%8.86亿 | 3.41%8.86亿 | -0.99%8.87亿 | 1.52%8.92亿 | -1.77%8.46亿 | -1.59%8.57亿 | -1.59%8.57亿 | 4.51%8.96亿 | 8.17%8.78亿 | 3.25%8.61亿 |
| -贷款总额 | 3.43%9.17亿 | 3.43%9.17亿 | -0.97%9.17亿 | 1.47%9.21亿 | -1.25%8.75亿 | -0.77%8.87亿 | -0.77%8.87亿 | 5.80%9.26亿 | 10.09%9.08亿 | 4.75%8.86亿 |
| -贷款损失准备金 | 3.11%3,047.6万 | 3.11%3,047.6万 | -1.56%2,945.4万 | -1.23%2,894.3万 | 16.68%2,909.7万 | 30.78%2,955.6万 | 30.78%2,955.6万 | 68.20%2,992.2万 | 137.30%2,930.2万 | 113.90%2,493.7万 |
| -未赚利息 | -76.87%-52万 | -76.87%-52万 | -132.34%-62.5万 | -118.24%-64.6万 | 7.83%-25.9万 | -6.91%-29.4万 | -6.91%-29.4万 | 23.80%-26.9万 | 27.80%-29.6万 | 35.84%-28.1万 |
| 其他资产 | 0.00%110.1万 | 0.00%110.1万 | 0.00%110.1万 | 0.00%110.1万 | 0.00%110.1万 | 0.00%110.1万 | 0.00%110.1万 | 0.00%110.1万 | -92.30%110.1万 | -92.30%110.1万 |
| 总资产 | 3.39%8.94亿 | 3.39%8.94亿 | -1.01%8.94亿 | 1.51%8.99亿 | -1.78%8.53亿 | -1.55%8.64亿 | -1.55%8.64亿 | 4.47%9.04亿 | 6.45%8.86亿 | 1.61%8.68亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -36.17%1,125.6万 | -36.17%1,125.6万 | -28.13%909.7万 | -39.03%862.6万 | 45.74%1,271.6万 | -16.32%1,763.4万 | -16.32%1,763.4万 | 52.71%1,265.8万 | 84.72%1,414.8万 | 3.08%872.5万 |
| -应付账款 | -57.25%275万 | -57.25%275万 | -42.10%539.6万 | -54.36%493.9万 | 67.20%904.2万 | 28.00%643.2万 | 28.00%643.2万 | 86.38%931.9万 | 146.94%1,082.1万 | 4.06%540.8万 |
| -应付股利 | -24.07%850.6万 | -24.07%850.6万 | 10.84%370.1万 | 10.82%368.7万 | 10.76%367.4万 | -30.19%1,120.2万 | -30.19%1,120.2万 | 1.52%333.9万 | 1.53%332.7万 | 1.53%331.7万 |
| 短期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.8万 | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | -97.59%1.4万 | -97.59%1.4万 | 188.61%230.6万 | -75.41%25.7万 | 358.85%119.3万 | -41.35%58万 | -41.35%58万 | 317.12%79.9万 | -28.57%104.5万 | -36.59%26万 |
| -短期借款 | -97.59%1.4万 | -97.59%1.4万 | 188.61%230.6万 | -75.41%25.7万 | 358.85%119.3万 | -41.35%58万 | -41.35%58万 | 317.12%79.9万 | -28.57%104.5万 | -36.59%26万 |
| 长期借款和租赁负债 | -21.93%1.15亿 | -21.93%1.15亿 | -25.83%1.16亿 | -16.92%1.41亿 | -29.41%1.28亿 | -12.36%1.48亿 | -12.36%1.48亿 | -8.05%1.56亿 | 6.71%1.69亿 | 2.33%1.82亿 |
| -长期借款 | -21.93%1.15亿 | -21.93%1.15亿 | -25.83%1.16亿 | -16.92%1.41亿 | -29.41%1.28亿 | -12.36%1.48亿 | -12.36%1.48亿 | -8.05%1.56亿 | 6.71%1.69亿 | 2.33%1.82亿 |
| 员工福利 | 44.91%193.6万 | 44.91%193.6万 | ---- | ---- | ---- | --133.6万 | --133.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他负债 | 33.33%2.4亿 | 33.33%2.4亿 | 0.00%2.4亿 | 7.14%2.25亿 | 0.00%1.9亿 | -12.20%1.8亿 | -12.20%1.8亿 | 23.08%2.4亿 | 20.00%2.1亿 | 2.70%1.9亿 |
| 总负债 | 6.12%3.69亿 | 6.12%3.69亿 | -10.36%3.67亿 | -5.18%3.75亿 | -12.76%3.32亿 | -12.22%3.47亿 | -12.22%3.47亿 | 9.87%4.1亿 | 15.22%3.95亿 | 2.49%3.81亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.60%5.22亿 | 1.60%5.22亿 | 7.28%5.2亿 | 7.20%5.18亿 | 7.18%5.16亿 | 7.29%5.14亿 | 7.29%5.14亿 | 1.49%4.85亿 | 1.52%4.83亿 | 1.52%4.82亿 |
| -普通股股本 | 1.60%5.22亿 | 1.60%5.22亿 | 7.28%5.2亿 | 7.20%5.18亿 | 7.18%5.16亿 | 7.29%5.14亿 | 7.29%5.14亿 | 1.49%4.85亿 | 1.52%4.83亿 | 1.52%4.82亿 |
| 资本公积 | 37.82%254.7万 | 37.82%254.7万 | 18.07%218.2万 | 37.41%218.2万 | 37.41%218.2万 | 16.37%184.8万 | 16.37%184.8万 | 16.37%184.8万 | 0.00%158.8万 | 0.00%158.8万 |
| 留存收益 | 0.42%-331.9万 | 0.42%-331.9万 | -80.00%45.1万 | -155.35%-36.2万 | -168.47%-242.7万 | -10.58%-333.3万 | -10.58%-333.3万 | -70.97%225.5万 | -90.14%65.4万 | -144.69%-90.4万 |
| 其他权益 | -18.39%379.8万 | -18.39%379.8万 | -10.48%409.2万 | -10.33%443.5万 | -9.90%435.9万 | -1.59%465.4万 | -1.59%465.4万 | -1.21%457.1万 | 4.21%494.6万 | 4.76%483.8万 |
| 股东权益总额 | 1.56%5.25亿 | 1.56%5.25亿 | 6.75%5.27亿 | 6.90%5.24亿 | 6.81%5.2亿 | 7.21%5.17亿 | 7.21%5.17亿 | 0.37%4.94亿 | 0.30%4.9亿 | 0.93%4.87亿 |
| 总权益 | 1.56%5.25亿 | 1.56%5.25亿 | 6.75%5.27亿 | 6.90%5.24亿 | 6.81%5.2亿 | 7.21%5.17亿 | 7.21%5.17亿 | 0.37%4.94亿 | 0.30%4.9亿 | 0.93%4.87亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |