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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 12.50%183.03亿 | 18.55%228.58亿 | -10.05%184.68亿 | -3.34%221.45亿 | -3.34%221.45亿 | -22.69%162.69亿 | -9.91%192.81亿 | 27.82%205.31亿 | 32.47%229.11亿 | 32.47%229.11亿 |
| -现金和现金等价物 | 13.60%165.07亿 | 20.37%211.08亿 | -12.95%166.68亿 | -5.36%203.53亿 | -5.36%203.53亿 | -25.98%145.31亿 | -13.23%175.36亿 | 30.25%191.47亿 | 33.77%215.06亿 | 33.77%215.06亿 |
| -短期投资 | 3.34%17.96亿 | 0.29%17.5亿 | 30.06%18亿 | 27.54%17.92亿 | 27.54%17.92亿 | 23.00%17.38亿 | 46.27%17.45亿 | 1.54%13.84亿 | 15.35%14.05亿 | 15.35%14.05亿 |
| -应收账款 | 3.67%210.69亿 | -25.76%200.86亿 | -20.30%201.49亿 | -16.96%205.15亿 | -16.96%205.15亿 | -9.56%203.24亿 | 23.60%270.57亿 | 8.38%252.82亿 | 10.52%247.05亿 | 10.52%247.05亿 |
| 其他流动资产 | 31.66%43.21亿 | 7.47%40.15亿 | 40.28%46.77亿 | 47.88%46.79亿 | 47.88%46.79亿 | 5.53%32.82亿 | 29.90%37.36亿 | -18.64%33.34亿 | -14.23%31.64亿 | -14.23%31.64亿 |
| 流动资产合计 | 9.57%436.93亿 | -6.22%469.59亿 | -11.91%432.94亿 | -6.78%473.39亿 | -6.78%473.39亿 | -20.03%398.75亿 | 3.79%500.74亿 | 13.01%491.47亿 | 17.17%507.8亿 | 17.17%507.8亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.34%45.52亿 | 3.87%48.61亿 | 7.80%49.46亿 | 9.78%52.85亿 | 9.78%52.85亿 | 15.49%46.14亿 | 20.84%46.8亿 | 5.11%45.88亿 | 5.94%48.14亿 | 5.94%48.14亿 |
| -固定资产 | -1.34%45.52亿 | 3.87%48.61亿 | 7.80%49.46亿 | 9.78%52.85亿 | 9.78%52.85亿 | 15.49%46.14亿 | 20.84%46.8亿 | 5.11%45.88亿 | 5.94%48.14亿 | 5.94%48.14亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.40%630.15亿 | 5.79%630.54亿 | 13.51%593.69亿 | 13.13%592.41亿 | 13.13%592.41亿 | 27.28%592.23亿 | 28.05%596.05亿 | 12.18%523.04亿 | 12.20%523.67亿 | 12.20%523.67亿 |
| -商誉 | 2.08%593.67亿 | 1.82%593.66亿 | 13.89%581.57亿 | 13.86%581.56亿 | 13.86%581.56亿 | 28.50%581.56亿 | 28.84%583.04亿 | 12.85%510.66亿 | 12.87%510.75亿 | 12.87%510.75亿 |
| -其他无形资产 | 241.89%36.48亿 | 183.47%36.88亿 | -2.10%12.12亿 | -16.02%10.85亿 | -16.02%10.85亿 | -16.05%10.67亿 | 0.23%13.01亿 | -9.64%12.38亿 | -8.89%12.92亿 | -8.89%12.92亿 |
| 其他非流动资产 | 17.87%9.83亿 | -2.76%8.1亿 | 28.57%8.55亿 | 20.63%8.77亿 | 20.63%8.77亿 | 17.80%8.34亿 | 61.75%8.33亿 | 12.14%6.65亿 | 22.60%7.27亿 | 22.60%7.27亿 |
| 非流动资产合计 | 6.24%782.98亿 | 7.24%785.25亿 | 14.69%749.82亿 | 14.56%753.62亿 | 14.56%753.62亿 | 28.41%736.97亿 | 30.46%732.25亿 | 13.80%653.78亿 | 13.13%657.85亿 | 13.13%657.85亿 |
| 总资产 | 7.41%1,219.91亿 | 1.77%1,254.84亿 | 3.28%1,182.76亿 | 5.26%1,227.02亿 | 5.26%1,227.02亿 | 5.89%1,135.73亿 | 18.13%1,232.99亿 | 13.46%1,145.25亿 | 14.85%1,165.66亿 | 14.85%1,165.66亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -6.61%35.49亿 | -15.07%41.53亿 | -19.37%29.88亿 | -9.76%54.27亿 | -9.76%54.27亿 | -5.73%38亿 | 32.59%48.9亿 | 29.63%37.06亿 | 27.15%60.14亿 | 27.15%60.14亿 |
| -应付账款 | -14.79%16.94亿 | -30.75%15.54亿 | -12.57%18.01亿 | -9.87%25.11亿 | -9.87%25.11亿 | -18.96%19.88亿 | 16.39%22.44亿 | 4.78%20.6亿 | 13.81%27.86亿 | 13.81%27.86亿 |
| -应付税费 | 2.37%18.55亿 | -1.78%25.99亿 | -27.89%11.87亿 | -9.67%29.16亿 | -9.67%29.16亿 | 14.83%18.12亿 | 50.34%26.46亿 | 84.32%16.46亿 | 41.45%32.28亿 | 41.45%32.28亿 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | -97.37%100万 | -97.37%100万 | -97.22%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 111.11%3,800万 | 111.11%3,800万 |
| 短期借款与租赁负债 | -0.89%50亿 | -20.14%50亿 | 52.69%100.15亿 | 213.20%50.3亿 | 213.20%50.3亿 | 428.27%50.45亿 | 443.02%62.61亿 | 392.79%65.59亿 | 13.50%16.06亿 | 13.50%16.06亿 |
| -短期借款 | -0.89%50亿 | -20.14%50亿 | 52.69%100.15亿 | 213.20%50.3亿 | 213.20%50.3亿 | 428.27%50.45亿 | 443.02%62.61亿 | 392.79%65.59亿 | 13.50%16.06亿 | 13.50%16.06亿 |
| 其他流动负债 | 1.78%66.81亿 | -27.89%76.26亿 | -20.16%74.18亿 | -26.09%70.42亿 | -26.09%70.42亿 | -69.51%65.64亿 | -47.61%105.75亿 | -57.61%92.91亿 | 25.01%95.28亿 | 25.01%95.28亿 |
| 流动负债总额 | -0.82%336.49亿 | -13.24%374.88亿 | 3.32%398.24亿 | 0.15%387.78亿 | 0.15%387.78亿 | 1.30%339.28亿 | 34.57%432.07亿 | 21.61%385.44亿 | 22.55%387.2亿 | 22.55%387.2亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 18.60%7.14亿 | 14.42%7.06亿 | 24.19%6.93亿 | 16.92%6.91亿 | 16.92%6.91亿 | 18.50%6.02亿 | 22.66%6.17亿 | 16.74%5.58亿 | 24.42%5.91亿 | 24.42%5.91亿 |
| 长期借款与租赁负债 | --50.03亿 | --49.8亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -84.85%1,500万 | -75.00%3,000万 | -75.00%3,000万 |
| -长期借款 | --50.03亿 | --49.8亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -84.85%1,500万 | -75.00%3,000万 | -75.00%3,000万 |
| 其他非流动负债 | 2.72%16.63亿 | 3.17%16.6亿 | 7.94%16.18亿 | 12.58%16.64亿 | 12.58%16.64亿 | 9.32%16.19亿 | 7.70%16.09亿 | 0.07%14.99亿 | -6.22%14.78亿 | -6.22%14.78亿 |
| 非流动负债总额 | 122.77%103.59亿 | 123.13%103.6亿 | 9.52%46.71亿 | 12.38%50.57亿 | 12.38%50.57亿 | 5.99%46.5亿 | 10.92%46.43亿 | -8.42%42.65亿 | -7.79%45亿 | -7.79%45亿 |
| 总负债 | 14.08%440.08亿 | -0.00%478.48亿 | 3.94%444.95亿 | 1.42%438.35亿 | 1.42%438.35亿 | 1.84%385.78亿 | 31.84%478.5亿 | 17.77%428.09亿 | 18.49%432.2亿 | 18.49%432.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.12%48.21亿 | 0.35%48.21亿 | 0.38%48.15亿 | 0.42%48.15亿 | 0.42%48.15亿 | 0.42%48.15亿 | 2.00%48.04亿 | 2.13%47.97亿 | 2.13%47.95亿 | 2.13%47.95亿 |
| -普通股股本 | 0.12%48.21亿 | 0.35%48.21亿 | 0.38%48.15亿 | 0.42%48.15亿 | 0.42%48.15亿 | 0.42%48.15亿 | 2.00%48.04亿 | 2.13%47.97亿 | 2.13%47.95亿 | 2.13%47.95亿 |
| 留存收益 | 149.85%22.12亿 | 141.96%19.61亿 | 78.57%-17.52亿 | 91.25%-6.13亿 | 91.25%-6.13亿 | 58.01%-44.37亿 | 58.47%-46.74亿 | 43.46%-81.74亿 | 49.85%-70.04亿 | 49.85%-70.04亿 |
| 资本公积 | -1.85%811.38亿 | 0.31%828.25亿 | 0.29%827.74亿 | 0.07%827.76亿 | 0.07%827.76亿 | -0.04%826.68亿 | -0.02%825.69亿 | -0.05%825.32亿 | 0.18%827.16亿 | 0.18%827.16亿 |
| 减:库存股 | 26.66%102.25亿 | 48.38%119.79亿 | 47.83%120.2亿 | -1.26%80.73亿 | -1.26%80.73亿 | -1.33%80.73亿 | -1.33%80.73亿 | -1.24%81.31亿 | -1.12%81.76亿 | -1.12%81.76亿 |
| 其他权益 | -66.67%-1,500万 | -104.71%-3,600万 | -110.80%-7,300万 | -108.07%-7,000万 | -108.07%-7,000万 | -101.81%-900万 | 614.02%7.64亿 | 1,190.32%6.76亿 | 1,287.67%8.67亿 | 1,287.67%8.67亿 |
| 股东权益总额 | 3.96%779.31亿 | 2.92%775.92亿 | 2.85%737.44亿 | 7.70%788.35亿 | 7.70%788.35亿 | 8.26%749.64亿 | 10.93%753.9亿 | 11.13%717亿 | 12.69%731.98亿 | 12.69%731.98亿 |
| 非控制性权益 | 67.74%5,200万 | -25.42%4,400万 | 131.25%3,700万 | -78.38%3,200万 | -78.38%3,200万 | -76.15%3,100万 | -49.57%5,900万 | -75.76%1,600万 | 150.85%1.48亿 | 150.85%1.48亿 |
| 总权益 | 3.98%779.83亿 | 2.90%776.36亿 | 2.88%737.81亿 | 7.53%788.67亿 | 7.53%788.67亿 | 8.10%749.95亿 | 10.82%754.49亿 | 11.04%717.16亿 | 12.81%733.46亿 | 12.81%733.46亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |