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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/05/02 | (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/04 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 28.93%8.2亿 | 41.39%9.53亿 | 41.39%9.53亿 | 23.56%2.36亿 | -29.18%3.64亿 | -25.61%6.36亿 | -37.82%6.74亿 | -37.82%6.74亿 | -53.64%1.91亿 | --5.14亿 |
| -现金和现金等价物 | 28.93%8.2亿 | 41.39%9.53亿 | 41.39%9.53亿 | 23.56%2.36亿 | -29.18%3.64亿 | -25.61%6.36亿 | -37.82%6.74亿 | -37.82%6.74亿 | -53.64%1.91亿 | --5.14亿 |
| 应收款项 | -4.85%9,800万 | -12.20%1.8亿 | -12.20%1.8亿 | -15.50%1.69亿 | -10.27%1.31亿 | -14.88%1.03亿 | -8.48%2.05亿 | -8.48%2.05亿 | 1.52%2亿 | --1.46亿 |
| -应收账款 | -4.85%9,800万 | -12.20%1.8亿 | -12.20%1.8亿 | -15.50%1.69亿 | -10.27%1.31亿 | -14.88%1.03亿 | -8.48%2.05亿 | -8.48%2.05亿 | 1.52%2亿 | --1.46亿 |
| 存货 | -10.01%7.82亿 | -4.77%6.99亿 | -4.77%6.99亿 | 6.20%12.51亿 | 13.21%9.77亿 | 6.76%8.69亿 | 3.38%7.34亿 | 3.38%7.34亿 | -2.24%11.78亿 | --8.63亿 |
| 其他流动资产 | 2.61%1.18亿 | -7.02%1.06亿 | -7.02%1.06亿 | -4.64%1.44亿 | 6.99%1.53亿 | -9.45%1.15亿 | 17.53%1.14亿 | 17.53%1.14亿 | 4.14%1.51亿 | --1.43亿 |
| 流动资产合计 | 4.34%18.99亿 | 10.75%20.19亿 | 10.75%20.19亿 | 9.36%18.81亿 | 2.40%17.06亿 | -5.06%18.2亿 | -13.81%18.23亿 | -13.81%18.23亿 | -12.20%17.2亿 | --16.66亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.05%20.8亿 | -0.39%20.68亿 | -0.39%20.68亿 | -3.57%21.09亿 | -4.57%21.08亿 | -6.68%20.81亿 | -8.79%20.76亿 | -8.79%20.76亿 | -5.37%21.87亿 | --22.09亿 |
| -固定资产 | 2.06%43.07亿 | 3.31%43.04亿 | 3.31%43.04亿 | 2.30%43.23亿 | 1.90%42.94亿 | 1.05%42.2亿 | -0.31%41.66亿 | -0.31%41.66亿 | 0.91%42.26亿 | --42.14亿 |
| -累计折旧 | -4.11%-22.27亿 | -6.99%-22.36亿 | -6.99%-22.36亿 | -8.58%-22.14亿 | -9.03%-21.86亿 | -9.92%-21.39亿 | -9.83%-20.9亿 | -9.83%-20.9亿 | -8.63%-20.39亿 | ---20.05亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%7.93亿 | 0.00%7.93亿 | 0.00%7.93亿 | 0.00%7.93亿 | 0.00%7.93亿 | 0.00%7.93亿 | 0.00%7.93亿 | 0.00%7.93亿 | 0.00%7.93亿 | --7.93亿 |
| -商誉 | 0.00%6.28亿 | 0.00%6.28亿 | 0.00%6.28亿 | 0.00%6.28亿 | 0.00%6.28亿 | 0.00%6.28亿 | 0.00%6.28亿 | 0.00%6.28亿 | 0.00%6.28亿 | --6.28亿 |
| -其他无形资产 | 0.00%1.65亿 | 0.00%1.65亿 | 0.00%1.65亿 | 0.00%1.65亿 | 0.00%1.65亿 | 0.00%1.65亿 | 0.00%1.65亿 | 0.00%1.65亿 | 0.00%1.65亿 | --1.65亿 |
| 非流动递延资产 | -17.29%1.1亿 | -13.85%1.12亿 | -13.85%1.12亿 | -7.69%1.32亿 | -6.99%1.33亿 | -6.99%1.33亿 | -9.72%1.3亿 | -9.72%1.3亿 | 308.57%1.43亿 | --1.43亿 |
| 其他非流动资产 | 50.00%8,100万 | 54.00%7,700万 | 54.00%7,700万 | -47.52%7,400万 | -45.99%7,400万 | -60.87%5,400万 | -62.96%5,000万 | -62.96%5,000万 | -2.76%1.41亿 | --1.37亿 |
| 非流动资产合计 | 0.10%30.64亿 | 0.03%30.5亿 | 0.03%30.5亿 | -4.78%31.08亿 | -5.30%31.08亿 | -7.35%30.61亿 | -8.93%30.49亿 | -8.93%30.49亿 | -0.61%32.64亿 | --32.82亿 |
| 总资产 | 1.68%49.63亿 | 4.04%50.69亿 | 4.04%50.69亿 | 0.10%49.89亿 | -2.71%48.14亿 | -6.51%48.81亿 | -10.82%48.72亿 | -10.82%48.72亿 | -4.94%49.84亿 | --49.48亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 10.03%6.58亿 | 11.87%6.22亿 | 11.87%6.22亿 | 52.47%8.02亿 | 20.34%5.68亿 | 9.52%5.98亿 | -14.46%5.56亿 | -14.46%5.56亿 | -16.11%5.26亿 | --4.72亿 |
| -应付账款 | 23.23%5.57亿 | 37.57%4.65亿 | 37.57%4.65亿 | 53.14%7.81亿 | 37.96%5.67亿 | 12.16%4.52亿 | -11.05%3.38亿 | -11.05%3.38亿 | -18.66%5.1亿 | --4.11亿 |
| -应付税费 | -30.82%1.01亿 | -27.98%1.57亿 | -27.98%1.57亿 | 31.25%2,100万 | -98.36%100万 | 2.10%1.46亿 | -19.26%2.18亿 | -19.26%2.18亿 | --1,600万 | --6,100万 |
| 应计费用 | 3.64%5.13亿 | -5.24%2.71亿 | -5.24%2.71亿 | 2.01%5.58亿 | 2.85%5.41亿 | 1.23%4.95亿 | 10.00%2.86亿 | 10.00%2.86亿 | -7.29%5.47亿 | --5.26亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 2.49%2.06亿 | 147.40%4.75亿 | 147.40%4.75亿 | -61.55%1.93亿 | -61.12%1.94亿 | 8.06%2.01亿 | 6.08%1.92亿 | 6.08%1.92亿 | 161.46%5.02亿 | --4.99亿 |
| -短期借款 | ---- | --2.8亿 | --2.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.14亿 | --3.13亿 |
| -短期租赁负债 | 2.49%2.06亿 | 1.56%1.95亿 | 1.56%1.95亿 | 2.66%1.93亿 | 4.30%1.94亿 | 8.06%2.01亿 | 6.08%1.92亿 | 6.08%1.92亿 | -2.08%1.88亿 | --1.86亿 |
| 递延负债 | ---- | 13.20%2.23亿 | 13.20%2.23亿 | ---- | ---- | ---- | -0.51%1.97亿 | -0.51%1.97亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 6.41%13.77亿 | 29.24%15.91亿 | 29.24%15.91亿 | -1.40%15.53亿 | -12.96%13.03亿 | 5.98%12.94亿 | -4.50%12.31亿 | -4.50%12.31亿 | 11.78%15.75亿 | --14.97亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -5.73%45.07亿 | -6.04%44.79亿 | -6.04%44.79亿 | -1.34%47.87亿 | -1.34%48亿 | -9.31%47.81亿 | -11.59%47.67亿 | -11.59%47.67亿 | -12.05%48.52亿 | --48.65亿 |
| -长期借款 | -7.03%36.13亿 | -7.00%36.12亿 | -7.00%36.12亿 | 0.18%38.9亿 | 0.18%38.88亿 | -9.25%38.86亿 | -11.49%38.84亿 | -11.49%38.84亿 | -13.65%38.83亿 | --38.81亿 |
| -长期租赁负债 | -0.11%8.94亿 | -1.81%8.67亿 | -1.81%8.67亿 | -7.43%8.97亿 | -7.32%9.12亿 | -9.60%8.95亿 | -12.05%8.83亿 | -12.05%8.83亿 | -5.00%9.69亿 | --9.84亿 |
| 递延负债 | 400.00%1.15亿 | 170.83%6,500万 | 170.83%6,500万 | -48.89%2,300万 | -48.89%2,300万 | -84.35%2,300万 | -83.67%2,400万 | -83.67%2,400万 | -73.05%4,500万 | --4,500万 |
| 其他非流动负债 | -59.23%9,500万 | -8.58%2.13亿 | -8.58%2.13亿 | -16.15%2.18亿 | -9.27%2.35亿 | -9.34%2.33亿 | -10.73%2.33亿 | -10.73%2.33亿 | -5.11%2.6亿 | --2.59亿 |
| 非流动负债总额 | -6.35%47.17亿 | -5.31%47.57亿 | -5.31%47.57亿 | -2.50%50.28亿 | -2.15%50.58亿 | -11.26%50.37亿 | -13.38%50.24亿 | -13.38%50.24亿 | -13.44%51.57亿 | --51.69亿 |
| 总负债 | -3.74%60.94亿 | 1.49%63.48亿 | 1.49%63.48亿 | -2.24%65.81亿 | -4.58%63.61亿 | -8.21%63.31亿 | -11.76%62.55亿 | -11.76%62.55亿 | -8.62%67.32亿 | --66.66亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -4.42%1.08亿 | -6.09%1.08亿 | -6.09%1.08亿 | -5.22%1.09亿 | -5.13%1.11亿 | -5.04%1.13亿 | -4.17%1.15亿 | -4.17%1.15亿 | -4.17%1.15亿 | --1.17亿 |
| -普通股股本 | -4.42%1.08亿 | -6.09%1.08亿 | -6.09%1.08亿 | -5.22%1.09亿 | -5.13%1.11亿 | -5.04%1.13亿 | -4.17%1.15亿 | -4.17%1.15亿 | -4.17%1.15亿 | --1.17亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 20.88%-12.92亿 | 9.06%-14.35亿 | 9.06%-14.35亿 | 9.68%-17.54亿 | 10.53%-17.16亿 | 13.55%-16.33亿 | 14.15%-15.78亿 | 14.15%-15.78亿 | 16.62%-19.42亿 | ---19.18亿 |
| 资本公积 | -2.32%7.99亿 | -4.22%7.94亿 | -4.22%7.94亿 | -3.14%8.01亿 | -2.89%8.06亿 | -2.73%8.18亿 | -1.07%8.29亿 | -1.07%8.29亿 | -0.48%8.27亿 | --8.3亿 |
| 减:库存股 | 0.00%8.22亿 | 0.00%8.22亿 | 0.00%8.22亿 | 0.00%8.22亿 | 0.00%8.22亿 | 0.00%8.22亿 | 0.00%8.22亿 | 0.00%8.22亿 | 0.00%8.22亿 | --8.22亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 1.37%7,400万 | 4.23%7,400万 | 4.23%7,400万 | 0.00%7,300万 | -1.35%7,300万 | -1.35%7,300万 | -5.33%7,100万 | -5.33%7,100万 | -2.67%7,300万 | --7,400万 |
| 股东权益总额 | 21.92%-11.33亿 | 7.51%-12.81亿 | 7.51%-12.81亿 | 8.92%-15.93亿 | 9.95%-15.48亿 | 13.48%-14.51亿 | 14.87%-13.85亿 | 14.87%-13.85亿 | 17.69%-17.49亿 | ---17.19亿 |
| 非控制性权益 | 100.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | --100万 |
| 总权益 | 22.00%-11.31亿 | 7.52%-12.79亿 | 7.52%-12.79亿 | 8.92%-15.92亿 | 9.95%-15.47亿 | 13.48%-14.5亿 | 14.94%-13.83亿 | 14.94%-13.83亿 | 17.70%-17.48亿 | ---17.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |