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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 75.78%17.34亿 | 75.78%17.34亿 | 111.08%24.45亿 | 107.23%22.31亿 | 122.51%23.67亿 | -25.31%9.86亿 | -25.31%9.86亿 | -2.71%11.58亿 | -5.07%10.76亿 | -2.71%10.64亿 |
| -现金和现金等价物 | 164.08%12.01亿 | 164.08%12.01亿 | 104.83%14.24亿 | 8.66%6.15亿 | 170.62%10.93亿 | -24.01%4.55亿 | -24.01%4.55亿 | 71.20%6.95亿 | 19.45%5.66亿 | 53.32%4.04亿 |
| -短期投资 | 0.21%5.33亿 | 0.21%5.33亿 | 120.45%10.21亿 | 216.71%16.15亿 | 93.07%12.74亿 | -26.38%5.32亿 | -26.38%5.32亿 | -40.97%4.63亿 | -22.69%5.1亿 | -20.49%6.6亿 |
| 应收款项 | 48.57%13.6亿 | 48.57%13.6亿 | 39.79%12.38亿 | 49.60%10.91亿 | 31.11%9.74亿 | 30.75%9.16亿 | 30.75%9.16亿 | 25.91%8.86亿 | 16.28%7.29亿 | 24.50%7.43亿 |
| -应收账款 | 41.99%7.77亿 | 41.99%7.77亿 | 36.69%7.01亿 | 62.66%6.28亿 | 25.93%6亿 | 32.60%5.48亿 | 32.60%5.48亿 | 15.77%5.13亿 | 3.76%3.86亿 | 25.50%4.77亿 |
| -其他应收款 | 58.35%5.83亿 | 58.35%5.83亿 | 44.05%5.37亿 | 34.93%4.63亿 | 40.40%3.74亿 | 28.09%3.68亿 | 28.09%3.68亿 | 43.14%3.73亿 | 34.51%3.43亿 | 22.73%2.66亿 |
| 存货 | 28.83%3.42亿 | 28.83%3.42亿 | 16.61%3.18亿 | 11.07%3.08亿 | 3.08%2.8亿 | -1.68%2.65亿 | -1.68%2.65亿 | 4.68%2.72亿 | 11.20%2.78亿 | 23.18%2.71亿 |
| 其他流动资产 | 112.83%2.77亿 | 112.83%2.77亿 | 84.07%2.16亿 | 62.04%1.98亿 | 25.98%1.56亿 | 26.45%1.3亿 | 26.45%1.3亿 | 13.30%1.18亿 | 20.14%1.22亿 | -13.10%1.24亿 |
| 流动资产合计 | 61.61%37.13亿 | 61.61%37.13亿 | 73.26%42.17亿 | 73.56%38.28亿 | 71.53%37.77亿 | -4.02%22.97亿 | -4.02%22.97亿 | 7.79%24.34亿 | 4.41%22.06亿 | 7.26%22.02亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 47.48%4.3亿 | 47.48%4.3亿 | 20.06%2.83亿 | 25.97%2.71亿 | 24.24%2.6亿 | 23.32%2.92亿 | 23.32%2.92亿 | 26.17%2.36亿 | 20.23%2.15亿 | 21.13%2.09亿 |
| -固定资产 | 42.97%6.12亿 | 42.97%6.12亿 | 20.06%2.83亿 | 25.97%2.71亿 | 24.24%2.6亿 | 25.14%4.28亿 | 25.14%4.28亿 | 26.17%2.36亿 | 20.23%2.15亿 | 21.13%2.09亿 |
| -累计折旧 | -33.28%-1.81亿 | -33.28%-1.81亿 | ---- | ---- | ---- | -29.23%-1.36亿 | -29.23%-1.36亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 68.15%15.67亿 | 68.15%15.67亿 | 138.95%9.32亿 | 135.13%9.25亿 | 132.41%9.25亿 | 1,102.82%9.32亿 | 1,102.82%9.32亿 | 402.42%3.9亿 | 394.27%3.93亿 | 607.33%3.98亿 |
| -商誉 | 81.04%13.7亿 | 81.04%13.7亿 | 150.72%7.73亿 | 147.68%7.62亿 | 145.04%7.56亿 | 1,206.13%7.57亿 | 1,206.13%7.57亿 | 437.93%3.08亿 | 433.00%3.08亿 | 585.76%3.08亿 |
| -其他无形资产 | 12.45%1.97亿 | 12.45%1.97亿 | 94.56%1.59亿 | 90.00%1.63亿 | 88.81%1.69亿 | 796.45%1.75亿 | 796.45%1.75亿 | 302.22%8,174.8万 | 291.86%8,557.1万 | 693.43%8,941.9万 |
| 投资和预付款 | 25.34%4.17亿 | 25.34%4.17亿 | -0.25%3.87亿 | 11.12%4.04亿 | 47.69%4.14亿 | 43.51%3.33亿 | 43.51%3.33亿 | 61.43%3.88亿 | 56.91%3.63亿 | -9.29%2.8亿 |
| 长期应收票据 | 75.32%606.6万 | 75.32%606.6万 | -0.17%289.3万 | -46.42%163.1万 | 38.42%331.8万 | 33.69%346万 | 33.69%346万 | -33.85%289.8万 | -42.33%304.4万 | -46.34%239.7万 |
| 长期应收款 | 48.69%1.78亿 | 48.69%1.78亿 | 36.66%1.64亿 | 51.01%1.62亿 | 51.40%1.34亿 | 42.06%1.2亿 | 42.06%1.2亿 | 52.52%1.2亿 | 42.57%1.07亿 | 60.71%8,820.9万 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.52%1,538.9万 |
| 非流动递延资产 | 34.12%6.35亿 | 34.12%6.35亿 | 41.13%3.45亿 | 57.59%3.57亿 | 60.75%3.36亿 | 30.23%4.73亿 | 30.23%4.73亿 | 14.26%2.44亿 | 14.21%2.27亿 | 22.05%2.09亿 |
| 长期预付费用 | 304.18%2,806.6万 | 304.18%2,806.6万 | ---- | ---- | ---- | --694.4万 | --694.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 49.81%2,560.6万 | 49.81%2,560.6万 | 71.14%3.26亿 | 16.94%2.66亿 | 10.92%2.36亿 | -11.11%1,709.2万 | -11.11%1,709.2万 | -1.97%1.91亿 | 28.04%2.28亿 | 26.34%2.12亿 |
| 非流动资产合计 | 50.99%32.87亿 | 50.99%32.87亿 | 55.26%24.41亿 | 55.33%23.87亿 | 63.07%23.07亿 | 114.38%21.77亿 | 114.38%21.77亿 | 57.77%15.72亿 | 59.28%15.37亿 | 48.07%14.14亿 |
| 总资产 | 56.45%70亿 | 56.45%70亿 | 66.20%66.57亿 | 66.08%62.15亿 | 68.22%60.83亿 | 31.25%44.75亿 | 31.25%44.75亿 | 23.09%40.06亿 | 21.61%37.42亿 | 20.22%36.16亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 66.73%1.66亿 | 66.73%1.66亿 | 32.18%1.37亿 | 11.91%1.31亿 | 138.87%1.96亿 | 39.34%9,981.8万 | 39.34%9,981.8万 | 14.96%1.04亿 | 48.32%1.17亿 | 11.71%8,207.5万 |
| -应付账款 | 93.30%1.39亿 | 93.30%1.39亿 | 52.13%1.15亿 | 13.48%1.18亿 | 19.00%9,767万 | 9.27%7,195.5万 | 9.27%7,195.5万 | -16.04%7,559万 | 42.59%1.04亿 | 24.38%8,207.5万 |
| -应付税费 | -1.88%2,733.9万 | -1.88%2,733.9万 | -21.86%2,181.1万 | -0.89%1,270.2万 | --9,838.1万 | 381.73%2,786.3万 | 381.73%2,786.3万 | --2,791.1万 | 120.02%1,281.6万 | ---- |
| 应计费用 | 111.33%4.05亿 | 111.33%4.05亿 | 18.47%2.15亿 | 68.80%2.17亿 | 18.77%1.51亿 | 45.58%1.92亿 | 45.58%1.92亿 | 23.71%1.82亿 | 14.65%1.29亿 | 12.64%1.27亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -88.16%8,055.2万 | -88.16%8,055.2万 | --2.8亿 | --2.79亿 | --2.79亿 | --6.8亿 | --6.8亿 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | -88.16%8,055.2万 | -88.16%8,055.2万 | --2.8亿 | --2.79亿 | --2.79亿 | --6.8亿 | --6.8亿 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | 15.35%7.31亿 | 15.35%7.31亿 | 24.07%6.54亿 | 22.38%6.23亿 | 26.82%6.83亿 | 28.69%6.34亿 | 28.69%6.34亿 | 11.86%5.27亿 | 19.26%5.09亿 | 27.57%5.38亿 |
| 其他流动负债 | -29.17%910.7万 | -29.17%910.7万 | -28.07%769.9万 | -3.92%1,105.3万 | 11.16%1,067.2万 | 31.37%1,285.7万 | 31.37%1,285.7万 | 12.77%1,070.4万 | 56.33%1,150.4万 | 27.84%960.1万 |
| 流动负债总额 | -12.38%14.7亿 | -12.38%14.7亿 | 63.96%13.5亿 | 69.31%12.97亿 | 76.46%13.37亿 | 120.33%16.78亿 | 120.33%16.78亿 | 14.68%8.23亿 | 22.53%7.66亿 | 22.94%7.57亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 4,319.96%18.29亿 | 4,319.96%18.29亿 | 152.47%18.2亿 | 146.01%17.72亿 | 148.83%17.68亿 | -94.18%4,138.3万 | -94.18%4,138.3万 | 1.27%7.21亿 | 1.53%7.2亿 | 0.09%7.1亿 |
| -长期借款 | 154.33%17.3亿 | 154.33%17.3亿 | 154.51%17.29亿 | 154.70%17.29亿 | 154.88%17.28亿 | 0.47%6.8亿 | 0.47%6.8亿 | 0.47%6.79亿 | 0.47%6.79亿 | 0.47%6.78亿 |
| -长期租赁负债 | 139.09%9,894.2万 | 139.09%9,894.2万 | 118.83%9,020.9万 | 4.63%4,363.8万 | 22.95%4,001.6万 | 23.35%4,138.3万 | 23.35%4,138.3万 | 16.68%4,122.3万 | 22.71%4,170.5万 | -7.13%3,254.6万 |
| 递延负债 | 1.86%3.84亿 | 1.86%3.84亿 | 20.61%3.87亿 | 14.43%3.5亿 | 19.03%3.67亿 | 33.42%3.77亿 | 33.42%3.77亿 | 13.96%3.21亿 | 10.28%3.05亿 | 19.44%3.09亿 |
| 其他非流动负债 | 46.41%7,481.9万 | 46.41%7,481.9万 | 78.90%7,311.6万 | 196.92%6,401.5万 | 156.21%5,556.6万 | 31.15%5,110.3万 | 31.15%5,110.3万 | 86.64%4,087万 | 4.38%2,156万 | 4.73%2,168.8万 |
| 非流动负债总额 | 387.69%22.88亿 | 387.69%22.88亿 | 110.59%22.8亿 | 108.68%21.86亿 | 110.50%21.91亿 | -54.54%4.69亿 | -54.54%4.69亿 | 6.63%10.83亿 | 4.00%10.47亿 | 5.25%10.41亿 |
| 总负债 | 75.03%37.58亿 | 75.03%37.58亿 | 90.45%36.3亿 | 92.05%34.83亿 | 96.16%35.27亿 | 19.71%21.47亿 | 19.71%21.47亿 | 9.97%19.06亿 | 11.10%18.14亿 | 12.04%17.98亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 15.35%9.37亿 | 15.35%9.37亿 | 37.99%9.34亿 | 54.66%9.36亿 | 59.44%9亿 | 86.68%8.12亿 | 86.68%8.12亿 | 80.98%6.77亿 | 92.40%6.05亿 | 86.81%5.64亿 |
| 资本公积 | 46.47%24.75亿 | 46.47%24.75亿 | 42.46%22.62亿 | 31.55%19.65亿 | 28.76%18.3亿 | 25.41%16.9亿 | 25.41%16.9亿 | 20.68%15.88亿 | 15.52%14.94亿 | 12.60%14.21亿 |
| 减:库存股 | 0.83%1.57亿 | 0.83%1.57亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 | 0.00%1.56亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 35.07%-1,180.6万 | 35.07%-1,180.6万 | -37.39%-1,253万 | 10.40%-1,271.8万 | -54.93%-1,795万 | -70.28%-1,818.4万 | -70.28%-1,818.4万 | 29.13%-912万 | -111.03%-1,419.4万 | -117.82%-1,158.6万 |
| 股东权益总额 | 39.31%32.43亿 | 39.31%32.43亿 | 44.19%30.28亿 | 41.66%27.32亿 | 40.58%25.56亿 | 44.06%23.28亿 | 44.06%23.28亿 | 38.05%21亿 | 33.48%19.29亿 | 29.58%18.18亿 |
| 总权益 | 39.31%32.43亿 | 39.31%32.43亿 | 44.19%30.28亿 | 41.66%27.32亿 | 40.58%25.56亿 | 44.06%23.28亿 | 44.06%23.28亿 | 38.05%21亿 | 33.48%19.29亿 | 29.58%18.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |