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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/04/04 | (FY)2026/01/03 | (Q4)2026/01/03 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 164.74%1.89亿 | --1.93亿 | --1.93亿 | 85.91%1.46亿 | 111.36%1.01亿 | 67.80%7,149.4万 | 91.82%8,428.8万 | 91.82%8,428.8万 | 62.47%7,846.2万 | 70.14%4,766.1万 |
| -现金和现金等价物 | 164.74%1.89亿 | --1.93亿 | --1.93亿 | 85.91%1.46亿 | 111.36%1.01亿 | 67.80%7,149.4万 | 91.82%8,428.8万 | 91.82%8,428.8万 | 62.47%7,846.2万 | 70.14%4,766.1万 |
| 应收款项 | 9.91%3.36亿 | --3.16亿 | --3.16亿 | 14.09%3.17亿 | 12.52%3.21亿 | 13.69%3.05亿 | 12.96%2.78亿 | 12.96%2.78亿 | 12.94%2.78亿 | 16.77%2.85亿 |
| -应收账款 | 9.91%3.36亿 | --3.16亿 | --3.16亿 | 14.09%3.17亿 | 12.52%3.21亿 | 13.69%3.05亿 | 12.96%2.78亿 | 12.96%2.78亿 | 12.94%2.78亿 | 16.77%2.85亿 |
| 预付费用 | 19.52%2,379.7万 | --2,094万 | --2,094万 | 18.72%1,448.6万 | 9.06%1,832.3万 | 24.20%1,991万 | 11.43%1,747.7万 | 11.43%1,747.7万 | -1.21%1,220.2万 | 3.42%1,680.1万 |
| 其他流动资产 | 144.84%2,663.1万 | --2,991.6万 | --2,991.6万 | 99.28%2,476.1万 | -29.97%1,021.7万 | 23.17%1,087.7万 | 40.15%1,324.7万 | 40.15%1,324.7万 | 10.87%1,242.5万 | 12.18%1,458.9万 |
| 流动资产合计 | 41.14%5.75亿 | --5.6亿 | --5.6亿 | 31.79%5.03亿 | 23.60%4.5亿 | 21.30%4.08亿 | 24.70%3.93亿 | 24.70%3.93亿 | 19.83%3.81亿 | 20.82%3.64亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -6.34%5,385.6万 | --5,568.7万 | --5,568.7万 | -8.81%5,524.8万 | -13.02%5,652.7万 | -14.32%5,750.3万 | -16.27%5,865.1万 | -16.27%5,865.1万 | -17.89%6,058.6万 | -9.35%6,499万 |
| -固定资产 | -6.34%5,385.6万 | --1.46亿 | --1.46亿 | -8.81%5,524.8万 | -13.02%5,652.7万 | -14.32%5,750.3万 | -1.17%1.39亿 | -1.17%1.39亿 | -17.89%6,058.6万 | -9.35%6,499万 |
| -累计折旧 | ---- | ---9,028.2万 | ---9,028.2万 | ---- | ---- | ---- | -13.74%-8,063万 | -13.74%-8,063万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 6.05%12.13亿 | --12.14亿 | --12.14亿 | 5.76%12.1亿 | 5.73%12.13亿 | -0.36%11.44亿 | -0.39%11.44亿 | -0.39%11.44亿 | -0.47%11.44亿 | -8.68%11.47亿 |
| -商誉 | 6.31%11.21亿 | --11.21亿 | --11.21亿 | 5.86%11.16亿 | 6.09%11.19亿 | 0.00%10.55亿 | 0.00%10.55亿 | 0.00%10.55亿 | 0.00%10.55亿 | -9.07%10.55亿 |
| -其他无形资产 | 3.04%9,192.9万 | --9,255.9万 | --9,255.9万 | 4.59%9,386.6万 | 1.71%9,444.8万 | -4.44%8,922.1万 | -4.73%8,956.6万 | -4.73%8,956.6万 | -5.72%8,974.6万 | -4.05%9,285.9万 |
| 长期应收款 | 64.71%3,043.1万 | --2,880.6万 | --2,880.6万 | -14.02%2,210.8万 | -12.08%2,109.9万 | -26.07%1,847.6万 | 5.21%2,242.5万 | 5.21%2,242.5万 | 10.89%2,571.2万 | -12.61%2,399.9万 |
| 非流动递延资产 | --1.37亿 | --1.37亿 | --1.37亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -62.99%1,234.8万 | --1,691.3万 | --1,691.3万 | -37.08%2,026.4万 | -52.78%3,025.2万 | -50.12%3,336.6万 | -21.74%4,553万 | -21.74%4,553万 | -64.12%3,220.4万 | -24.19%6,406.1万 |
| 非流动资产合计 | 15.45%14.47亿 | --14.52亿 | --14.52亿 | 3.57%13.08亿 | 1.58%13.21亿 | -4.12%12.53亿 | -2.11%12.71亿 | -2.11%12.71亿 | -5.51%12.63亿 | -9.70%13亿 |
| 总资产 | 21.76%20.22亿 | --20.12亿 | --20.12亿 | 10.11%18.1亿 | 6.40%17.71亿 | 1.08%16.61亿 | 3.13%16.63亿 | 3.13%16.63亿 | -0.64%16.44亿 | -4.42%16.64亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.69%3,435.7万 | --8,516.3万 | --8,516.3万 | -35.39%2,708.8万 | 19.11%4,659.2万 | -29.38%3,048.9万 | 22.26%6,453.7万 | 22.26%6,453.7万 | 14.78%4,192.5万 | 1.77%3,911.7万 |
| -应付账款 | 12.69%3,435.7万 | --3,196.7万 | --3,196.7万 | -35.39%2,708.8万 | 19.11%4,659.2万 | -29.38%3,048.9万 | 20.93%3,643.5万 | 20.93%3,643.5万 | 14.78%4,192.5万 | 1.77%3,911.7万 |
| -其他应付款 | ---- | --5,319.6万 | --5,319.6万 | ---- | ---- | ---- | 24.04%2,810.2万 | 24.04%2,810.2万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | -9.96%7,736.1万 | --1.09亿 | --1.09亿 | 28.84%1.09亿 | 26.82%9,210.5万 | 24.61%8,592万 | 24.41%9,757.2万 | 24.41%9,757.2万 | 12.43%8,498.3万 | 20.67%7,262.4万 |
| 现行拨备 | -28.34%2,106.7万 | --1,991.2万 | --1,991.2万 | -32.59%2,251.1万 | -35.30%2,109万 | -6.02%2,939.9万 | 2.46%3,090.9万 | 2.46%3,090.9万 | 12.58%3,339.5万 | 9.07%3,259.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | 0.24%1.94亿 | --2亿 | --2亿 | -0.17%1.94亿 | 0.10%1.94亿 | 1.89%1.93亿 | 8.50%1.99亿 | 8.50%1.99亿 | 9.16%1.94亿 | 5.69%1.94亿 |
| -短期借款 | 0.17%1.78亿 | --1.84亿 | --1.84亿 | -0.53%1.78亿 | -0.70%1.78亿 | 2.15%1.78亿 | 8.89%1.83亿 | 8.89%1.83亿 | 9.14%1.79亿 | 5.91%1.79亿 |
| -短期租赁负债 | 1.13%1,545.1万 | --1,601.2万 | --1,601.2万 | 4.04%1,590.8万 | 9.93%1,608.3万 | -1.04%1,527.9万 | 4.15%1,549.8万 | 4.15%1,549.8万 | 9.43%1,529万 | 3.05%1,463万 |
| 其他流动负债 | 29.79%6,394.7万 | --981.5万 | --981.5万 | 10.14%5,644万 | 18.51%6,041.2万 | 0.80%4,927.1万 | 2.02%1,054.9万 | 2.02%1,054.9万 | 15.54%5,124.3万 | 16.61%5,097.7万 |
| 流动负债总额 | 0.55%3.9亿 | --4.24亿 | --4.24亿 | 0.90%4.1亿 | 6.45%4.14亿 | 1.67%3.88亿 | 13.36%4.02亿 | 13.36%4.02亿 | 11.46%4.06亿 | 9.43%3.89亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 27.68%8,223.7万 | --7,786.7万 | --7,786.7万 | -7.69%6,765.6万 | -11.78%6,348.5万 | -10.07%6,440.7万 | 8.65%6,693.1万 | 8.65%6,693.1万 | 8.62%7,329.5万 | 12.19%7,196.5万 |
| 长期借款与租赁负债 | 0.71%13.09亿 | --13.14亿 | --13.14亿 | 0.56%13.16亿 | -1.04%12.97亿 | -1.13%12.99亿 | -0.97%13.03亿 | -0.97%13.03亿 | -0.88%13.09亿 | -0.81%13.11亿 |
| -长期借款 | 1.06%12.84亿 | --12.87亿 | --12.87亿 | 1.12%12.89亿 | -0.35%12.69亿 | -0.36%12.71亿 | -0.37%12.72亿 | -0.37%12.72亿 | -0.20%12.75亿 | -0.38%12.74亿 |
| -长期租赁负债 | -14.60%2,461.9万 | --2,741.3万 | --2,741.3万 | -20.62%2,659万 | -24.90%2,772.3万 | -26.34%2,882.9万 | -20.34%3,171.8万 | -20.34%3,171.8万 | -21.37%3,349.7万 | -13.83%3,691.7万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | 20.70%650.1万 | 18.85%650.1万 | 18.87%650.6万 | 21.30%589.4万 | 21.30%589.4万 | 21.88%538.6万 | 23.31%547万 |
| 其他非流动负债 | ---- | --80万 | --80万 | -86.32%80万 | -82.35%80万 | -78.96%80万 | 134.22%711.8万 | 134.22%711.8万 | 207.84%584.9万 | 1,969.41%453.2万 |
| 非流动负债总额 | 1.44%13.91亿 | --13.93亿 | --13.93亿 | -0.16%13.91亿 | -1.78%13.68亿 | -1.72%13.71亿 | -0.17%13.83亿 | -0.17%13.83亿 | -0.06%13.93亿 | 0.18%13.93亿 |
| 总负债 | 1.24%17.81亿 | --18.17亿 | --18.17亿 | 0.08%18.01亿 | 0.01%17.82亿 | -0.99%17.59亿 | 2.59%17.85亿 | 2.59%17.85亿 | 2.32%17.99亿 | 2.06%17.82亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 11.48%217.5万 | --211万 | --211万 | 8.18%208.9万 | 8.26%208.3万 | 1.46%195.1万 | 1.31%193.2万 | 1.31%193.2万 | 1.26%193.1万 | 1.05%192.4万 |
| -普通股股本 | 11.48%217.5万 | --211万 | --211万 | 8.18%208.9万 | 8.26%208.3万 | 1.46%195.1万 | 1.31%193.2万 | 1.31%193.2万 | 1.26%193.1万 | 1.05%192.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 18.99%-11.15亿 | ---11.57亿 | ---11.57亿 | 5.35%-13.36亿 | 1.36%-13.5亿 | 0.39%-13.77亿 | -0.80%-13.82亿 | -0.80%-13.82亿 | -4.89%-14.11亿 | -10.09%-13.69亿 |
| 资本公积 | 6.15%13.53亿 | --13.49亿 | --13.49亿 | 7.18%13.43亿 | 7.07%13.36亿 | 2.47%12.75亿 | 1.37%12.57亿 | 1.37%12.57亿 | 1.22%12.53亿 | 1.06%12.48亿 |
| 其他权益 | -50.03%73万 | --73万 | --73万 | -50.03%73万 | -50.03%73万 | -31.57%146.1万 | -31.57%146.1万 | -31.57%146.1万 | -31.57%146.1万 | -31.57%146.1万 |
| 股东权益总额 | 344.03%2.41亿 | --1.95亿 | --1.95亿 | 106.40%991.4万 | 90.42%-1,126.2万 | 26.44%-9,866.9万 | 4.19%-1.22亿 | 4.19%-1.22亿 | -49.63%-1.55亿 | -2,453.39%-1.18亿 |
| 总权益 | 344.03%2.41亿 | --1.95亿 | --1.95亿 | 106.40%991.4万 | 90.42%-1,126.2万 | 26.44%-9,866.9万 | 4.19%-1.22亿 | 4.19%-1.22亿 | -49.63%-1.55亿 | -2,453.39%-1.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |