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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q2)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 94.38%44.39亿 | 10.45%26.15亿 | 10.45%26.15亿 | 7.56%22.84亿 | 64.26%23.68亿 | 64.26%23.68亿 | 17.94%21.23亿 | -18.56%14.42亿 | -18.56%14.42亿 | -13.82%18亿 |
| -现金和现金等价物 | 11.44%6.75亿 | 12.29%6.45亿 | 12.29%6.45亿 | -31.44%6.06亿 | 3.51%5.75亿 | 3.51%5.75亿 | 88.49%8.84亿 | 23.63%5.55亿 | 23.63%5.55亿 | -20.24%4.69亿 |
| -短期投资 | 124.34%37.64亿 | 9.86%19.7亿 | 9.86%19.7亿 | 35.37%16.78亿 | 102.30%17.93亿 | 102.30%17.93亿 | -6.91%12.39亿 | -32.90%8.86亿 | -32.90%8.86亿 | -11.31%13.31亿 |
| -应收账款 | --7,037.2万 | --963.9万 | --963.9万 | ---- | --0 | --0 | --1.09亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | --0 | 211.66%3,045.9万 | 211.66%3,045.9万 | ---- | --977.3万 | --977.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -64.13%3,796.1万 | -10.75%1.27亿 | -10.75%1.27亿 | -50.22%1.06亿 | 24.94%1.42亿 | 24.94%1.42亿 | 113.85%2.13亿 | 0.78%1.14亿 | 0.78%1.14亿 | 39.47%9,941.3万 |
| 存货 | -85.81%2,577.5万 | 253.07%2.2亿 | 253.07%2.2亿 | 2,959.26%1.82亿 | -78.61%6,235.5万 | -78.61%6,235.5万 | -96.48%593.7万 | 221.65%2.92亿 | 221.65%2.92亿 | 401.97%1.69亿 |
| 预付费用 | --262.1万 | -45.52%103.3万 | -45.52%103.3万 | ---- | --189.6万 | --189.6万 | 4.58%173.7万 | ---- | ---- | 18.98%166.1万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,160.5万 |
| 流动资产合计 | 77.96%45.76亿 | 16.12%30.04亿 | 16.12%30.04亿 | 4.67%25.71亿 | 37.87%25.87亿 | 37.87%25.87亿 | 16.35%24.56亿 | -10.02%18.76亿 | -10.02%18.76亿 | -3.83%21.11亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 36.60%341.9万 | -56.19%441.3万 | -56.19%441.3万 | -77.10%250.3万 | -12.48%1,007.3万 | -12.48%1,007.3万 | -4.28%1,093.1万 | 175.86%1,150.9万 | 175.86%1,150.9万 | 93.66%1,142万 |
| -固定资产 | ---- | -27.03%1,617.5万 | -27.03%1,617.5万 | ---- | 5.33%2,216.7万 | 5.33%2,216.7万 | ---- | 46.99%2,104.5万 | 46.99%2,104.5万 | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 31.10%-1,176.2万 | 31.10%-1,176.2万 | ---- | -21.27%-1,707.1万 | -21.27%-1,707.1万 | ---- | -38.76%-1,407.7万 | -38.76%-1,407.7万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | --522.7万 | --522.7万 | --522.7万 |
| -商誉 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | --522.7万 | --522.7万 | --522.7万 |
| 长期预付费用 | --0 | --23.4万 | --23.4万 | --22.8万 | --0 | --0 | ---- | --26.5万 | --26.5万 | -11.11%28.8万 |
| 非流动资产合计 | 54.22%21.42亿 | -4.27%15.63亿 | -4.27%15.63亿 | -31.95%13.89亿 | -19.39%16.33亿 | -19.39%16.33亿 | -9.45%20.42亿 | -15.12%20.26亿 | -15.12%20.26亿 | -12.24%22.55亿 |
| 总资产 | 69.63%67.18亿 | 8.23%45.67亿 | 8.23%45.67亿 | -11.95%39.6亿 | 8.14%42.2亿 | 8.14%42.2亿 | 3.03%44.98亿 | -12.74%39.02亿 | -12.74%39.02亿 | -8.36%43.66亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.30%8,139万 | -5.93%3,192.4万 | -5.93%3,192.4万 | -71.06%8,973.9万 | -41.36%3,393.8万 | -41.36%3,393.8万 | 52.31%3.1亿 | -46.26%5,787.3万 | -46.26%5,787.3万 | -32.06%2.04亿 |
| -应付账款 | -18.22%5,538万 | 29.28%476.8万 | 29.28%476.8万 | -36.47%6,771.7万 | -62.62%368.8万 | -62.62%368.8万 | 612.36%1.07亿 | -84.80%986.6万 | -84.80%986.6万 | --1,496.4万 |
| -应付税费 | 13.63%677.8万 | -30.59%32万 | -30.59%32万 | 291.40%596.5万 | -94.00%46.1万 | -94.00%46.1万 | -84.81%152.4万 | -9.73%768.5万 | -9.73%768.5万 | 8.25%1,003.6万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.73%1.35亿 | ---- | ---- | -49.99%1.3亿 |
| -其他应付款 | 19.77%1,923.2万 | -9.91%2,683.6万 | -9.91%2,683.6万 | -75.98%1,605.7万 | -26.12%2,978.9万 | -26.12%2,978.9万 | 38.31%6,686万 | 17.74%4,032.2万 | 17.74%4,032.2万 | 61.28%4,833.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | -2.57%5.65亿 | 67.29%4.71亿 | 67.29%4.71亿 | 542.04%5.8亿 | 51.42%2.82亿 | 51.42%2.82亿 | -60.40%9,036.3万 | -36.25%1.86亿 | -36.25%1.86亿 | 88.01%2.28亿 |
| -短期借款 | -2.73%5.63亿 | 67.24%4.68亿 | 67.24%4.68亿 | 557.70%5.79亿 | 52.86%2.8亿 | 52.86%2.8亿 | -61.20%8,800万 | -36.73%1.83亿 | -36.73%1.83亿 | 90.97%2.27亿 |
| -短期租赁负债 | 61.56%224.4万 | 77.07%260.3万 | 77.07%260.3万 | -41.22%138.9万 | -46.00%147万 | -46.00%147万 | 74.39%236.3万 | 29.68%272.2万 | 29.68%272.2万 | -47.62%135.5万 |
| 流动负债总额 | 31.94%8.85亿 | 60.66%5.36亿 | 60.66%5.36亿 | 67.46%6.71亿 | 8.77%3.34亿 | 8.77%3.34亿 | -12.12%4亿 | -23.15%3.07亿 | -23.15%3.07亿 | 8.23%4.56亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.18%792.7万 | 0.18%792.7万 | 2.25%818.9万 | --791.3万 | --791.3万 | --800.9万 |
| 长期借款与租赁负债 | -23.79%45.8万 | 807.53%132.5万 | 807.53%132.5万 | 2.04%60.1万 | -90.36%14.6万 | -90.36%14.6万 | 8.67%58.9万 | 44.19%151.4万 | 44.19%151.4万 | -73.01%54.2万 |
| -长期租赁负债 | -23.79%45.8万 | 807.53%132.5万 | 807.53%132.5万 | 2.04%60.1万 | -90.36%14.6万 | -90.36%14.6万 | 8.67%58.9万 | 44.19%151.4万 | 44.19%151.4万 | -73.01%54.2万 |
| 非流动负债总额 | 111.79%488.8万 | -63.33%981.3万 | -63.33%981.3万 | -84.18%230.8万 | 168.93%2,675.9万 | 168.93%2,675.9万 | -11.91%1,459.3万 | -55.35%995万 | -55.35%995万 | 70.61%1,656.6万 |
| 总负债 | 32.22%8.9亿 | 51.46%5.46亿 | 51.46%5.46亿 | 62.13%6.73亿 | 13.80%3.61亿 | 13.80%3.61亿 | -12.12%4.15亿 | -24.85%3.17亿 | -24.85%3.17亿 | 9.64%4.72亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8.91%14.78亿 | 3.86%14.09亿 | 3.86%14.09亿 | 4.16%13.57亿 | 4.16%13.57亿 | 4.16%13.57亿 | 0.00%13.02亿 | 0.03%13.02亿 | 0.03%13.02亿 | 0.03%13.02亿 |
| -普通股股本 | 8.91%14.78亿 | 3.86%14.09亿 | 3.86%14.09亿 | 4.16%13.57亿 | 4.16%13.57亿 | 4.16%13.57亿 | 0.00%13.02亿 | 0.03%13.02亿 | 0.03%13.02亿 | 0.03%13.02亿 |
| 留存收益 | 122.29%40.92亿 | 4.73%23.95亿 | 4.73%23.95亿 | -26.06%18.41亿 | 12.82%22.87亿 | 12.82%22.87亿 | 8.16%24.9亿 | -18.13%20.27亿 | -18.13%20.27亿 | -13.66%23.02亿 |
| 资本公积 | 0.00%2.99亿 | 0.00%2.99亿 | 0.00%2.99亿 | -1.30%2.99亿 | -1.30%2.99亿 | -1.30%2.99亿 | --3.03亿 | 0.02%3.03亿 | 0.02%3.03亿 | ---- |
| 股东权益总额 | 77.29%58.28亿 | 4.66%40.21亿 | 4.66%40.21亿 | -19.09%32.87亿 | 8.36%38.42亿 | 8.36%38.42亿 | 5.69%40.63亿 | -12.47%35.45亿 | -12.47%35.45亿 | -11.28%38.45亿 |
| 非控制性权益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.28%1,750.9万 | -56.28%1,750.9万 | -59.94%1,965.8万 | --4,004.9万 | --4,004.9万 | --4,907.3万 |
| 总权益 | 77.29%58.28亿 | 4.19%40.21亿 | 4.19%40.21亿 | -19.48%32.87亿 | 7.64%38.59亿 | 7.64%38.59亿 | 4.86%40.83亿 | -11.48%35.85亿 | -11.48%35.85亿 | -10.15%38.94亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |