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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 11.97%9,302.4万 | 132.94%1.45亿 | 132.94%1.45亿 | --1.12亿 | --3.09亿 | --8,308.2万 | -11.23%6,244.4万 | --6,244.4万 | --7,034.3万 |
| -现金和现金等价物 | 11.97%9,302.4万 | 132.94%1.45亿 | 132.94%1.45亿 | --1.12亿 | --3.09亿 | --8,308.2万 | -11.23%6,244.4万 | --6,244.4万 | --7,034.3万 |
| 应收款项 | -1.35%868.3万 | -4.05%853.7万 | -4.05%853.7万 | --814.1万 | --892.2万 | --880.2万 | 3.20%889.7万 | --889.7万 | --862.1万 |
| -应收账款 | -1.35%868.3万 | -4.05%853.7万 | -4.05%853.7万 | --814.1万 | --892.2万 | --880.2万 | 3.20%889.7万 | --889.7万 | --862.1万 |
| 贷款净额 | 2.26%22.62亿 | 4.57%22.77亿 | 4.57%22.77亿 | --22.52亿 | --22.25亿 | --22.12亿 | 3.13%21.77亿 | --21.77亿 | --21.11亿 |
| -贷款总额 | 2.29%22.82亿 | 4.56%22.96亿 | 4.56%22.96亿 | --22.73亿 | --22.45亿 | --22.31亿 | 3.14%21.96亿 | --21.96亿 | --21.29亿 |
| -贷款损失准备金 | 4.17%2,276.1万 | 1.27%2,201.8万 | 1.27%2,201.8万 | --2,428.4万 | --2,342.5万 | --2,184.9万 | 4.62%2,174.1万 | --2,174.1万 | --2,078.1万 |
| -未赚利息 | -0.55%309.3万 | -6.86%300万 | -6.86%300万 | --307万 | --301.4万 | --311万 | 9.30%322.1万 | --322.1万 | --294.7万 |
| 证券投资 | 10.85%3.09亿 | -0.19%2.82亿 | -0.19%2.82亿 | --2.85亿 | --2.83亿 | --2.79亿 | 2.05%2.83亿 | --2.83亿 | --2.77亿 |
| -可供出售证券 | ---- | --9,035.2万 | --9,035.2万 | --9,070.7万 | --9,377.5万 | --9,651.3万 | ---- | ---- | --1,277.5万 |
| -持有至到期证券 | -17.44%1,300万 | -22.37%1,300万 | -22.37%1,300万 | --1,574.7万 | --1,674.7万 | --1,574.6万 | 6.36%1,674.7万 | --1,674.7万 | --1,574.6万 |
| -短期投资 | 77.80%2.96亿 | -32.77%1.79亿 | -32.77%1.79亿 | --1.79亿 | --1.72亿 | --1.66亿 | 7.02%2.66亿 | --2.66亿 | --2.48亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -33.35%981.7万 | -19.88%1,180.1万 | -19.88%1,180.1万 | --1,173.1万 | --1,208.3万 | --1,472.9万 | -12.45%1,472.9万 | --1,472.9万 | --1,682.3万 |
| 银行自有人寿保险 | 31.07%4,692.9万 | 3.19%3,666万 | 3.19%3,666万 | --3,637.5万 | --3,609.3万 | --3,580.5万 | 2.74%3,552.6万 | --3,552.6万 | --3,457.8万 |
| 固定资产净额 | 0.03%2,902.9万 | 2.40%2,918.3万 | 2.40%2,918.3万 | --2,927万 | --2,909.8万 | --2,902万 | 0.17%2,849.8万 | --2,849.8万 | --2,845万 |
| -固定资产 | ---- | -15.47%5,341.8万 | -15.47%5,341.8万 | ---- | ---- | ---- | 4.25%6,319.6万 | --6,319.6万 | --6,061.7万 |
| -累计折旧 | ---- | 30.15%-2,423.5万 | 30.15%-2,423.5万 | ---- | ---- | ---- | -7.87%-3,469.8万 | ---3,469.8万 | ---3,216.7万 |
| 止赎资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --23.9万 |
| 商誉和其他无形资产 | -1.33%1,502.2万 | -2.95%1,496.9万 | -2.95%1,496.9万 | --1,508.5万 | --1,518.9万 | --1,522.5万 | 1.05%1,542.4万 | --1,542.4万 | --1,526.3万 |
| -商誉 | 0.00%1,193.6万 | 0.00%1,193.6万 | 0.00%1,193.6万 | --1,193.6万 | --1,193.6万 | --1,193.6万 | 0.00%1,193.6万 | --1,193.6万 | --1,193.6万 |
| -其他无形资产 | -6.17%308.6万 | -13.04%303.3万 | -13.04%303.3万 | --314.9万 | --325.3万 | --328.9万 | 4.84%348.8万 | --348.8万 | --332.7万 |
| 其他资产 | 30.73%2,306.4万 | 0.70%1,836.5万 | 0.70%1,836.5万 | --2,644.5万 | --2,902.2万 | --1,764.3万 | -14.81%1,823.7万 | --1,823.7万 | --2,140.8万 |
| 总资产 | 3.71%28.07亿 | 6.80%28.37亿 | 6.80%28.37亿 | --27.87亿 | --29.58亿 | --27.07亿 | 2.24%26.57亿 | --26.57亿 | --25.98亿 |
| 负债 | |||||||||
| 客户存款 | 0.53%21.46亿 | 2.97%21.28亿 | 2.97%21.28亿 | --20.8亿 | --24.43亿 | --21.35亿 | 5.94%20.67亿 | --20.67亿 | --19.51亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | 45.45%2.4亿 | 45.45%2.4亿 | --2.25亿 | --1.5亿 | --1.65亿 | -32.93%1.65亿 | --1.65亿 | --2.46亿 |
| -短期借款 | ---- | 45.45%2.4亿 | 45.45%2.4亿 | --2.25亿 | --1.5亿 | --1.65亿 | -32.93%1.65亿 | --1.65亿 | --2.46亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 24.05%2.33亿 | -74.52%4,781.5万 | -74.52%4,781.5万 | --6,277.8万 | --1.38亿 | --1.88亿 | 2.81%1.88亿 | --1.88亿 | --1.83亿 |
| -长期借款 | 24.05%2.33亿 | -74.52%4,781.5万 | -74.52%4,781.5万 | --6,277.8万 | --1.38亿 | --1.88亿 | 2.81%1.88亿 | --1.88亿 | --1.83亿 |
| 其他负债 | 35.89%4,488.3万 | -2.78%4,199.8万 | -2.78%4,199.8万 | --4,761.7万 | --3,563.8万 | --3,302.8万 | 13.41%4,320.1万 | --4,320.1万 | --3,809.3万 |
| 总负债 | -3.84%24.24亿 | -0.19%24.58亿 | -0.19%24.58亿 | --24.15亿 | --27.66亿 | --25.21亿 | 1.87%24.63亿 | --24.63亿 | --24.17亿 |
| 所有者权益 | |||||||||
| 股本 | --20.1万 | --20.1万 | --20.1万 | --20.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通股股本 | --20.1万 | --20.1万 | --20.1万 | --20.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 资本公积 | --1.95亿 | --1.95亿 | --1.95亿 | --1.95亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 留存收益 | 6.52%2.17亿 | -1.53%2.12亿 | -1.53%2.12亿 | --2.07亿 | --2.08亿 | --2.04亿 | 5.64%2.15亿 | --2.15亿 | --2.04亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 22.54%-1,365.3万 | 40.17%-1,282.9万 | 40.17%-1,282.9万 | ---1,438.2万 | ---1,612.9万 | ---1,762.6万 | 6.72%-2,144.3万 | ---2,144.3万 | ---2,298.9万 |
| 其他权益 | ---1,525.8万 | ---1,525.8万 | ---1,525.8万 | ---1,545.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 105.94%3.83亿 | 95.53%3.79亿 | 95.53%3.79亿 | --3.72亿 | --1.91亿 | --1.86亿 | 7.21%1.94亿 | --1.94亿 | --1.81亿 |
| 总权益 | 105.94%3.83亿 | 95.53%3.79亿 | 95.53%3.79亿 | --3.72亿 | --1.91亿 | --1.86亿 | 7.21%1.94亿 | --1.94亿 | --1.81亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |