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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
美股市场个股详情
Ares Management (ARES)
- 123.820
- -0.170-0.14%
交易中 05/22 15:13 (美东)
279.24亿总市值57.06市盈率TTM
126.000最高价123.650最低价99.18万股成交量123.840今开123.990昨收1.24亿成交额0.46%换手率72.41市盈率(静)2.26亿总股本190.20352周最高10.88市净率267.47亿流通值94.51352周最低4.71股息TTM2.16亿流通股192.475历史最高3.80%股息率TTM1.90%振幅7.093历史最低124.942平均价1股每手
Ares Management (ARES) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -79.62%4.07亿 | 17.05%32.67亿 | -159.89%-4.84亿 | 59.36%13.41亿 | -3.81%4.16亿 | 180.86%19.94亿 | 1,296.58%27.91亿 | 244.20%8.08亿 | 164.34%8.41亿 | 161.82%4.32亿 |
| 持续经营净收入 | 104.90%2.53亿 | -2.01%10.88亿 | -43.29%1.98亿 | 92.54%5.4亿 | -18.20%2.26亿 | -39.41%1.24亿 | -4.25%11.11亿 | -17.36%3.5亿 | 42.48%2.81亿 | -16.86%2.76亿 |
| 持续经营损益 | ---- | -158.31%-8.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.10%-3.35亿 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | ---- | 53.33%2.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.56%1.59亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非现金项目 | -107.74%-9,904.4万 | 4.73%17.88亿 | -173.18%-3.24亿 | -23.70%4.87亿 | 117.12%3.46亿 | 173.84%12.79亿 | 255.02%17.07亿 | 195.33%4.43亿 | 552.53%6.38亿 | 113.46%1.6亿 |
| 营运资金变化 | -57.30%2.53亿 | 234.61%2.73亿 | -194.53%-4.75亿 | 507.31%3.14亿 | -4,222.57%-1.57亿 | 1,414.39%5.91亿 | 52.37%-2.03亿 | 75.29%-1.61亿 | -426.93%-7,704.7万 | -102.36%-362.5万 |
| -应收款项（增）减 | ---- | 79.91%-3,780.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.14%-1.88亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | ---- | -38.02%9,196.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 432.53%1.48亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变化 | ---- | 83.79%-6,915万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.56%-4.27亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动负债变化 | ---- | -161.54%-2,892.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.54%4,699.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他营运资本变化 | ---- | 46.56%3.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.18%2.16亿 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -79.62%4.07亿 | 17.05%32.67亿 | -159.89%-4.84亿 | 59.36%13.41亿 | -3.81%4.16亿 | 180.86%19.94亿 | 1,296.58%27.91亿 | 244.20%8.08亿 | 164.34%8.41亿 | 161.82%4.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 99.59%-716.6万 | -1,031.49%-18.04亿 | 66.81%-2,107.9万 | 54.10%-1,495.2万 | 21.62%-2,291.8万 | -5,020.75%-17.45亿 | -43.51%-1.59亿 | 5.06%-6,351.8万 | -41.33%-3,257.7万 | -138.68%-2,923.8万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 28.81%-1,564.3万 | 21.12%-7,217.8万 | -69.71%-1,579.3万 | 57.27%-1,149.2万 | 21.62%-2,291.8万 | 15.71%-2,197.5万 | -36.21%-9,150.9万 | 59.55%-930.6万 | -16.68%-2,689.4万 | -138.68%-2,923.8万 |
| 业务交易的净现金流 | 100.49%847.7万 | -2,450.20%-17.31亿 | 90.25%-528.6万 | 39.12%-346万 | --0 | -21,433.94%-17.23亿 | -54.67%-6,789.5万 | -23.50%-5,421.2万 | ---568.3万 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 99.59%-716.6万 | -1,031.49%-18.04亿 | 66.81%-2,107.9万 | 54.10%-1,495.2万 | 21.62%-2,291.8万 | -5,020.75%-17.45亿 | -43.51%-1.59亿 | 5.06%-6,351.8万 | -41.33%-3,257.7万 | -138.68%-2,923.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 75.13%-2.93亿 | -69.54%-24.27亿 | 13.53%5.43亿 | -56.22%-12.25亿 | -23.60%-5.67亿 | -76.67%-11.78亿 | -590.06%-14.32亿 | -24.55%4.78亿 | -221.27%-7.84亿 | -163.42%-4.59亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 358.85%2.78亿 | 112.87%2.93亿 | 242.01%9.55亿 | 24.88%-3.71亿 | 77.35%-1.83亿 | 64.73%-1.07亿 | -235.40%-22.78亿 | -150.73%-6.72亿 | -1,634.65%-4.94亿 | -309.56%-8.07亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.07亿 | ---11.2万 | --5,284.1万 | ---- |
| 优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.59亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现金股利支付 | -17.45%-5.23亿 | -34.01%-17.57亿 | -34.61%-4.6亿 | -25.68%-4.24亿 | -37.14%-4.28亿 | -39.07%-4.45亿 | -27.19%-13.11亿 | -26.22%-3.42亿 | -35.06%-3.37亿 | -20.61%-3.12亿 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.24%151.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 92.35%-4,785.5万 | -432.39%-9.64亿 | 44.63%4,805.1万 | -7,619.30%-4.3亿 | -85.70%4,378.8万 | -1,323.47%-6.25亿 | 165.05%2.9亿 | 107.79%3,322.4万 | -183.19%-557.1万 | -44.67%3.06亿 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 75.13%-2.93亿 | -69.54%-24.27亿 | 13.53%5.43亿 | -56.22%-12.25亿 | -23.60%-5.67亿 | -76.67%-11.78亿 | -590.06%-14.32亿 | -24.55%4.78亿 | -221.27%-7.84亿 | -163.42%-4.59亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -67.58%4.89亿 | 332.99%15.08亿 | 41.85%4.97亿 | 79.18%5.1亿 | 78.60%6.19亿 | 332.99%15.08亿 | -10.70%3.48亿 | 12.29%3.5亿 | 2.75%2.84亿 | 27.21%3.46亿 |
| 当期现金流变化 | 111.47%1.06亿 | -180.31%-9.64亿 | -96.88%3,808.9万 | 310.69%1.01亿 | -211.66%-1.74亿 | -10,035.92%-9.28亿 | 2,398.53%12亿 | 17,940.75%12.22亿 | -52.04%2,451.8万 | -553.49%-5,596.5万 |
| 利率变动影响 | -168.49%-2,655.5万 | -36.53%-5,523.1万 | 28.81%-4,586.2万 | -376.09%-1.14亿 | 1,206.87%6,553.8万 | 443.59%3,877.4万 | -485.24%-4,045.4万 | -317.12%-6,442.3万 | 355.44%4,117.5万 | 23.73%-592.1万 |
| 期末现金流 | -8.04%5.69亿 | -67.58%4.89亿 | -67.58%4.89亿 | 41.85%4.97亿 | 79.18%5.1亿 | 78.60%6.19亿 | 332.99%15.08亿 | 332.99%15.08亿 | 12.29%3.5亿 | 2.75%2.84亿 |
| 自由现金流 | -80.18%3.91亿 | 18.34%31.95亿 | -162.57%-4.99亿 | 63.21%13.29亿 | -2.52%3.93亿 | 188.35%19.72亿 | 998.55%27亿 | 236.92%7.98亿 | 175.87%8.14亿 | 156.65%4.03亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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