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BrilliA (BRIA)

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4775.00万总市值16.90市盈率TTM

BrilliA (BRIA) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-3,238.89%-452万
-98.70%14.4万
208.38%1,107.9万
359.27万
持续经营净收入
-9.28%361.9万
-23.93%398.9万
0.77%524.4万
--520.42万
折旧和摊销
130.65%45.9万
-7.44%19.9万
65,850.92%21.5万
--326
其他非现金项目
28.87%-6.9万
-488.00%-9.7万
--2.5万
----
营运资金变化
-113.30%-850万
-169.90%-398.5万
448.27%570.1万
---163.7万
-应收款项(增)减
139.06%201.8万
-260.02%-516.7万
182.47%322.9万
---391.51万
-存货(增)减
86.27%-18.7万
-134.02%-136.2万
1,078.55%400.3万
--33.97万
-应付款项及应计费用(减)增
-430.32%-1,116.8万
320.84%338.1万
-178.98%-153.1万
--193.85万
-其他营运资本变化
200.00%83.7万
---83.7万
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-3,238.89%-452万
-98.70%14.4万
208.38%1,107.9万
--359.27万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-1,910.20%-88.7万
1,733.33%4.9万
38.63%-3,000
-4,888
固定资产交易的净现金流
-26.32%-7.2万
-533.33%-5.7万
-84.12%-9,000
---4,888
投资产品交易的净现金流
---100万
--0
--0
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-1,910.20%-88.7万
1,733.33%4.9万
38.63%-3,000
---4,888
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
343.93%670.8万
60.08%-275万
-38.46%-688.8万
-497.47万
债务发行/偿还的净现金流
-78.71%-36.1万
1.94%-20.2万
---20.6万
----
普通股发行/偿还的净现金流
--718.7万
--0
--0
----
现金股利支付
--0
49.98%-315.1万
-384.62%-630万
---130万
其他融资活动的净现金流额
-100.33%-2,000
274.36%61.2万
90.45%-35.1万
---367.47万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
343.93%670.8万
60.08%-275万
-38.46%-688.8万
---497.47万
现金净流量
期初现金流
-29.44%638.4万
84.75%904.7万
-14.80%489.7万
--574.73万
当期现金流变化
150.88%130.1万
-161.06%-255.7万
401.97%418.8万
---138.69万
利率变动影响
116.98%1.8万
-178.95%-10.6万
---3.8万
----
期末现金流
20.66%770.3万
-29.44%638.4万
107.48%904.7万
--436.05万
自由现金流
-5,378.16%-459.2万
-99.21%8.7万
208.54%1,107万
--358.78万
货币单位
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
--
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -3,238.89%-452万-98.70%14.4万208.38%1,107.9万359.27万
持续经营净收入 -9.28%361.9万-23.93%398.9万0.77%524.4万--520.42万
折旧和摊销 130.65%45.9万-7.44%19.9万65,850.92%21.5万--326
其他非现金项目 28.87%-6.9万-488.00%-9.7万--2.5万----
营运资金变化 -113.30%-850万-169.90%-398.5万448.27%570.1万---163.7万
-应收款项(增)减 139.06%201.8万-260.02%-516.7万182.47%322.9万---391.51万
-存货(增)减 86.27%-18.7万-134.02%-136.2万1,078.55%400.3万--33.97万
-应付款项及应计费用(减)增 -430.32%-1,116.8万320.84%338.1万-178.98%-153.1万--193.85万
-其他营运资本变化 200.00%83.7万---83.7万--------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -3,238.89%-452万-98.70%14.4万208.38%1,107.9万--359.27万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -1,910.20%-88.7万1,733.33%4.9万38.63%-3,000-4,888
固定资产交易的净现金流 -26.32%-7.2万-533.33%-5.7万-84.12%-9,000---4,888
投资产品交易的净现金流 ---100万--0--0----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -1,910.20%-88.7万1,733.33%4.9万38.63%-3,000---4,888
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 343.93%670.8万60.08%-275万-38.46%-688.8万-497.47万
债务发行/偿还的净现金流 -78.71%-36.1万1.94%-20.2万---20.6万----
普通股发行/偿还的净现金流 --718.7万--0--0----
现金股利支付 --049.98%-315.1万-384.62%-630万---130万
其他融资活动的净现金流额 -100.33%-2,000274.36%61.2万90.45%-35.1万---367.47万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 343.93%670.8万60.08%-275万-38.46%-688.8万---497.47万
现金净流量
期初现金流 -29.44%638.4万84.75%904.7万-14.80%489.7万--574.73万
当期现金流变化 150.88%130.1万-161.06%-255.7万401.97%418.8万---138.69万
利率变动影响 116.98%1.8万-178.95%-10.6万---3.8万----
期末现金流 20.66%770.3万-29.44%638.4万107.48%904.7万--436.05万
自由现金流 -5,378.16%-459.2万-99.21%8.7万208.54%1,107万--358.78万
货币单位 美元美元美元美元
审计意见 无保留意见------
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