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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 23.16%6.1亿 | 27.45%7.1亿 | 27.45%7.1亿 | 8.22%6.09亿 | 61.60%5.41亿 | 12.06%4.95亿 | 27.24%5.57亿 | 27.24%5.57亿 | --5.63亿 | --3.35亿 |
| -现金和现金等价物 | 23.16%6.1亿 | 27.45%7.1亿 | 27.45%7.1亿 | 8.22%6.09亿 | 61.60%5.41亿 | 12.06%4.95亿 | 27.24%5.57亿 | 27.24%5.57亿 | --5.63亿 | --3.35亿 |
| 应收款项 | -11.66%6.86亿 | -7.66%6.86亿 | -7.66%6.86亿 | 3.35%7.29亿 | 5.22%7.59亿 | 7.45%7.77亿 | -4.18%7.43亿 | -4.18%7.43亿 | --7.06亿 | --7.21亿 |
| -应收账款 | -11.66%6.86亿 | -7.66%6.86亿 | -7.66%6.86亿 | 3.35%7.29亿 | 5.22%7.59亿 | 7.45%7.77亿 | -4.18%7.43亿 | -4.18%7.43亿 | --7.06亿 | --7.21亿 |
| 存货 | -0.43%1.2亿 | 3.04%1.19亿 | 3.04%1.19亿 | 12.35%1.22亿 | 12.75%1.18亿 | 13.54%1.2亿 | 9.11%1.15亿 | 9.11%1.15亿 | --1.08亿 | --1.05亿 |
| 预付费用 | 27.70%1.66亿 | -0.97%1.13亿 | -0.97%1.13亿 | 9.11%1.31亿 | -5.65%1.28亿 | 33.28%1.3亿 | 47.19%1.14亿 | 47.19%1.14亿 | --1.2亿 | --1.36亿 |
| 其他流动资产 | 83.34%4.38亿 | 42.02%4.32亿 | 42.02%4.32亿 | 89.10%3.66亿 | 61.56%3.32亿 | 24.87%2.39亿 | 36.80%3.04亿 | 36.80%3.04亿 | --1.94亿 | --2.05亿 |
| 流动资产合计 | 14.70%20.2亿 | 12.34%20.59亿 | 12.34%20.59亿 | 15.78%19.57亿 | 25.03%18.77亿 | 12.93%17.61亿 | 13.27%18.33亿 | 13.27%18.33亿 | --16.91亿 | --15.01亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.80%21.42亿 | 5.15%21.44亿 | 5.15%21.44亿 | 4.53%20.99亿 | 3.40%20.67亿 | 3.38%20.64亿 | 1.33%20.39亿 | 1.33%20.39亿 | --20.08亿 | --19.99亿 |
| -固定资产 | 3.80%21.42亿 | 5.98%32.1亿 | 5.98%32.1亿 | 4.53%20.99亿 | 3.40%20.67亿 | 3.38%20.64亿 | 3.90%30.29亿 | 3.90%30.29亿 | --20.08亿 | --19.99亿 |
| -累计折旧 | ---- | -7.69%-10.66亿 | -7.69%-10.66亿 | ---- | ---- | ---- | -9.63%-9.89亿 | -9.63%-9.89亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 1.48%9.68亿 | 4.28%9.69亿 | 4.28%9.69亿 | 4.16%9.68亿 | 2.76%9.55亿 | 2.63%9.54亿 | 0.80%9.29亿 | 0.80%9.29亿 | --9.29亿 | --9.29亿 |
| -商誉 | 0.30%8.79亿 | 3.21%8.79亿 | 3.21%8.79亿 | 2.99%8.78亿 | 3.01%8.78亿 | 2.87%8.77亿 | 0.87%8.52亿 | 0.87%8.52亿 | --8.52亿 | --8.52亿 |
| -其他无形资产 | 14.83%8,833.6万 | 16.13%8,933.5万 | 16.13%8,933.5万 | 17.11%9,009万 | 0.00%7,693万 | 0.00%7,693万 | 0.00%7,693万 | 0.00%7,693万 | --7,693万 | --7,693万 |
| 非流动递延资产 | -58.03%664.6万 | -44.10%688.8万 | -44.10%688.8万 | -47.05%1,840.6万 | -50.83%1,707.2万 | -51.60%1,583.5万 | -62.08%1,232.1万 | -62.08%1,232.1万 | --3,476.4万 | --3,472万 |
| 其他非流动资产 | -0.54%1.16亿 | -21.88%1.12亿 | -21.88%1.12亿 | -18.73%1.12亿 | -23.05%1.11亿 | -19.18%1.17亿 | -2.81%1.43亿 | -2.81%1.43亿 | --1.37亿 | --1.45亿 |
| 非流动资产合计 | 2.63%32.33亿 | 3.46%32.31亿 | 3.46%32.31亿 | 2.82%31.97亿 | 1.38%31.5亿 | 1.52%31.5亿 | 0.32%31.23亿 | 0.32%31.23亿 | --31.09亿 | --31.07亿 |
| 总资产 | 6.95%52.53亿 | 6.74%52.9亿 | 6.74%52.9亿 | 7.38%51.54亿 | 9.08%50.27亿 | 5.34%49.11亿 | 4.75%49.56亿 | 4.75%49.56亿 | --48亿 | --46.09亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.85%4.2亿 | 13.10%5.02亿 | 13.10%5.02亿 | 3.53%3.82亿 | -1.79%3.64亿 | -2.16%3.72亿 | -17.41%4.44亿 | -17.41%4.44亿 | --3.69亿 | --3.71亿 |
| -应付账款 | 12.85%4.2亿 | 14.13%4.58亿 | 14.13%4.58亿 | 3.53%3.82亿 | -1.79%3.64亿 | -2.16%3.72亿 | -15.45%4.01亿 | -15.45%4.01亿 | --3.69亿 | --3.71亿 |
| -应付税费 | ---- | -1.26%1,500.7万 | -1.26%1,500.7万 | ---- | ---- | ---- | -15.65%1,519.8万 | -15.65%1,519.8万 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | 6.00%2,889.6万 | 6.00%2,889.6万 | ---- | ---- | ---- | -38.96%2,726.1万 | -38.96%2,726.1万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 12.18%4.94亿 | -0.86%3.98亿 | -0.86%3.98亿 | 7.04%5.42亿 | -5.63%4.97亿 | 1.25%4.4亿 | 21.84%4.01亿 | 21.84%4.01亿 | --5.06亿 | --5.27亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 111.92%3,763.5万 | 38.35%7,694.3万 | 38.35%7,694.3万 | 58.97%1,934.2万 | 80.26%1,933.3万 | 132.30%1,775.9万 | -8.88%5,561.5万 | -8.88%5,561.5万 | --1,216.7万 | --1,072.5万 |
| -短期借款 | 111.92%3,763.5万 | 153.89%2,344.4万 | 153.89%2,344.4万 | 58.97%1,934.2万 | 80.26%1,933.3万 | 132.30%1,775.9万 | -50.37%923.4万 | -50.37%923.4万 | --1,216.7万 | --1,072.5万 |
| -短期租赁负债 | ---- | 15.35%5,349.9万 | 15.35%5,349.9万 | ---- | ---- | ---- | 9.32%4,638.1万 | 9.32%4,638.1万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 14.62%9.51亿 | 10.70%10.47亿 | 10.70%10.47亿 | 6.29%9.43亿 | -3.05%8.81亿 | 0.89%8.3亿 | -4.90%9.45亿 | -4.90%9.45亿 | --8.87亿 | --9.09亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -0.46%22.48亿 | 0.65%22.41亿 | 0.65%22.41亿 | 0.72%22.56亿 | 0.42%22.47亿 | 0.90%22.58亿 | -4.67%22.27亿 | -4.67%22.27亿 | --22.4亿 | --22.38亿 |
| -长期借款 | -1.63%10.73亿 | -0.92%10.76亿 | -0.92%10.76亿 | 0.30%10.87亿 | 0.78%10.9亿 | 1.17%10.91亿 | -7.06%10.86亿 | -7.06%10.86亿 | --10.84亿 | --10.82亿 |
| -长期租赁负债 | 0.63%11.75亿 | 2.15%11.65亿 | 2.15%11.65亿 | 1.11%11.69亿 | 0.09%11.57亿 | 0.64%11.68亿 | -2.28%11.41亿 | -2.28%11.41亿 | --11.56亿 | --11.56亿 |
| 其他非流动负债 | 24.75%3.22亿 | 21.37%3.18亿 | 21.37%3.18亿 | 13.12%3.23亿 | -15.65%2.53亿 | -18.17%2.58亿 | -18.09%2.62亿 | -18.09%2.62亿 | --2.86亿 | --3亿 |
| 非流动负债总额 | 2.13%25.7亿 | 2.83%25.59亿 | 2.83%25.59亿 | 2.12%25.79亿 | -1.48%25亿 | -1.46%25.17亿 | -6.28%24.88亿 | -6.28%24.88亿 | --25.26亿 | --25.37亿 |
| 总负债 | 5.22%35.22亿 | 4.99%36.05亿 | 4.99%36.05亿 | 3.20%35.23亿 | -1.89%33.81亿 | -0.89%33.47亿 | -5.91%34.34亿 | -5.91%34.34亿 | --34.13亿 | --34.46亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | ---- | ---- | 0.28%143.2万 | --143.1万 | --143万 | ---- | ---- | --142.8万 | ---- |
| -普通股股本 | ---- | ---- | ---- | 0.28%143.2万 | --143.1万 | --143万 | ---- | ---- | --142.8万 | ---- |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 留存收益 | 32.98%5.41亿 | 37.13%5.02亿 | 37.13%5.02亿 | 81.50%4.57亿 | 113.13%4.8亿 | 124.90%4.07亿 | 135.31%3.66亿 | 135.31%3.66亿 | --2.52亿 | --2.25亿 |
| 资本公积 | ---- | ---- | ---- | 5.30%7.83亿 | --7.73亿 | --7.63亿 | ---- | ---- | --7.43亿 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -162.27%-244.6万 | -137.08%-361万 | -137.08%-361万 | -127.77%-263.4万 | -102.33%-39.6万 | -79.61%392.8万 | -47.54%973.7万 | -47.54%973.7万 | --948.6万 | --1,700.9万 |
| 股东权益总额 | --0 | --0 | --0 | 23.10%12.38亿 | --12.55亿 | --11.75亿 | --0 | --0 | --10.06亿 | --0 |
| 非控制性权益 | 1.30%3.94亿 | 1.56%3.97亿 | 1.56%3.97亿 | 3.32%3.94亿 | -7.33%3.92亿 | 3.06%3.89亿 | -4.97%3.91亿 | -4.97%3.91亿 | --3.81亿 | --4.23亿 |
| 总权益 | 10.66%17.31亿 | 10.68%16.85亿 | 10.68%16.85亿 | 17.66%16.32亿 | 41.60%16.46亿 | 21.69%15.64亿 | 40.66%15.22亿 | 40.66%15.22亿 | --13.87亿 | --11.63亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |